Фьючерсная торговля: Маркетплейс Московской Биржи

Руководство по Фьючерсной торговле для новичков (Через веб-сайт)

Во фьючерсной торговле, вы можете участвовать в движениях рынка и получать прибыль, открывая Лонг или Шорт позицию по фьючерсному контракту.

Открывая Лонг позицию, трейдер покупает фьючерсный контракт, ожидая, что в будущем он вырастет в цене.

И наоборот, трейдер продает фьючерсный контракт, чтобы открыть Шорт позицию, тем самым делая ставку на снижение цен в будущем.

На нашей платформе Binance Futures, вы можете открывать Лонг или Шорт позицию с кредитным плечом, чтобы снизить риск или получить прибыль на волатильных рынках. Обратитесь к следующим шагам, чтобы начать торговать на нашей платформе Binance Futures:

1. Переведите USDT/BTC на свой фьючерсный аккаунт в качестве маржи
2. Выберите уровень кредитного плеча на свое усмотрение
3. Выберите подходящий тип ордера (на покупку или продажу)
4. Укажите количество контрактов, которыми вы хотите владеть

Ниже пример того, как вы можете получить прибыль, открывая Лонг или Шорт позицию по фьючерсному контракту:

Открытие Лонг позиции по BTC/USDT:

Открытие Шорт позиции по BTC/USDT:

На спотовых рынках, трейдеры могут получить прибыль только тогда, когда стоимость их актива увеличивается. А с помощью фьючерсных контрактов, вы можете получать прибыль обоими способами, то есть и когда стоимость актива растет, и когда она падает.

На торговой платформе Binance Futures трейдеры могут выбирать кредитное плечо до 125X с режимом хеджирования. Начните торговать фьючерсами прямо сейчас!

Для получения дополнительной информации, перейдите на ссылкам ниже:

Маржинальная торговля и фьючерсы Binance

Маржинальная торговля Binance – способ торговли криптовалютными активами через использование заемных средств. Это позволяет трейдерам получить доступ к большему капиталу и поднять свои позиции. В сущности, маржинальная торговля увеличивает результаты торговли и позволяет трейдерам получить большую прибыль от успешных сделок. Квартальный фьючерсный контракт – это соглашение о покупке или продаже базового актива в будущем по заранее определенной цене. Торгуя фьючерсами, трейдеры могут принимать участие в движении рынка и получать прибыль, занимая позицию «лонг» или «шорт» по фьючерсному контракту. Фьючерсные контракты Binance делятся по срокам поставки на квартальные и бессрочные фьючерсные контракты. Маржинальная и фьючерсная торговля позволяет увеличить прибыль за счет использования кредитного плеча.

Но чем отличаются эти два продукта? Давайте разберемся.

1.Рынки и торговые активы

Маржинальные трейдеры размещают ордера на покупку или продажу криптовалюты на спотовом рынке. Это означает, что маржинальные ордера сопоставляются с ордерами на спотовых рынках.Все ордера, имеющие отношение к маржинальной торговле, на самом деле являются спотовыми.

При торговле фьючерсами, трейдеры размещают ордера на покупку или продажу контрактов на рынке деривативов.

Таким образом, маржинальная и фьючерсная торговля – это два разных рынка.

2.Кредитное плечо

Маржинальные трейдеры имеют доступ к кредитному плечу от 3х до 10х на активах, предоставляемых платформой. Коэффициент кредитного плеча зависит от того,используете ли вы режим изолированной маржи или кросс-маржи.

Фьючерсные, контракты, напротив, предлагают более высокое кредитное плечо — до 125х.

3. Распределение залога

Binance Futures и Binance Margin позволяют трейдерам переключаться между режимами кросс-маржи и изолированной маржи. Таким образом, трейдеры могут распределять свои средства между кросс- и изолированными позициями, разумно разделяя обеспечение для контроля рисков.

4.Торговые комиссии

Binance Margin позволяет пользователям занимать средства на платформе и рассчитывает процентную ставку по займу на следующий час. Впоследствии пользователи возвращают заемные средства. Трейдеры должны обращать внимание на достаточность активов, чтобы избежать ликвидации.

В противовес этому, фьючерсы используют поддерживающую маржу в качестве обеспечения.

Поддерживающая маржа Это означает, что возврат средств отсутствует, Погашение но пользователи должны помнить о необходимости достаточного обеспечения.

Пользователям придется заплатить торговую комиссию и на маржинальной, и на фьючерсной платформах. Маржинальная торговая комиссия соответствует спотовой.

Аналогично, как и на споте Из-за разницы цен между бессрочными и квартальными фьючерсами, чтобы существенно усилить сближение цен между рынком бессрочных фьючерсов и действительным базовым активом, используется ставка финансирования.

Обратите внимание: ставка финансирования взимается с трейдеров только при торговле бессрочными фьючерсами.

