Excel бизнес план: Бизнес-план с расчетами в excel. образец заполнения бизнес-плана (шаблон xlsx)

Содержание

Шаблон бизнес плана (форма excel и word для расчета и составления)

Составление бизнес-плана не отнимет много времени и сил, если воспользоваться готовым шаблоном и наполнить его конкретикой сообразно с вашим бизнес-проектом.

Шаблон – это образец, следуя которому вы составляете бизнес-план.

Обычно он включает следующие пункты:

Резюме бизнес-плана.
Цели и задачи.
Описание проекта.
Анализ отрасли, к которой относится проект, и направлений ее развития.
Сегмент рынка, который планируете занять.
Анализ конкуренции в данном сегменте рынка.
Стратегия будущей компании или предприятия и оценка рисков.
Маркетинговый план и стратегия продаж.
Операционная деятельность.
Технологический план.
Организационный план.
Штатное расписание.
Финансовый план.
Социальные и экологические обязательства.
Условия выхода из бизнеса.

MS Office при разработке бизнес-плана

Несмотря на разнообразие программного обеспечения для разработки бизнес-планов,

MS Office остается наиболее востребованным в силу многих преимуществ.

MS Office – офисный пакет, вмещающий в себя текстовый редактор и электронные таблицы, которые будут полезны при разработке бизнес-плана. Он отличается удобством, и при его использовании не понадобится больше никаких дополнительных программ, поскольку текст можно оформить в текстовом редакторе, а расчеты и таблицы – в формате Excel.

Презентация оформляется в другой программе пакета – Power Point.

Использование форм Excel для быстрого расчета бизнес-плана

Таблицы Excel входят в стандартный пакет MS Office. Она по методу расчетов относится к типу закрытых программ, то есть пользователь не наблюдает за ходом расчетов, а видит только их результат.

Excel популярна, поскольку имеет простой интерфейс и включает ряд самых полезных инструментов, которые упрощают расчеты и повышают их результативность.

Назначение шаблона вводится в поиске, и программа подбирает варианты форм под ваш запрос.

В Excel можно выполнять расчеты двумя методами: воспользовавшись встроенными формами или создавая свои собственные.

Применение встроенных форм использовать в работе проще всего. Такие формы запускают, добавив соответствующий значок на панель быстрого доступа. Нужно лишь ввести свои данные. Остальное сделают формулы.

Пользовательскую форму создают самостоятельно с помощью макросов (программных кодов, которые описывают алгоритм ваших действий в документе). Преимущество в том, что вы получаете гибкий, рассчитанный именно на ваши нужды, инструмент.

Однотипные, рутинные действия (подготовка таблиц и макетов, очистка и заполнение граф) и расчеты в Excel можно объединить в макрокоманду, которая помещается на панель инструментов в виде кнопки. Нажатие на такую кнопку вызывает автоматическое выполнение предусмотренных действий, что экономит время и делает расчеты не столь трудоемкими.

Такие шаблоны ускоряют финансовые расчеты по:

бюджету;
материальным затратам;

зарплате персоналу;
выходу на точку безубыточности и др.

Бланк Word с готовым макетом бизнес-плана

Необязательно разрабатывать бизнес-план с нуля. В интернете есть масса бланков с макетами бизнес-планов для самых разных бизнес-проектов. Можно найти бланк с подходящей структурой и внести свои данные. Это значительно сэкономит время и поможет ничего не упустить при написании плана.

Макет – это готовая форма бизнес-плана, включающая последовательные инструкции, в соответствии с которыми вносится информация в документ. Если какой-то из пунктов для вашего бизнеса не актуален, его можно убрать.

После заполнения бланка с уже заданным форматированием текст инструкций убирается, и вы получаете пакет документов, оформленных в едином стиле.

Power Point поможет с презентацией

Для создания презентации в Power Point есть множество шаблонов.

При выборе шаблона следует принять во внимание, что в нем можно редактировать и предполагает ли он возможность распечатывания презентации на бумаге.

Следует также учесть количество схем размещения слайдов и цветовых решений. Чем их больше, тем больше свободы при создании презентации. Поинтересуйтесь, есть ли в шаблоне дополнительные иконки для привлечения внимания к ключевым моментам в слайдах.

Можно создать презентацию с анимацией или без нее. Без анимации слайды просто появляются на экране посредством клика. С анимацией они будут наплывать, собираться подобно мозаике и т.д.

