Фондова біржа перетворилася на супермаркет жадібності. Чому акції збиткових компаній ростуть на тисячі відсотків
Через маніпуляції за участі мобільних брокерів відбувається вибухове зростання цін на акції неліквідних підприємств. Це може повністю перекроїти устрій фондового ринку
Головною суттю фондової біржі завжди був перерозподіл капіталу від одного власника іншому. Зараз все інакше. Багато хто приходить на фондовий ринок з мріями швидко розбагатіти, побачивши в соціальній мережі, скільки заробив їхній друг. Інші приходять, щоб розважитися, купуючи і продаючи акції, вони називають це трейдингом. Треті – щоб володіти часткою Apple, Google або іншого гіганта. Перераховувати можна довго, однак усе зводиться до того, що біржа перетворюється в супермаркет жадібності. Те, що спочатку створювали як інструмент організованого продажу капіталу, само перетворилося на неорганізоване казино.
Для купівлі акцій на фондових біржах інвестору необхідно відкрити брокерський рахунок.
Інвестор відправив заявку на купівлю/продаж акцій, роздрібний брокер збирає такі заявки в єдиний пул і відправляє їх prime-брокеру, який виконує заявки на біржі. Таким чином, заявка на купівлю акції, відправлена інвестором, робить декілька кроків, перш ніж буде виконана на біржі.
Сучасні мобільні брокери, наприклад американський Robinhood, дали можливість торгувати на біржі кожному інвестору, спростивши інтерфейс усього до двох кнопок – «купити» або «продати» акцію, і повністю прибрали комісію за операції. Такий підхід додав на ринок мільйони приватних інвесторів із середнім розміром депозиту в $1000, які не могли обслуговуватися в інших роздрібних брокерів через високі транзакційні витрати.
Доступ до фондової біржі став простішим: поріг входу впав з одного мільйона до одного долара.
Прискорила цей процес і пандемія. Карантин поміняв поведінкові звички людей. Самоізоляція навчила всіх користуватися інтернетом. Компанії перейшли на віддалену роботу і досі знаходяться в гібридному режимі. Купувати в інтернеті вже не страшно, а звично. Цифрова грамотність зросла.
Для відновлення економіки Федеральна резервна система (ФРС) зайняла м’яку монетарну політику, надрукувавши трильйони нових доларів і знизивши вартість грошей (процентну ставку) практично до нуля.
Саме в цей період для мобільних брокерів настав зоряний час. Тисячі американських та інших інвесторів щодня здійснюють операції на біржі, відправляючи заявки через брокера. Брокер агрегує ці заявки, але, перш ніж відправити на біржу, продає дані про ту чи іншу заявку великим інвестиційним фондам: назва компанії, тікер на біржі, обсяг заявки, напрямок (купівля чи продаж). Використовуючи ці дані, можна зрозуміти поточний настрій інвесторів на ринку, у що вони інвестують, що продають. І заробити, зігравши на випередженні. Продаж даних про угоди і є основним бізнесом мобільних брокерів, завдяки чому вони дають доступ до біржі без комісій.
Але в такого підходу є і зворотна сторона – розпалюються азарт та авантюризм. Що може бути азартнішим, ніж гра на гроші? Тільки гра на гроші в компанії таких самих однодумців.
Соціальні мережі дали свободу спілкування та поширення інформації. Найпопулярнішими стали Twitter і Reddit.
Сабреддіт WallStreetBets в кінці 2020 року налічував трохи більше 1,5 млн, на сьогодні вже має понад 10 млн передплатників. Близько 30% із цих передплатників – активні трейдери, які вкладають велику частину, а то й усі свої заощадження в якусь низьколіквідну акцію та пишуть про це в паблік. Інші трейдери долучаються до цього руху і теж купують акції цієї ж компанії. А тепер уявіть собі картину: близько мільйона трейдерів щодня відправляють заявки на купівлю акцій однієї компанії через мобільного брокера, який продає всі ці угоди великим фондам. А ті приймають рішення: якщо вони продавали акції, то знімають заявки на продаж і долучаються до покупок, а якщо не продавали, то теж долучаться до купівель усього натовпу.
У результаті відбувається вибухове зростання цін на акції.
Першою компанією, що потрапила під роздачу «братства реддитовців», стала GameStop (тікер GME). Компанія є мережею оффлайн-магазинів із продажу ігрових приставок, ігор та аксесуарів. Виручка, яка стабільно падає, високий рівень боргу та збитки останніх років не зупинили «інвесторів». Акції компанії виросли на 1100%+ з початку 2021 року.
Другими під роздачу потрапили акції мережі кінотеатрів AMC Entertainment Holding (тікер AMC). Попит на фільми в кінотеатрах падає, рівень боргу компанії перевищує виручку більш ніж у десять разів. Але зростання акцій компанії склало 2600%+. Тобто, вклавши всього $1000 у січні 2021 року, на сьогодні можна було отримати $26 000.
Ці випадки не залишилися без уваги з боку уряду.
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) вже почала розслідування на предмет маніпуляції акціями. Це призведе до того, що правила торгів на біржі поміняються. Але роздрібні інвестори вже не підуть з ринку. Навпаки, тренд стає масовим, а значить, їх прийде ще більше.
Однак самі фондові ринки будуть іншими – повністю оцифрованими. Частина інвесторів так і залишаться індивідуальними трейдерами, а другу частину підключать під так званих robo-advisor – роботизованих фінансових радників, які будуть зарегульовані на рівні програмного коду, що повністю прибере людські емоції.
Фондові ринки майбутнього – це преміальний бутік для інвесторів із будь-яким інвестиційним капіталом. Роботизовані, регульовані та без людських емоцій.
