Управление инвестиционной деятельностью предприятия: Управление инвестиционной деятельностью предприятия, компании, организации | Система управления

Управление инвестиционной деятельностью предприятия, компании, организации | Система управления

Содержание статьи:

1. Что называют управлением инвестиционной деятельностью?
2. Система управления
3. Задачи и цели
4. Характеристики управления

Лучший инвестиционный брокер в мире! 
Советник по сбору инвестиционного портфеля! 
Индивидуальный инвестиционный счет!
Мгновенный вывод средств на карту! 
Минимальные комииссии за сделку и многое другое!

Управлением называют координацию нескольких частей единого целого для достижения общей цели. Крупное производство состоит из большого количества смежных подразделений с разной степенью ответственности и способами взаимодействия друг с другом.

Управление инвестиционной деятельностью это процедура, которая позволяет максимально эффективно организовать процессы принятия решений, поиска источников финансирования и реализации инвестиционных проектов на предприятии.

Именно организация взаимодействия между всеми подразделениями компании один из главных ключей к успешным инвестициям. Речь идет о финансовом, техническом и управленческом звене.

Основные принципы управления:

• непрерывный характер
• возможность корректировки принятых решений уже после запуска проекта/начала инвестиций
• неограниченность в использовании инвестиционных инструментов, если они способны решить поставленную задачу.

Система управления

Можно сформулировать и немного иначе, способы и методы принятия правильных инвестиционных решений называют

системой управления инвестиционной деятельности. А правильные решения, как известно, ведут к повышению доходов и капитализации компании.

Логично будет предположить, что система управления подчинена определённым законам и состоит из участников, активов, способов их взаимодействия и общих для всех инвестиционных целей.

Структура системы управления:

• методология управления (совокупность внешних и внутренних факторов, влияющих на реализацию вложений. К внешним факторам можно отнести: правовое поле, законы, система налогообложения и т.д. К внутренним, любые действия и шаги, предпринимаемые самим инвестором)
• цели и задачи (совокупность общих и специальных задач. К общим задачам относятся процессы обязательные к выполнению вне зависимости от специфики инвестиционной деятельности (сбор, анализ, оценка, обоснование, сравнение инвестиционных проектов). К специальным задачам относятся цели, которые достижимы лишь в определенном виде инвестиций (прямые, финансовые вложения и т.д.)
• субъекты (собственники инвестиционного капитала)
• объекты/активы (то, что подвергается управлению. Это могут быть и сами объекты инвестирования, и источники инвестиций, и инструменты инвестирования и т.п.).

Задачи и цели

Дадим классификацию основным и наиболее приоритетным задачам и целям управления инвестиционной деятельности компании:

• подготовка к инвестициям
• изыскание наиболее подходящих источников инвестирования
• создание механизма управления будущими инвестиционными проектами
• создание на предприятии систем мотивирующих персонал активно участвовать в инвестиционной деятельности организации на всех её этапах
• создание механизма, отвечающего за соблюдением плановых показателей по ходу реализации проекта и устранением возникающих отклонений
• ведение отчетности
• обеспечение возвратности вложенных средств, а также достижение прогнозируемых финансовых показателей
• обеспечение устойчивого финансового положения организации
• постоянное повышение эффективности инвестиционной деятельности компании
• минимизация инвестиционных рисков от деятельности (передача части рисков партнерам, диверсификация инвестиционного портфеля, использование страховых продуктов)
• постоянный поиск новых методов и способов совершенствования инвестиционной деятельности
• обеспечение стабильного уровня ликвидности, достаточного для компании
• обеспечение инвестиционными ресурсами в полном объеме и на постоянной основе.

Конечно, каждое предприятие должно обладать готовой инвестиционной стратегией и инвестиционной политикой. Необходимость в инвестиционной деятельности возникает при появлении у предприятия потребностей, обеспечение которых способно удовлетворить лишь процесс инвестиционной деятельности.

Всегда, перед началом любых вложений анализируется рынок, определяется конкурентоспособность компании на этом рынке, ставятся цели и задачи, рассматриваются проекты, способные их достигнуть, разрабатываются способы финансирования и оценивается экономическая обоснованность будущих вложений. Другими словами разрабатывается целая стратегия, а самое главное составляется инвестиционный бюджет. Он включает в себя все будущие затраты и поступления от запланированных вложений.

Преимущества создания инвестиционного бюджета:

• хороший инструмент контроля над эффективностью видения инвестиционной деятельности
• позволяет показать в количественном выражение степень эффективности вложений на общее экономическое состоянии организации.

И так, наиболее важными характеристиками управления инвестиционной деятельности являются:

Управление инвестиционной деятельностью — автоматизация предприятий

Управление инвестиционной деятельностью является наиболее сложной задачей для компании, ведущих проектную деятельность или занимающимся капитальным строительством большого количества объектов.

В инвестиционной деятельности компании можно выделить два уровня: стратегический и операционный. На стратегическом уровне формируются цели, анализируются инвестиционные потребности, прорабатываются предложения, проводятся экспертиза проектов и их отбор для инвестиционной программы, оценивается эффективность осуществленных инвестиций. На операционном уровне формируется и утверждается инвестиционный бюджет, контролируется его исполнение в ходе управления проектами.

Для управления инвестиционной деятельностью в автоматизированной системе должен быть реализован следующий функционал:

• Стратегическое планирование и финансовое моделирование
• Анализ создания стоимости
• Управление проектами
• Формирование инвестиционных бюджетов
• Управление эффективностью

Управление инвестиционной деятельностью является наиболее сложной задачей для компании, ведущих проектную деятельность или занимающимся капитальным строительством большого количества объектов.

В инвестиционной деятельности компании можно выделить два уровня: стратегический и операционный. На стратегическом уровне формируются цели, анализируются инвестиционные потребности, прорабатываются предложения, проводятся экспертиза проектов и их отбор для инвестиционной программы, оценивается эффективность осуществленных инвестиций. На операционном уровне формируется и утверждается инвестиционный бюджет, контролируется его исполнение в ходе управления проектами.

Для управления инвестиционной деятельностью в автоматизированной системе должен быть реализован следующий функционал:

• Стратегическое планирование и финансовое моделирование
• Анализ создания стоимости
• Управление проектами
• Формирование инвестиционных бюджетов
• Управление эффективностью

Программные продукты, на базе которых может быть создана автоматизированная система:

Подробнее Скрыть описание

Планирование и управление инвестиционной деятельностью

1. Управление инвестиционной деятельности

2. Планирование инвестиционной деятельности предприятия.

3. Формирование инвестиционного портфеля, и осуществление работ по оптимизации состава инвестиционного портфеля.

4. Управление реализацией конкретными инвестиционными проектами, программами в составе инвестиционного портфеля (методология управления проектами).

5. Содержание стадий жизненного цикла проекта.

1. Управление инвестиционной деятельности

Управление инвестициями – предполагает разработку методов, которые инвестор ставит перед собой для достижения целей инвестирования. Повышение роли инвестиций в современной экономике придает проблемам управления инвестициями новое и более актуальное звучание.

В современных условиях совокупность методов и средств управления инвестициями, позволяет:

• осуществить анализ инвестиционного рынка и сформировать инвестиционный портфель компании с его оценкой по критериям доходности, риска и ликвидности;

• оценить эффективность инвестиций с учетом факторов риска и неопределенности в рамках обоснований инвестиций и «Бизнес-плана»;

• разработать стратегию формирования инвестиционных ресурсов предприятия с оценкой общей потребности и целесообразности использования привлекаемых и заемных средств;

• произвести отбор и оценку инвестиционной привлекательности конкретных проектов;

• оценить инвестиционные качества отдельных финансовых инструментов и отобрать наиболее эффективные из них;

• осуществить планирование и оперативное управление реализацией конкретных инвестиционных проектов и программ.