Самый большой плюс создания презентации в Power Point – это возможность редактирования буквально всего, что есть на слайде.

Наличие в шаблонах наборов заготовок для графиков облегчает работу. В шаблоне Power Point удобно добавлять и удалять слайды, а также менять их порядок в презентации.

Среди множества шаблонов PPT для презентаций не составит труда найти именно такой, который лучше всего раскроет потенциал вашей бизнес-идеи.

Бизнес-план кафе с расчетами в excel

Год выхода: 2020.
Проект запущен и периодически обновляется с 2011 года.
Объем: 88 страниц, 36 таблиц, 9 диаграмм, 4 рисунка.
К бизнес-плану прилагается финансовая модель в Excel.

Скачать демо-версию Cкачать шаблон финансового плана

Формат предоставления: в электронном виде файлы word и расчеты в excel.

Служба поддержки: +7(495) 015-27-55

Одним из наиболее распространенных бизнесов в сфере общепита является открытие кафе. Этот формат востребован в спальных и деловых районах, туристических зонах, торговых центрах, на оживленных автотрассах и транспортных узлах. Средние цены, высокое качество кухни, обслуживание официантами и приятная атмосфера – все что нужно гостям, чтобы покушать, провести встречу с любимыми, друзьями, коллегами, отметить торжество или расслабиться после трудовых будней.

Представленный на сайте бизнес-план описывает технологию запуска заведения подходящего как для встреч, так и для проведения банкетов и торжественных мероприятий.

Рекомендуемая маркетинговая стратегия:

Высокое качество применяемых продуктов и приготовленной еды;
Доступные цены;
Разнообразное меню;
Контроль качества сервиса;
Учет специфики целевой аудитории, нацеленность на постоянного клиента.

Для размещения бизнеса рекомендуется использовать помещение (или отдельно стоящее здание) с залом для посетителей, производственным цехом (кухня), складом, вспомогательными и техническими площадями.

Площади под бизнес планируется снять в аренду. Можно рассматривать и вариант приобретения готовой недвижимости, строительство здания с нуля. Однако при использовании собственной недвижимости возрастают инвестиционные затраты и срок окупаемости. Также, стоит отметить и то, что часто точки с лучшими локациями можно только арендовать.

В меню запланировано включить холодные и горячие закуски, салаты, канапе, горячее мясо и рыбу, гарниры, супы, мороженное, десерты, фрукты, пиццу, безалкогольные и крепкие алкогольные напитки, вина, пиво, закуски к пиву.

Также с 13.00 до 15.00 гостям будут предлагаться комплексные обеды.

Кроме того, можно будет забронировать зал для проведения мероприятий – банкетов, фуршетов, торжеств, юбилеев, корпоративов, деловых встреч.

В базовом варианте бизнес-план предлагается на 60 посадочных мест с системой обслуживания официантами. В то же время, проект легко адаптируется к изменению исходных данных и может быть использован для любого региона. Бизнес-план настраивается под нужный формат, ассортимент, площадь и под необходимое число мест. Финансовая модель содержит более 30 изменяемых параметров.

СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

2. АНАЛИЗ РЫНКА

3. ПЛАН МАРКЕТИНГА

3.1. Формат

3.2. Выбор места расположения

3. 3. Площадь и планировка помещения

3.4. Ассортимент и ценовая политика

3.5. Система обслуживания

3.6. Рекламная политика

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

4.1. Интерьер помещений

4.1.1. Интерьер помещений и ремонт

4.1.2. Мебель и инфраструктура

4.2. Технологическое оборудование

4.3. Компьютерная техника и программное обеспечение

4.4. Дополнительное оборудование

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Календарный график проекта и инвестиционный план

5.2. Организационно-правовая форма и система налогообложения

5.3. Нормативно-правовое регулирования деятельности предприятий общественного питания и разрешительная документация