Матеріали по темі
електронні аукціони і торги на товарній біржі УУБ – www.uub.com.ua
Українська універсальна біржа зареєстрована 18 листопада 1997 року з метою прийняття активної участі в ринковій трансформації економіки України та є однією із перших професійних організацій в Україні, яка почала займатися наданням повного спектру біржових послуг.
Товарно-сировинна біржа УУБ
Біржа провадить свою діяльність за напрямками публічних закупівель (Prozorro, майданчик tender.uub.com.ua) та продажів державного та комунального майна (Прозорро.Продажі, майданчик sale.uub.com.ua). На майданчику біржі учасники аукціонів можуть придбати права вимоги за кредитними договорами, право на оренду вантажних вагонів, житлову та нежитлову нерухомість, металобрухт, автотранспорт та інші основні засоби.
Також основними напрямками діяльності біржі є реалізація майна підприємств-банкрутів, форвардних контрактів на придбання нерухомого майна, земельних ділянок та необробленої деревини.
Новини біржі
18 лютого 2022 року об 11:00 год. ТОВ «Українська універсальна біржа» , за заявкою брокера ФОП Тамбулатова М.М.
проводить біржові торги майна, що перебуває в податковій заставі і належить ДП «Шахта ім. М.С. Сургая»ТОВ «Українська універсальна біржа» 18 лютого 2022 року об 11:00 год., за заявкою брокера ФОП Тамбулатова М.М. проводить біржові торги майна, що перебуває в податковій заставі і належить ДП «Шахта ім. М.С. Сургая» (код ЄДРПОУ 40695853), Лот № 1: Вугілля марки Г(Г2) 0-200 з технічними характеристиками: зола – 29,6 %; волога – 6,2 %, кількість – 500 тн., Початкова вартість 899 030,00 грн., без ПДВ.…
11 лютого 2022 року, о 13.00 год. ТОВ «Українська універсальна біржа» проводить цільовий аукціон з продажу майна, яке перебуває в податковій заставі, та належить на праві власності ДП «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ГРАНКАР’ЄР «СІВАЧ»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська універсальна біржа» 11 лютого 2022 року, о 13.00 год. проводить цільовий аукціон з продажу майна, яке перебуває в податковій заставі, та належить на праві власності ДП «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ГРАНКАР’ЄР «СІВАЧ», ЛОТ 1- Щебінь фракції 5-10, к-ть 1433,14 тон, початкова вартість 444 273,40 грн.
з ПДВ.…
Результати та досягнення
Найбільша товарна біржа України
21
рік успішної діяльності
50
досвідчених професіоналів
15
філій та представництв
Дізнайтесь більше про Українську універсальну біржу та різноманітні біржові послуги, що вона пропонує…
Дізнатися більшеУкраїнська фондова біржа, почати торгувати | Svitinvest
Українська біржа складається з двох основних секцій:
Спот ринок
На спот-секції, торгуються акції українських підприємств, облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), облігації муніципалітетів і комерційних підприємств.
Також є можливість придбати сертифікати інвестиційних фондів.
Для інвеcторів ETF-фонди цікаві тим, що спрощують інвестиції. Так, при бажанні інвестувати в індексний кошик, замість того, щоб купувати всі акції, котрі входять в індекс UX, можна просто купити сертифікати індексного фонду “KUBI”. Якщо, є бажання інвестувати в золото, то можна придбати сертифікати ETF-фонду “GOLDI”, структура якого складається безпосередньо із золотих злитків і депозитних рахунків, розміщених в різних банківських установах. Головними перевагами фонду “GOLDI” є те, що фонд прив’язаний до вартості золота в доларах США і те, що увійти і вийти з фонду можна в один клік, просто купивши або продавши сертифікати фонду через Інтернет, за допомогою торгової програми.
Строковий ринок
Секція строкового ринку – найбільш популярна серед приватних трейдерів. На ній торгуються ф’ючерси та опціони. Дані фінансові інструменти найкраще підходять для активного трейдингу на біржі.
Ф’ючерс на індекс українських акцій, – відображає динаміку Індексу UX.
З його допомогою можна торгувати відразу усім ринком і заробляти як на зростанні, так і на падінні фондового ринку України.
Ф’ючерс на курс гривня-долар, – дозволяє заробляти на коливанні курсу гривні до долара США. З його допомогою, можна купити або продати американську валюту і таким чином оперативно реагувати на подорожчання долара США. Головною перевагою даного ф’ючерсного контракту є те, що розмір покупки валюти необмежений.
Ф’ючерс на курс євро-долар, – дозволяє спекулювати найпопулярнішою валютною парою в світі. Де факто ф’ючерс євро-долар на Українській біржі є відображенням таких же ф’ючерсних контрактів, які обертаються на торгових майданчиках Америки, Європи, Азії та Росії. А значить, на динаміку даного фінансового інструменту впливають глобальні фактори, які не залежать від ситуації в Україні.
Ф’ючерс на ціну золота, – також як і ф’ючерс на курс євро-долара, відображає динаміку цін на золото на світових торгових майданчиках.
Оскільки ціни на золото постійно змінюються, даний інструмент зручно використовувати при спекуляції дорогоцінними металами.
З опціонів, на Українській біржі представлені, тільки квартальні та місячні опціони на індекс українських акцій. Одним з основних переваг опціонів, є – обмежені ризики. Тобто якщо купити Call або Put опціони, то при русі ринку в Вашу сторону прибуток необмежений, але якщо ринок пішов проти Вас, то збиток обмежений тільки вартістю, що була сплачена за опціон. Більш детальну інформацію про те як торгувати опціонами Ви можете дізнатися у менеджерів онлайн-брокера Svit Invest.
Що таке фондова біржа-суть, види та учасники + топ-10 фондових бірж
Здрастуйте! у цій статті ми розповімо про фондову біржу.
