Биржевой трейдер: Биржевой Трейдер • Рынок. Трейдинг. Деньги. Инвестиции. Оценка экономики. Анализ влияния.

Содержание

БТ • Биржевой Трейдер

Прочли: 5 369

Обычно Здесь пишут про Себя!

Эпилог

“..Жил в пещере и поехал на остров Мечты в Мир Грез, имея одни Трусы и 10 баксов в кармане!” (самое любимое Начало – Азм есть Золушка). “Начал свою карьеру Трейдера с Извозчика мулов и верблюдов, чистил туалеты. Катал богатых прохиндеев и просто носителей белых Воротниковых тряпок на ХуйхУВоль Стрит и обратно в Пруститат Дома! В один прекрасный Лунный День, когда не еще ударило в очередной раз 24 часа полуночи, настало То самое “О ЧУДО” – нашел Место Странное. Там Буйвол с Медведем стояли. Стада бегали в разные стороны, причем одни прогоняли других и наоборот. Смрад стоял аж жуть. Они то и делали, что Срали, Жрали и снова Бегали друг за другом. Так мне удалось почувствовать вкус и запах Денег. Признаюсь, даже каюсь, что держался за Хвосты (и хвосты ли это были может и что другое), темно было, сразу не поймешь, что да и кто. В общем прошел путь тернистый и где то накрученный, проглотив не одну кучу изысканного материала: стал наконец то таки Трейдером – Миллионером! Первым среди Первых, Управляющим Портфеля которого не поднять, да и не узреть обычным взглядом!..”

“..По версии ХухБиСи – признали самым Агрессивным и Опасным Трейдером среди самых Тихих и Мирных! Капитал в мешки погрузил и увез с собой на хранение! Так поступаю и посей день! Таким образом могу позволить себе делать то что позволено делать! ..”

Конечно! Все это шутка.

«… Грааль – это Ты, ищите его в себе! Практика и знания – вот основные составляющие Твоего Грааля в торговле, а Время – это то, что мы платим, за Надежду и свою Мечту! Страх – это потеря Времени, а Надежда и Мечта превращаются в фантазию…»

Имя: Андервин Виталий
1е образование: Психо Аналитик — Кандидат Наук.

2е образование: Финансовое общее
Спец образование: Финансовый Аналитик CIIA — фондовый рынок, макроэкономика, финансы предприятия.

Предыстория попадания в среду спекулянтов:

Первичное знакомство с рынком произошло в (2008 – 9) годах на уровне: – что это такое, с чем кушать – всех порву! В результате после изучения тех.анализа успешно были потеряны первые деньги! Это был удар по самолюбию и любви к самому себе!
2010 прошел под эгидой: – Забудь про рынок как страшный сон!
В 2011 вернулся с четким убеждением: Рынок это не площадка для Дизайнеров, с художественным уклоном рисования линий и фигур. Это хорошо продуманная математическая модель. Весь 2011 год потратил на поиски действительно нужной информации, что есть рынок на самом деле, как там работают участники рынка, что они делают, как совершают свои сделки, почему именно так и не иначе. Приступил к торговле на основе рыночных данных. Всю информацию о Рынке собирал по крупицам. Общался с людьми (трейдерами) которые реально работают и по сей день на Wall Street. Некоторые уже умерли в силу возраста. Но от них узнал как устроен рынок на самом деле, от куда что берется и почему именно так и не иначе.
В середине 2012го приступил уже к реальной торговле. Обзавелся контактами среди тех кто торгует реал рынок на основе реал данных. Познакомился с ребятами которые выпускали на тот момент АТАС.

Начиная с 2013 года и по сей день – Рынок есть мое основное Дело.

Стиль Торговли и Площадки

Площадки: СМЕ, Форекс
Стиль торговли: Позиционная Торговля, Скальпинг
Основной Инструмент для Позиционной Торговли: Евро\Доллар, Фьючесрс 6Е, GC (Золото), СНПи500
Основной Инструмент для Скальпинга: микро (мини) контракт СНПи500, микро (полный) контракт 6Е,
Основной Инструмент на Форекс и на Бинарках : Евро\Доллар, Золото и валюты в паре с Евро.
Так же с удовольствием использую Бинарные Опционы как вариация Скальпинга.

Но если посмотреть в корень Инфо Бизнеса, про себя очень люблять писать именно так как описано в “Эпилоге”! Как было тяжко в самом начале, кем был, чуть ли не на последние 10 Баксов, начал или приехал в страну мечты и потом превратился в Прынца!

У каждого свой путь – безусловно! На эту тему есть очень поучительный фильм на реальных событиях: “В погоне за счастьем / The Pursuit of Happyness“. американский биографический фильм2006 года режиссёра Габриеле Муччино о человеке, который прошёл путь от бедного торгового представителя до брокера — Крисе Гарднере.

Те кто реально прошел сложный путь и достиг определенных Высот – на самом деле никогда не вспоминают то время когда было плохо. Они его помнят как урок, как назидание потомкам! Но рассказывать всем и вся, какой Он молодец, мальчик удалец – это называется Позерство и погоня за Славой! На самом деле – это чистой воды обман, пустить пыль в глаза, увести в сторону, от того что есть сейчас. Создается красивая картинка – верь ей а не тому что есть на самом деле! Так работает Инфо Бизнес!

Не верь тому кто Говорит о Себе в стиле “Азм Есть Золушка”, старается рассказывать как можно трагичнее о своем прошлом, а потом приводит примеры счастливого настоящего, какой он владелец заводов, домов и пароходов или мастер своего дела!

Здесь ОБЯЗАТЕЛЬНО появится та информация, которая возможно будет интересна для Тебя и подтверждена документально!

С Уважением к Тебе – БТ!

1 858 Е _ 1 +

Кто такой трейдер? Виды трейдеров, чем торгуют + сколько зарабатывают? |

Если спросить у случайного человека кто такой трейдер, то в большинстве случаев можно услышать всё, что угодно, только не действительно настоящее значение это слова. В принципе, это совсем не удивительно, ведь ещё 25 лет назад никто и не знал о принципах работы централизованных торговых площадок. А биржевая торговля, доступная для каждого, появилась лишь тогда, когда стал активно развиваться интернет, то есть в 2000-х. В этой статье мы рассмотрим профессию трейдера со всех сторон, расскажем какие бывают трейдеры, сколько зарабатывают и как им стать.

Из данной статьи Вы узнаете:

Кто такой трейдер?

Трейдер – это человек, который занимается сделками купли и продажи, зарабатывая на разнице в цене.

Трейдер простыми словами – это обычный торговец. В большинстве случаев речь идёт, конечно, о биржевой торговле, то есть сделками на финансовом рынке. Это сложная профессия, которая, по мнению многих, подходит далеко не всем, требует определённого склада ума и характера. Тем не менее, среди трейдеров встречаются самые разные личности, в некоторых случаях прямо противоположные по своему подходу к делу – например, Джордж Сорос и Уоррен Баффетт. Но они оба миллиардеры, начавшие путь с самых низов.

Все знают, кто такие инвесторы. В глазах обывателя инвестор – это толстосум, который ворочает большими деньгами, владелец газет, домов, пароходов. А в реальности инвестор просто обычный человек, вкладывающий деньги с целью получения прибыли. Например, просто покупающий государственные облигации с весьма скромным доходом. Дело не в масштаба, а в самом процессе.
Также есть спекулянты, которые зарабатывают на разных всплесках цен на рынке, чаще всего их связывают с усугублением падений на торговых площадках. То есть они как бы разгоняют цены вниз за счёт того, что открывают спекулятивные продажи, зачастую, даже без фундаментальных оснований. Пример – падение нефти.

Так вот трейдер – это нечто среднее между инвестором и спекулянтом. Если цены растут, то он покупает. А если падают, то продаёт, спекулирует. То есть основная цель трейдера заключается в том, чтобы следовать за рынком, покупая дешевле и продавая дороже. В силу исторических обстоятельств данный вид заработка многие жители страны рассматривают как какой-то “ненормальный, неправильный”. Но жизнь не стоит на месте, всё большее число людей увлекаются трейдингом, число клиентов у брокеров непрерывно растёт и сейчас уже составляет около 10 миллионов.

Чем торгует трейдер?