5.4. План по персоналу

5.5. График работы

6. ПЛАН ПРОДАЖ

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

7.1.Основные допущения

7.2. Доходы проекта

7.3. Операционные расходы

7.4. Инвестиционные издержки

7.5. Источники финансирования

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

8.1. Прибыль и рентабельность

8.2. NPV, IRR, срок окупаемости

8.3. Точка безубыточности

8.4. Финансовая состоятельность

9. ОЦЕНКА РИСКОВ

Приложения

П1. Выручка от реализации

П2. Затраты на закупки продуктов, полуфабрикатов и напитков

П3. Расчет потребности в персонале и заработной плате

П4. Расчет потребности в оборотном капитале

П5. Расчет начисления и выплаты налогов

П6. Инвестиции

П7. График финансирования

П8. Отчет о прибыли

П9. Отчет о движении денежных средств

П10. Расчет эффективности инвестиций

П11. Анализ безубыточности

Планирование бизнеса или зачем нужен бизнес-план

При открытии собственного дела нужно заранее знать, как оно его правильно организовать. Такой план пригодится всем: и у кого будет браться деньги для открытия фирмы – инвесторы и банкиры, вашим будущим работниками, чтобы они могли оценить свою перспективу роста и цели, а самое главное самому предпринимателю, чтобы смочь подробно все обдумать и выстроить пошаговый план действий.

Если в наличии нет готового бизнес-плана, то и браться за начало предпринимательской деятельности не стоит, так как очень высок риск его провала. Бизнес-план – представляет собой документ, который оглашает все составляющие компоненты будущей занятости, дает анализ всем проблемам, которые могут появиться, а также подбирает способы выхода из данных неприятных ситуаций.

Грамотно написанный бизнес-план поможет ответить на волнующий вопрос – нужно ли начинать открытие собственного дела, принесет ли предприятие прибыль и потерпит крах, стоит ли это всех потраченных сил и денег? Главное составить план на бумаги, после чего стоит взяться за определенные расчеты с основными составляющими требованиями, это поможет предвидеть всевозможные трудности и понять, будет ли возможно справиться с ними вовремя.

Написание бизнес – плана должно проводиться с главным руководством компании. Это очень важно.

Ведь большинство зарубежных инвесторов, банков и фирм отказываются даже смотреть предложенные заявки на открытие бизнеса, если он составлен каким либо консультантом, а не главным руководителем предприятия. Составляя план, начальник сам проверяет себя и свои организаторские способности, он старается правильно организовать свою будущую деятельность, чтобы в будущем она приносила доход и развивалась.&

Цели написания бизнес плана

Для его использования из вне. Чтобы ознакомить всех заинтересованных в создании выгодного проекта.
Для его использования внутри предприятия. В этом случает, рассматриваются все минусы и плюсы. Этот план будет всегда использоваться при работе предприятия.