Управление инвестициями – это процесс управления денежными средствами.

С общетеоретических позиций управление инвестициями – это деятельность, направленная на воспроизводство продуктов, услуг и получение прибыли или достижение значимого результата.

Глав­ная цель управления – создание условий для эффективной работы всех хозяйствующих субъектов.

Процесс управления инвестициями включает 5 этапов:

1) Формирование инвестиционной цели

Инвестиционная цель должна определить уровень такой доходности, которая будет превышать стоимость привлеченных ресурсов;

2) Формирование инвестиционной политики

Формируются основные направления для достижения выбранных целей. Инвестор должен принять решение о размещении имеющихся у него средств, т. е. куда и в каких размерах он их будет вкладывать;

3) выбор портфельной стратегии. Портфели:

— активные, т.е. такие, которые обеспечивают повышение конкурентоспособности предприятия и его прибыльности по сравнению с ранее достигнутыми уровнями за счет внедрения новой технологии, организации выпуска пользующихся спросом товаров, завоевания новых рынков.

— пассивные, т.е. такие, которые обеспечивают в лучшем случае неухудшение показателей прибыльности  вложений в операции данного предприятия за счет замены устаревшего оборудования, подготовки нового персонала взамен уволившегося и т.д.

4) выбор активов После выбора портфеля необходимо выбрать те активы, которые будут включаться в портфель. Управляющий старается сформировать эффективный портфель, который будет иметь большую доходность при заданном уровне риска).

5) измерение эффективности Производится вычисление реализованной доходности портфеля и сопоставление полученных результатов.

Управление инвестиционной деятельностью отдельного хозяйствующего субъекта – предприятия охватывает функции, которые включает все задачи, обеспечивающие взаимодействия сотрудников предприятия при решении задач воздействий на объект управления внутри предприятия в соответствии с целями, установленными стратегией развития, программами, проектами и задачами управления портфелем инвестиций, инвестициями в оборотные средства и человеческий капитал.

Управление инвестиционной деятельностью предприятия на основе стоимостного подхода

Зайцев А.В.^{, Карпова В.Б.}

Управление инвестиционной деятельностью в регионах Российской Федерации

Автор: Быстров О.Ф., Поздняков В.Я., Прудников В.М., Перцов В.В.

Содержание книги

«Управление инвестиционной деятельностью в регионах РФ»

1. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ИНВЕСТИЦИЙ
2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
3. ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ ИНВЕСТИЦИЙ

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ
2. СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕГИОНОВ
2. ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РЕГИОНА
3. ПРИНЦИПЫ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ
4. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В РЕГИОНЕ
5. ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
6. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СФЕРЫ
7. СУБЪЕКТЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ СТРАТЕГИЯМИ
8. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
9. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ

1. ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР УВЕЛИЧЕНИЯ ВРП И ВМП
2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ В ИННОВАЦИИ
3. ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ КАК АНТИКРИЗИСНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА

1. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЕЙТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ПРОГНОЗА И ПЛАНИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
2. ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕЙТИНГОВ РЕГИОНОВ
3. РАСЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕЙТИНГОВ РЕГИОНОВ
4. РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА КРУПНЫХ ГОРОДОВ
5. ОТБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ РЕЙТИНГОВЫХ ОЦЕНОК ПРЕДПРИЯТИЙ
6. ПОСТРОЕНИЕ РЕЙТИНГА ОРГАНИЗАЦИЙ

1. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ
2. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
3. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
2. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО И ОРГАНИЗАЦИЙ МЕЖГОРОДСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ ГОРОДА
3. РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА И ЕЕ РОЛЬ В ПРОДВИЖЕНИИ ИМИДЖА ГОРОДА НА ПРИМЕРЕ МОСКВЫ
4. АНАЛИЗ ЗНАЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССАМБЛЕИ СТОЛИЦ И КРУПНЫХ ГОРОДОВ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СЕКТОРА ГОРОДОВ

Инвестиционная деятельность в системе управления эффективностью предприятия

Please use this identifier to cite or link to this item: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/30130

Title:	Инвестиционная деятельность в системе управления эффективностью предприятия
Authors:	Степанова, Марина Валерьевна
metadata.dc.contributor.advisor:	Калмыкова, Екатерина Юрьевна
Keywords:	оценка инвестиционного проекта; эффективность деятельности; инвестиционная деятельность; инвестиции; оценка влияния инвестиций; investment activity; the working efficiency; investment project evaluation; investments; assessment of the impact of investments
Issue Date:	2016
Citation:	Степанова М. В. Инвестиционная деятельность в системе управления эффективностью предприятия : дипломный проект / М. В. Степанова ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Институт социально-гуманитарных технологий (ИСГТ), Кафедра менеджмента (МЕН) ; науч. рук. Е. Ю. Калмыкова. — Томск, 2016.
Abstract:	Цель работы – теоретическое и практическое исследование инвестиционной деятельности в системе управления эффективностью предприятия и оценка влияния инвестиций на эффективность деятельности предприятия. В процессе исследования проводились: изучение научной литературы по инвестиционной деятельности и ее эффективности и оценке, анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, анализ инвестиционной деятельности предприятия и оценка ее влияния на деятельность предприятия. В результате исследования было изучено понятие инвестиционной деятельности, методы ее оценки, система управления инвестиционной деятельностью и оценка ее влияния на эффективность деятельности предприятия, разработаны предложения по улучшению инвестиционной деятельности предприятия WWW «ССС». The purpose of work — theoretical and practical study of the investment activity in the enterprise performance management and evaluation of the impact of investments on the efficiency of the enterprise. The study was conducted with the study of the scientific literature on the investment and its efficiency and evaluation, analysis of financial and economic activity of the enterprise, analysis of investment activity of the enterprise and assess its impact on the enterprise. The study examined the concept of investment activity, methods of assessment, management system investment activities and assessment of its impact on the efficiency of the company, has developed proposals to improve the investment activity of the enterprise WWW «CCC».
URI:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/30130
Appears in Collections:	Выпускные квалификационные работы (ВКР)

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Управление инвестиционной деятельностью предприятия — Бизнес-план спортивной секции

Бюджетная политика на региональном уровне Коломак Евгения Анатольевна кафедра Применения математических методов в экономике и планировании 1. Межбюджетные отношения в федеративном государстве. Колюжнов Дмитрий Васильевич 1. Критический обзор основных направлений современной макроэкономической науки. Критический обзор основных направлений современной микроэкономической науки. Обзор развития математических методов в экономическом моделировании. Адаптивное обучение экономических агентов как форма ограниченной рациональности. Экономика при невыполнении гипотез рациональных ожиданий и существования репрезентативного агента.

Управление инвестициями курсовая по финансам , Дипломная из финансы

Они призваны воспроизводить и обновлять основной капитал. Кроме того, инвестиции — второй важный компонент расходов помимо конечного потребления. Количественные методы обоснования инвестиционных решений, задачей которых является выбор из множества альтернативных вариантов оптимального по критериям, заданным в количественной форме, называются также инвестиционными расчетами.

Курсовая. Управление инвестиционной деятельностью предприятия. некий экономический эффект от проведения инвестиционной компании, однако.