Начните изучать торговые продукты с кредитным плечом на Binance уже сегодня!

Торговля фьючерсами в 2020 году | Полное руководство

Может быть, слово «фьючерс» звучит для вас незнакомо, или же вы уже знакомы с различными фьючерсными контрактами, и, возможно, у вас есть опыт торговли фьючерсами? В любом случае эта статья может быть полезна для вас!

Из нее вы узнаете, что такое фьючерсы, какие бывают типы фьючерсных контрактов, выбирать ли торговлю фьючерсами или контрактами на разницу, как использовать стратегии торговли фьючерсами и многое другое.

Давайте начнем!

Что такое фьючерсы?

Фьючерс это соглашение о покупке или продаже актива (товара, валюты, фондового индекса, ценных бумаг) по заранее определенной цене на определенную будущую дату. Все фьючерсные контракты стандартизированы с точки зрения количества и качества, чтобы облегчить торговлю на фьючерсной бирже.

Покупатель фьючерсного контракта обязуется купить и получить базовый актив, когда истечет срок этой фьючерсной сделки. В то же время продавец фьючерсного контракта обязуется предоставить базовый актив на дату истечения срока действия контракта.

Первоначальная цель этих фьючерсных контрактов заключается в хеджировании риска изменения цены базового актива во избежание потерь от будущих неблагоприятных цен.

Все фьючерсные контракты являются производными финансовыми инструментами (деривативами), которые позволяют спекулировать на цене актива — товара, валюты, ценной бумаги или другого финансового инструмента. Торгуя производными финансовыми инструментами, инвесторы могут открывать длинные и короткие позиции, а также использовать кредитное плечо.

Торговля фьючерсами — Пример

Представьте, что производитель нефти планирует добыть 1 миллион баррелей в следующем году. Нефть будет готовf к отправке через 12 месяцев. Допустим, текущая цена на нефть составляет 50 долларов за баррель. Производитель хотел бы добывать нефть, а затем продавать ее по текущим рыночным ценам, но через 1 год.

Учитывая высокую волатильность цен на нефть, рыночная цена в то время может сильно отличаться от текущей. Если производитель считает, что цена будет выше через год, он может не выбирать цену сейчас. Но если он считает, что цена в 50 долларов будет лучше возможной цены через год, он может попытаться обеспечить для себя цену продажи, заключив фьючерсные контракты на соответствующее количество нефти.

Предположим, что годовой фьючерс на нефть оценивается в 55 долларов за баррель. Заключив фьючерсный контракт, производитель обязуется поставить 1 миллион баррелей нефти и получит цену в 55 долларов за баррель.

НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ

Фьючерсные контракты — История

Практически все фьючерсные рынки происходят от товарно-сырьевых рынков. Они были изначально созданы для фермеров, шахтеров и производителей нефти, которые хотят справиться с риском, не зная цену, которую они получат за свой продукт в будущем. Это причина зарождения всех фьючерсных рынков.

План заключался в том, чтобы продавец (фермер) и покупатель (промышленная компания) взяли на себя обязательства по обмену продукта по фиксированной цене. С тех пор торговля фьючерсами привлекла больше рынков, а также больше покупателей и продавцов.

Несмотря на то, что рынок фьючерсов — это преимущественно площадка для коммерческих и институциональных трейдеров, он также привлекает спекулянтов — людей, которые получают прибыль от выбора правильного направления рынка.

Но с появлением технологий и супер быстрых компьютеров многие трейдеры предпочитают торговать CFD (или контрактами на разницу). В этой статье мы обсудим все, что нужно знать о торговле фьючерсами, CFD, плюсах и минусах каждого продукта, рынках, на которых вы можете торговать, и о том, как разработать стратегию для использования обоих этих продуктов.

Торговля фьючерсами — Фьючерсные биржи

Фьючерсные контракты торгуются на фьючерсных биржах, где вы можете найти огромное количество различных типов фьючерсов, например, товарно-сырьевые фьючерсы, валютные фьючерсы, фьючерсы на фондовые индексы и другие.

Напомним, что все фьючерсные контракты стандартизированы. Это означает, что каждый контракт имеет одинаковую спецификацию, независимо от того, кто покупает или продает. Контракты торговли фьючерсами стандартизируются с точки зрения качества, количества и сроков расчетов.

Некоторые из крупнейших фьючерсных бирж в мире находятся в Соединенных Штатах:

✔️ Чикагская товарная биржа

✔️ Чикагская торговая палата

✔️ Нью-Йоркская товарная биржа.

Подобные биржи фьючерсов существуют в Европе и других крупных финансовых центрах. Единственная разница заключается в том, что вместо того, чтобы покупать и продавать контракты в «биржевой яме», все это осуществляется электронным путем через брокера.

Любой, кто торгует нефтяными фьючерсами на Нью-Йоркской товарной бирже, знает, что контракт будет состоять из 1000 баррелей нефти West Texas Intermediate (WTI) с определенным уровнем качества.