Больших результатов можно добиться, если начать составлять бизнес план для внутренней структуры предприятия. В ходе его составления будет подниматься большое разнообразие вопросов, которые, возможно, никогда не будет упомянуты во внешнем плане. Но несомненно, что спонсоры обязательно могут задать подобного типа вопросы, что бы быть абсолютно уверенным в организационных моментах. Если окажется, что ответы не будут даны вовремя, то возникнет неловкая ситуация, которая может привести к потере инвестора.
Неожиданно может стать известно, что вопрос о том, необходим ли спонсор или лучше будет увеличить производительность производства, не рассматривался. При обращении к возможным инвесторам необходимо обдумать все нюансы до мелочей, чтобы не создавать неловких ситуаций.
Случится так, что в результате окажется, что возможно было обойтись без инвестора и поднять бизнес на высоту, при этом не теряя тридцати процентов доходов, которые поступают коллеге. Будет создаваться чувство обманности и использованности, а инвестор так и не поймет, в чем, собственно загвоздка. Различные варианты всевозможных вопросов должны быть продуманны в плане внутреннего использования заранее и хорошо расписаны. Если встреча с инвестором пройдет успешно, то можно быть уверенным в том, что будущее производство будет крепко стоять на ногах. Инвестор будет уверен в правильности принятия своего решения. Поэтому и выходит, что основной составляющей успешной сделки с инвестором есть правильное составление внутреннего бизнес – плана.
Огромной ошибкой станет написание только внешнего бизнес – плана. Так как он зачастую создают только красивую иллюзию, и не затрагивает все важные моменты и вопросы. Это может принести значительный ущерб предпринимателю и понизить веру в собственные силы, что повлияет на дальнейшую жизнь.
Какие задачи помогает разрешить бизнес-план?
Проследить промышленный рынок и рассчитать успешность сбыта товара;
Определить какие необходимы будут затраты для изготовления продукции, который будет поступать на рынок, сравнить цены и определиться со стартовой ценной изготовляемой продукции, которая должна приносить хорошую прибыль от продаж;
Найти и обезвредить все возможные трудности, которые могут случиться в первый год работы производства;
Выяснить главные составляющие, по которым будет вестись дело.
Необходимо отметить, что бизнес-план складывается на развитие в будущем, и его необходимо продумать, где то на три года вперед. Основные показатели на первом годе работе предприятия необходимо разбивать на подпункты в месячном квартале, для последующих – начиная с третьего года работы, можно придерживаться только готовых показателей.
Главное помнить, что успешное начало нового дела целиком и полностью будет зависеть от грамотно составленного бизнес-плана. Основное правило при его составлении – краткость и лаконичность!
Создаем бизнес-план с расчетами в Excel: инструкции и образец
Бизнес-план – это воплощение идей «на бумаге» для того, чтобы привлечь инвесторов. Еще пару десятков лет назад для создания проекта вооружались головой и канцелярией, а сегодня к нашим услугам множество компьютерных программ как специализированных, так и общих.
Одна из самых популярных программ для работы с цифровыми данными – Exсel, рабочим полем в ней является сетка, которую можно преобразовать в таблицы различного вида. Рассмотрим, как использовать данную программу для создания бизнес-плана и приведем образцы с расчетами в Excel.
Преимущества Exсel для создания бизнес-плана
Данная программа является компонентом пакета Microsoft Office, поэтому если на компьютер загружено офисное ПО указанного производителя, Exсel скачивать не придется.
Все хоть раз видели программу Exсel
Даже если этой программы нет в пакете, ее легко можно скачать в Интернете.
Таким образом, первое преимущество уже найдено.
Сама структура программы удобна для создания документа, состоящего из отдельных разделов.
Cозданные в ней файлы разбиваются на листы, которые удобно использовать как составляющие бизнес-плана.
В таблицах можно делать области движимые и фиксированные, что дает возможность просматривать большое количество столбцов с данными, не упуская из вида того, к чему они относятся.
Так как Exсel умеет не только создавать таблицы, но и производить расчеты, ставим ему еще один плюс.
Более того, при наличии навыков введения формул и исходных данных для расчетов не придется вручную подсчитывать однотипные задачи, достаточно один раз забить нужную формулу.
Программа располагает инструментами для выделения текста (заливка, различные наборы шрифтов, стилей, цвета и размеры и т.п.), оформления границ созданной таблицы. После сохранения документ можно конвертировать в любой формат.
Образец-шаблон бизнес-плана с расчетами в Exсel https://drive.google.com/file/d/1YcZdBHdGjaZVsfa17viqiYvhAU7o8JXs/view?usp=sharing
Инструкция по созданию бизнес-плана в Exсel
Думаем, список плюсов убедил, что стоит попробовать сделать бизнес-план в Exсel.
Но многие авторы отказываются от такой идеи после открытия программы и возвращаются к старому доброму Ворду.
Для удобства процесс делится на этапы
Эта инструкция поможет преодолеть такой барьер. Для удобства разделим весь процесс на этапы:
Сбор и систематизация данных (все наименования, качественные и количественные показатели, которые пригодятся для дальнейшей работы). Очень удобно для этой цели создать в программе первый лист «Исходные данные», сортировать и упорядочить данные поможет набор функций в разделе «Данные» верхней панели.