Торговать можно чем угодно, буквально. От зерна до фьючерсов на погоду. Обычно список инструментов делят на несколько больших категорий, которые содержат целый перечень инструментов одного и того же типа. В качестве основных можно назвать следующие:

Фондовый рынок. Это привычные всем акции, о которых знают даже далёкие от торговли люди. Фондовый трейдер может купить акции Газпрома или Сбербанка, компании Apple или BMW. А когда начнётся мировой финансовый кризис, продать их.
Долговой рынок. Различные облигации можно покупать и потом перепродавать по уже большей цене из-за того, что меняется политика центрального банка, общая конъюнктура рынка. Не самый популярный вид торговли.
Срочный рынок. Можно купить фьючерс на нефть с поставкой в марте следующего года, дождаться роста котировок из-за какого-нибудь события и перепродать контракт. Понятное дело, что трейдера сама нефть вообще не интересует, ему нужен только заработок на разнице в стоимости.
Товарный рынок. Он торгуется как раз через фьючесные контракты. Трейдер покупает контракт на поставку кофейных зёрен, затем происходит засуха или какое-либо ещё бедствие – цена быстро растёт, так как в итоге урожай не будет соответствовать ожиданиям и получится доминирование спроса. Цена контракта вырастет, его можно продать с выгодой для себя.
Валютный рынок. Самый большой по обороту. Валютой спекулируют с тех пор, как упразднили золотой стандарт. Количество участников настолько большое, что совокупный торговый оборот за сутки приближается к отметке в 10 триллионов долларов. Очень сильно выражено спекулятивное поведение участников, любая новость вызывает движения цены, она постоянно колеблется. На этих колебаниях и зарабатывает валютный трейдер, или форекс трейдер.
Опционы. Ещё один вид инструментов, которым трейдеры уделяют внимание. Помимо классических опционных контрактов, есть также и набравшие популярность бинарные опционы. Это отдельный вид инструментов, который предполагает лишь изменение цены в одну из сторон в течение некоторого времени, а вот размер этого изменения роли не играет.
Металлы. Как драгоценные, так и обычные. Золото из инвестиционного инструмента стало практически только спекулятивным. Цену постоянно гоняет вверх-вниз, часто вообще без какой-либо причины. Для того, чтобы понять масштабы трейдерской деятельности, достаточно ознакомиться с цифрами по рынку этого металла – более 96% всех сделок являются бесконечной цепочкой перепродаж одних и тех контрактов на поставку.
Криптовалюта. Криптоторговля — это относительно новое направление трейдинга, но дающее большие возможности. Поскольку инструменты этой категории склонные к сильным движениям в обе стороны, криптовалютный трейдер может постоянно зарабатывать, главное, это правильно управлять рисками.

Процесс торговли

По представлению многих, трейдер – это человек, который смотрит на экраны с зелёными и красными цифрами в огромном зале биржи, что-то кричит в телефон и выглядит озадаченным. Так всё и было до тех пор, пока вся торговля не перешла в электронный вид. Современный трейдер сидит в кресле перед монитором компьютера, а управление финансами происходит через кликанье мышки. Можно в два щелчка купить акции Яндекса утром, и также в два щелчка продать их вечером. Или через неделю. Всё определяет сам трейдер, есть множество разных вариантов торговли.

Всё то же можно делать даже с мобильного телефона или планшета. При наличии доступа в интернет можно просто зайти в специальное приложение, посмотреть всю необходимую информацию:

Состояние рынка и ход торгов.
Свои собственные позиции, результаты по ним.
Открыть новые сделки или закрыть имеющиеся.
Отдать торговые распоряжения на покупку или продажу по определённой цене какой-либо бумаги, валютной пары и так далее.
Прочитать новостную сводку.

В общем, трейдер практически полностью сам создаёт себе рабочие условия. Единственное, на что он не может повлиять – это на торговое расписание, то есть на то, когда происходят публикации новостей. В мире множество торговых площадок, соответственно, новости публикуются круглосуточно, в том числе и тогда, когда у нас ночь. При этом вовсе необязательно отслеживать вообще все новости, можно смотреть публикации только по интересующим торговым инструментам. Или выбирать только те, которые подходят по торговому времени. Например, японская иена активна во время азиатской торговой сессии, а это ночь в Москве. А вот Газпром активен днём в Москве, а во Владивостоке в это время вечер.

Вся торговля осуществляется через специальных посредников, имеющих соответствующие лицензии. Они называются брокерами. Раньше это были конкретные люди, теперь же сделки на рынок проходят через организации. Все брокеры более или менее унифицированы, но есть различия, обычно в деталях, но иногда существенных. В целом брокеров можно разделить на две большие группы:

Фондовые брокеры все похожи, а вот форекс-брокеры имеют большие различия. Трейдер контактирует с брокером через специальную программу (, она даёт доступ к рынку. По всем остальным вопросам обращается к сотруднику компании-брокера.

Сколько зарабатывает трейдер?

Пожалуй, это самый часто встречающийся вопрос после того, как человек узнает, кто такой трейдер.

Отличие этой профессии от всех остальных заключается в том, что заработок трейдера ничем не ограничен. Принято считать его в процентах, в связи с этим возникает сразу несколько возможностей оценить результаты. Можно иметь маленький капитал, но при этом каждый месяц его утраивать. А можно иметь огромный счёт, но торговать потихоньку и получать скромный профит. Так что всё достаточно условно. Мы рассмотрим наиболее типичные варианты, в рамки которых укладывается 99% всех трейдеров:

Отрицательная доходность. Это практически неминуемо для всех новичков. Нет ни одного успешного трейдера, который не потерял бы депозит в начале пути. И даже не один депозит. Связано это обычно с психологией и неприятием убытков, азартом. Азартному человеку не стать профессиональным трейдером.
Доходность в рамках 2-4% в месяц. Спокойная торговля без лишних рисков, именно так работает большинство бывалых трейдеров, которые отошли от мысли быстрого обогащения и просто работают в своё удовольствие. Отсутствие нервов полностью компенсирует не очень высокий показатель прибыли. Помним, что если депозит составляет 100 000$, то доход будет значительным в денежном выражении.
Доходность в 10-15%. Это либо склонные к относительному небольшому риску трейдеры, либо те, кто ориентируется на определённые показатели, почему-то именно 10% привлекает внимание многих и они стремятся подойти именно к этой отметке.
50-500%. Да, встречаются и такие уникумы. Правда, при такой торговле вообще не может быть и речи про правила управления капиталом. Обычно это настоящие везунчики или же настолько профессионалы, что ловят все движения по множеству инструментов. Нужно не один десяток лет провести за графиками, чтобы достичь такого мастерства.

Можно рассчитывать на небольшой процент по месяцу, но он однозначно значительно превышает всё то, что предлагают консервативные методы инвестирования. Но также и отнимает время. Поскольку идеальных и очень доходных вариантов не существует, каждый должен сам для себя решать, как ему действовать. Трейдинг предоставляет неограниченные возможности по заработку.

Классификация трейдеров

Торговать можно по-разному. Не смотря на одну единую для всех торговую среду, каждый трейдер индивидуален, у каждого свой подход. Можно лишь условно выделить какие-то общие признаки, основанные на главных отличиях в торговле. В зависимости от каждого из них, можно выделить следующие виды трейдеров:

1. Долгосрочный и краткосрочный трейдинг. Кто-то предпочитает ловить колебания цены в течение часа, другие же держат свои сделки месяцами. Условно, в порядке возрастания продолжительности сделок это будет так:

скальпер — это внутридневной трейдер, который торгует на секундных и минутных таймфреймах;
краткосрочный трейдер;
среднесрочный трейдер;
долгосрочный трейдер.

2. В зависимости от типа торгуемых инструментов:

фондовый трейдер;
валютный трейдер;
товарный трейдер;
криптовалютный трейдер.

3. Цели тоже бывают разными. Кто-то занимается разгоном депозита, обычно это внутридневные трейдеры, а кто-то склонен к максимально аккуратному подходу. То есть получается:

внутридневной трейдер;
агрессивный трейдер;
умеренный трейдер;
консервативный трейдер;
институциональный трейдер (очень богатый и который просто хочет сохранить капитал, перекрыть инфляционные потери, прибыль не очень большая).

Отличие трейдера от инвестора

Основная цель трейдера – взять прибыль. Часто катализатором такого события выступает что-то из новостей.

Можно купить акции Apple прямо сейчас (так поступил бы инвестор), можно подождать и посмотреть, какой будет квартальный отчёт и уже на основании этого принять решение, а также ознакомиться с дивидендной политикой и планами по выплатам. Инвестор просто купит надёжную бумагу и будет ждать прибыль.

Трейдер же не склонен к такому расточительству важного ресурса (времени), он за это время изучит 10, 20 или 50 других бумаг, чтобы перескакивать из одной в другую.

То же самое касается и спекуляции. Если всё плохо, мировая экономика падает, то трейдер не будет сидеть в сторонке и пережидать. Он накупит защитных активов, которые по мере развития кризиса начнут довольно быстро дорожать. И заработает на этом. Или начнёт открывать короткие позиции по всем падающим инструментам.

Быть в тренде – это главное для трейдера. Ему не важно происходящее в мире, важен только доход и возможность получения этого дохода. А причины второстепенны. Логика проста – зачем пережидать коррекции в бумагах или валюте, если и на них тоже можно заработать? А вот масштаб таких движений каждый определяет сам для себя.

Как стать трейдером?

Стать трейдером – на первый взгляд просто. Но чем глубже человек погружается в это дело, тем сложнее оно оказывается. Поначалу-то при взгляде на график каждый может сказать – вот тут надо было покупать, а вот тут продавать, всё просто. Но это только на уже готовом графике просто. А в реальности никогда нельзя точно сказать, куда цена пойдёт в течение часа, дня, месяца. Можно только предполагать. Так что всё достаточно сложно.