Большинство фьючерсных контрактов предлагаются в виде пятизначных кодов. Первые два символа обозначают товар, третий — месяц, а последние два — год. Например, фьючерсы на нефть могут предлагаться как CLX20, где CL означает сырую нефть, X — ноябрь (на сайте биржи должен быть список с кодом, указывающим месяцы в письмах), а 20 означает 2020.

Брокеры и трейдеры, которые являются членами фьючерсной биржи, имеют прямой доступ к крупнейшим фьючерсным контрактам. Индивидуальные трейдеры, которые хотят заниматься торговлей фьючерсами, должны открыть реальный счет у регулируемого брокера.

Например, с Admiral Markets вы можете торговать CFD на фьючерсы на нефть, фьючерсы на золото и фьючерсы на более чем 20 крупнейших мировых фондовых индексов на платформе номер один в мире для торговли различными классами активов — MetaTrader 5. Все, что вам нужно сделать, это нажать на баннер ниже:

Торговля фьючерсами

Для чего подходят фьючерсы? Для хеджирования и спекулятивных целей. Если две стороны заключают фьючерсный контракт друг с другом, потеря одной стороны равна прибыли другой стороны, что означает, что такие транзакции квалифицируются как игра с нулевой суммой.

До сих пор мы указывали, на кого ориентированы большинство фьючерсных рынков — компании, фермеры, шахтеры, фермеры и так далее. Однако из-за часто возникающих экстремальных ценовых движений на некоторых из этих фьючерсных рынков они также привлекают спекулянтов, которые практикуют различные виды торговли фьючерсами.

Одним из таких стилей является дневная торговля фьючерсами. При этом стиле торговли трейдер спекулирует на краткосрочных ценовых движениях в течение дня.

Большинство дневных трейдеров очень активны, открывают несколько позиций в день, чтобы в итоге получить прибыль. Однако, этот метод считается довольно рискованным для начинающих трейдеров финансового рынка.

Другой стиль торговли фьючерсами — это торговля спредом. Основа этого стиля — воспользоваться изменением цены двух разных предметов. Например, трейдер фьючерсным спредом может открыть две позиции в одно и то же время на одном и том же рынке, но с разными датами, чтобы попытаться воспользоваться изменением цены.

Некоторые трейдеры могут использовать долгосрочные стратегии, но когда вы узнаете размер большинства фьючерсных контрактов, вы увидите, что они действительно предназначены для людей с очень большим капиталом. Давайте посмотрим, как торгуются эти фьючерсные контракты.

Как инвестировать в фьючерсы?

На сегодняшних фьючерсных рынках возможно открывать как длинные, так и короткие позиции. Если вы открываете длинную позицию, то вы покупаете и будете обязаны покупать конкретный актив по фиксированной цене в будущем.

Если цена базового актива выше цены фьючерсного контракта в конце контракта, вы получаете прибыль, потому что по текущей цене у вас будут более высокие обязательства. Но если цена актива упадет, вы будете в убытке.

Когда вы открываете короткую позицию, вы продаете, и в определенную будущую дату вам придется доставить актив покупателю. Если цена снизится, вы получите прибыль, так как цена будет выше текущей. Но если цена вырастет, то эта сделка будет для вас проигрышной.

В случае с фьючерсными сделками, заключенными на внебиржевом рынке, нет обязательств по оплате до завершения транзакции. Но если сделка заключена на фьючерсной бирже, ежедневные прибыли или убытки начисляются ежедневно обеим сторонам. Если убыток превышает определенный уровень, может потребоваться дополнительное покрытие этой фьючерсной сделки.

Экспирация и ролловер фьючерсов

В отличие от других финансовых инструментов, таких как акции, фьючерсные контракты истекают. Как только наступает эта дата, появляется так называемый ролловер. Это не более чем ротация контракта на более длительный срок.

Если вы не возобновите свою позицию и останетесь в текущей, вы должны знать, что она будет ликвидирована автоматически. Есть два способа сделать это:

✔️ Физическая доставка — например, если вы купили фьючерсы на нефть, после истечения срока вы можете получить необычную доставку — с бочками нефти! Их количество будет зависеть от того, сколько у вас контрактов.

✔️ Оплата наличными — это обычный способ погашения большинства фьючерсных контрактов. Представьте, что у вас есть фьючерс на DAX 30, тогда ваши контракты будут оцениваться по текущей рыночной цене, а результат будет зачислен на ваш счет.

Узнайте больше о торговле фьючерсами и производными финансовыми инструментами с помощью учебного курса Admiral Markets. Пройдите ваш учебный курс, нажав на баннер ниже!

CFD или фьючерсы?

Контракт на разницу (CFD) — это производный инструмент, позволяющий трейдеру спекулировать на росте и падении цены. Первоначально они были разработаны в Лондоне в начале 1990-х годов двумя инвестиционными банкирами в UBS Warburg.