Создание листов-разделов с соответствующими названиями. Напомним ориентировочную структуру бизнес-плана: резюме, характеристика предприятия и конкретной отрасли, описание самой услуги или продукции, маркетинговая политика и анализ сбыта представленной продукции, производственный план, организационный план, план финансовый, направленность и оценка эффективности составленного проекта, оценка рисков и гарантий, приложения.
Наполнение листов информацией. Обратите внимание на то, что резюме нужно заполнить текстом без табличных границ, а вот в финансовых расчетах без таковых не обойтись. Желательно дополнить статистику визуальными объектами – диаграммами и схемами (их тоже можно сделать в Exсel). Если работа будет вестись по одной формуле, необходимо сначала забить ее в программу, выделить ячейки для внесения нужных данных, а уже потом работать с конкретными цифрами.
И в заключение проверка всего документа.
Некоторые вопросы по работе
Теперь поговорим об операциях, которые точно пригодятся создателям бизнес-планов:
Создать новый лист можно на нижней панели, нажав на листик со звездочкой (команда «Вставить новый лист).
На этой же панели можно поменять листы местами, просто перетаскивая их мышью.
Переименовываются они посредством контекстного меню (кликнуть на нужный лист и нажать правую кнопку мыши).
Обратите внимание! На одном листе можно создавать по нескольку объектов (надписи, таблицы, диаграммы), но важно упорядочить их так, чтобы они легко воспринимались.
Без формул в Exсel конечно же можно обойтись, но зачем усложнять себе жизнь.
Для их введения создатели предусмотрели целую панель, которая так и называется «Формулы», где, кроме прочих, есть подразделы «Финансовые», «Вставить функцию», «Автосумма», «Вычисление».
Именно они станут главными помощниками при работе с цифрами, необходимо лишь выбрать ячейку, кликнуть на нужную формулу и ввести данные.
Диаграммы и графики создаются на основе уже готовых таблиц. Для этого выделяем те ячейки, в которых введены данные, требующие визуализации, кликаем на раздел «Вставка», расположенный на верхней панели, выбираем «Диаграмма» и подбираем тот вид, который по душе.
Exсel как вспомогательная программа для создания бизнес-планов
Если вы все же испугались работы в Exсel или отказываетесь от нее по каким-либо другим причинам, не стоит совсем закрывать эту программу.
В ней можно создавать таблицы, производить расчеты, работать с данными. Вся информация легко копируется в вордовский документ.
Exсel – отличное приложение, которое позволяет создавать качественные бизнес-планы, но для этого нужно научиться производить в нем некоторые операции. Потратив несколько часов на обучение, вы сэкономите гораздо больше времени на расчетах.
Использование Exсel как вспомогательного приложения при создании бизнес плана – тоже отличный вариант облегчить себе работу.
В этом видео вы узнаете, как сделать бизнес-план по шаблону в Excel:
Excel или Project Expert | Расчет финансовой модели бизнес-плана
Excel
Excel – одна из самых популярных и удобных офисных программ. Доступность и внешняя простота стала одной из причин, что на платформе Excel строят финансовые модели бизнес-планов инвестиционных проектов. В настоящий момент в России финансовые модели в Excel стали настолько популярны, что используются в большинстве банков, инвестиционных фондах и компаний различной величины.
Другой причиной стало расхожее мнение, что использование Excel финансовых моделей целесообразно потому, что его легко проверить. Однако, это не совсем так.
На практике, по мере усложнения проекта, трудоемкость проверки увеличивается, и на определенном уровне соизмерима с подготовкой самой модели. Кроме того, усложнение моделей увеличивает вероятность ошибки, особенно при добавлении новых данных, внесении изменений.
В сложных Excel-моделях неудобно осуществлять сдвиги этапов календарного плана проекта. А реализация моделей включающих несколько под-проектов становится малопригодной для оперативной работы над проектом.
В сложных промышленных проектах включающих большой ассортимент продукции, крайне трудоемко описывать производство продукции требующей большой номенклатуры сырья с различными условиями поставки и оплаты.
Особенно трудоемко и сложно описывать производства, в которых часть продукции подвергается дальнейшему переделу (сборке) для получения другой продукции (товаров). Например, в металлургическом производстве стальная заготовка является одновременно готовой продукцией и сырьем для получения различного проката (листов, арматуры, труб).
Безусловно опытный пользователь Excel может справится с этой задачей, но сама модель становится тяжеловесной для компьютеров, и неудобной для оперативного моделирования изменений проекта.
На практике, финансовые модели бизнес-планов упрощают, это удобно для укрупненного анализа показателей проекта аналитиками банков и инвестиционными комитетами компаний.
И это третья причина популярности Excel-финмоделей (Excel-бизнес-планов). Как говорится в известном маргинальном афоризме: «Кто девушку ужинает, тот ее и танцует».
К сожалению, эта Excel-увлеченность со свойственными упрощениями для инициаторов проекта это оборачивается большими трудозатратами на моделирование проекта, неточностями и просчетами, что в конечном итоге, на стадии реализации приводит к усложнению управлением проектом и достижению поставленных целей проекта. А для менеджеров проекта этот оборачивается сложностями выполнения поставленных KPI (Key Performance Indicator).
Project Expert