Для тех, кто решил стать трейдером, можно предложить вот такой простой план действий, на который можно ориентироваться:

Поскольку человек уже знает кто такой трейдер и желание им стать есть, можно начинать с поиска информации о том, какого брокера выбрать.
Читать максимально возможное количество материалов, посвящённых трейдингу – новости, аналитика, изучать методики и стратегии, индикаторы и так далее.
Попробовать сначала поработать на демо-счёте, правда, он не всегда полностью отражает рыночную среду.
Начать с маленькой суммы на реальном счёте.
Продолжать повышать свою квалификацию, это бесконечный процесс. Впрочем, результаты сами будут побуждать биржевого трейдера продолжать совершенствоваться.

Законодательство в отношении трейдинга и правовое положение в России

С точки зрения уплаты налогов, трейдер ничем не отличается от любого другого человека, получающего доход. Со всей прибыли нужно платить обычный подоходный налог. Декларация за прошлый год подаётся в начале следующего, в ней указывается размер полученной прибыли. Есть несколько нюансов:

Никому доподлинно не известно, делятся ли оффшорные брокеры (Форекс Клуб, Инстафорекс и так далее) информацией о клиентах с налоговыми органами РФ. То есть налоги платят реально единицы. Но это касается форекс-брокеров.
Фондовые брокеры сами удерживают налоги. Никаких забот для трейдера. Есть возможность пользоваться льготами по специальной программе ИИС.
Серьёзные зарубежные брокеры предоставляют информацию о клиентах. То есть платить надо, чтобы в какой-то момент не возникло проблем.
Есть сложные схемы с регистрацией оффшорной компании, но простому обывателю с 10 000$ это ни к чему.

Подводя итог, можно сказать, что трейдинг – абсолютно легальное, никак не ограниченное занятие, с которого можно платить, а можно и не платить при определённых обстоятельствах налоги. Правда, мы не рекомендуем уклоняться, если суммы крупные, ведь есть ещё момент с выводом средств, и вопросы могут возникнуть уже у банка или электронного кошелька. 13% — это не так и много, можно заплатить ради спокойствия.

Преимущества и недостатки профессии трейдера

Трейдинг, как и любая другая профессия, обладает как преимуществами, так и недостатками. Некоторые из них могут показаться надуманными, но это только до того момента, пока не попробуешь сам. Итак, начнём с плюсов:

Заработок ничем не ограничен. Можно забирать прибыль, а можно реинвестировать, в этом случае депозит будет расти экспоненциально. И чем больше зарабатываем каждый месяц, тем быстрее будет этот рост.
Независимость от окружения. У трейдера нет начальника. Если заболел, то не торгуешь или же уделяешь минимум внимания. К тому же, это вполне можно делать лёжа на диване с ноутбуком в руках или, на худой конец, с телефона.
Это максимально связанная с деньгами профессия. То есть работа ведётся иногда буквально с самими деньгами. Обычно это увлекает людей, они видят результаты своих действий прямо перед глазами.
Быстрый доступ к капиталу. Деньги можно забрать в течение короткого промежутка времени – от моментального вывода до 3 суток в случае с банковским переводом.
Большое количество обучающих материалов. Нет необходимости учиться 6 лет и потом работать на кого-то. Всё давно изучено и изложено в сотнях разных книг, статей, семинаров и видеороликов. Можно пойти на курсы при каком-нибудь брокере, но это довольно сомнительное дело, если честно, лучше самому.

Теперь же рассмотрим недостатки. Они могут оказаться существенными для некоторых.

Трейдинг часто оказывает серьёзное влияние на эмоциональное состояние. Бывают дни, когда кажется, что бы ни сделал, всё приведёт к убытку. А бывает так, что абсолютно всё складывается крайне удачно. В общем, перепады настроения гарантированы, особенно, в краткосрочной торговле.
Трейдер – это профессия, неразрывно связанная с рисками. Важно уметь правильно управлять капиталом, не гнаться за сверхприбылью.
Иногда придётся вставать посреди ночи, чтобы посмотреть реакцию рынка на публикации новостей. Это всё из-за круглосуточной торговли.
Есть брокеры-мошенники. Докопаться до правды не всегда просто, особенно, далёкому от этого дела человеку, только пришедшему на рынок.

Самые известные в истории трейдеры

За время торгов на бирже были случаи потрясающих успехов и ещё более громких провалов. Люди становились миллиардерами, но впоследствии некоторые из них теряли своё состояние. Также любопытны некоторые “рекорды”, как по сумме заработка за день, так и в процентном соотношении. Вот пятёрка наиболее известных:

Уоррен Баффетт. Один из самых успешных инвесторов, который вкладывался в акции перспективных компаний и держал их по многу лет. Начав с личного управления средствами своих родственников, Баффетт за несколько десятилетий добрался до вершины списка Форбс. На данный момент состояние исчисляется десятками миллиардов долларов.
Джордж Сорос. Про него слышали, наверное, абсолютно все. Также прошёл весь путь с самых низов, на данный момент практически отошёл от дел и управляет деньгами только лишь своей семьи. Наиболее интересным фактом в биографии можно считать заработок на падении фунта к немецкой марке – по неподтверждённой информации он заработал за день 1 миллиард долларов.
Джесси Лауристон Ливермор. Простой парень стал одним из самых известных трейдеров 20-ого века. Прославился тем, что манипулировал мнением участников торгов, убеждал их в одном направлении тренда, а сам закрывал позиции на возросшей активности рынка. Многократно зарабатывал и терял состояние, в итоге покончил жизнь самоубийством.
Ларри Уильямс. Ему принадлежит рекорд годового дохода при торговле на срочном рынке – 11 000%. То есть стартовый капитал он смог увеличить в 110 раз. С тех пор занимается обучением, аналитикой, проводит различные семинары. Рекорд до сих пор не побит.
Ричард Деннис. Его прозвали “королём фьючерсов”. С самого начала торгов ему сопутствовала удача, в связи с чем он завоевал большой авторитет в финансовом мире. Бытует мнение, что его взгляд на рынок был настолько важен, что срочные контракты могли меняться в цене на одних только слухах об интересе со стороны Денниса. Не занимает лидирующих позиций в списке богачей, но успешно торгует не один десяток лет, перейдя на алгоритмическую торговлю.

Заключение

Нельзя утверждать, что стать успешным трейдером может любой желающий. Однако, в том или ином виде торговать могут все, просто доходность будет отличаться. Консервативный подход и здравый смысл помогут плавно увеличивать свои сбережения, нужно лишь уделять время получению и анализу информации. В этом тоже ничего сложного нет, литературы огромное количество, можно, например, начать с книг Известных миллиардеров, того же Баффетта, допустим, где он излагает свой подход к инвестированию. Всё сложное со временем начинает казаться простым, понятным и логичным.

Не знаете где торговать криптовалютой? Рейтинг криптобирж Вам в помощь

Биржевой трейдер — это я. Хотите поговорить об этом?

Из статьи ты узнаешь :

Всем привет! С вами на связи снова ВебмастерМаксим, и я хотел бы сегодня поднять весьма интересую и во многом философскую тему. Мы поговорим о том, а стоит ли вообще говорить окружающим о том, что вы – биржевой трейдер. В целом, мнения людей в контексте данного вопроса серьезно разделились, и хотелось бы наиболее объективно разобраться в аспектах.

И уже на фоне той информации, которую я вам изложу, вы и сделаете выводы, стоит ли говорить окружающим по поводу того, что вы частный биржевой трейдер. Опять же, все мои мысли – это отражение моего мнения и вы можете с ним не согласиться, но, надеюсь, что вам будет интересно.

Вообще, вы должны четко понимать, что биржевой трейдинг сопряжен со значительным психологическим давлением. Кроме того, не стоит недооценивать влияние социума. В частности, неодобрительное отношение окружающих может только усилить эмоциональное давлением. Например, вы рассказали человеку, что биржевой трейдер, а он сказал вам, типа: “Это все лохотрон”, и вы только потеряете деньги.

Он просто сказал, а у вас в голове уже куча эмоций, что в контексте биржевого трейдинга не есть хорошо! Вообще, у каждого из нас бывают свои взлеты и падения. Конечно же, мы хотим ими поделиться со своими знакомыми. Но, стоит ли это делать в контексте биржевого трейдинга и как это отразится на торговле?

Изначально, если профессия частный биржевой трейдер привлекает вас, и вы хотите заниматься этим усиленно и осознанно, то вам надо понимать, что многие люди с львиной долей скептицизма будут относиться к вашему увлечению. Соответственно, давайте поговорим о том, что же может конкретно не понравиться окружающим в рамках вашей сферы деятельности.

Негативное отношение к сфере

Прежде всего, хотелось бы отметить, что общество достаточно негативно относится к биржевому трейдингу, как сфере, в виду наличия определенных стереотипов. В наше время, многие люди, которые даже крайне далеко от биржевого трейдинга, считают, что биржевой трейдер – это бесполезный род деятельности. Для них биржевой трейдинг – это казино, это МММ! Да, что угодно, но только не самобытная сфера деятельности!