Сертификаты на выпускаемую продукцию в случае необходимости — Лицензия на вид деятельности если данная деятельность лицензируется — Перечень основного имущества Документы, подтверждающие наличие гарантий возврата кредита. Методы оценки эффективности инвестиций В основе процесса принятия управленческих решений инвестиционного характера лежат оценка и сравнение объема предполагаемых инвестиций и будущих денежных поступлений.

Поскольку сравниваемые показатели относятся к различным моментам времени, ключевой проблемой здесь является проблема их сопоставимости. Относиться к ней можно по-разному в зависимости от существующих объективных и субъективных условий: Методы, используемые в анализе инвестиционной деятельности, можно подразделить на две группы: Рассмотрим ключевые идеи, лежащие в основе этих методов.

Метод чистой теперешней стоимости. Этот метод основан на сопоставлении величины исходной инвестиции с общей суммой дисконтированных чистых денежных поступлений, генерируемых ею в течение прогнозируемого срока. Поскольку приток денежных средств распределен во времени, он дисконтируется с помощью коэффициента , устанавливаемого аналитиком инвестором самостоятельно исходя из ежегодного процента возврата, который он хочет или может иметь на инвестируемый им капитал.

Как видно, прогнозные значения на год не совсем утешительны. Предполагается сокращение среднесписочной численности работников, а соответственно и фонда оплаты труда. Рентабельность реализованной продукции имеет тенденцию к снижению.

Тема работы является актуальной, так как инвестиции относительно новый для нашей экономики термин В рамках централизованной плановой.

События Заведующий кафедрой, доктор экономических наук, профессор Трофимов Олег Владимирович История создания кафедры берет свое начало с года с момента создания промышленно — экономического факультета ННГУ им. К исследованиям в рамках научной темы кафедры активно вовлечены аспиранты и магистры под руководством их научных консультантов. Результаты исследований находят свое отражение в научных докладах на международных и всероссийских конференциях, публикуются в научных журналах, рекомендованных ВАК, и диссертационных исследованиях.

Сочетание классического университетского экономического образования с привлечением ведущих специалистов-практиков способствует подготовке высококлассных специалистов в области экономики и управления. Выпускники кафедры востребованы в экономических, аналитических и финансовых службах организаций различных сфер деятельности, в том числе в банках, страховых и инвестиционных компаниях, в аудиторских и консалтинговых фирмах, рекламных агентствах и маркетинговых компаниях, а также органах государственной и муниципальной власти.

Курсовая работа на тему» Роль инвестиций в развитии экономики региона»

Понятие управления инвестициями и их экономическая сущность. Основные признаки, группы и классификация инвестиций. Особенности, состав и структура капитальных вложений. Функции и нормативные акты государственного управления инвестиционной деятельностью. Стадии жизненного цикла отрасли. Этапы процесса управления инвестициями.

Понятие и экономический смысл инвестиций Финансовый анализ инвестиционного проектаОценка стоимости капитала инвестиционного.

инвестиции и инвестиционная деятельность ; понятие и виды, классификация и структура, год Курсовая работа: Инвестиционная деятельность курсовая работа Добавлен 06 инвестиции Курсовая работа: Инвестиционная деятельность предприятия РК Цена: Инвестиционная деятельность предприятия Читать ещё Инвестиционная деятельность предприятия Вид работы: Курсовая работа п Предмет: Оставить русский Изменить язык Результаты поиска Все результаты Инвестиционная деятельность предприятия 7 — Курсовая работа Сохраненная копия Содержание Введение 1 Теоретические и правовые основы инвестиционной деятельности предприятия 11 Теоретическая сущность инвестиций и Инвестиционная деятельность предприятия РК — Курсовая работа Сохраненная копия инвестиции формируют производственный потенциал на новой Курсовая работа На тему: Цели, поставленные при написании данной курсовой работы — доскональное и Курсовая работа:

Равенство сбережений и инвестиций как условие равновесия экономики

По сути они определяют будущее страны в целом, отдельного субъекта хозяйствования и являются локомотивом в развитии экономики. Этими обстоятельствами обусловлено возрастание актуальности исследования процесса управления инвестициями в новых условиях хозяйствования и разработки предложений по повышению эффективности управления инвестициями. Для достижения поставленной цели требуется решить определенные задачи: Объектом данной работы является инвестиционная деятельность предприятия; предметом — управление инвестициями.

Новизна предложенного исследования состоит в том, что: В первом разделе раскрываются теоретические аспекты управления инвестициями.

курсовая работа инвестиции инвестиционная деятельность. банков для развития экономики Управление инвестиционной.

В самом общем виде инвестиции — все виды активов средств , включаемых в хозяйственную деятельность в целях получения дохода. инвестиции — это понятие, охватывающее: Реальные инвестиции инвестиции в землю, машины и оборудование, недвижимость и т. Капитальные вложения — затраты на создание новых, реконструкцию и расширение действующих основных фондов основного капитала. Финансовые портфельные инвестиции, то есть вложения в акции, облигации, другие ценные бумаги, связанные непосредственно с титулом собственника, дающим право на получение дохода от собственности.

Целевое использование финансовых инвестиций не детерминировано, они могут стать как дополнительным источником капитальных вложений, так и предметом биржевой игры на рынке ценных бумаг. Но часть портфельных инвестиций — вложения в акции предприятий различных отраслей материального производства — по своей природе ничем не отличается от прямых инвестиций в производство.

В рыночной экономике непосредственными факторами, определяющими инвестиции, являются: Предприниматели приобретают средства производства только тогда, когда ожидается, что подобные закупки будут прибыльными. Если ожидаемая норма чистой прибыли превышает ставку процента, то инвестирование будет прибыльным.

Управление инвестициями предприятия

По сути они определяют будущее страны в целом, отдельного субъекта хозяйствования и являются локомотивом в развитии экономики. Этими обстоятельствами обусловлено возрастание актуальности исследования процесса управления инвестициями в новых условиях хозяйствования и разработки предложений по повышению эффективности управления инвестициями. Для достижения поставленной цели требуется решить определенные задачи: Объектом данной работы является инвестиционная деятельность предприятия; предметом — управление инвестициями.

Новизна предложенного исследования состоит в том, что:

Курсовая работа: Управление инвестициями торговых предприятий (43 стр.) анализ общей характеристики предприятия и его экономических.

Прежде чем осуществлять какие-либо вложения денежных средств: Как известно, для принятия управленческого решения по инвестированию проекта должно предшествовать его техно-экономическое обоснование. Любой экономический проект представляет собой преобразование ресурсов в экономический продукт и протекает по схеме: В экономике неизбежно приходится вначале вкладывать в дело средства, создавать условия протекания производственных процессов, и только затем получать желаемый результат, отдачу от вложенных средств.

Вложение капитала в конкретное дело происходит по средствам привязки вкладываемых средств к определенному экономическому объекту, процессу необходимого для достижения поставленных целей, решение возникающих проблем. В ряду экономических проектов выделяют инвестиционные проекты, то есть программы решений экономических задач как совокупности сочетания разнообразных характерных действий подчиненных единой целевой задаче: Инвестиционные проекты осуществляются в несколько стадий.

Управление инновациями

Asset Management — Обзор, важность и преимущества

Что такое Asset Management?

Управление активами относится к процессу разработки, эксплуатации, обслуживания и продажи активов Типы активов Общие типы активов включают краткосрочные, долгосрочные, физические, нематериальные, операционные и внеоперационные. Правильно идентифицируя и экономически эффективным способом. Этот термин, который чаще всего используется в финансах, относится к физическим лицам или компаниям, которые управляют активами от имени физических или иных лиц.