Для моделирования сложных (да и не сложных) проектов гораздо лучше подходит хорошо известный программный пакет Project Expert.
Календарный план в этой программе реализован аналогично Microsoft Project с диаграммой Гантта (Gantt) что позволяет легко моделировать инвестиционную фазу проекта, и также легко изменять числовые и временные значения.
Диаграмма Gantt в программе Project Expert
Возможности описания себестоимости на порядок превосходят возможности Excel моделей (например, по каждому виду сырья раздельно задаются сроки поставки, минимальные партии, цены и их изменения, страховые запасы и условия оплаты, и т.п.).
Ключевые показатели экономической эффективности, анализ чувствительности проекта и многие другие важные финансовые показатели проекта в Project Expert рассчитываются автоматически.
Project Expert очень удобен при моделировании/анализе сложных проектов, включающих несколько тиражируемых под-проектов, или анализе группы проектов в рамках компании/дивизиона. В упрощенном виде это производится следующим образом:
Создается типовая финансовая модель одного под-проекта
Файл типовой модели копируется по числу под-проектов, в этих файлах корректируются в соответствии с индивидуальными задачами и датами начала под-проекта.
В подпрограмме Project Integrator проекты всех под-проекта объединяются, моделируется финансирование всего проекта и рассчитываются все показатели экономической эффективности интегрального проекта.
Аналогично производится моделирование анализ группы разнородных проектов компании/дивизиона.
Анализ группы проектов в Project Expert
Разумеется Project Expert предназначен не только для сложных тиражируемых проектов, в нем легко моделируются и простые проекты.
ИЛИ / И
Вопрос не в том какая платформа для финансовых моделей лучше: Project Expert или Excel – это в первую очередь определяется задачами проекта, сложностью, и необходимой степенью проработанности. И обычно в работе для подготовки данных для работы в Project Expert необходим все тот-же Excel.
Вопрос в другом, часто банки, инвестиционные фонды, инвестиционные комитеты компаний не дают выбора для инициаторов проектов, и требуют упрощенные финансовые модели в Excel.
Многие инициаторы проекта вынуждены сначала сделать проект в Project Expert, чтобы наиболее адекватно описать проект и посмотреть как он будет вести себя в той или иной ситуации. А потом «перегнать» данные в финмодель в Excel. Это приводит к увеличению сроков проектирования (и соответственно стоимости), сроков реализации, и возникновению начальных просчетов.
По сути, отсутствие толерантности некоторых финансовых институтов в анализе проектов тормозят развитие компаний и, соответственно развитие экономике в целом.
Конечно, только сами компании и их собственники вправе решать каким образом готовить и анализировать проекты. Но экономя несколько тысяч на покупке современного программного обеспечения или обращении к сторонним специалистам многие компании (особенно крупные) уже сейчас проигрывают по срокам принятия решения даже Государству.
М. Варзин
.
РАЗРАБОТКА БИЗНЕС ПЛАНА
Единого стандарта по разработке бизнес-плана конечно-же не существует. Почти у каждого банка, инвестиционного фонда есть свои требования к бизнес-плану. Проблема усложняется из-за различия специфик бизнеса и великого множества вариаций среды и условий в которых действует бизнес. Поэтому каждый бизнес-план – это, по сути, уникальная задача.
Для несложных проектов бывает достаточно опереться на стандарты банков, или международные стандарты UNIDO, TACIS. Для уникальных инновационных проектов может потребоваться не только новое содержание, но и новая форма.
Итак, как же разработать бизнес-план? Некоторые называют это «составить бизнес план», на наше взгляд слово «составление» не совсем точно отражают суть задачи, но в любом случае, разработка бизнес-плана может быть довольно простой:
Посмотрите, как построены разделы бизнес-плана по стандарту UNIDO …
Почитайте методику TACIS по разработке бизнес-плана …
Выберете программу для расчета финансовой модели бизнес плана: Excel или Project Expert ….
Посмотрите образы и готовые бизнес-планы, эти несложные примеры помогут Вам сделать бизнес-план самостоятельно …
Если Вам не хватает времени, или необходимо разработать бизнес-план для сложного проекта и требовательных профессиональных инвесторов — Вы можете заказать разработку бизнес-плана у нас. Позвоните по телефону: +7 (915) 187-91-16 или отправьте запрос на почту [email protected] мы в течении нескольких минут определим стоимость работ и согласуем сроки.
.
Для реализации вашего проекта мы предоставим полный комплекс услуг по разработке бизнес-плана инвестиционного проекта, открытия бизнеса и развития предприятия, создания производства новой инновационной продукции, строительства и реконструкции объектов жилого и нежилого назначения, объектов ЖКХ, резидента ОЭЗ, StartUp и НИОКР, и иных проектов в различных отраслях, для получения кредита и инвестиций.
Мы подготовим для Вас яркий бизнес-план с понятными и реальными финансовыми моделями (Excel или Project Expert) в кратчайшие сроки, в полном соответствии с Вашими требованиями, и пожеланиями Ваших инвесторов или банков. В соответствии с российскими стандартами и международными стандартами UNIDO, TACIS. Смоделируем варианты реализации инвестиционного проекта, оценим риски.
Оценим целесообразность реализации проекта Особых экономических зонах или на Территориях опережающего развития.
e-mail: [email protected] , телефон +7 (915) 187-91-16, www.teo.ru
Бизнес-планирование в Excel — Школа финансовых менеджеров