По сути, CFD — это контракт между двумя сторонами, покупателем и продавцом. Он предусматривает, что продавец будет платить покупателю разницу между текущей стоимостью рынка и стоимостью, когда контракт закончится.

В этом случае продавец обычно является вашим брокером, в отличие от торговли фьючерсами, где вы торгуете напрямую с покупателем или продавцом товара. С CFD трейдер выплачивает разницу между ценой открытия и закрытия сделки. Несмотря на то, что торговля на CFD может показаться похожей на торговлю фьючерсами, между ними есть большие различия.

Торговля фьючерсами — Преимущества и недостатки фьючерсов и CFD

Есть много плюсов и минусов в торговле фьючерсными контрактами и контрактами на разницу, и они зависят от требований самого трейдера. Тем не менее, мы выделим некоторые из наиболее важных факторов:

Преимущества фьючерсов над CFD

✅ Полная прозрачность цены:

Все фьючерсы открыто продаются на публичных биржах, таких как Чикагская товарная биржа. Поскольку они часто покупаются и продаются институциональными инвесторами и коммерческими компаниями, цена очень точно отражает основное направление рынка.

В CFD цена рассчитывается исходя из базовых фьючерсных рынков, а затем корректируется с учетом комиссий брокера. Эти рынки могут быть как с минимальной, так и максимальной ликвидностью, но ликвидность выше на экзотических рынках, которые не торгуются так часто.

✅ Рентабельность для трейдеров высокого уровня:

Плата за фьючерсные контракты, как правило, довольно низкая на крупных рынках. Это делает их идеальными для крупных трейдеров благодаря экономии средств. Однако, как вы увидите ниже, торговля фьючерсами требует гораздо больше стартового капитала, чем CFD.

Недостатки фьючерсов по сравнению с CFD

✅Огромные размеры контрактов:

Когда вы торгуете товарными и финансовыми фьючерсами, вы покупаете определенное количество актива. Эти количества стандартизированы.

Например, золото торгуется в размере 100 унций за контракт, при этом каждый пункт эквивалентен 100 долларам. Это означает, что если вы купили только один контракт (по самой выгодной цене на фьючерсном рынке), то движение в десять долларов означало бы, что вы потеряете 1000 долларов США.

Золото нестабильно, и его цена может колебаться более чем на 10 долларов в день. В торговле CFD вы можете настроить размер вашего контракта в соответствии с вашей стратегией управления рисками.

✅ Срок экспирации:

Все фьючерсные контракты имеют срок годности или экспирации. Это означает, что стоимость контракта уменьшается по мере приближения к дате истечения срока действия. Это также означает, что если вы хотите остаться в сделке дольше, это может оказаться невозможным.

У CFD нет срока действия, что дает трейдеру больше гибкости для выхода из своей позиции, когда он решит.

✅ Доступ к меньшему количеству рынков. Несмотря на широкий спектр фьючерсных рынков, это ничто по сравнению с объемом рынков, доступных для торговли CFD.

В таблице ниже вы можете найти самые важные различия между торговлей фьючерсами и торговлей CFD.

Торговля фьючерсами или CFD?

При торговле на фьючерсных рынках первыми контрактами, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, являются фьючерсы на нефть и золото, а также другие товарно-сырьевые фьючерсы.

Однако в настоящее время трейдеры могут торговать валютными фьючерсами, индексными фьючерсами, фьючерсами на биткоин и опционами на фьючерсные контракты.

Есть некоторые рынки, которые просто не торгуются через фьючерсы. Например, акции торгуются на фондовых рынках, но могут также торговаться и через CFD. На рынках валютных фьючерсов вы можете найти только основные валюты, в то время как в случае с CFD у вас есть доступ к огромному разнообразию мировых валют.

Конечно, чем больше рынков вы используете в торговле, тем больше информации вам нужно иметь в виду, например, часы торгов различными фьючерсными контрактами. Все фьючерсные рынки, доступные для торговли, имеют разное время открытия и закрытия (хотя некоторые из них совпадают). Кроме того, некоторые закрываются на час в середине дня, причем это время является разным для каждого рынка.

Например, часы торгов фьючерсами на золото CME Globex Exchange с 23:00 в воскресенье до 22:45 в пятницу. Видно, что у них 45-минутный перерыв каждый день. В то же время печально известные фьючерсы на биткоины торгуются с 23:00 в воскресенье до 22:00 в пятницу.

Торговля фьючерсами и CFD — Стоимость за пункт

Фьючерсные контракты похожи на контракты на разницу с точки зрения отчетности о ценах и процесса анализа. Процесс принятия решений также похож.

Однако значение фьючерса на DAX 30 на 1 балл будет значительно выше, чем CFD на DAX 30.