Для них биржевой трейдинг является той сферой, где простых зевак обирают до нитки. Соответственно, стоит вам только сказать, что вы частный биржевой трейдер, как в ваш адрес тут же посыпятся обвинения в том, что вы простофиля и вас банально одурачили. Кроме того, многие считают, что если на рынке и возможно зарабатывать, то под силу это только ученым, которые окончили престижные вузы по данной специальности.

Естественно, оба этих стереотипа крайне далеки от истины. Правда, отмечу, что на рынке хватает обмана, право, сам рынок не обман, а он просто выступает в роли инструмента для проведения этого самого обмана.

Как реагировать?

В большинстве своем, осуждать ваш род деятельности будут те люди, которые крайне далеко от финансов, биржевого трейдинга и экономики. Кроме того, осуждение рода деятельности других людей характерно для тех, кто сам никогда не добивался успеха в чем-либо.

В общем, есть такая группа людей, которые сами никогда ни в чем и ничего не добивались. Но при этом они очень завидуют другим людям, которым чего-то добиться удалось. Они всегда будут кричать, что в той или иной сфере деятельности невозможно пробиться, а если человеку удается, то в его спину будут идти возгласы типа: “Насосал”, “Забашлял” и тому подобное.

В общем, если вы решили, что профессия частный биржевой трейдер – это ваше, то я бы рекомендовал вам сузить круг людей, которых вы посвятите в свои планы. Посвятите только близких людей, они вас в любом случае поддержат, даже если ваш род деятельности не особо им понравится! Просто, если будете рассказывать многим людям, то не удивляйтесь, что вас будут осуждать. Уверяю вас, что мотивации это вам не прибавит.

Так или иначе, но это только в значительной мере усилит негативное влияние на вас, которое вам совершенно не нужно! А вот близкие люди все равно будут мотивировать вас и поддержат в любой сложный момент на вашем пути становления, а я вам точно могу сказать, что сложных моментов будет достаточно!

Процесс становления не прост!

Если вы решили стать биржевым трейдером, то тут стоит понимать, что процесс развития и становление будет весьма долгим и непростым. Вы просто не сможете стать хорошим биржевым трейдером, занимаясь этим парочку недель, может даже и пары лет на это не хватит. Вообще, конечно же, тут все очень субъективно, кто-то будет иметь результаты раньше, а кто-то позже. Кто-то знает, что такое психологический барьер депозита, а кто-то его успешно миновал. Одно я вам могу сказать точно, что быстрых и легких результатов не нужно ждать!

Я вам могу сказать точно, что, время от времени, на пути вашего становления будут появляться мысли, когда вам захочется послать все к чертям собачим и заняться чем-то другим. Стойкая, скажем так, отрыжка от постоянных убытков будет на вас сильно давить. И только реально близкие вам люди в этот момент могут вас поддержать. Какие-то левые люди наоборот будут рукоплескать и радоваться, когда вы упадете ниже плинтуса. Читайте про борьбу со стрессом тут.

Вам и без того будет далеко не очень просто переживать убытки в психологическом плане. Тут могу посоветовать почитать, что бывает, если слил депозит. И продолжим. Ну и представьте, что люди, которым вы рассказали о своей деятельности, будут только еще подливать масла в огонь, говоря о том, что вы доигрались, а они были правы.

Могу сказать вам точно, что в таком случае вы уже точно все бросите! Вообще, пока вы учитесь, не стоит кому-то рассказывать о биржевом трейдинге. Нет, конечно же, решать, конкретно, вам самим, но подумайте сами, нужно ли вам лишнее эмоциональное давление?

Вы научились зарабатывать!

Ну вот, наступил тот самый день и вы наконец можете сказать всем, что вы – биржевой трейдер. Вы стабильно зарабатываете, дела идут в гору. Ну что, стоит сказать всем, что вы добились успеха, надо же утереть нос всем тем, кто вам не верил? И тут я вам тоже не советую распространяться про свои свершения, успешный биржевой трейдер должен быть далеко от всех этих эмоциональных игрищ.

Не нервничайте, открывая демо счет в компании FXFair.

Обзор и отзыв брокера FxFair тут.

Если вы думаете, что скажете другим, что вы успешный биржевой трейдер и они одобрят ваш выбор, вы все равно ошибаетесь. Опять же, найдутся те люди, которые вам скажут, что это только везение и все равно вы останетесь без штанов. Другие будут вам улыбаться в глаза, но за спиной будут завидовать и все равно желать, чтобы вы все потеряли.

Люди вообще очень болезненно воспринимают тот факт, что человек еще вчера был на одном социальном уровне с ними, а теперь он поднялся так высоко. К сожалению, но так уж устроена наша психология, мы склонны завидовать успехам других людей. Но белая и черная зависть – это две большие разницы.

Вы не должны никому ничего доказывать, кроме того, вы же занимаетесь биржевым трейдингом, чтобы у вас и у ваших близких все было хорошо в финансовом плане? Какая вам разница, кто и что вам скажет? Вы сами должны понимать и чувствовать, что на верном пути, остальное – это ерунда. Да, вы должны понимать, что путь будет непростым, реально будут моменты, когда будет желание все бросить к чертям. Вам и без того будет не очень легко в моральном плане, так вот и не нужно только лишний раз все усложнять, в этом нет никакого смысла!

Хорошим уровнем доходности опытного биржевого трейдера при полном соблюдении правил манименеджмента является уровень 30-100% годовых. Если вы, как биржевой трейдер, способны делать 5-7% при низких просадках, причем на длительной дистанции, то вы будете воистину крутым трейдером.

Как торгуют профессиональные биржевые трейдеры

Выводы

Наверняка, вы слышали, что деньги любят тишину, так ведь? Тем не менее, все равно захочется поделиться результатами, поделиться своими успехами, или наоборот, поговорить с кем-то, если вам вдруг тяжело. Так вот, опять же, делайте это только с близкими людьми, которые вас всегда смогут поддержать и разделить ваши успехи вместе с вами.

Ну и не забывайте, что частный биржевой трейдер – это очень сложная сфера, где многое решает ваше терпение, мотивация и волевой характер! Биржевой трейдинг – это не то место, где вы получите серьезные результаты за короткий промежуток времени. Запаситесь терпением и помните, что путь осилит идущий!

Форекс для начинающихТорговля без стопов. Благо или глупость?

Форекс для начинающихМнение о форекс. Немного с моего опыта…

Футпринт_Первое Знакомство • Биржевой Трейдер

Прочли: 6 025

…..прежде чем принять решение, обрати внимание на детали, постарайся посмотреть на свое мнение критично, от ошибок никто не застрахован…..

Подписаться на Канал – “Биржевой Трейдер”

Что может заинтересовать нас рядовых трейдеров – это возможность интерпретировать данные в свою пользу. Принимать решение исходя не просто от увиденных цифр объема, а желательно еще понимать, что происходит по текущей цене в данный момент времени. Только такой подход даст возможность принимать взвешенные решения по планируемым сделкам.

Рыночная информация – это поток данных по текущим сделкам.

Покупатель – торговец, который хочет купить актив, или Short Seller (фондовый рынок акций), специалист, маркет-мейкер, которому нужно закрыть свою позицию

Продавец – торговец, который хочет продать свои акции, или Short Seller (фондовый рынок акций), специалист, маркет-мейкер,, который хочет открыть “короткую ” позицию.

Цена Last – это цена последней сделки, на которую согласились продавец и покупатель, она может быть проведена либо по Биду, либо по Аску. Еще ценой Last называют цену последней сделки в торговую сессию.

Продавцов и покупателей, которые торгуют на фондовой бирже можно разбить на 5 больших категорий. Они отличаются по стилю и объему торговли и их влиянию. В эти категории входят:

Публика или индивидуальные инвесторы;
Большие финансовые институты – инвестиционные банки, денежные фонды;
Компьютерные программы;
Маркет Мейкер;
Специалист;
Активные трейдеры.

Ордера которые используются в торговле на бирже чаще всего

Buy Limit и Buy Stop (Buy Stop Limit) – Используется для захода в Long и выхода из Short позиции

Sell Limit и Sell Stop (Sell Stop Limit) – Используется для выхода из Long позиции и захода в Short позицию

Buy Limit – на графике Футпринта отображается рыночная сделка того кто вошел в Short по Market Ордер Bid сделка. Данные ордера используются для захода в Long (чистая сделка) либо для закрытия Short позиции.
Buy Stop Limit – на графике Футпринта отображается рыночная сделка того кто вошел в Short по Market Ордер Bid сделка. Данные ордера используются для захода в Long (чистая сделка на пробой) либо для закрытия Short позиции (сделка на пробой).
Buy Stop – на графике Футпринта отображается в виде сделки прошедшей по Ask, данный ордер становится Market Ордер. Данные ордера используются для захода в Long (чистая сделка на пробой) либо для закрытия Short позиции (сделка на пробой).