Каждой компании необходимо отслеживать свои активы. Таким образом, заинтересованные стороны Заинтересованная сторона В бизнесе заинтересованная сторона — это любое лицо, группа или сторона, заинтересованная в организации и результатах ее действий. Общие примеры будут знать, какие активы доступны для использования для обеспечения оптимальной прибыли. Активы, принадлежащие любому бизнесу, делятся на две основные категории: основные и оборотные активы. Оборотные активы. Текущие активы — это все активы, которые компания планирует преобразовать в денежные средства в течение одного года.Они обычно используются для измерения ликвидности. Основные или внеоборотные активы относятся к активам, приобретенным для долгосрочного использования, в то время как оборотные активы — это активы, которые могут быть конвертированы в денежные средства в течение короткого периода времени.

Когда дело доходит до управления активами, менеджеры часто сталкиваются с двумя основными проблемами. Во-первых, какую роль играет процесс управления активами? Во-вторых, как фирма может разработать хороший план управления активами?

Важность управления активами

Есть несколько причин, по которым предприятиям следует беспокоиться об управлении активами, в том числе:

1.Позволяет фирме вести учет всех своих активов

Этот процесс упрощает работу для организаций Типы организаций В этой статье о различных типах организаций рассматриваются различные категории, к которым могут относиться организационные структуры. Организационные структуры для отслеживания своих активов, будь то ликвидные или фиксированные. Владельцы фирм будут знать, где находятся активы, как они используются и были ли в них внесены изменения. Следовательно, восстановление активов может быть выполнено более эффективно, что приведет к более высокой прибыли.

2.

Поскольку активы проверяются на регулярной основе, процесс управления активами обеспечивает их правильное отражение в финансовой отчетности.

3. Помогает выявлять риски и управлять ими.

Управление активами включает выявление и управление рисками, которые возникают в результате использования определенных активов и владения ими. Это означает, что фирма всегда будет готова справиться с любыми рисками, которые ей встретятся.

4. Удаляет фантомные активы из инвентаря компании

Существуют случаи, когда потерянные, поврежденные или украденные активы ошибочно регистрируются в бухгалтерских книгах. С помощью стратегического плана управления активами владельцы фирмы будут знать об утраченных активах и ликвидировать их в бухгалтерских книгах.

Разработка плана стратегического управления активами

Владение активами является частью любого государственного или частного предприятия. Для эффективного управления активами владельцу фирмы необходимо разработать стратегический план.

1. Завершите инвентаризацию активов

Прежде всего, владелец должен провести подсчет всех активов, которыми он владеет. Если ему неизвестно точное количество активов в своем инвентаре Инвентарь Инвентарь — это счет текущих активов, найденный в балансе, состоящий из всего сырья, незавершенного производства и готовой продукции, которые a, тогда он не будет управлять ими. эффективно. При подготовке инвентаризации активов компании необходимо включить следующее:

• Общее количество активов
• Где активы:
• Стоимость каждого актива
• Когда активы были приобретены
• Ожидаемые жизненные циклы активов

2.Вычислить затраты жизненного цикла

Если владелец бизнеса хочет, чтобы его план управления активами был точным, он должен рассчитать все затраты жизненного цикла каждого актива. Многие владельцы компаний ошибаются, рассчитывая только первоначальную стоимость покупки.

В течение жизненного цикла актива, вероятно, возникнут дополнительные затраты, такие как затраты на техническое обслуживание, моделирование состояния и производительности, а также затраты на утилизацию.

3. Установка уровней обслуживания

После расчета затрат жизненного цикла следующим шагом является установка уровней обслуживания.Проще говоря, это означает определение общего качества, возможностей и роли различных услуг, предоставляемых активами. Таким образом, владелец фирмы может определить операции по эксплуатации, техническому обслуживанию и обновлению, необходимые для поддержания активов в хорошем состоянии.

4. Осуществляйте долгосрочное финансовое планирование

В идеале процесс управления активами, который адаптирует владелец фирмы, должен легко трансформироваться в долгосрочные финансовые планы. Имея хороший финансовый план, владелец может оценить, какие цели достижимы, а какие требуют приоритетности.

Преимущества управления активами

Принятие стратегии управления активами дает множество преимуществ, таких как:

1. Улучшение приобретения и использования

Благодаря отслеживанию активов компании на протяжении всего их жизненного цикла, фирма владелец может улучшить свою технику приобретения и использования активов. Хорошим примером является компания Cisco Systems, которой удалось сократить расходы за счет управления активами ПК. При реализации такой стратегии компания обнаружила расточительные методы закупок, которые она решила, разработав более совершенный процесс покупки оборудования, необходимого работникам.

2. Повышение уровня соответствия

Государственные учреждения, некоммерческие организации и компании должны предоставлять исчерпывающие отчеты о том, как они приобретают, используют и распоряжаются активами. Чтобы упростить процесс отчетности, большинство из них записывают информацию о своих активах в центральную базу данных. Таким образом, когда им нужно составить отчеты в конце финансового года, они могут легко получить доступ ко всей необходимой информации.

Резюме

Управление активами — это просто система, которая помогает компаниям отслеживать все свои активы, такие как автомобили, оборудование и инвестиции.Отслеживание активов помогает оптимизировать операции, особенно в отношении их продажи или выбытия. Этот процесс также сводит к минимуму вероятность записи фантомных активов, поскольку все доступные активы хорошо учтены.

Ссылки по теме

Спасибо за то, что прочитали руководство CFI по управлению активами. CFI предлагает специалиста по финансовому моделированию и оценке (FMVA) ® Стать сертифицированным аналитиком финансового моделирования и оценки (FMVA) ® Сертификат CFI «Финансовый аналитик по моделированию и оценке» (FMVA) ® поможет вам обрести уверенность в своей финансовой карьере.Запишитесь сегодня! программа сертификации для тех, кто хочет вывести свою карьеру на новый уровень. Чтобы продолжать учиться и продвигаться по карьерной лестнице, вам будут полезны следующие ресурсы CFI:

• Денежные активы Денежные активы Денежные активы имеют фиксированную стоимость в денежных единицах (например, долларах, евро, иенах). Они указаны как фиксированная стоимость в долларовом выражении.
• Управление портфелем Карьерный профиль Управление портфелем Карьерный профиль Управление портфелем — это управление инвестициями и активами клиентов, включая пенсионные фонды, банки, хедж-фонды, семейные офисы.Управляющий портфелем несет ответственность за поддержание надлежащего состава активов и инвестиционной стратегии, которая соответствует потребностям клиента. Заработная плата, навыки,
• Управление частным капиталомУправление частным капиталом Управление частным капиталом — это инвестиционная практика, которая включает в себя финансовое планирование, налоговое управление, защиту активов и другие финансовые услуги для состоятельных лиц (HNWI) или аккредитованных инвесторов. Управляющие частным капиталом устанавливают тесные рабочие отношения с богатыми клиентами, чтобы помочь создать портфель, который позволяет достичь финансовых целей клиента.
• Лучшие сертификаты по финансамВерхние сертификаты по финансамСписок лучших финансовых сертификатов. Получите обзор лучших финансовых сертификатов для профессионалов со всего мира, работающих в финансовой отрасли.

Управление денежными средствами — обзор, как это работает, проблемы

Что такое управление денежными средствами?