В настоящее время в Admiral Markets стоимость 1 пункта для CFD на DAX 30 составляет 1 евро, а минимальный размер контракта — 0,10 евро. Разница значительна, если мы сравниваем ее со стоимостью 1 пункта в фьючерсных контрактах на DAX 30, где это значение составляет 25 евро.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 с приложением MT5SE, DAX 30, дневной таймфрейм. Графики финансовых инструментов в этой статье приведены только в иллюстративных целях и не являются торговой рекомендацией или предложением купить или продать финансовый инструмент, предлагаемый Admiral Markets (CFD, ETF и так далее). Обратите внимание, что прошлые показатели не гарантируют будущих результатов.

Торговля фьючерсами — Торговые стратегии

Торговля фьючерсами мало чем отличается от торговли на других финансовых рынках. Конечно, вам нужно хорошо знать время торговли, управление рисками и размер контракта. Однако процесс создания стратегии для торговли фьючерсами аналогичен. Вот некоторые ключевые факторы, которые следует учитывать при создании стратегии торговли фьючерсами.

✅ Какой стиль торговли подходит именно вам? Есть множество стилей на выбор. Будет ли это дневная торговля фьючерсами? Или вы сфокусируетесь на торговле спредами или фьючерсными опционами? Составление четкого плана имеет важное значение для создания прочной основы, с которой можно начинать работать.

✅ Какими фьючерсными рынками торговать? Будете ли вы торговать нефтяными фьючерсами или фьючерсами на биткойны? Или, может быть, вы нацелены на фьючерсные контракты на золото или товарные фьючерсы? Вы должны помнить, что каждый фьючерс имеет разный размер контракта и минимальный капитал для торговли. У трейдеров с меньшим капиталом могут возникнуть проблемы с поиском подходящих фьючерсных рынков.

✅ Какую стратегию торговли фьючерсами использовать? Ваша стратегия торговли фьючерсами помогает вам определить параметры входа и выхода в сделке. Вы можете использовать торговые индикаторы или ценовые паттерны, которые могут помочь вам принимать решения. Основой является разумное использование доступных инструментов, чтобы вы могли начать строить прочную основу, которая будет способствовать дальнейшему успеху.

В дополнение к поиску правильного стиля, рынков и торговой стратегии с фьючерсами, важным фактором является поиск наиболее подходящей платформы для торговли фьючерсами.

Существует множество платформ для торговли на фьючерсных рынках, но может быть полезно использовать платформу, которая также предлагает множество инструментов, таких как CFD, валюты, индексы, товары, акции и ETF. Объединение нескольких инструментов может быть полезным в долгосрочной перспективе, в зависимости от результатов вашей торговли.

Начните торговать фьючерсами и контрактами на разницу или другими финансовыми инструментами на платформе номер 1 в мире для торговли различными активами — MetaTrader 5. Скачайте MetaTrader 5 совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже!

Торговля фьючерсами — Примеры

Для некоторых трейдеров ведущим фактором может быть способность реализовывать множество идей на разных рынках.

Например, давайте посмотрим на дневной график финансовых фьючерсов на 10-летние облигации США, которыми можно торговать на платформе MetaTrader 5 от Admiral Markets.

Давайте сначала посмотрим на график мартовских фьючерсов на 10-летние облигации США за последние 12 месяцев:

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, # USTnote_H0 CFD, дневной таймфрейм. Диапазон данных 17 января 2019 года — 20 февраля 2020 года. Доступ осуществлен 20 февраля 2020 года. Обратите внимание, что прошлые показатели не гарантируют будущих результатов.

Давайте теперь перейдем к меньшим таймфреймам.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, # USTnote_H0 CFD, часовой таймфрейм. Диапазон данных 4 февраля 2020 г. — 20 февраля 2020 г. Доступ осуществлен 20 февраля 2020 года в 13:55. Обратите внимание, что прошлые показатели не гарантируют будущих результатов.

Первое, на что вы обратите внимание — это имя символа — USTNote_H0. Оно означает, что мы рассматриваем казначейские облигации США в «месяце Н» 2020 года.

Если мы посмотрим на коды Чикагской товарной биржи, то увидим, что месяц Н — это март. Это означает, что срок действия этого контракта истекает в марте. Но когда он истекает на самом деле?

Простой способ проверить это — щелкнуть правой кнопкой мыши по инструменту в окне статуса рынка Admiral Markets MT5 и выбрать «Подробнее». Затем на вашем графике откроется следующее окно:

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5. Изображения финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены исключительно в иллюстративных целях и не являются торговым советом или предложением купить или продать финансовый инструмент, предлагаемый Admiral Markets (CFD, ETF и так далее). Обратите внимание, что прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.