сьогодні ви дізнаєтеся:
- що таке фондова біржа;
- список основних учасників фондових взаємовідносин;
- як почати торгувати на фондовій біржі.
Що таке фондова біржа
фондова біржа – величезний ринок цінних паперів, який виник з розвитком економіки.
Перша фондова біржа відкрилася ще в 17-му столітті, а зараз на планеті їх функціонує більше сотні.
трохи про історію та сучасний стан справ на фондовій біржі. багато хто дивився старі фільми, де біржі представляли у вигляді великих залів, в яких носяться люди, вигукуються ціни, і відбувається постійна торгівля, крізь шум і метушню.
До 20-ого століття так і було. Але з технічним прогресом, всі стали торгувати спочатку по телефону, а потім вже використовуючи сучасні технології. Сьогодні біржа-певний торговий простір в мережі, в якому відбувається купівля-продаж цінних паперів.
кілька слів про суть фондової біржі. це ринок цінних паперів, і визначальне тут слово саме»ринок”. Тут панує попит і пропозиція. І за цінами криються реальні люди, які формують певні позиції. Ви, напевно, бачили графіки цін на валюту/цінні папери / сировину.
І ось потрібно знати, що саме настрій людей і формує ціну на той чи інший папір.
Інструменти торгівлі на фондовій біржі
Основний товар фондових бірж-цінні папери. На відміну від форекса, товарної біржі і сировинної, тут обертаються менш волатильні, але набагато більш прибуткові і стабільні фінансові інструменти.
Основними різновидами цінних паперів, які торгуються на фондовій біржі, є акції та облігації.
акція – пайова цінний папір, яка гарантує пред’явнику частину майна і прибутку (якщо така є) організації.
облігація – борговий цінний папір, який гарантує видачу зазначеної суми.
Акції – більш ризикований інструмент, і набагато більш волатильний. Зміна курсу акцій відбувається від безлічі подій – від хвороби однієї з ради директорів, до зовнішньої політики країни. Облігації ж менше схильні до мінливості настроїв покупців, так як їх виплати не залежать від доходу компанії, а лише від того, стабільна вона.
Ще є виробничі інструменти-ф’ючерси та опціони. Але це вже для більш досвідчених інвесторів і трейдерів, які на цьому «собаку з’їли».
Порівнювати форекс ринок в загальносвітовому розумінні, і фондовий, досить складно.
З одного боку, фондова біржа забезпечує вихід і до валюти, і до сировини. Але давайте порівняємо фондову біржу з форекс брокерами. З одного боку, ми бачимо цільну, складну торговельну систему, яка не буде пояснювати тобі що треба робити. З іншого-навчальні мануали і простота торгівлі.
Ну і суперник інший. На фондовій біржі вам доведеться змагатися з такими ж гравцями + брокером , який бере комісію. Значить, треба виходити в +5-7% від комісії, і це буде відмінним показником. На форексі ж змагаєшся із закладом.
В іншому-все майже те ж саме. Різні торгові інструменти, різні стратегії-але одна суть. Купив дешевше, продав дорожче або продав дорожче, купив дешевше.
Трохи про термінологію. Всі стикалися з поняттями»бики ” і “ведмеді”.
Це пішло саме з фондової біржі.
бики – ті люди, які ставлять на підвищення паперів – купують їх. Ця назва походить через аналогію з підйомом на рогах біржових котирувань.
ведмеді – ті, хто ставить на пониження цінних паперів, тобто продає їх. Ведмідь своїми лапами придавлює ринок, змушуючи його опускатися.
Протистояння биків і ведмедів – один з головних механізмів ринку цінних паперів.
Крім цих «тварин», є й інші: зайці, вовки, вівці та інші. Ці назва лише характеризують стиль і успішність торгівлі: зайці роблять багато угод, вовки завжди на коні, а овець просто стрижуть. Ніякого смислового навантаження про те, що відбувається на біржі, вони не несуть.
1 поточна ситуація на фондовому ринку така, що підйом вартості цінних паперів відбувається дуже повільно і поступово, зате падіння відбувається просто стрімко. Це слід враховувати при роботі з паперами.
Якщо раніше цінний папір був саме “папером”, то зараз більшість акцій і облігацій – лише осередки даних в комп’ютерах біржі./Director_Petraeus_rings_opening_bell_at_NY_Stock_Exchange_-_Flickr_-_The_Central_Intelligence_Agency-0b6cba41be3548458aa610796d7a4705.jpg)
І передача прав на цінний папір-лише черговий запис в базі.
Зараз є комп’ютери і торгові термінали. За допомогою них можна відразу почати торгівлю не виходячи з дому. Тепер компанії замість того щоб посилати своїх маклерів (біржових гравців), змушують їх торгувати з офісу. На зміну блокнотам і записам цін прийшли зручні графіки, які будуються в автоматичному режимі. Це набагато полегшило аналіз руху ринку, тим самим спростивши життя і новачкам.
Учасники фондової біржі
1. За діяльністю фондових бірж уважно стежить центробанк. Він є мегарегулятором, і однією з його функцій є розвиток ринку цінних паперів.
Слід усвідомити одне-стати учасником торгів на фондовій біржі і легко і просто. З одного боку, є можливість звернутися до посередника, заплативши йому комісію. З іншого-отримати ліцензію і стати повноцінним учасником.
професійних учасників можна розділити на наступні категорії:
- дилер – професійна особа, що здійснює торгівлю від свого імені і за свій рахунок, шляхом публічного оголошення ціни покупки або продажу. Іншими словами, дилер-самостійний торговець, який в торговій системі оголошує про те, що хоче купити або продати цінний папір за певну ціну.