Вы задумывались над тем, почему успешных бизнесов значительно меньше, чем интересных бизнес-идей?
Не допускайте ошибок на взлетной полосе — пропустите свою идею через удобный файл и получите готовый бизнес-план с необходимыми показателями и возможными рисками.
√ Создание бизнес-плана имеет не только теоретическую, но и практическую сторону, поэтому очень важно знать, как производится расчет бизнес-плана в Еxcel.

√ Предлагаемая программа имеет доступный интерфейс и включает набор самых необходимых и полезных инструментов, благодаря которым процесс расчета становится максимально результативным.
√ Тренинг по бизнес-планированию в Excel позволит сформировать обобщающий документ бизнес-плана, в котором представлены расходы предприятия, источники их покрытия, платежный баланс, обеспечение прибыльности и ликвидности.
Цель практикума:
Разбраться с основными исходными данными, которые нужны для предварительного расчета бизнес — идеи
Научиться самостоятельно производить группировку затрат и прогнозировать денежный поток на 36 месяцев (3 года), определять сумму необходимого капитала как собственного так и заемного.
Рассчитать на примере финансовую часть бизнес-плана с помощью Excel.
Аудитория:
Собственник бизнеса
Топ-менеджер компании
Экономист, бухгалтер предприятия
Формат обучения:
Аудиторное занятие в открытом формате
Практическая работа с Excel
Персональные консультации с преподавателем
Требования к участникам:
Базовые знания Excel
Базовые знания финансового учета
Наличие ноутбука с программой Microsoft Office Excel
Программа практикума:
Цель бизнес-плана
Причины и цели развития бизнес-плана
Виды бизнес-планов
Последовательность разработки бизнес-плана
Общее содержание бизнес-плана
Инвесторы: кто они?
Ключевые показатели, которые необходимы инвестору для принятия решения
Продолжительность: 1 день, 6 часов.
Обычная стоимость участия в тренинге 2300 грн (в г. Днепр)