Sell Limit – на графике Футпринта отображается рыночная сделка того кто вошел в Long по Market Ордер Аsк сделка. Данные ордера используются для захода в Short (чистая сделка) либо для закрытия Long позиции.
Sell Stop Limit – на графике Футпринта отображается рыночная сделка того кто вошел в Long по Market Ордер Аsк сделка. Данные ордера используются для захода в Short (чистая сделка на пробой) либо для закрытия Long позиции (сделка на пробой).
Sell Stop – на графике Футпринта отображается в виде сделки прошедшей по Bid, данный ордер становится Market Ордер. Данные ордера используются для захода в Short (чистая сделка на пробой) либо для закрытия Long позиции (сделка на пробой).

Для Market ордеров

из двух ордеров первым будет исполнен тот, который пришел раньше;
если специалист получил два ордера одновременно, первым будет исполнен тот, который больше.

Для Limit ордеров

в первую очередь исполняются ордера, которые предлагают лучшую цену;
если специалист получил два ордера с одинаковой ценой, первым будет исполнен тот который пришел раньше;
если специалист получил два ордера с одинаковой ценой одновременно, первым будет исполнен тот который больше.

Есть ТРИ типа объема:

Тиковый – динамика изменения цены за определенный период времени

Количественный – количество совершенных сделок за определенный период времени

Чистый – количество контрактов (акций) купленных или проданных за определенный период времени по определенной цене.

Чистый Объем нас интересует больше всего. Именно этот показатель говорит о заинтересованности участников вокруг определенной цены или диапазона цен. Ценовые колебания – это момент ввода или вывода средств на рынке. Это означает, что рынок идет от одной цены с важным объемом к другой цене с важным объемом.
Цена идет от объема к объему и алгоритм движения одинаков для всех временных периодов, для любого инструмента и актива, торгуемых на товарной, сырьевой или фондовой биржах.
Важность объема нарастает по мере увеличения временного отрезка. Чем выше временной отрезок, тем важнее скопление объемов на определенном уровне цены. Конечно – это не закон, ибо бывают моменты, когда цена проходит данные уровни без каких либо тормозов, такое бывает, как правило, после выступления кого ни будь. Но всегда есть Инсайд, который заблаговременно, зная, что будет выступление, и после которого последует резкое движение, готовится и разбивает свой крупный контракт на мелкие, входя в рынок. Поглощая рыночные ордера. И увидеть это можно именно в горизонтальном срезе объемов.

Сила уровня формируется из:

рейтинга объема
реакцию рынка на уровень
опционные контракты (открытый интерес на ценовой уровень, и проторгованный объем)

_____Секрет:

В момент формирования объема в рынок идут крупные лимитники или офера. Уровни скопления объемов напрямую связаны с интересами операторов рынка (специалисты, маркет мейкеры, и т.д.). И при условиях (инсайда, знают то чего не знаем мы) их интерес на данном уровне будет максимальным. В конечном счете происходит отскок от уровня. В остальных ситуациях наблюдается психологическая реакция более мелких участников рынка на объем после того, как движение крупных денег уже отыгралось. Когда цена подходит к уровню, и крупные игроки выходят, для того что зайти снова, мелкие участники инерционно, ведомые классическим тех.анализом, становятся в позиции. Крупный оператор это видит, и он исполняет заказы в обратную сторону. И если крупные игроки ушли с рынка, цена будет топтаться на этом уровне в диапазоне, до тех пор пока не произойдет достаточного накопления мелких игроков в определенную сторону, что бы войти в рынок и двинуть цену в противоположном направлении.

Использование Открытого Интереса:

ОИ РАСТЕТ – ЦЕНА РАСТЕТ – лонг

Возрастает число шортистов, которые со временем будут закрывать свои позиции(покупать) что будет толкать цену выше.

ОИ РАСТЕТ – ЦЕНА ПАДАЕТ– шорт

Кто-то покупает, но скоро они будут закрываться по стопам (продавать), что толкнет цену вниз

ОИ РАСТЕТ – ЦЕНА НЕ МЕНЯЕТСЯ (В КОРИДОРЕ) – шорт

Вероятно, что крупные игроки готовятся к падению цен

ОИ ПАДАЕТ – ЦЕНА НЕ МЕНЯЕТСЯ (В КОРИДОРЕ) – лонг

Крупные игроки закрывают свои позиции –шорты(покупают) . Готовится повышение цен. Возможно маржинкол

ОИ ПАДАЕТ – ЦЕНА РАСТЕТ – шорт закрытие

Лонгисты спешно закрывают свои позиции, шортисты выходят по стопам. Все крупные игроки в раздумье .Тенденция к развороту и шорту

ОИ ПАДАЕТ – ЦЕНА ПАДАЕТ – лонг закрытие

Покупатели выходят по стопам, шортисты закрывают короткие позиции. Готовность к лонгу

ОИ НЕ МЕНЯЕТСЯ – ЦЕНА РАСТЕТ

Дальнейший подъем под вопросом, самая прибыльная часть тренда позади. Выход из рынка

ОИ НЕ МЕНЯЕТСЯ – ЦЕНА ПАДАЕТ

Дальнейший рост под вопросом, самая прибыльная часть тренда позади. Выход из рынка

ПОКУПАТЕЛЬ	ПРОДАВЕЦ	ОИ	НАПРАВЛЕНИЕ
Новый покупатель	Новый продавец	+2	Рост
Новый покупатель	Ранее купивший выходит из рынка(продает)	0	Не меняется
Ранее продавший выходит из позиции (покупает)	Новый продавец	0	Не меняется
Ранее продавший выходит из позиции (покупает)	Ранее купивший выходит из позиции (продает)	-2	Падение

.Ловят на Закономерностях..
..Завлекают на Формации..

Примеры на базе – Торгово – Аналитической программы

Примеры на базе – Торгово – Аналитической Платформы

_____Секрет:

В момент формирования объема в рынок идут крупные лимитники и мелкие маркеты. Уровни скопления объемов напрямую связаны с интересами операторов рынка (специалисты, маркет мейкеры, и т.д.). И при условиях (инсайда, знают то чего не знаем мы) их интерес на данном уровне будет максимальным. В конечном счете происходит отскок от уровня. В остальных ситуациях наблюдается психологическая реакция более мелких участников рынка на объем после того, как движение крупных денег уже отыгралось. Когда цена подходит к уровню, и крупные игроки выходят, для того что зайти снова, мелкие участники по инерции, ведомые классическим тех.анализом, становятся в позиции. Крупный оператор это видит, и он исполняет заказы в обратную сторону. И если крупные игроки ушли с рынка, цена будет топтаться на этом уровне в диапазоне, до тех пор пока не произойдет достаточного накопления мелких игроков в определенную сторону, что бы войти в рынок и двинуть цену в противоположном направлении.

2 064 Е _ 1 +

Отчеты СОТ и Открытый Интерес • Биржевой Трейдер

Прочли: 9 680

…

Использование Открытого Интереса:

ОИ РАСТЕТ – ЦЕНА РАСТЕТ – лонг

ОИ РАСТЕТ – ЦЕНА ПАДАЕТ– шорт

Кто-то покупает, но скоро они будут закрываться по стопам (продавать), что толкнет цену вниз

ОИ РАСТЕТ – ЦЕНА НЕ МЕНЯЕТСЯ (В КОРИДОРЕ) – шорт

Вероятно, что крупные игроки готовятся к падению цен

ОИ ПАДАЕТ – ЦЕНА НЕ МЕНЯЕТСЯ (В КОРИДОРЕ) – лонг

Крупные игроки закрывают свои позиции –шорты(покупают) . Готовится повышение цен. Возможно маржинкол

ОИ ПАДАЕТ – ЦЕНА РАСТЕТ – шорт закрытие

ОИ ПАДАЕТ – ЦЕНА ПАДАЕТ – лонг закрытие

Покупатели выходят по стопам, шортисты закрывают короткие позиции. Готовность к лонгу

ОИ НЕ МЕНЯЕТСЯ – ЦЕНА РАСТЕТ

Дальнейший подъем под вопросом, самая прибыльная часть тренда позади. Выход из рынка

ОИ НЕ МЕНЯЕТСЯ – ЦЕНА ПАДАЕТ

Дальнейший рост под вопросом, самая прибыльная часть тренда позади. Выход из рынка

ПОКУПАТЕЛЬ	ПРОДАВЕЦ	ОИ	НАПРАВЛЕНИЕ
Новый покупатель	Новый продавец	+2	Рост
Новый покупатель	Ранее купивший выходит из рынка(продает)	0	Не меняется
Ранее продавший выходит из позиции (покупает)	Новый продавец	0	Не меняется
Ранее продавший выходит из позиции (покупает)	Ранее купивший выходит из позиции (продает)	-2	Падение

.Ловят на Закономерностях..
..Завлекают на Формации..

Отчеты СОТ представляют собой сводку открытых сделок всех категорий участников рынка. Данные публикуются еженедельно по пятницам на сайте cftc.gov. Отчет представляет собой таблицу, в которой указаны сделки на покупку и продажу участников рынка, а также спредовые сделки.