Управление денежными средствами, также известное как управление казначейством, — это процесс, который включает сбор и управление денежными потоками от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности компании.В бизнесе это ключевой аспект финансовой стабильности организации.

Управление денежными средствами важно как для компаний, так и для частных лиц, поскольку это ключевой компонент финансовой стабильности.

Финансовые инструменты, участвующие в управлении денежными средствами, включают фонды денежного рынка, казначейские векселя Казначейские векселя (ГКО) Казначейские векселя (или сокращенно казначейские векселя) представляют собой краткосрочные финансовые инструменты, выпущенные Казначейством США со сроками погашения от нескольких дней до 52 недель., и депозитные сертификаты.

Компании и частные лица предлагают широкий спектр услуг, доступных на финансовом рынке, чтобы помочь со всеми типами управления денежными средствами. Банки обычно являются основным поставщиком финансовых услуг. Существует также множество различных решений по управлению денежными средствами как для компаний, так и для частных лиц, стремящихся получить максимальную отдачу от денежных средств или наиболее эффективное их использование.

• Управление денежными средствами, также известное как управление казначейством, — это процесс, который включает сбор и управление денежными потоками.
• Финансовые директора, бизнес-менеджеры и корпоративные казначеи обычно являются основными лицами, ответственными за общие стратегии управления денежными средствами, анализ стабильности и обязанности, связанные с денежными средствами.
• Многие компании терпят неудачу в управлении денежными средствами по разным причинам. Как правило, причиной неудач в управлении денежными средствами являются плохое понимание цикла движения денежных средств, соотношения прибыли и денежных средств, отсутствие навыков управления денежными средствами и плохие капитальные вложения.

  Денежные средства используются в качестве инвестиционного капитала для распределения на долгосрочные активы, такие как основные средства (ОС) Основные средства (основные средства) Основные средства (основные средства) являются одними из основных непрофильных активов. -оборотные активы, находящиеся на балансе.На основные средства влияют капитальные затраты и прочие внеоборотные активы. Избыточные денежные средства после учета расходов часто идут на выплату дивидендов.

  Компании с множеством притоков и оттоков денежных средств должны должным образом управляться для поддержания адекватной стабильности бизнеса. Для физических лиц поддержание остатков денежных средств также является серьезной проблемой.

  Общие сведения об управлении денежными средствами

  В организации главные финансовые директора, бизнес-менеджеры и корпоративные казначеи обычно являются основными лицами, ответственными за общие стратегии управления денежными средствами, анализ стабильности и другие обязанности, связанные с денежными средствами.Однако многие организации могут передать часть или все свои обязанности по управлению денежными средствами на аутсорсинг некоторым поставщикам услуг.

  Отчет о движении денежных средств Отчет о движении денежных средств Отчет о движении денежных средств содержит информацию о том, сколько денежных средств компания сгенерировала и использовала в течение определенного периода. является основным компонентом управления денежными потоками компании. Отчет о движении денежных средств исчерпывающе регистрирует все поступления и оттоки денежных средств организации. Он включает денежные средства от операционной деятельности, денежные средства, уплаченные за инвестиционную деятельность, и денежные средства от финансовой деятельности.Нижняя строка отчета о движении денежных средств показывает, сколько денежных средств доступно для организации.

  Отчет о движении денежных средств разделен на три части: инвестиционная, финансовая и операционная. Операционная часть кассовой деятельности в значительной степени основана на чистом оборотном капитале. Чистый оборотный капитал Чистый оборотный капитал (NWC) — это разница между текущими активами компании (за вычетом денежных средств) и текущими обязательствами (за вычетом долга) на ее балансе. представлены в отчете о движении денежных средств как текущие активы компании за вычетом текущих обязательств.Предприятия стремятся к тому, чтобы баланс оборотных активов превышал баланс текущих обязательств.

  Две другие части отчета о движении денежных средств несколько более просты с притоком и оттоком денежных средств, связанных с инвестированием и финансированием, такими как инвестиции в недвижимость, покупка нового оборудования и машин, а также обратный выкуп акций или выплата дивидендов как часть финансовой деятельности.

  Существует множество средств внутреннего контроля, используемых для управления и достижения эффективных денежных потоков бизнеса.Некоторые из основных факторов, влияющих на движение денежных средств, включают среднюю длину дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность. Дебиторская задолженность. Дебиторская задолженность (AR) представляет собой продажи бизнеса в кредит, которые еще не были получены от клиентов. Компании разрешают списание непогашенной дебиторской задолженности, процессы взыскания, нормы прибыли на инвестиции в эквиваленте денежных средств, ликвидность и управление кредитной линией.

  Что включает в себя оборотный капитал?

  Как правило, оборотный капитал включает в себя следующее:

  1.Оборотные активы

  • Денежные средства
  • Дебиторская задолженность в течение одного года
  • Запасы

  2. Краткосрочные обязательства

  • Кредиторская задолженность, срок погашения в течение года
  • Краткосрочные платежи по задолженности, срок погашения в течение одного года

  В отчете о движении денежных средств организации обычно сообщают об изменении оборотного капитала от одного отчетного периода к другому в операционном разделе отчета о движении денежных средств. Если чистое изменение оборотного капитала является положительным, предприятие увеличивает свои текущие активы, доступные для покрытия текущих обязательств.

  Если чистое изменение оборотного капитала отрицательное, предприятие увеличивает свои текущие обязательства, что снижает его способность эффективно погашать обязательства. Отрицательное чистое изменение оборотного капитала также снижает общую кассовую прибыль.

  Причины проблем с управлением денежными средствами

  К сожалению, многие предприятия плохо управляют денежными средствами, и существует несколько причин проблемы. Давайте посмотрим на некоторые из них:

  1.Плохое понимание цикла движения денежных средств

  Руководству бизнеса следует четко понимать сроки поступления и оттока денежных средств из организации, например, когда оплачивать кредиторскую задолженность и покупать запасы. Во время быстрого роста у компании могут закончиться деньги из-за чрезмерной закупки запасов, но при этом она не получит за это плату.

  2. Непонимание соотношения прибыли и денежных средств

  Компания может получать прибыль по отчету о прибылях и убытках и сжигать денежные средства в отчете о движении денежных средств.

  Когда компания получает доход, это не обязательно означает, что она уже получила денежный платеж за этот доход. Таким образом, очень быстрорастущий бизнес, требующий больших запасов, может приносить большой доход, но не получать положительных денежных потоков.

  3. Отсутствие навыков управления денежными средствами

  Для менеджеров крайне важно приобрести необходимые навыки, несмотря на понимание вышеупомянутых вопросов. Навыки включают способность оптимизировать оборотный капитал и управлять им.Это может включать в себя дисциплину и создание надлежащих рамок для обеспечения своевременного взыскания дебиторской задолженности и того, что кредиторская задолженность не выплачивается быстрее, чем это необходимо.

  4. Плохие капитальные вложения

  Компания может направлять капитал на проекты, которые в конечном итоге не приносят достаточной прибыли на инвестиции или достаточных денежных потоков для оправдания инвестиций. В таком случае инвестиции станут чистым оттоком для отчета о движении денежных средств и, в конечном итоге, для баланса денежных средств компании.

  Ссылки по теме

  CFI является официальным поставщиком страницы программы коммерческого банковского и кредитного аналитика (CBCA) ™ — сертификата CBCAGet CFI и получения статуса коммерческого банковского и кредитного аналитика. Зарегистрируйтесь и продвигайтесь по карьерной лестнице с помощью наших программ и курсов сертификации. программа сертификации, призванная превратить любого в финансового аналитика мирового уровня.