Как вы видите, дата последней сделки — 2020.28.02. Итак, вы понимаете, что это мартовский контракт на 10-летние облигации США. Теперь давайте вернемся к графику фьючерсов, чтобы узнать, чему еще мы можем научиться.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, # USTnote_H0 CFD, часовой таймфрейм. Диапазон данных 12 февраля 2020 г. — 20 февраля 2020 г. Доступ осуществлен 20 февраля 2020 года. Обратите внимание, что прошлые показатели не гарантируют будущих результатов.

В период после 17 января вы заметите, что цена американских облигаций торгуется на 200-часовой скользящей средней (красная волнистая линия). Этот индикатор полезен, потому что с его помощью вы можете легко определить направление тренда. Как только рынок движется выше этой скользящей средней, направление цены направлено вверх.

В данной ситуации трейдеры будут пытаться торговать в направлении нисходящего тренда и открывать короткие позиции. Они также могут использовать паттерны разворота или другие торговые индикаторы, которые помогут им в планировании сделок.

Давайте посмотрим на примере:

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, # USTnote_H0 CFD, часовой таймфрейм. Диапазон данных 12 февраля 2020 г. — 20 февраля 2020 г. Доступ осуществлен 20 февраля 2020 года в 13:55. Обратите внимание, что прошлые показатели не гарантируют будущих результатов.

Желтые эллипсы являются примером разворота 200-часовой скользящей средней через бычий бар. Некоторые трейдеры используют эти бары для торговли и могут входить в рынок, когда максимальный уровень бара пробит, а стоп-лосс расположен чуть ниже дна бара.

Во втором случае цена входа составляет 131,00, со стоп-лоссом 130,90 и размером сделки 10 лотов, что приведет к потере 100 USD. Если трейдер сохранил свою сделку и закрыл бы ее 20 февраля (примерно через 2 недели), прибыль составила бы приблизительно 330 долларов США, что составляет коэффициент риска 1: 3. Это именно то соотношение, к которому стремятся многие трейдеры.

Однако, скажем, трейдер хотел воспользоваться этим движением, но не хотел увеличивать свой риск на этом рынке. Что ж, трейдер может проверить обратную корреляцию облигаций США с валютной парой USD/JPY.

Когда один рынок поднимается, другой идет вниз, но не всегда. Для диверсификации риска торговли было бы полезно иметь доступ и к другим рынкам.

Торговля фьючерсами на нефть

Мы упоминали популярные нефтяные фьючерсы несколько раз в статье выше. Вы уже узнали, что символ США по фьючерсам на сырую нефть WTI начинается с CL, за которым следует буква, обозначающая месяц истечения, и две цифры, обозначающие год.

Размер контрактов обычно составляет 1000 баррелей. Эти фьючерсные контракты обычно истекают каждый месяц, в отличие от обычных квартальных фьючерсов.

Торговля фьючерсами на золото

Большинство фьючерсов на золото, торгуемых на американских биржах, имеют символ GC, который является ведущим мировым эталоном фьючерсов на золото. Контракты составляют 100 тройских унций драгоценного металла и очень часто используются для диверсификации портфеля и управления рисками с помощью активов-убежищ, таких как золото.

В большинстве случаев срок действия фьючерсов на золото составляет 1 месяц, а наиболее торгуемыми являются фьючерсы на февраль, апрель, июнь и октябрь.

Торговля фьючерсами и CFD — Как начать?

Начать торговлю фьючерсами или CFD очень просто. Вам нужно сделать всего три простых шага:

➡️ Откройте счет для торговли фьючерсами или CFD.

➡️ Скачайте торговую платформу .

➡️ Откройте новый ордер и совершите свою первую сделку.

Подробнее о том, как открыть реальный счет, можно узнать из короткого видео ниже:

Фьючерсные контракты — Заключение

Самые старые фьючерсные рынки датируются 19 веком, но фьючерсы по-прежнему остаются одним из самых популярных производных финансовых инструментов. Их можно использовать как для хеджирования, так и для спекуляций, а также для открытия длинных и коротких позиций по различным финансовым инструментам, таким как золото, нефть, валюты, индексы, облигации и так далее.

Все фьючерсные контракты стандартизированы, что означает, что все фьючерсы имеют одинаковые спецификации по количеству и качеству, независимо от того, кто их покупает, а кто продает.

Но другой производный инструмент, контракты на разницу (CFD), имеет свои преимущества (а также и некоторые недостатки) по сравнению с фьючерсами. Плата за своп и более слабые нормативы являются одними из недостатков контрактов на разницу.

С Admiral Markets вы можете торговать CFD на фьючерсы на нефть, фьючерсы на золото, фьючерсы на основные фондовые индексы и так далее.

Об Admiral Markets

Мы являемся брокером с глобальным присутствием и регулируемся различными финансовыми организациями. Мы предоставляем доступ к более чем 8 000 финансовых инструментов, таким как Forex и CFD на акции, индексы, облигации, товары, ETF и криптовалюты, а также предоставляем возможность инвестирования в реальные акции и ETF.