Интерес для трейдера представляет колонка Dealer, где указаны открытые позиции брокеров. В двух колонках Long и Short указываются покупки и продажи соответственно. Брокеры исполняют заявки трейдеров, а в отчете эти сделки указаны от имени брокера.

Поэтому для валютных пар у которых USD занимает второе место:

Перевес Long позиций означает массовые продажи
Перевес Short позиций означает массовые покупки

Для валютных пар у которых USD занимает первое место:

Перевес Long позиций означает массовые покупки
Перевес Short позиций означает массовые продажи

Доля перевеса одной колонки должна быть не менее 30% от общего числа открытых сделок.

Так, при помощи отчетов СОТ трейдер может оценить направление долгосрочного тренда.

Ежедневные отчеты открытого интереса предоставляются на сайте Чикагской биржи. Открытый интерес (ОИ) – это общее число открытых покупок и продаж на рынке. Каждый день в отчетах указывается изменение открытого интереса, общее число открытых сделок может увеличиваться или уменьшаться. С недавних пор отчеты ОИ предоставляются в виде pdf-файлов. Информация предоставляется каждый день перед открытием европейской сессии. Трейдер может оценить действия участников рынка за прошлый день.

Увеличение числа открытых сделок сообщает трейдеру о появлении новых сделок по направлению движения цены.
Уменьшение числа открытых сделок напротив говорит о частичном закрытии сделок участников рынка.
Использовать данные ОИ следует с оглядкой на долгосрочный тренд. В ситуации, когда долгосрочный тренд нисходящий и появляется падающий день с увеличением ОИ – трейдеру стоит искать продажи. В случае с восходящим трендом нужно искать растущие дни с увеличением ОИ.

Отчеты СОТ – один из достаточно эффективных методов анализа рынка. Сразу необходимо сказать, что информация отчетов СОТ больше подходит для трейдеров, торгующих среднесрочные или долгосрочные позиции.

Еженедельно, CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами) на сайте ЗДЕСЬ публикует полные данные о сделках – покупках и продажах за предыдущую неделю тремя группами трейдеров. Благодаря этой информации трейдер может видеть как бы глубину рынка, его срез.

Рассмотрим классификацию всех участников рынка – выделяют три категории:

Хеджеры или операторы (Commercials). Это наиболее крупная группа участников на большинстве рынков. Хеджеры являются реальным сектором экономики. Как правило, это компании (производители товаров), имеющие интерес купить или продать товар по выгодным для себя ценам и активно хеджирующие возможные коммерческие риски от неблагоприятного для себя изменения цены. То есть, для этой группы участников характерно контр трендовое поведение.
Крупные трейдеры или крупные спекулянты (Non-Commercial). Это по величине вторая группа участников фьючерсных рынков. В большинстве случаев, различные инвестиционные фонды и банки. Их основная цель — получение прибыли на существующей разнице между проданным и купленным контрактом. На рынке для них поведение можно охарактеризовать, как «продолжения тренда», поскольку их цель на рынке — взять риск хеджеров на себя, а взамен получить прибыль. Эта группа участников так же важна, как и хеджеры, поскольку спекулянты, принимая на себя весь риск хеджеров, защищают их, то есть, защищают реальный сектор.
Мелкие трейдеры или мелкие спекулянты (Non reportable positions). Это участники рынков, которые оперируют незначительными суммами денег. Эту группу рассматриваю, чаще всего, как мелких спекулянтов. Их цель зарабатывать исключительно на разнице. Часто их называют dumb money (глупыми деньгами), поскольку они в целом из-за нехватки опыта, квалификации и информации, чаще всего несут убытки.

Отчёт COT TFF (Traders in Financial Futures Report) делит всех учатников рынка на 4 категории:

Dealer/Intermediary – дилер/посредник. Эта группа представляет собой “Sell Side” на рынке (они продают финансовые инструменты другим участникам, их прибыль – комиссии и спред). Компании, относящиеся к этой категории, создают и продают различные структурные продукты своим клиентам. Они, как правило, владеют всей информацией о позициях своих клиентов и компенсируют свои риски между клиентами и между различными рынками. Обычно к этой категории относятся крупные коммерческие банки, дилеры по ценным бумагам, свопам и другим производным инструментам.
Asset Manager/Institutional – управляющие активами/институционалы. Это институциональные инвесторы, пенсионные фонды, страховые компании, ПИФы (mutual funds), а также управляющие активами, чьими клиентами являются институциональные инвесторы.
Leveraged Funds – хедж фонды. Также к этой категории относятся зарегистрированные CTA (Commodity Trading Advisors), CPO (Commodity Pool Operators) и т.д. Стратегии этих участников рынка включают в себя занятия длинных/коротких позиций по рынку, а также арбитраж между рынками или внутри одного и того же класса инструментов. Проп-трейдинговые компании и спекулятивные трейдеры также относятся к этой категории.
Other Reportables – остальные отчитывающиеся. Это все те, кто не попал в предыдущие три группы. Трейдеры этой группы, в основном, используют рынок для хеджирования рисков связанных с производством и бизнесом. В эту категорию обычно входят корпоративные казначейства, центральные банки, кредитные организации и ипотечные заемщики.

Три подхода к данным COT, на которых может базироваться прогноз движения актива:

Развороты направления позиций рынка – как точный индикатор тенденции.
Экстремальное историческое количество торговых позиций на рынке – идентифицирует достаточно точно важные развороты рынка.
Изменения открытого интереса – могут использоваться для определения силы тренда на рынке.

Экстремальное количество позиций

Исторически чрезвычайно большое количество торговых позиций на рынке валютных фьючерсов достаточно точно идентифицирует места основных разворотов рынка. На рисунке выше показаны чрезвычайно большие позиции группы некоммерческих трейдеров, которые совпали с вершинами цены и последующим разворотом. Причиной этого явления является огромное скопление спекулянтов в этих точках, работающих в одном направлении, и уже больше желающих покупать или продавать не находится. В результате этого наступает истощение движения и цена разворачиваться.

Изменения открытого интереса

При анализе рынка, открытый интерес является вторичным инструментом. Однако правильная его интерпретация дает понимание динамики цен рынка. Эти данные полезны, главным образом, для инвесторов и позиционных трейдеров, поскольку они рассчитывают получить прибыль в долгосрочном периоде. Открытый интерес может использоваться, чтобы измерить силу, или наоборот, слабость тренда цены актива.

Например, рынок находится в длительном нисходящем или восходящем тренде, при этом открытый интерес растет. Уменьшение или выравнивание открытого интереса может быть первым сигналом того, что тренд находится в стадии завершения. В целом, рост открытого интереса свидетельствует, что на рынок приходят агрессивные покупатели или новые деньги и указывает, что сила тренда увеличивается. И наоборот, снижение открытого интереса свидетельствует, что деньги рынок покидают и тренд теряет импульс. То есть тренды, которые сопровождаются уменьшением объема и открытого интереса, весьма ненадежны. Падающий открытый интерес и растущие цены сигнализируют, что тренд подходит к концу, поскольку в ралли участвует все меньше трейдеров (график ниже).

Заключение. Работа с данными СОТ и их интерпретация позволяют определить средне/долгосрочные рыночные тенденции и больше подходят к стратегиям инвесторов и позиционных трейдеров.

Рыночное настроение – один из важнейших движущих факторов торговли. Его оценка чрезвычайно важна в практике торговли, но к сожалению, часто упускается. Существуют различные способы измерения настроения большинства участников рынка, но мы рассмотрим как осуществляется этот процесс с помощью анализа показателя открытого интереса.

Рынок Форекс и Открытый Интерес

Анализ показателя открытого интереса на рынке производных инструментов (фьючерсы, опционы) является стандартным инструментом анализа, но для большинства трейдеров, которые торгуют на валютном спот-рынке, эта тема незнакома.

Поэтому для получения данных по объему и открытому интересу в качестве важных индикаторов силы движений на рынке форекс необходимо пользоваться данными по открытому интересу и объему на рынке валютных фьючерсов.

Взаимосвязь спот и фьючерсного валютных рынков

В отличие от спот-рынка валют, не имеющего централизованной торговой площадки и единой системы учета, сделки по валютным фьючерсам происходят на биржах, например – Чикагской товарной бирже (CME). Эти рынки достаточно сильно взаимосвязаны, и данные по объему и открытому интересу на рынке фьючерсных контрактов позволяют трейдеру оценить рыночное настроение на рынке Forex. Стоимость валютных фьючерсов определяется в основном ценой на спот-рынке, которая отличается на величину форвардных свопов. Валютный спот-рынок предполагает заключение сделки с поставкой наличной валюты в течение двух дней, в то время, как валютные фьючерсы заключаются на основе стандартных размеров контрактов с продолжительностью действия три месяца.

Цена валюты на рынке фьючерсов и на спот-рынке имеют тенденцию двигаться одномоментно и однонаправленно, то есть, когда цена повышается на одном рынке, то она повышаться также и на другом рынке или наоборот.

Понятие открытого интереса

Зачастую трейдеры путают понятие открытого интереса с понятием объема на рынке.