  Чтобы продолжить изучение и развитие своих знаний в области кредитного анализа, мы настоятельно рекомендуем следующие дополнительные ресурсы:

  • Отчет о движении денежных средств Отчет о движении денежных средств Отчет о движении денежных средств содержит информацию о том, сколько денежных средств компания создала и использовала в течение определенного периода.
  • Краткосрочные обязательстваТекущие обязательстваТекущие обязательства — это финансовые обязательства хозяйствующего субъекта, срок погашения которых наступает в течение года. Компания показывает их на
  • Запасы Запасы Запасы — это счет текущих активов, находящийся в балансе, состоящий из всего сырья, незавершенного производства и готовой продукции, которые
  • Личные финансы Личные финансы Личные финансы — это процесс планирования и управления личная финансовая деятельность, такая как получение дохода, расходы, сбережения, инвестирование и защита.Процесс управления личными финансами можно обобщить в виде бюджета или финансового плана.

  Стратегия управления инновационной и инвестиционной деятельностью предприятия

  E3S Web of Conferences 164 , 10051 (2020)

  Стратегия управления инновационной и инвестиционной деятельностью предприятия

  Николай Войтоловский ^{1 *} , Вера Погодина ¹ и Мария Иванова ²

  ¹ Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21.Санкт-Петербург, Россия
  ² Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотова, 38, Россия
  

  ^* Автор для переписки: [email protected]
  

  Аннотация

  Целью статьи является разработка стратегии управления инновационной и инвестиционной деятельностью промышленного предприятия на различных этапах его жизненного цикла. На основе анализа и оценки эффективности реализации существующих стратегий выявлены актуальные особенности инновационной и инвестиционной деятельности предприятий.Предлагается методический подход к оценке мезо- и макроэкономического эффекта от реализации преобразований на предприятии в зависимости от стадии жизненного цикла, а также алгоритм определения наиболее оптимальной стратегии развития, основанный на анализе параметров. прогнозируемой устойчивости. В результате исследования сформирован новый подход к формированию инновационно-инвестиционного развития предприятия, позволяющий учитывать не только изменение внутренних показателей хозяйственной деятельности предприятия, но и изменение показателей. внешние параметры.Кроме того, предложенный подход позволяет определять экономический эффект на основе комбинированной оценки динамики внедрения продуктовых, технологических и управленческих нововведений с учетом эффективности привлечения инвестиционных ресурсов, обеспечивающих реализацию инновационных преобразований.

  Это статья в открытом доступе, распространяемая в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution License 4.0, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии правильного цитирования оригинальной работы.

  Финансовый майор | Программы бакалавриата

  Финансовый майор

  Финансовая специальность предлагает широкую аналитическую программу для студентов, ожидающих карьера в управлении как крупными, так и небольшими организациями. Финансы обеспечивают хороший фон для студентов, ищущих общую карьеру в бизнесе. Финансовые специальности могут выбрать курсы по следующим направлениям, которые подготовят их к поступлению и продвинутому уровню карьера в финансовом менеджменте корпораций, менеджменте финансовых учреждений, инвестициях, финансовых услугах, страховании, и недвижимость.

  Какие виды рабочих мест существуют для финансовых специалистов?

  Финансовая карьера может быть выгодной как в финансовом, так и в интеллектуальном плане. Большинство финансов мейджоры в конечном итоге найдут работу в банковском деле, корпоративных финансах, финансовых услугах, или инвестиции, но это не единственные отрасли, в которых финансовая степень может привести к полноценной карьере.

  Карьера в банковской сфере открывает множество возможностей.Один из них — коммерческое кредитование, которое включает работа с бизнес-клиентами для анализа их финансовой отчетности и помощи им обеспечить ссуды для расширения своих фирм. Другая возможность — в управлении отделением банка. где вы будете работать с индивидуальными клиентами для предоставления широкого спектра банковских услуг. Еще один вариант — доверительное управление, где вы помогаете клиентам с недвижимостью. проблемы и управление своим богатством.

  Работа в сфере корпоративных финансов помогает компаниям принимать решения о том, какие активы приобретать и как их финансировать. Как специалист по корпоративным финансам вы также можете найти себя активно участвует в определении позиции оборотного капитала фирмы. С развитием многих новых корпоративных ценных бумаг в последние годы, есть реальная потребность в людях кто понимает всю сложность этих инструментов.

  Финансовые услуги — это быстрорастущая сфера, в которой можно найти самые разные должности. доступный. Специалисты по финансовому планированию советуют физическим лицам и бизнес-клиентам способы накопления богатство и помочь им в составлении соответствующих портфелей и выборе отдельных инвестиции. Есть также много возможностей для продаж, связанных с финансами. которые включают брокерские услуги, страхование и недвижимость.

  Возможности карьерного роста в инвестиционной сфере обычно идут по одному из двух путей: анализ безопасности или управление портфелем. Аналитики по безопасности обычно работают в брокерских компаниях, инвестиционных управляющие фирмы или, возможно, управляющие компании паевых инвестиционных фондов. Они анализируют разные публичные компании и дают рекомендации своим клиентам относительно покупки облигаций и акций, выпущенных этими компаниями.Управляющие портфелем приобретают ценные бумаги сформировать портфели, которые будут соответствовать потребностям клиентов в отношении рисков и прибыли.

  Упрощенное управление инвестициями предприятия: бизнес-модель

  Как вы можете помочь своему отделу инвестировать в нужные вещи в нужное время? То, как вы разрабатываете свой план, может помочь прояснить ваши приоритеты и цели, а четкие цели — важная часть возможности достичь этих целей.

  Начните с основ. Фундамент — это бизнес-кейс. Вы хотите, чтобы руководители вашей компании на всех уровнях четко понимали, чего вы пытаетесь достичь, предлагая продукт или услугу.

  Сначала составьте резюме. Контент должен быть на одной странице презентации. Просто опишите, чего вы пытаетесь достичь, когда, какую ценность это принесет и что вам нужно для этого.

  Разбейте на эти простые вопросы:

  1. Какую проблему вы пытаетесь решить? Четко сформулируйте краткое описание постановки проблемы и того, как вы планируете решать эту инициативу.
  2. Каковы основные цели? Перечислите 3–5 основных задач, на решении или улучшении которых будет сосредоточена инициатива.
  3. Каковы основные измеримые бизнес-результаты? Построчно сопоставьте, что будет в результате достижения целей. Результаты должны быть измеримыми по увеличению или уменьшению на «x» или «%». Многие называют эти результаты ключевыми показателями эффективности (KPI) или метриками.
  4. Каковы результаты и сроки? Перечислите конечные результаты и когда они будут доставлены или переданы компании.Для заинтересованного лица из высшего руководства нет ничего более ясного, чем то, что мы получим и когда. Результатами должны быть 3-5 материальных вещей высокого уровня, которые принесет инициатива. Эти результаты должны быть разбиты на вещи, которые могут быть доставлены в короткие сроки, в идеале ежеквартально или реже.
  5. Как вы выстраиваете инициативу? Укажите, как инициатива согласуется со стратегией и / или целями вашей организации или предприятия, и есть ли в компании дополнительные усилия, от которых ваша инициатива будет зависеть.
  6. Каковы предлагаемые финансовые факторы? Какое финансирование необходимо для реализации инициативы? Например, подумайте о затратах на внедрение, кадровых ресурсах, расходах на амортизацию и постоянной поддержке, необходимой для реализации инициативы.