- брокер – професійний учасник ринку, який здійснюють торгівлю від імені та за рахунок свого клієнта. По суті, брокер-посередник. Він отримує вказівку від клієнта:»купити акції підприємства а за ціною 150 рублів і нижче на суму 100 000 рублів”. І він купує, стягуючи комісію, якщо знайде ціну менше. Торгівля через брокера менш прибуткова, але реальна для людей, що володіють малим капіталом.
- депозитарій – професійний учасник ринку цінних паперів, який займається урахуванням передачі прав на цінні папери. По суті, у нього зберігаються всі записи про переходи цінних паперів.
- розрахункова палата – професійний учасник ринку, який веде облік всіх угод.
- біржа – сама торгова площадка, на якій ведуться торги.
- керуючий активами – особа, яка за договором довірчого управління, може розпоряджатися майном або грошима свого клієнта.
Іншими словами, дилер-самостійний торговець, який в торговій системі оголошує про те, що хоче купити або продати цінний папір за певну ціну.
Головні функції фондової біржі
Питання функцій фондової біржі можна розділити на дві частини: функції фондового ринку в цілому і завдання фондової біржі зокрема. Почнемо з першого питання, яке є основоположним для розуміння завдань біржі.
функція фондового ринку – перерозподіляти кошти. Якщо говорити простою мовою, завдання цінних паперів-брати у тих, у кого багато грошей, і передавати тим компаніям, які їх потребують.
У цьому вона схожа з банківською (кредитною) системою. Але різниця лише в тому, що цінні папери є більш цікавим фінансовим інструментом з точки зору інвестування. А також більш ризикованим.
З цього випливає, що функції фондової біржі-забезпечувати можливість торгівлі цінними паперами.
вона досягається шляхом виконання трьох завдань:
- індикативна – оцінка вартості цінного паперу. Зараз ця функція відходить на другий план, поступаючись місцем ринковій оцінці вартості. Але колись саме біржа визначала, скільки коштує той чи інший цінний папір, і від цього вже залежала вартість її серед трейдерів;
- посередницька – створення необхідних умов для співпраці емітентів, інвесторів та інших категорій учасників;
- регулятивна – організація і нагляд за торгівлею на ринку цінних паперів.
Але колись саме біржа визначала, скільки коштує той чи інший цінний папір, і від цього вже залежала вартість її серед трейдерів;Але можна виділити одну і головну функція фондових бірж-організація торгівлі цінними паперами. Саме для цього створюється величезний біржовий апарат.
Важливо пам’ятати, що свій професійний вид діяльності фондова біржа не може поєднувати з іншими. Не можна організовувати торги і торгувати, або здійснювати брокерські послуги.
Як почати торгувати на фондовій біржі
Професійно торгувати на фондовій біржі дуже непросто. Деякі десятки років шукають якийсь рецепт,Який дозволив би їм постійно виходити в плюс, і в більшості випадків не знаходять. Якщо ви хочете стати повноцінним біржовим гравцем, то варто двічі подумати, перш ніж лізти в це пекло.
але якщо не боїтеся, ось п’ять кроків по тому, як стати справжнім трейдером:
- вибір брокера . Мабуть, один з найлегших, але відповідальних етапів біржової торгівлі. Потрібно уважно вивчити ринок, подивитися на брокерські умови, маржу, плече і так далі. До речі, у професійних брокерів є своє кредитне плече, як і в форексі;
- установка торгового терміналу . Ви вибрали брокера, оплатили перший внесок, тепер можете встановлювати на свій комп’ютер торговий термінал. Спочатку він буде вам абсолютно не зрозумілий, тому радимо звернутися до консультантів брокера. Їх робота полягає в тому, щоб допомагати освоювати програмне забезпечення. Рекомендується спочатку просто потикати по кнопках і зрозуміти, як це все працює;
- відкриття рахунку . Це чисто технічний етап. Звертаєтеся до брокера-відкриваєте рахунок і перераховуєте на нього гроші. Нічого складного;
- пошук підходящої стратегії – найвідповідальніший, складний і збитковий (іноді прибутковий) етап. Стратегій торгівлі ми торкнемося більш детально трохи пізніше;
- повноцінна торгівля і фіксування прибутку . На те, щоб хоча б виходити в нуль у вас може піти від 1 тижня активної торгівлі, до 1 року. Все залежить від ваших знань, обраної стратегії та психологічної підготовки. Цей етап триває до моменту, поки ви не перестанете торгувати, або не закінчаться гроші.
Стратегій торгівлі ми торкнемося більш детально трохи пізніше;Ось і всі легкі процедури для того щоб почати торгівлю на фондовій біржі. Тільки слід пам’ятати, що різниця між звичайною торгівлею і прибутковою просто величезна. Якщо для того щоб почати потрібно 2-3 дні, то щоб виходити в плюс потрібно буде витратити кілька повноцінних років і сотні годин за графіками, аналізом і пошуком свого стилю і своєї стратегії.
Топ-10 найбільших світових фондових бірж
Найбільші фондові біржі світу – місця, де найбільше відбувається угод з цінними паперами. Оборот десятки кращих обчислюється в трильйонах доларів.
топ 10 найбільших фондових бірж:
- нью-йоркська фондова біржа – заслужене перше місце. Капіталізація такої біржі становить понад 16-ти трильйонів доларів. Це найбільший показник з усіх. Більше 3 000 самих різних компаній представлені тут своїми цінними паперами. Протягом декількох років є найбільшим торговим майданчиком для цінних паперів в обох америках.
- токійська фондова біржа – друге місце. Одна з найстаріших фондових бірж, яка продовжує тримати марку. За капіталізацією поступається нью-йоркській, але орієнтована більше на схід. Всі найбільші східні компанії розміщують свої цінні папери саме там.