Следует помнить, что открытый интерес – это общее количество открытых контрактов и еще не погашенных поставкой или контр сделкой. То есть, эти контракты являются все еще “открытыми”. Когда покупатель открывает новую длинную позицию, то продавец также, но с противоположной стороны открывает короткую новую позицию, а открытый интерес при этом на один контракт увеличивается.

Также важно понять, что если новый покупатель покупает у старого другого покупателя, который собирается продать (закрыть позицию), то открытый интерес при этом не увеличивается, поскольку не было создано нового контракта. Открытый интерес уменьшается, если трейдеры закрывают позиции. На рынке открытый интерес по общим длинным позициям всегда равен общему открытому интересу по коротким позициям. Такое положение объясняется тем, что для каждого покупателя существует на противоположной стороне сделки продавец, или, как его еще называют, контрагент.

Взаимосвязь между трендом и открытым интересом

В целом, открытый интерес увеличивается, когда на рынок поступают новые деньги, и трейдеры ставят на текущее направление рынка. То есть, обычно увеличение общего открытого интереса благоприятствует существующему на рынке тренду, и указывает на его продолжение.

И наоборот, открытый интерес уменьшается, когда трейдеры выводят с рынка деньги, показывая тем самым изменение настроения на рынке, особенно, если открытый интерес до этого повышался.

При устойчивом тренде в любом направлении (восходящий или нисходящий), открытый интерес должен увеличиваться. Это означает, что в течение восходящего тренда преобладают длинные позиции, а при нисходящем тренде доминируют короткие позиции. Уменьшение открытого интереса является предупреждающим потенциальным признаком о недостаточной силе тренда для его продолжения, поскольку на рынок существенной суммы денег не поступило.

Поэтому повышающийся открытый интерес, как правило, указывает на продолжение текущего ценового тренда, будь то восходящий или нисходящий тренд. Снижение или неизменность этого показателя свидетельствует, что импульс тренда ослабевает и вероятно его скорое окончание.

4 751 Е _ 2 +

Трейдер и инвестор: сходства и различия :: Новости :: РБК Инвестиции

На бирже есть два основных способа заработать — инвестирование или трейдинг. Хотя граница между ними размыта, есть существенные отличия. Каким образом зарабатывают трейдеры и инвесторы?

Фото: uforms.ru для РБК Quote

Трейдер. Прибыль, риск, стресс

Трейдер зарабатывает торговлей ценными бумагами. Прибыль трейдера получается из ценовой разницы ценных бумаг . В большинстве случаев разница цен возникает, когда котировки растут или снижаются в течение времени, а суть работы трейдера сводится к спекуляции ценными бумагами. Она позволяет добиваться большей прибыли, чем просто инвестирование, и вполне может быть единственным источником дохода. С другой стороны, трейдер (часто их называют просто спекулянтами) больше рискует. Одно лишь неправильное решение — и его потери будут огромны.

Трейдер часто торгует, опираясь на технический анализ рынка. С его помощью трейдер определяет, куда могут направиться котировки акций и в какой момент совершать сделку. Впрочем, не чужды ему и фундаментальные факторы. Время от времени он учитывает ситуацию в экономике, корпоративные новости и многое другое.

Спекулянт открывает позиции, то есть покупает или продает акции на непродолжительное время — от нескольких секунд до нескольких недель. Такая торговля требует очень быстрых решений и связана с сильным стрессом.

Одного из наиболее знаменитых в мире трейдеров зовут Льюис Борселино. Он посвятил 18 лет своей жизни Чикагской фондовой бирже. Все это время Льюис проработал на площадке для трейдеров, где другие не выдерживали и двух лет. За первые восемь лет на бирже Борселино уже заработал свой первый миллион. Ему тогда было всего 30 лет. Сейчас Льюис Борселино — эксперт мирового класса по биржевой торговле и входит в рейтинг ведущих трейдеров от CNBC.

Большинство трейдеров — наемные работники и торгуют на средства нанимателей. Это профессиональные участники рынка, работающие на банки, инвестиционные компании, пенсионные фонды и т. д., которые в качестве вознаграждения получают процент прибыли от сделок. При этом все риски ложатся не на трейдера, а на нанимателя. Трейдер же рискует лишь своей репутацией. Для такой работы необходима специальная лицензия. В России ее выдает ЦБ РФ.

Чтобы торговать на собственные средства, лицензия, как правило, не нужна. В этом случае трейдер действует на свой страх и риск, то есть сам несет ответственность как за прибыли, так и за убытки.

Инвестор. Меньше агрессии, больше расчета

Инвестор занимается вложением денег в ценные бумаги. Прибыль инвестора получается от роста цен и полученных за время вложения дивидендов. Инвестор обычно вкладывает деньги в акции на долгосрочный период — от года и более. Доходность таких вложений более низкая по сравнению с трейдингом. Это связано с тем, что инвестор совершает намного меньше сделок, чем трейдер. Впрочем, и риск при инвестировании существенно меньше: как правило, долгосрочный тренд акций всегда направлен вверх, поэтому инвестор при наличии терпения может не бояться остаться в минусе.

Чаще всего инвестор в своих расчетах полагается на фундаментальные факторы. Они помогают ему оценить долгосрочную привлекательность выбранной компании. Но, как и в случае трейдера, технический анализ может стать полезным дополнением.

Для того чтобы принять окончательное решение о покупке акций, инвестору нужно рассмотреть два основных параметра:

относительная стоимость бумаг. Изучив мультипликаторы, можно понять, стоят ли акции компании денег, которые за них просят на рынке;
перспективы компании. Инвестору важно составить представление о будущем успехе компании, глядя на ее финансовую устойчивость и будущие денежные потоки.

Ответить на эти вопросы поможет финансовая отчетность.

Аналитики говорят о каких-то мультипликаторах, а я не понимаю. Помогите!

При грамотном подходе инвестирование может обеспечить безбедную старость и хороший пассивный доход. Но чтобы действительно этого добиться, нужен инвестиционный план и регулярные вложения. В этом случае даже самые маленькие деньги очень быстро превратятся в большой капитал.

Питер Линч добился впечатляющих успехов на посту управляющего Maggelan Fund. Когда он встал во главе фонда в 1977 году, активы Maggelan составляли всего $18 млн. К 1990 году Линч сумел заработать несколько миллиардов, доведя общую сумму до $14 млрд.

Линч придерживался собственной стратегии. По его убеждению, действительно впечатляющих результатов можно добиться благодаря медленному и стабильному росту. Как в случае акций автомобильной компании Chrysler. За 15 лет они поднялись в цене более чем в 20 раз.

За 13 лет, вплоть до своей отставки в 1990 году, Питер Линч достиг ежегодной доходности в 28–30%. Это отличный результат даже для нашего времени. Если бы вы инвестировали $10 тыс. в начале карьеры Линча a Maggelan Fund, то в 1990 году сумма вложений достигла бы $288 тыс.

Финансовый отчет: почему для инвестора это самый важный документ

Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор».

Документ, удостоверяющий имущественное право, который может покупаться и продаваться. Наиболее распространенные ценные бумаги акции, облигации и депозитарные расписки. Акция — удостоверяет долю участия в имуществе компании, включая долю в нераспределенной прибыли. Акции бывают обыкновенными и привилегированными. Обыкновенная акция наделяет владельца правом голоса на собрании акционеров компании, причем количество голосов пропорционально количеству акций. Привилегированная акция наделяет преимущественным правом на распределение прибыли, но не наделяет правом голоса на собрании акционеров. Облигация удостоверяет право на часть долга эмитента, который возник путем размещения этих облигаций. Часто акции и облигации торгуются на специальных торговых площадках — биржах (обращаются на биржах) и являются предметом инвестиций порт

Биржа трейдеров ТелеТрейд, обзор и отзывы о возможностях проекта

Биржа трейдеров ТелеТрейд, на сегодня является новым проектом, объединяющим инвесторов и трейдеров, имеющих желание вкладывать свои средства в финансовые рынки. Это объединение независимых трейдеров, проживающих на территории РФ, где любой из инвесторов имеет возможность выбрать отвечающего его предпочтениям торговца, заключить с ним «Соглашение» по индивидуальным условиям и проводить точные расчеты, которые напрямую связаны с результатами торгов.

Изучив отзывы о возможностях данного проекта, мы решили поделиться более подробной информацией и рассказать Вам более подробно о бирже трейдеров ТелеТрейд.

Брокер ТелеТрейд, компания работающая для трейдеров на бирже уже 21 год

Начнем с того, что компания ТелеТрейд брокерские услуги, уже порядка 20 лет (основана в 1994 году). Также отметим, что брокер ТелеТрейд имеет по всему миру более 200 представительств в 26 странах, которые предоставляют огромнейший спектр всевозможных услуг для торговли на финансовых рынках металлами, фьючерсами, CFD на акции, в том числе обучающих и консультационных (выбор стратегии торговли, способов инвестирования и так далее).