  Задавая эти основные вопросы и отвечая на них, можно составить резюме. В таблице 1 ниже приведен пример схемы, с которой можно начать. Ключевым моментом является возможность сообщить, чего вы пытаетесь достичь, с помощью одного слайда, чтобы начать обсуждение необходимых инвестиций и расстановки приоритетов.

  Таблица 1

  ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: Краткое описание постановки проблемы и того, как вы планируете решать эту инициативу.
  Ключевые задачи	Бизнес-результаты / критерии успеха
  Перечислите 3-5 основных задач, на решении / улучшении которых будет сосредоточена инициатива	Перечислите 3-5 основных способов, как инициатива будет измерять ценность бизнеса (ROI)
  Выравнивание по проекту	Сроки и ожидаемые факторы
  Согласование стратегии — укажите, как инициатива согласуется со стратегией предприятия или организации	Хронология проекта: FYXXQX — FYXXQX — FYXXQX — Release / Deliverable — перечислить результаты и время их выпуска
  Финансовые факторы
  Потребности в финансировании: — Перечислите потенциальные потребности в инвестициях в текущем финансовом году и за его пределами Срок окупаемости: ROI за X лет:

  Другие сообщения серии

  1. Упрощенное управление инвестициями предприятия: бизнес-пример
  2. Упрощенное корпоративное управление инвестициями: приоритизация
  3. Упрощенное управление инвестициями предприятия: эффективность бюджета

  фондов прямых инвестиций | Apollo Private Equity

  Инвестиционная философия
  С момента основания наша инвестиционная философия всегда была и продолжает основываться на следующих трех ключевых темах:

  1. Первый — это Дисциплина , который требует верности нашей противоположной, ориентированной на ценности модели и знания, когда следует проявлять осторожность, а когда опираться на отличные инвестиционные идеи.
  2. Второй — Сложность , который мы используем, чтобы улавливать ценность идиосинкразических возможностей, которыми другие не хотят или не могут воспользоваться.
  3. Третий — Creativity , с генерацией идей, лежащих в основе нашей работы, будь то способ разработки решений для компаний, выполнение транзакций или разработка новых структур и продуктов для инвесторов в наши фонды.

  Гибкая инвестиционная модель
  Компания Apollo считает, что она достигла своих успешных инвестиционных результатов за счет быстрой адаптации к меняющимся рыночным условиям благодаря гибкому инвестиционному подходу, основанному на трех основных способах получения стоимости, включая случайных выкупа и наращивания капиталовложений, корпоративное разделение выходов, и проблемных инвестиций .

  • Оппортунистические выкупы и наращивание капиталовложений. Apollo имеет обширный опыт выполнения LBO в различных рыночных циклах, переосмысливая «традиционный LBO», чтобы получить прибыль. Apollo применяет высоко дифференцированный подход к инвестированию в эти транзакции за счет наращивания платформ, частных транзакций, которые регулируют дислокацию публичного рынка, франчайзинговых компаний в неблагополучных или дислоцированных отраслях, а также ситуаций, требующих сложных операций по выполнению операций.
  • Корпоративные разборки. Apollo считает, что фонды, которыми он управляет, являются одними из самых активных инвесторов в частный капитал в корпоративных разделах, в которых бизнес извлекается у более крупной корпоративной материнской компании для создания автономного предприятия, создавая значительную инфраструктуру вокруг бизнеса. Сделки по выбору — трудоемкий процесс, требующий глубоких отраслевых знаний, терпения и творческого подхода, чтобы раскрыть ценность, которой не уделяли должного внимания или которой не уделялось должного внимания.
  • Проблемные инвестиции. Глубокий кредитный опыт Apollo, который был отличительной чертой фирмы с момента ее основания, основан на фундаментальном восходящем кредитном анализе с возможностью инвестировать в структуру капитала компании. Используя нестабильность и нестабильность рынка, Apollo полагается на свой кредитный опыт для создания позиций в фондах, управляемых Apollo, в связи с проблемной задолженностью, которую он считает «хорошими компаниями с плохими балансами», когда цены падают. Проактивно работая в процессе реструктуризации, Apollo часто может уравнять долговую позицию своих фондов, чтобы создать привлекательные инвестиции.

  Apollo Impact
  Платформа Apollo Impact основана на нашей истории инвестирования в различные отрасли, исторически согласованные с Целями устойчивого развития Организации Объединенных Наций, и на десятилетнем опыте официального взаимодействия ESG с портфельными компаниями наших фондов. Платформа Apollo Impact направлена ​​на то, чтобы занять лидирующую позицию в сфере прямых инвестиций, а также использовать опыт, масштаб и инвестиционную философию Фирмы для достижения значимых результатов в компаниях, которые способствуют развитию нашего общества.

  Платформа Apollo Impact планирует сосредоточить свои усилия в следующих областях:
  

  • Экономические возможности / образование
  • Охрана здоровья и благополучие
  • Индустрия 4.0
  • Устойчивое использование ресурсов

  Специальная команда платформы Impact возглавляется признанными лидерами в области прямых инвестиций и инвестиционного воздействия. Фирма верит в коллинеарный характер воздействия и финансовых показателей, и что когда компании максимизируют свои показатели воздействия, это способствует превосходным финансовым результатам.

  Natural Resources
  Apollo имеет многолетний и глубокий опыт в области природных ресурсов, инвестируя в эту отрасль с 2001 года. В качестве расширения своего флагманского бизнеса в сфере прямых инвестиций Apollo создала специальную франшизу для инвестиций в природные ресурсы, которая сегодня составляет около 5 миллиардов долларов. в активах под управлением. В то время как ведущие мировые фонды прямых инвестиций Apollo инвестируют в сферу природных ресурсов, мы выявили возрастающую потребность в капитале в секторах энергетики, металлургии, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства и привлекли специальные фонды прямых инвестиций в природные ресурсы, чтобы воспользоваться этой возможностью.Сегодня эти фонды совместно с флагманскими фондами инвестируют в более крупные возможности, а также самостоятельно реализуют более мелкие привлекательные возможности. Франшиза Apollo в области природных ресурсов выигрывает от: специальной команды по инвестициям с глубокими отраслевыми знаниями; разветвленная сеть взаимоотношений в секторах энергетики, металлургии, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства; и возможность создавать защищенные от убытков портфели в нескольких секторах природных ресурсов, ориентированные на получение привлекательной прибыли с поправкой на риск.

  AION
  Apollo открыла свой офис в Мумбаи в 2008 году со специальной командой для реализации противоположного, ориентированного на ценность подхода Apollo к частному капиталу в Индии. Компания Apollo учредила AION Capital Partners в качестве стратегического партнерства с ICICI Bank Ltd., крупнейшим негосударственным банком в Индии, для обеспечения доходности с поправкой на риск за счет инвестирования в акционерный капитал и / или долговые обязательства по привлекательной стоимости и в благоприятных точках в структуре капитала. Инвестиции AION высоко структурированы, что является основной сильной стороной Apollo, и обеспечивают потенциал роста капитала с аналогичной кредитной защитой на индийском рынке.Сегодня, в условиях высокой рыночной конъюнктуры, AION полагается на свою гибкую инвестиционную модель и возможности творческого подхода к сделкам и структурированию финансирования, чтобы найти привлекательные инвестиционные возможности со скидками по сравнению с соответствующими рыночными аналогами.