- лондонська фондова біржа . Майже найстаріша біржа, на якій переважно ведеться торгівля акціями. Більше 50% світового обороту акцій припадає саме на лондон;
- шанхайська фондова біржа стрімко наганяє своїх конкурентів. З’явившись в 90-их роках минулого століття, вона швидко розвивається і приваблює китайські компанії для розміщення цінних паперів. Найбільш швидко розвивається біржа;
- гонконгська біржа – поступається за динамікою розвитку лише китаю. Зуміла досягти таких високих позицій завдяки злиттю з іншими біржами;
- біржа в торонто – основна біржа для торгівлі сировинними і банківськими акціями різних країн. Незважаючи на повальну популярність реалізації своїх акцій в лондоні, на торонто припадає левова частка північно – і південноамериканських акцій;
- франкфуртська біржа – найстаріша. Капіталізація на ній помітно нижче, ніж на лондонській, але це не заважає їй бути другою за оборотністю акцій і похідних інструментів;
- швейцарська біржа – одна з найбільш консервативних торгових майданчиків. Приваблює гравців на ній тими ж шляхами, що і сама країна – великою фінансовою незалежністю і нерозголошенням інформації;
- австралійська біржа – біржа для окремого, відокремленого континенту;
- корейська фондова біржа – одна з наймолодших. Виникла в 2005-му році, але вже зараз може потягатися зі світовою десяткою за обсягом і капіталізацією. До топ – 3 їй далеко, але в топ5-7 закріпитися може.
Капіталізація такої біржі становить понад 16-ти трильйонів доларів. Це найбільший показник з усіх. Більше 3 000 самих різних компаній представлені тут своїми цінними паперами. Протягом декількох років є найбільшим торговим майданчиком для цінних паперів в обох америках.
До топ – 3 їй далеко, але в топ5-7 закріпитися може.Російські біржі не входять в топ-10 світових через малу привабливість для іноземних інвесторів. Але незважаючи на це, і в росії є кілька великих майданчиків.
Біржі росії
Основні фондові біржі росії: московська фондова біржа і фбспб (фондова біржа петербурга). Крім них, ще є дві середні майданчики в цих же містах: валютна біржа петербурга і московська біржа.
Московська біржа є найвигіднішою для новачків через низький спреду – різницею між ціною покупки і продажу. Також велика кількість фінансових інструментів і зручний торговий термінал дозволять здійснювати операції з меншим ризиком, ніж в петербурзі.
На обох майданчиках більшість компаній російські.
Інвестиції vs торгівля. Що вивчати для торгівлі та інвестицій на біржі
Ми підійшли до самого багатогранного і цікавого питання, який кожному належить вивчити самостійно. Тут потрібно тільки визначитися з термінологією і деякою довідковою літературою.
торгівля на біржі – здійснення угод купівлі-продажу цінних паперів з метою отримання прибутку. Це реальна торгівля, за принципом»купи дешевше, продай дорожче”. Підходить для тих, хто хоче заробляти на біржі.
інвестиції – вкладення грошових коштів з метою отримання прибутку. Це більш пасивний спосіб, коли ми купуємо акції або облігації, і чекаємо поки нам з них будуть капати відсотки. Доходи трохи більше банківського депозиту, але укупі з підвищенням ціни ми будемо мати пристойний профіт, який покриє інфляцію і примножить кошти.
тепер про те, що можна вивчити для торгівлі на біржі:
Насправді, тут підійдуть будь-які інтернет-мануали, форуми біржових гравців. Всю актуальну і свіжу інформацію про торгові стратегії, сигналах, і інших помічниках для торгівлі, можна знайти у відкритому доступі.
Але так як основна складова торгівлі-технічний аналіз, одна книга все ж повинна бути у кожного трейдера-технічний аналіз-джек швагер.
Це відмінний підручник, завдяки якому можна ідеально розібратися в технічному аналізі і за допомогою графіків почати аналізувати.
Також підійде олександр елдер-основи біржової торгівлі. У цій книзі дається розуміння всіх механізмів роботи біржового ринку і кілька не застарілих стратегій.
Біблія інвестування-книга бенджаміна грехема-розумний інвестор. Прочитавши її (важливо, щоб в останньому виданні), можна буде не шукати інші мануали, і починати вкладати гроші. З цією книгою можна примножити капітал в кілька разів буквально за 5-6 років.
Висновок
Фондова біржа-головний інструмент фондового ринку для організації торгівлі. Торги на фондовій біржі ведуться в основному цінними паперами, а також похідними інструментами. На деяких біржах додатково проходять торги валютою і сировиною.
Для того щоб новачкові почати торгівлю на біржі, потрібно скористатися послугами брокера, зареєструвати рахунок, і уважно вивчити біржову торгівлю. Перш ніж починати операції на біржі, слід подумати, чи хочете ви торгувати або інвестувати.
Від цього буде залежати те, що ви будете купувати, як часто, і скільки взагалі отримаєте прибутку від торгових операцій.
Гибралтар может открыть первую в мире биржу криптовалют
Британский предприниматель и финансист Ричард О’Делл Пулден надеется, что его новое предприятие облегчит тяжелое положение малообеспеченной когорты: биткойн-миллиардеров, которые хотят купить дом.
В октябре гибралтарская компания Valereum, принадлежащая Пулдену, — в то время называвшаяся Valereum Blockchain — объявила о планах купить 80-процентную долю Гибралтарской фондовой биржи (GSX) для создания интегрированной биржи, на которой можно было бы торговать обычными акциями и финансовыми продуктами. для криптовалюты.Если финансовый регулятор Гибралтара одобрит сделку, на британской заморской территории, также известной как «Скала», появится первая в мире фондовая биржа такого рода. И, по словам Полдена, это, наконец, поможет криптомиллионерам выжать больше денег из своих токенов.