Регулируется деятельность ТелеТрейд, комиссией КРОУФР. Помимо этого в 2011 году группа компаний Телетрейд получила лицензию CySEC, выполняющей функции государственного регулятора. Если CySEC выявляет нарушения, то применяет к нарушителю различные меры – дисциплинарные или административные санкции, взыскания, штрафы и даже может отозвать лицензию. Также, Телетрейд является одним из основных инициаторов становления СРО НП «ЦРФИН», а также его участником.

Касательно денежных операций, то опираясь на отзывы трейдеров о компании ТелеТрейд становится ясно, что пополнять счета или выводить денежные средства можно массой способов – банковские переводы, пластиковые карты, терминалы платежей, а также целый ряд систем электронных платежей, среди которых WebMoney, Яндекс.Деньги, Skrill и другие.

Отзывы о работе компании самые разнообразные – некоторые клиенты довольны Телетрейд и сотрудничеством с ней, а кто-то разочарован. Но последних намного меньше.

Следует также сказать, что брокер предлагает дополнительно зарабатывать на рынках финансов посредством вложения средств в такие продукты компании: «Мастер-Инвест», ну и «Биржа трейдеров», о которой собрана информация ниже.

Биржа трейдеров от компании ТелеТрейд. Каким предназначением и возможностями она обладает?

Компания ТелеТрейд запустила проект «Биржа трейдеров» предназначенный для инвесторов и торговцев. Сущность данного проекта, как свидетельствуют отзывы клиентов компании, это предоставление публичной информации об участниках рынка (база данных о трейдерах) для инвесторов с целью подбора трейдеров для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Компания ТелеТрейд в рамках данного проекта сформировала одну из самых подробнейших, новейших и постоянно обновляемых баз трейдеров.

Чтобы присоединиться к данному проекту, как трейдер, так и инвестор должны либо напрямую, либо посредством любого офиса, предоставляющего партнерские услуги ГК Телетрейд на территории РФ, открыть торговый счет.

Стать участником проекта «Биржа трейдеров» может любой торговец, заполнивший анкету и внесший соответствующую плату за регистрацию и размещение своих данных на официальном веб-ресурсе данной программы. Как свидетельствуют отзывы, регистрация участников на сайте совершенно свободная, так как трейдеры решившие принять участие в проекте не являются сотрудниками компании ТелеТрейд и работают автономно.

Сотрудничество трейдеров с инвесторами в рамках данного проекта, регулируется двусторонним одноименным «Соглашением», в котором организатор самого проекта, а также его технические партнеры, участия не принимают. Все взаимодействия участников проекта с ТелеТрейд регулируются другими двусторонними «Соглашениями», которые размещены в формате публичной оферты на веб-площадке проекта.

В целом, суть проекта «Биржа трейдеров» заключается в том, что любой инвестор имеет приоритет выбирать в базе, успешного трейдера и заключать с ним «Соглашение» о ведении торгов на своем счете, то есть счете инвестора.

Благодаря развитой инфраструктуре компании TeleTrade, биржа трейдеров имеет высококачественную информационную и техническую поддержку участников проекта на всей территории РФ.

Требования для трейдеров и условия для инвесторов на бирже трейдеров ТелеТрейд

Итак, как Вы уже поняли, биржа трейдеров ТелеТрейд, по сути место встречи инвесторов со своими партнерами по инвестиционной деятельности на рынке финансов – трейдерами. Зарегистрироваться в данном проекте может любой торговец, который отвечает определенным требованиям. Далее его данные будут добавлены в базу, в которой найти ее и досконально изучить смогут потенциальные инвесторы.

Данный проект от ТелеТрейд, является открытой конкурентной площадкой, где успех торговцев зависит исключительно от их навыков и знаний, ну и, конечно же, от полноты и прозрачности информации, которую они сообщают о себе инвесторам.

Какие же требования к новым трейдерам, решившим стать участниками проекта ТелеТрейд — Биржа трейдеров?

У торговцев должна быть своя собственная стратегия торговли.
Они должны детально знать особенности рынков финансов и непосредственно валютной биржи Форекс, а также обладать базовыми знаниями фондовых рынков.
Должны иметь опыт успешного управления денежными средствами.
Уметь в письменной форме вести диалоги с инвесторами.
Быть ответственными и обладать высокой работоспособностью.
Также очень приветствуется знание английского языка.

Более подробную информацию о требованиях, условиях, регистрации и тому подобное, Вы можете узнать на официальном сайте проекта, воспользовавшись личным кабинетом.

Касательно инвесторов, то, как свидетельствуют отзывы участников проекта «Биржа трейдеров» ТелеТрейд, инвестировать они могут в такие инструменты, как «Форекс» и «Форекс + акции». Определяют это сами инвесторы, когда открывают торговые счета у брокера Телетрейд. Также отзывы свидетельствуют о том, что по количеству открываемых счетов никаких ограничений нет – инвесторы имеют право открывать бесконечно счета и поручать управлять ими разным торговцам. Сразу отметим, что кандидатуру торговца следует выбирать, учитывая выбранный инструмент инвестирования.

Об услуге «Stop-Out» на новой бирже трейдеров TeleTrade

Биржа трейдеров ТелеТрейд для минимизации инвестиционных рисков предоставляет специальную услугу «Stop-Out». Суть ее в том, что всем инвесторам доступно назначать пороговое значение депозита, при достижении которого все последующие операции будут заблокированы. Предоставление данной услуги дает возможность гарантировать сохранность средств в тех размерах, которые задал непосредственно инвестор.

В заключение отметим, что с каждым торговым счетом работать имеет право исключительно один трейдер. После того как будут обсуждены все условия сотрудничества (вознаграждение и тому подобное) и заключено «Соглашение», все торговые решения в дальнейшем будет самостоятельно принимать торговец.

Отзывы о ТелеТрейд, важная информация

биржевой трейдер — с английского на все языки

Биржевой трейдер — биржевой трейдер или инвестор — это физическое или юридическое лицо, которое покупает и продает акции или облигации (и, возможно, другие финансовые активы) на финансовых рынках. против инвестора в акции Частные лица или фирмы, торгующие акциями (акциями) на…… Wikipedia

Stock Trader — Инвестор на финансовых рынках. Торговцы акциями или акциями могут заниматься этой практикой как повседневно, так и постоянно.Те, кто работает на институциональном уровне, часто работают в хедж-фондах, паевых инвестиционных фондах, управляющих портфелями…… Инвестиционный словарь

биржевой трейдер — существительное тот, кто покупает и продает акции • Гиперонимы: ↑ трейдер, ↑ торговец, ↑ дилер, ↑ торговец • Гипонимы: ↑ получатель прибыли, ↑ биржевой маклер… Полезный английский словарь

Джеймс Арчер (биржевой трейдер) — Джеймс Арчер — английский бизнесмен и бывший биржевой маклер. Его отец — Джеффри Арчер, бывший политик-консерватор.Подростком Джеймс Арчер учился в Итонском колледже, где стал капитаном сборной по легкой атлетике. Затем он пошел в колледж Brasenose… Wikipedia

Разводнение акций — общий термин, возникающий в результате выпуска компанией дополнительных обыкновенных акций. Это увеличение обыкновенных акций может быть результатом предложения на вторичном рынке, использования сотрудниками опционов на акции или конвертации конвертируемых акций…… Wikipedia

Фондовый рынок — Финансовые рынки Публичный рынок Биржа Ценные бумаги Рынок облигаций Фиксированный доход Корпоративная облигация Государственная облигация Муниципальная облигация… Wikipedia

Запас — Относительно основного капитала в смысле фиксированных затрат производственной функции см. Физический капитал.Для использования в других целях, см Stock (значения). Финансовые рынки Публичный рынок Биржа Ценные бумаги… Wikipedia

Трейдер (финансы) — В сфере финансов трейдер — это тот, кто покупает и продает финансовые инструменты, такие как акции, облигации и деривативы. Трейдеры — это либо профессионалы, работающие в финансовом учреждении или корпорации, либо частные инвесторы, либо дневные трейдеры, коротко…… Wikipedia

Инвестор в акции — Торговец акциями или инвестор в акции — это физическое или юридическое лицо, которое покупает и продает акции или облигации (и, возможно, другие финансовые активы) на финансовых рынках.Так трейдер против инвестора в акции С другой стороны, инвесторы в акции покупают акции за… Wikipedia

трейдер — Физические лица, открывающие позиции по ценным бумагам и их производным инструментам с целью получения прибыли. Трейдеры могут создавать рынки, торгуя потоком. Когда они это делают, их цель — заработать спред между ценой покупки и продажи. Трейдеры также могут взять…… Финансовые и коммерческие условия

Trader Media East — крупнейшая рекламная компания в Центральной и Восточной Европе.Он был основан в четвертом квартале 2005 года и включает в себя российские, балтийские, СНГ и восточноевропейские подразделения Trader Classified Media.Trader Media East…… Wikipedia

Stock trader — с английского на русский

Stock trader — Торговец акциями или инвестор в акции — это физическое или юридическое лицо, которое покупает и продает акции или облигации (и, возможно, другие финансовые активы) на финансовых рынках. фондовый инвестор Частные лица или фирмы, торгующие акциями (акциями) на…… Wikipedia