С Admiral Markets вы можете бесплатно использовать самые инновационные торговые платформы, такие как MetaTrader 4 и MetaTrader 5, а также эксклюзивный плагин MetaTrader Supreme Edition.

Скачайте MetaTrader Supreme Edition совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже!

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.

2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admiral Markets установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.

4. Аналитика готовится аналитиком Борисом Петровым (далее «Автор») на основе личного опыта и суждений Автора.

5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.

6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.

Фьючерсы на акции торгуются разнонаправленно после отскока Nasdaq

Главный стратег Belpointe Дэвид Нельсон и генеральный директор New Street Advisors Group и ИТ-директор Делано Сапору обсуждают свои перспективы на фондовом рынке.

Фьючерсы на акции США торгуются разнонаправленно, при этом Nasdaq потерял часть прибыли вторника.

Основные фьючерсные индексы предполагают рост Dow на 0,2% в начале торговой сессии среды.

ПОЛУЧИТЕ БИЗНЕС FOX НА ГОДУ, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

Инвесторы смогут изучить инфляцию на розничном уровне, когда Бюро статистики труда опубликует февральский отчет о потребительских ценах.Ожидается, что цены выросли на 0,4%, что немного выше роста на 0,3% в предыдущем месяце. В годовом исчислении цены вырастут на 1,7% по сравнению с ростом в 1,4% в январе.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ, САМЫЕ ОПТИМИСТИЧЕСКИЕ ЗА 2 ГОДА, ЭКСПРЕСС-ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ PRO ACT: ОБЗОР

Азиатские цены на акции в среду выросли вслед за Уолл-стрит вслед за ростом крупных технологических компаний.

Nikkei 225 в Токио вырос менее чем на 0,1%, Hang Seng в Гонконге прибавил 0,5%, а китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0.1%.

В Европе лондонский FTSE упал на 0,2%, немецкий DAX прибавил 0,3%, а французский CAC прибавил 0,5%.

Индекс S&P 500 на Уолл-стрит закрылся с повышением на 1,4% благодаря росту Apple, Amazon и других крупных технологических компаний. Составной индекс Nasdaq, в котором преобладают акции технологических компаний, вырос на 3,7%, что стало самым большим приростом за четыре месяца.

Рынки приспосабливаются к росту долгосрочных процентных ставок на рынке облигаций, который вытащил деньги из акций. Изменение тенденций на рынке облигаций, по крайней мере, временно вернуло инвесторов к компаниям, которые, как они надеются, будут процветать после окончания пандемии коронавируса.

Доходность эталонных 10-летних нот составила 1,55%.

На Уолл-стрит индекс S&P 500 вырос во вторник до 3 875,44. Коммуникационные компании и те, которые полагаются на потребительские расходы, внесли свой вклад в рост. Акции финансовых, энергетических и промышленных предприятий отставали от рынка в целом.

Apple подорожала на 4,1%, производитель микросхем Nvidia поднялся на 8%, а Tesla подскочила на 19,6%, что стало наибольшим приростом индекса S&P 500.

Промышленный индекс Dow Jones, который меньше ориентирован на технологии, вырос на 0.1% до 31 832,74.

Nasdaq поднялся до 13 073,82. Несмотря на это, индекс на 7,2% ниже максимума 12 февраля. В понедельник он закрылся на 10% ниже своего пика в рамках так называемой коррекции на Уолл-стрит.

Акции финансового сектора, которые извлекли выгоду из роста доходности облигаций, продемонстрировали наибольшее снижение во вторник. Бумаги Bank of America упали на 2,2%, а American Express — на 3,4%. Банки и эмитенты кредитных карт, как правило, преуспевают при повышении процентных ставок, потому что они могут взимать более высокие ставки.

СЧЕТ БИДЕНА ПО КОРОНАВИРУСУ ВКЛЮЧАЕТ НОВЫЕ ПЛАТЕЖИ РОДИТЕЛЕМ «ПОСОБИЕ НА РЕБЕНОК»

Инвесторы рассчитывают, что грядущие правительственные стимулы в размере 1,9 триллиона долларов помогут вывести экономику США из состояния, вызванного коронавирусом. Пакет, установленный для окончательного утверждения в Палате представителей США в среду, предусматривает прямые выплаты в размере до 1400 долларов для большинства американцев и расширяет экстренные пособия по безработице, которые помогают поддерживать потребительские расходы, главный двигатель экономики.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О FOX BUSINESS

На энергетических рынках сравнительный показатель U.На электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже нефть S. Crude прибавила 20 центов до 64,20 доллара за баррель. Во вторник контракт упал на 1,04 доллара до 64,01 доллара. Нефть марки Brent, используемая для определения цен на нефть на мировых рынках, в Лондоне подорожала на 8 центов до 67,60 доллара за баррель. На предыдущей сессии цена упала на 72 цента до 67,52 доллара.