  Основные направления финансирования бизнеса

  Деловые финансы — одна из функциональных областей бизнеса, наряду с маркетингом, менеджментом, человеческими ресурсами, информационными технологиями и производственным менеджментом. Это одна из наиболее важных функциональных областей, потому что финансы — это, по сути, жизненная сила бизнеса.Финансовая функция, связанная с бухгалтерским учетом, отвечает за перекачку денег в другие операционные области бизнеса.

  Деньги выделяются финансовым подразделением на повседневные операции и специальные проекты в соответствующих количествах. Целью коммерческой фирмы должно быть распределение денег по функциональным областям компании таким образом, чтобы максимизировать благосостояние владельцев. Это ответственность бизнеса финансов.

  Что такое бизнес-финансы?

  Финансирование бизнеса — одна из важнейших сфер деятельности компании, поскольку деньги — движущая сила бизнеса.Бухгалтерский учет отвечает за использование необработанных финансовых данных, созданных коммерческой фирмой, и разработку финансовой отчетности для владельца бизнеса. Финансы, в свою очередь, читают и анализируют финансовую отчетность и сопроводительную документацию.

  Финансовая функция использует финансовую отчетность для планирования, получения и управления деньгами предприятия.

  Функция финансирования бизнеса отвечает за управление деньгами компании, процесс получения средств для компании и управление тем, какой риск компания должна взять на себя, чтобы вернуть адекватную сумму денег владельцу (ам).

  В малом бизнесе владельцы и менеджеры бизнеса должны иметь базовое представление о финансах бизнеса, даже если они передают на аутсорсинг определенные области своих финансовых операций. Например, малый бизнес может передать на аутсорсинг по крайней мере часть бухгалтерского учета и отчетности. Знакомство с основами финансирования бизнеса может дать владельцу дополнительные инструменты, которые помогут понять финансовые сложности владения бизнесом.

  Три основных области финансирования бизнеса — это корпоративные финансы, инвестиции и финансовые рынки, а также управление рисками.

  Корпоративные финансы

  Корпоративные финансы — это широкое описание планирования, управления и контроля денег компании. Корпоративные финансы включают управление оборотным капиталом, анализ финансовой отчетности, кассовый бюджет, капитальный бюджет и многое другое. В малом бизнесе владелец / менеджер ведет ежедневные финансовые операции компании. В более крупных компаниях повседневные финансовые решения могут приниматься владельцем / менеджером вместе с финансовым комитетом. Более крупные финансовые операции могут потребовать одобрения Совета директоров фирмы.

  Корпоративные финансы включают в себя управление следующими областями финансовой функции:

  В малом бизнесе владелец использует эту финансовую информацию для отслеживания остатков на счетах затрат, доходов и расходов, указанных в отчете о прибылях и убытках, а также информации из отчета о движении денежных средств.

  Эта информация используется для создания показателей для оценки финансовых показателей компании.

  Эффективность измеряется путем разработки таких показателей, как коэффициент текущей ликвидности — способность своевременно платить по своим финансовым обязательствам.

  Баланс, отчет о прибылях и убытках и отчеты о движении денежных средств создаются для целей бухгалтерского учета. Эти отчеты требуются для компаний, торгуемых на открытом рынке (они выпустили акции для инвесторов на открытом рынке), но их также можно использовать для анализа частных предприятий любого размера.

  Финансовый анализ обычно используется как метод определения ликвидности, платежеспособности и инвестиционного потенциала компании. Это также может быть жизненно важным инструментом для внутреннего использования бизнесом для просмотра финансовых показателей различных отделов, операций или процессов.

  Инвестиции и финансовые рынки

  Вторая область финансирования бизнеса — это инвестиции или инвестиционное решение, которое также затрагивает финансовые рынки и финансовые учреждения. Этот тип торговой площадки и компании, соответственно, позволяет легко переводить деньги при совершении инвестиций.

  Решение об инвестициях в коммерческую фирму — это процесс инвестирования в активы, которые принесут доход, по крайней мере, такой же, какой должна заплатить фирма, чтобы получить финансирование.

  Чтобы понимать инвестиции, мы должны понимать финансовые рынки, на которых они торгуются, вместе с нашими финансовыми учреждениями. Финансовые рынки с экономической точки зрения помогают облегчить перевод средств между вкладчиками средств и пользователями средств. Вкладчиками обычно являются домашние хозяйства, а пользователями — обычно правительство и бизнес-сектор.

  Вот несколько примеров инвестиций, которые может сделать малый бизнес.

  Акции

  Предприятия могут инвестировать в акции или долевые ценные бумаги других предприятий.Возврат может включать дивиденды и прирост капитала. Бизнес, делающий инвестиции, владеет частью компании в случае инвестирования в акции.

  Облигации

  Предприятия могут инвестировать в облигации или долговые ценные бумаги, выпущенные другими компаниями. Возврат будет включать возврат основной суммы долга при наступлении срока погашения и выплату процентов. Бизнес, делающий инвестиции, владеет как минимум частью долга компании.

  Рыночные ценные бумаги

  Это краткосрочные ликвидные инвестиции, обычно сделанные в банке или другом финансовом учреждении, со сроком погашения не более одного года.Возврат обычно в виде процентов.

  Товары

  Сырьевые товары — это товары с относительно неустойчивыми колебаниями цен, например, свинина или кофе. Цены на них быстро растут и падают. Например, трейдер согласится купить кофе, когда он поступит на рынок, по заранее согласованной цене. Товары — это рискованные инвестиции, не всегда подходящие для малого бизнеса, поскольку цена может расти или падать и приводить к большим убыткам.

  Производные инструменты

  Деривативы — это товары со смежных рынков.Торговля осуществляется в форме контракта между двумя сторонами, а стоимость производного инструмента основана на стоимости первоначальных инвестиций. Это соглашение выгодно обеим сторонам. Деривативы повышают или понижают риск в зависимости от условий, согласованных между покупателем и продавцом.

  Компании также могут инвестировать в себя, расширяя свои мощности и покупая землю, здания или оборудование.

  Финансовые учреждения, такие как банки, инвестиционные компании, ипотечные банки, кредитные союзы и брокерские конторы, работают на финансовых рынках.Эти финансовые учреждения обычно действуют как посредники, которые помогают упростить перевод средств между предприятиями и вкладчиками (работая в качестве брокера или агента по торговле).

  Управление рисками

  В коммерческих фирмах управление рисками — это процесс выявления, анализа и снижения рисков, с которыми сталкивается ваша компания, включая ваши инвестиции. Финансовый или корпоративный менеджер должен определить риски, с которыми сталкивается компания, а затем предпринять попытку количественно оценить их.Риски, которые принимает на себя коммерческая фирма, определяют ее терпимость к риску и потенциал получения прибыли. Доходность инвестиций компании или капитальных проектов должна как минимум равняться уровню риска, связанного с инвестициями или проектом. В противном случае компания потеряет деньги. Если прибыль больше, чем оценка поддающегося количественной оценке риска проекта или инвестиции, фирма будет зарабатывать деньги.

  Примером риска, с которым может столкнуться компания, является риск, связанный с погодой. Если компания расположена на побережье Флориды, она подвергается риску разрушения из-за урагана.Чтобы уменьшить или компенсировать этот риск, компания захочет инвестировать в хороший полис страхования от ураганов.

  Если компания инвестирует в акции другой компании, существует связанный с этим риск того, что другая компания не заработает денег или даже потерпит неудачу. В этом случае доход от этих инвестиций должен быть достаточно высоким, чтобы компенсировать этот риск.

  Добавить комментарий Отменить ответ

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  Комментарий *

  Имя *

  Email *

  Сайт