Гибралтар, долгое время считавшийся налоговым убежищем, в течение последних нескольких лет работал над тем, чтобы преобразовать себя в глобальный центр криптовалюты и блокчейна, утверждая нормативную базу для крипто-компаний, которые хотят базироваться на территории.Поулден говорит, что разрешение финансовых операций с криптовалютой решит серьезную проблему для людей, у которых есть огромные сбережения в криптовалюте, но которым трудно их монетизировать. Преобразование криптовалюты в государственную валюту на бирже часто связано с расходами, такими как комиссия за транзакцию и налоги на прирост капитала; и попытка использовать его в качестве залога, например, для покупки недвижимости обременительна — требуется большое чрезмерное обеспечение из-за тенденции крипто сильно колебаться (спросите людей, чей биткойн-тайник упал в цене на 23 процента с начала года). ).Даже если начинающие компании, такие как Milo из Майами, заявляют, что могут это изменить, а банки Уолл-стрит, как сообщается, стремятся вступить в бой, на данный момент условия для получения кредитов, обеспеченных криптовалютой, «не очень привлекательны», — говорит Полден.
План Valereum «делает криптовалюту более привлекательным активом, — говорит Поулден, — потому что вы можете вложить часть своих сбережений в криптовалюте в фиатные ценные бумаги, вы можете занять под них и купить дом».
По словам исполнительного директора Valereum Патрика Лайла Янга, если компания успешно приобретет GSX, биржа будет работать как обычная фондовая биржа, за единственным исключением, что сделки могут оплачиваться криптовалютами, а не только фиатными деньгами.Люди смогут обменивать криптовалюты на акции, которые будут храниться в трастовой компании, принадлежащей бирже. (В декабре 2021 года Valereum купила Juno, гибралтарскую компанию, специализирующуюся на создании трастовых компаний.) Эти акции, которые могут принадлежать любой компании, затем можно было использовать в качестве залога для другой финансовой деятельности, например банковских кредитов. Проще говоря, это как обмен коллекционными картами — все уходят довольными, а посредник ничего не получает.
Таким образом, говорит Янг, сделка будет выглядеть как покупка криптовалюты и не потребует конвертации криптовалюты в фиат.«Последнее, что [владельцы биткойнов] хотят делать, — это продавать, потому что, если они продадут криптовалюту, у них будет огромный счет [на прирост капитала]», — говорит он. «Если они тратят криптовалюту на покупку другого актива, номинированного в криптовалюте, они не несут налоговых обязательств». Но поскольку у них будет доступ к акциям трастовой компании, они смогут, например, использовать их в качестве обеспечения по ипотеке.
В первоначальном объявлении Valereum о своих планах по приобретению GSX упоминались биткойн, Dogecoin, Cardano, Ethereum и Tether среди криптовалют, которые будут одобрены для торгов на фондовой бирже, хотя Янг говорит, что окончательный список все еще разрабатывается.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила новую американскую биржу с подачей блокчейна, ускорение расчетов BOX Exchange, которая будет включать в себя технологию блокчейна.
Новая биржа под названием BSTX должна быть запущена во втором квартале, сказал Джей Фрейзер, директор. Первоначально он будет торговать ценными бумагами, такими как акции или биржевые фонды, впервые зарегистрированными на его бирже, но эти ценные бумаги будут продаваться на конкурирующих биржах.
BSTX в конечном итоге стремится расширить торговлю всеми акциями США и потенциально токенизированными ценными бумагами, сказал Фрейзер. Токены акций — это цифровые версии акций, привязанных к базовой акции, которые обычно торгуются в дробных единицах.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный доступ к Reuters.com
Зарегистрируйтесь
Фрейзер сказал, что цель состоит в том, чтобы BSTX выглядела «больше похожей» на криптовалютные биржи, такие как Coinbase (COIN.O), в отличие от традиционных бирж, таких как Nasdaq (NDAQ. О).
В дополнение к традиционным потокам данных о ценах BSTX планирует предложить канал рыночных данных, который будет работать на частной цепочке блоков.
Этот канал позволит участникам биржи видеть свою собственную активность, а также активность других участников BSTX на анонимной и отложенной основе, говорится в заявлении биржи.
По словам Фрейзера, биржа планирует расширить использование блокчейна, технологии, лежащей в основе таких криптовалют, как биткойн, для поддержки таких продуктов, как токенизированные ценные бумаги.
BSTX изначально планировалось называться Boston Security Token Exchange и планировалось торговать исключительно токенизированными ценными бумагами, но SEC отклонила этот план в декабре 2020 года.
Биржа также предоставит членам возможность проводить расчеты по сделкам так же быстро, как в тот же день, в отличие от текущего двухдневного стандартного времени расчетов, что высвободит наличные контрагенты, которые должны вносить залог по сделкам, а также снизит риск либо дефолт партии.
Индустрия ценных бумаг в целом в настоящее время обсуждает переход к однодневным расчетам.
читать дальше
В своем уведомлении в четверг SEC заявила, что, несмотря на подачу блокчейна и более быстрое время расчетов, пересмотренные правила BSTX «по существу аналогичны» правилам других фондовых бирж.
BSTX — это совместное предприятие BOX и tZero, которое предоставляет технологию блокчейна.
BOX — это биржа опционов, находящаяся в совместном владении оператора фондовой биржи Торонто TMX Group (X.TO), Citadel Securities Principal Investments LLC и брокеров, включая подразделения Citigroup (C.N) и UBS (UBSG.S).
Зарегистрируйтесь сейчас и получите БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный доступ к Reuters.com
Зарегистрируйтесь
Репортаж Джона Маккрэнка; Под редакцией Бернарда Орра и Сандры Малер
Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.
Мнение: совет Уоррена Баффета для нестабильного рынка: терпение окупается
Конечно, в последние несколько дней вы наблюдали за фондовым рынком.
Было бы трудно не сделать этого.