Ассошиэйтед Пресс способствовало написанию этой статьи.

Dow поднялся на 460 пунктов и закрылся на рекордном уровне, так как доходность облигаций падает, Хаус принимает новые стимулы

Промышленный индекс Доу-Джонса вырос более чем на 400 пунктов до рекордного уровня после падения доходности облигаций и нового пакета мер стимулирования, который побудил инвесторов резко подскочить акции, которые выиграют от более быстрого восстановления после пандемии.

Голубые фишки Dow подскочили на 464,28 пункта, или 1,5%, и закрылись на рекордно высоком уровне 32 297,02. S&P 500 прибавил 0,6% до 3 898,81, в основном за счет энергетики и финансов. Nasdaq Composite закрылся снижением менее чем на 0,1% до 13 068,83 после роста на 1,6% ранее днем. Высокотехнологичный эталонный индекс вырос на 3,7% на предыдущей сессии — это лучший день с ноября.

Палата демократов в среду приняла законопроект о помощи от коронавируса на 1,9 триллиона долларов, направив его президенту Джо Байдену, который, как ожидается, подпишет в пятницу.Байден сказал, что чеки на сумму до 1400 долларов должны начаться в этом месяце.

Циклические акции, или акции, наиболее чувствительные к восстановлению экономики, привели к росту, возобновив тенденцию, наблюдавшуюся в последние несколько недель. Энергетический сектор S&P 500 подскочил на 2,6%, в результате чего его прирост в 2021 году составил более 39%. Промышленность, материалы и финансы — все выросли более чем на 1%.

«Сегодняшняя сила исходит от проциклических акций, поскольку инвесторы продолжают колебаться между бенефициарами циклического роста и теми, кто находится в лучшем светском положении», — сказал Крис Хасси, управляющий директор Goldman Sachs.

Лучшая динамика акций Russell 2000 с малой капитализацией составила 1,8%, так как инвесторы вкладывались в акции с упавшей стоимостью.

Между тем, данные по снижению инфляции, опубликованные в среду, ослабили опасения по поводу роста цен, которые привели к росту доходности и нервировали инвесторов в акции. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 2 базисных пункта до 1,52%.

Министерство труда сообщило, что в феврале потребительские цены выросли на 0,4%, что соответствует ожиданиям экономистов, опрошенных Dow Jones. Индекс потребительских цен вырос на 1.7% в годовом исчислении, также в соответствии с оценками.

«Самым большим беспокойством, которое рынки вызвали в течение последнего месяца или около того, была инфляция, которая стала выше, чем мы предполагаем. Очевидно, что CPI положит конец этому, по крайней мере, на сегодня», — сказал Арт Хоган из National Securities. «Доходность 10-летних бумаг перестала быть параболической».

После резкого отката на предыдущей сессии после резкого отката на предыдущей сессии, оживление в акциях высокотехнологичных компаний стало передышкой. Акции Tesla упали на 0,8% после роста почти на 20% в свой лучший день за более чем год.Флагманский активный фонд Ark Innovation (ARKK) Кэти Вуд упал на 0,3% после самого большого однодневного роста за всю историю.

Более высокие ставки вызвали опасения по поводу оценки акций технологических компаний. В понедельник высокотехнологичный Nasdaq упал в зону коррекции, снизившись более чем на 10% с недавнего максимума.

Ожидаемые стимулы и рост ставок недавно разделили рынок, в основном отдавая предпочтение акциям, привлеченным для восстановления экономики, по сравнению с акциями технологических компаний и акций роста, которые лидировали во время пандемии.

Аукцион по ключевым облигациям

Широко наблюдаемый аукцион 10-летних казначейских облигаций на сумму 38 млрд долларов в среду был встречен адекватным спросом. Результат ослабил беспокойство трейдеров по поводу того, что растущее долговое бремя страны будет слишком большим для рынка, что скажется на спросе на облигации и приведет к еще большему росту доходности.

Доходность 10-летних бумаг после аукциона осталась немного ниже. Базовая ставка снова превысила порог в 1,6% в понедельник. Цены на облигации движутся в направлении, противоположном доходности.

«Я думаю, что на данный момент облигации все еще перепроданы», — сказала Кимберли Вуди, управляющий портфелем Globalt Investments. «Что касается ставок, мы все еще находимся в очень определенном торговом диапазоне. Я думаю, что мы увидим более низкие ставки, прежде чем мы увидим более высокие».

UBS стал оптимистичнее по отношению к акциям в течение года благодаря входящим стимулам и сдерживаемым потребительским расходам. Фирма с Уолл-стрит повысила свой целевой показатель S&P 500 на конец года до 4250 с 4100 во вторник, что составляет почти 9% -ный прирост.

— Репортаж представили Патти Домм и Майкл Блум CNBC.

Фьючерсы на Nasdaq выросли на 205 пунктов; Технологические акции снова в моде от Investing.com