Даже самый невнимательный инвестор, вероятно, заметил пугающие заголовки, появляющиеся в вечерних новостях, подсчитывающие падения на тысячи пунктов и подсвечивающие нисходящие графики ярко-красным цветом. В конце концов, СМИ ничего не любят больше, чем катастрофу.
Прочтите: Снимок рынка
Недавняя волатильность фондового рынка, последовавшая за годами подъема рынка, тем не менее является наиболее широко прогнозируемым финансовым разворотом в новейшей истории.
Ничего из того, что мы видим сейчас, не должно удивлять или особенно опасно для подготовленных. Но что делать неподготовленным?
Для них я предлагаю фундаментальное понимание, которое может ускользнуть даже от опытных инвесторов. Когда вы видите распродажу на фондовом рынке, всегда помните, что в каждой сделке участвуют два участника — продавец и покупатель.
Хотите стать лучшим инвестором? Подпишитесь на нашу серию статей «Как инвестировать»
Да, акции могут упасть в цене, особенно если цена на некоторые из них несоразмерна их конечной долгосрочной прибыльности.
Цена акции — это, в конце концов, сегодняшнее число, которое говорит о завтрашнем дне.
Помните, однако, что когда одни инвесторы уходят с рынка, другие входят. Как сказал Уоррен Баффет: «Фондовый рынок — это механизм, который переводит деньги от нетерпеливых к терпеливым».
Неподготовленные по определению нетерпеливы. Они вложили слишком много денег в небольшое количество компаний. Они сделали большие ставки на недоказанные имена. Они купили то, что продает Уолл-Стрит, а именно действие вместо разума, покупка вместо владения и слепая жадность вместо усердия.
На перспективу, когда волатильность фондового рынка возрастает, я отсылаю клиентов к тому, что мы называем нашей таблицей «Стена беспокойства».
В таблице перечислены рыночные доходы до 1934 года и события в новостях за эти годы, как прибыли, так и убытки.
Если вы потратите несколько минут на то, чтобы прочитать его год за годом, трудно избежать простой истины об инвестировании: войны, пузыри, дефолты по кредитам, пандемии, девальвация валюты, инфляция — ничто из этого не остановит подъем вверх.
стоимости акций в большинстве лет.
Рассмотрим эти три точки данных:
- На протяжении более 100 лет запасы примерно удваивались каждые восемь лет.
- Доллар, вложенный 50 лет назад в S&P 500 СПКС, +2,43% сегодня стоит более 100 долларов.
- Наконец, нет пятилетнего периода, когда S&P не давал бы положительной доходности.
Сможете ли вы подождать до пяти лет, пока фондовый рынок обосновается и принесет вам желаемую прибыль? Отлично, вы инвестор.
Нет? Тогда вообще не стоит вкладываться. Снова процитируем Баффета: «Если вы не хотите владеть акциями в течение 10 лет, даже не думайте о том, чтобы владеть ими в течение 10 минут».
Если вы хотите узнать больше о терпеливом инвестировании, мой друг Патрик Геддес написал книгу под названием «Прозрачное инвестирование: как играть на фондовом рынке, не привлекая внимания». Читатели MarketWatch могут получить бесплатную копию Kindle, перейдя сюда до 27 января.
Все доходы от книги идут в некоммерческую организацию Consumer Federation of America в поддержку финансовой грамотности .
Джим Крамер буквально топит ARK Кэти Вуд, поскольку флагманский фонд дает сбои
Джим Крамер никогда не стеснялся использовать зуммеры и колокольчики, чтобы сделать иногда эзотерический мир финансов более интересным.
Но ведущий шоу Mad Money на CNBC заставил даже Twitterverse обратить внимание на этот последний трюк.
Инновационный ETF ARK
АРКК,
+3,89%
стремительно падает. Флагманский фонд звездного сборщика акций Кэти Вуд упал на 58% по сравнению с пиковым показателем в феврале прошлого года, в том числе на 30% только в 2022 году, поскольку ее ставки на высокие темпы роста уменьшаются перед лицом опасений по поводу ужесточения Федеральной резервной системы, которое может начаться уже в марте. .Тем не менее, существует ETF, целью которого является создание противоположного тому, что делает ETF ARK Innovation, который называется Tuttle Capital Short Innovation ETF с тикером SARK.
САРК,
-3,86%,
и это на 38% в этом году и на 61% с ноября. Читайте интервью MarketWatch с основателем фонда.
Так что дальнейшие действия Крамера почти неизбежны.
Если это видео не отображается, это означает, что Крамер наливает бутылку виски «Катти Сарк» в Ноев ковчег, дополненный небольшими вырезами животных с символами акций фонда, таких как Robinhood Markets. КАПОТ, +9.65% и здоровье Теладок ТДОК, +4,39%. «Теперь вы знаете, как делать ставки, если вы думаете, что [председатель ФРС] Джей Пауэлл хочет разрушить экономику. Вы выливаете сарк на ковчег и держите пари, что все они утонут, и никто не выберется живым, — сказал Крамер. Полный сегмент смотрите здесь.
Внимательные наблюдатели отмечали, что Крамер в феврале действительно назвал Вуда гением.
Более тонкий вопрос заключается в том, прекратит ли Пауэлл свои кампании по борьбе с инфляцией, если экономика упадет, и как поведут себя быстрорастущие акции.
При уплощении кривой доходности — разрыв между 10-летним
TMUBMUSD10Y,
1,771%
и 2 года
TMUBMUSD02Y,
1,164%
доходность является самой низкой более чем за год — рынок облигаций делает именно эту ставку. Можно только догадываться, приведет ли ФРС досрочное завершение цикла повышения ставок к росту акций технологических компаний, но это пища для размышлений для тех, кто считает, что Крамер, возможно, упустил пресловутую лодку.
Распродажа на фондовом рынке настолько преувеличена, что планка слишком низка для позитивного сюрприза ФРС, говорят аналитики JPMorgan
По словам аналитиков JPMorgan Chase & Co, распродажа на фондовом рынке еще более серьезна, чем кажется на первый взгляд, и устанавливает низкую планку для позитивного сюрприза со стороны Федеральной резервной системы, когда она завершит свое заседание по вопросам политики в среду.
ФРС «вероятно, займет более голубиный тон по сравнению с крайними ожиданиями инвесторов, что может спровоцировать восстановление акций», — написали стратеги во главе с Дубравко Лакос-Бухасом в заметке в среду.
В последние дни некоторые наблюдатели за рынком звучали похожим образом. Дело не в том, что ФРС собирается изменить свою политику в ответ на волатильность рынка, а в том, что инвесторы выбрали наиболее агрессивный путь ужесточения ФРС, оставляя место для сюрпризов.
«Ожидания настолько ястребиные на данный момент, мы считаем, что планка для позитивного сюрприза от ФРС на текущем этапе довольно низкая», — пишут аналитики JPMorgan.
Связанный: Инвесторы фондового рынка не могут рассчитывать на «пут ФРС» — почему политики не спешат спасать
Ожидается, что в среду ФРС заложит основу для повышения ставки в марте и обсудить, как она будет сокращать свой баланс, когда будет к этому готова.Между тем, инвесторы прогнозируют в общей сложности восемь повышений ставок и сокращение баланса примерно на $1,2 трлн к концу 2023 года, отмечают аналитики JPMorgan.
«Более сбалансированный взгляд, сосредоточенный на зависимости от данных и готовности пересмотреть политику, если перспективы инфляции / роста смягчятся (по сравнению с тем, что ФРС действует на автопилоте), должен помочь настроениям инвесторов», — сказали аналитики.
«Учитывая замедление экономических данных с высокой периодичностью в последние 2-4 недели, фискальный импульс, ставший отрицательным, и ослабление ВВП в 1 квартале могут дать FOMC (Федеральный комитет по открытым рынкам) повод для осторожности.
Читать: Как Джером Пауэлл может попытаться успокоить расшатанные нервы рынка
Январское падение акций, похоже, застало аналитиков врасплох. Лакош-Бахас и его команда в конце декабря написали, что условий для крупной распродажи не было, «учитывая уже низкую позицию инвесторов, рекордные выкупы, ограниченные систематические усилители и положительные январские сезоны».
Необходимо знать: Пришло время Джерома Пауэлла, и один банк с Уолл-Стрит предупреждает, что S&P 500 может упасть еще на 20%.Goldman Sachs говорит, что бычий рынок продолжится
Произошедшее резкое падение еще более серьезно, чем кажется на первый взгляд, написали аналитики в среду. S&P 500
СПКС,
+2,43%,
на этой неделе торгуется ниже, но не ниже порогового значения, которое ознаменовало бы падение на 10% по сравнению с рекордным закрытием 3 января и соответствовало техническому определению коррекции рынка.
Индекс Nasdaq Composite КОМП, +3,13% скатился на территорию коррекции, а промышленный индекс Доу-Джонса DJIA, +1.65% закрылся на 6,8% ниже своего рекордного закрытия 4 января во вторник. Рассел с малой капитализацией 2000 г. РУТ, +1,93% завершились во вторник на 18,5% ниже своего исторического максимума.
Однако средний запас в Russell 3000 РУА, +2,44% снизился на 35%, в то время как в интенсивном росте Nasdaq Composite КОМП, +3,13% аналитики написали, что средние акции упали почти на 50%, отметив при этом, что средняя просадка для 10 крупнейших акций США составляет 20% (см. график ниже).
Джей Пи Морган Просадка S&P 500 «маскирует серьезность этой распродажи», учитывая его подверженность так называемым облигационным прокси-акциям и акциям с низкой волатильностью, написали они, отметив, что акции с низкой волатильностью торгуются с рекордной премией.
«По этим причинам фондовый рынок не только находится в коррекции, он уже находится на территории медвежьего рынка, рецессии не предвидится», — сказали они.
Распродажа выглядит преувеличенной, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, пишут аналитики, предлагая бычий настрой, особенно для акций компаний с малой капитализацией, в преддверии политического заявления ФРС и ребалансировки в конце месяца.
Состояние сеанса: Рынок закрыт Дата торговли:
28 января 2022 г. Количество сделок: 78 Оборот: 615 762 евро.53 Индекс MSE TRX: 7 885 880 (Изменять: -0,247%)
Регулируемый основной рынок
Перспективы МОГ
|
80
620
190
95
290
00
500
920
500
01
500
10
0000
00
00
00
00
00050 9019
0000
00
42
0100
00
0000
478
180
610
212
740
010
690
410
1% 1923 Investments plc 2024
25% AX Group plc.
75% Bank Of Valletta plc 2031
200
75% Dino Fino Finance plc 2033
5% Grand Harbour Marina plc 2027
7% GAP Group plc 2025
8% Hili Finance Company plc.
500
010
8% Mediterranean Maritime Hub Finance plc.
5% MedservRegis plc 2026
25% Mercury Projects Finance plc.
9% Plaza Centres plc 2026
010
610
75% Tumas Investment plc 2027
75% Virtu Finance plc 2027
1% Казначейство 2022
4% Казначейство 2023
4% Казначейство 2024
4% Казначейство 2026
8% Казначейство 2027
1% Казначейство 2029
25% Казначейство 2030
9% Казначейство 2031:max_bytes(150000):strip_icc()/display-stock-market-data-185326042-596b9b6c5f9b582c3575acf1.jpg)
1% Казначейство 2034
5% Казначейство 2036
4% Казначейство 2041
000
875% Agriholdings plc 2024
000
950
000
75% Orion Finance plc 2027
Добавить комментарий