Если у Вас возникли вопросы, наши контакты: телефон 096 297 32 83,
Viber 099 248 20 50; e-mail: [email protected]
Как составить бизнес-план в Ms Word и Ms Excel
Современные технологии предоставляют множество возможностей составления бизнес-планов. Среди них, как сложные программные комплексы, ориентированные на узкий круг специалистов, так и стандартные средства Ms Word и Ms Excel с разработкой презентации в Ms Power Point.
В пользу последних говорит их широкое применение, универсальность и удобство пользования с возможностью редактирования как одним, так и несколькими специалистами, которые работают над проектом. При этом каждый из них может работать над отдельной частью плана, которые в последствии собираются в единый документ.
Составление бизнес-плана в Ms Word и Ms Excel производится таким образом, что описательная часть документа составляется в Ворде, а все расчеты и разработка финансовой модели — производятся в Экселе.
Рассмотрим детальнее разделы, которые включает описательная часть.
1) Базовая информация о компании, владельцах и сути проекта.
2) Резюме и краткое описание всех разделов бизнес-плана.
3) Всесторонняя характеристика маркетинга с анализом и прогнозом на будущие периоды.
4) Построение дистрибуции, план производства и продаж.
5) План персонала и структура управления.
Также возможны другие разделы в зависимости от деталей проекта.
Если в процессе составления описательной части возникла необходимость использования информации с электронных таблиц Excel, предусмотрена возможность вставки связных данных, которые будут изменяться в целевом документе в случае их изменения в электронных таблицах.
Такие же вставки можно производить и в презентации Power Point.
Финансовая модель бизнес-плана включает следующие таблицы Ms Excel.
1) Инвестиционный бюджет — средства до запуска проекта и ежемесячные дополнительные вложения до момента выхода на точку безубыточности.
2) План расходов по проекту на один год помесячно и на ближайших несколько лет по годам.
3) План доходов на ближайший год помесячно и по годам на несколько лет.
4) Плановый баланс по годам.
5) План движения денежных средств по годам.
6) План прибыли и убытков по годам.
7) Пошаговый план работ по дням.
Если есть необходимость, корректировки могут вноситься в период планирования в любой из документов.
Финансовая модель бизнес-плана призвана ответить на два основных вопроса: «Какие ресурсы нужны для реализации проекта?» и «Какой ожидается финансовый результат?». Если читатель после изучения документа способен получить на них всесторонний исчерпывающий ответ, значит все расчеты произведены и организованы надлежащим образом.
Составить бизнес-план в ворде и экселе можно как самостоятельно, так и с использованием нашего пошагового онлайн проводника PlanBusiness Pro, который последовательно проведет по всем стадиям и позволит удобно организовать процесс планирования.
Ваш бесплатный шаблон бизнес-плана для Excel
Как бесплатный шаблон бизнес-плана улучшает ваш бизнес-план
Вы все еще думаете, загрузить ли наш бесплатный шаблон Excel? Вот почему:
Это помогает писать уверенно
Как правило, лучший шаблон бизнес-плана легко интегрируется с таблицами Excel.
В результате вы можете записать свои идеи и стратегии в простом для понимания формате .
Что еще более важно, вы можете писать с уверенностью.
Видите ли, некоторые важные разделы должны быть включены в ваш бизнес-план.
Благодаря бесплатному шаблону, начинающим составителям бизнес-планов будет предоставлен четкий план, которому нужно следовать.
Все, что вам нужно сделать, это дополнить каждый раздел оригинальным исследованием и написанием.
По сути, вы наслаждаетесь свободой воплощения своих мыслей, не беспокоясь о том, что пропустите важные шаги в плане.
Пошаговое руководство
Как мы упоминали ранее, в бизнес-план должны быть включены различные разделы.
В этом бесплатном шаблоне каждый раздел следует за следующим в порядке, утвержденном Администрацией малого бизнеса США (SBA).
Следовательно, вы можете постепенно перемещаться по каждому разделу, записывая, как ваш план будет обеспечивать решения там, где это необходимо.
В конце концов, это означает, что после написания бизнес-плана вы не будете обременены договоренностями.
Кроме того, это означает, что исключается возможность включения конкретных деталей в неправильный раздел.
Совершенно бесплатно
Последним преимуществом бесплатного шаблона бизнес-плана является слово «Бесплатно.«Да, без дополнительных затрат вы получите множество преимуществ от шаблона Excel для бизнес-плана.
Использование любой информации, содержащейся в шаблоне бизнес-плана, запрещено.
Загрузите и наслаждайтесь профессиональной структурой и заказом, которые предлагает шаблон бизнес-плана Excel.
Как использовать бесплатный шаблон бизнес-плана Excel
Шаблон бизнес-плана в электронной таблице Excel имеет следующий формат:
Краткое содержание
Этот раздел в шаблоне бизнес-плана Excel представляет собой сводку ключевых тем для обсуждения в вашем бизнес-плане .
По сути, цель резюме — заинтересовать ваших читателей.
В основном это около двух страниц и хорошо детализировано.
Он должен обсудить проблему, которую вы хотите решить, с вашим бизнесом.
Затем опишите ваше решение и укажите, насколько оно лучше, чем у конкурентов.
Наконец, он должен представить бизнес-модель в простой и понятной форме.
Продукты и услуги
Раздел продуктов и услуг в шаблоне бизнес-плана Excel предназначен для описания продуктов и услуг.
Цель — показать, как ваш бизнес будет приносить столь необходимый доход.
Таким образом, будет описано, как эти услуги или продукты будут получены и почему целевой рынок предпочтет их покупать.
Анализ рынка
Сегмент анализа рынка — это обзор отрасли, частью которой будет ваш стартап.
Кроме того, он будет включать подробную информацию о первичных и вторичных целевых рынках, о том, как конкуренты продают на этот рынок и как вы хотите продавать конкурентов.
Шаблон Excel и шаблон бизнес-плана
Бесплатные шаблоны Excel и шаблоны бизнес-планов
Бесплатные шаблоны Excel, включая шаблоны бизнес-планов и многие другие бизнес-шаблоны. Загрузите эти бесплатные шаблоны Excel, шаблоны PDF и просто вставьте свои числа в соответствующие ячейки. В Small Business Resource мы используем эти шаблоны, чтобы помочь владельцам малого бизнеса планировать свои повседневные финансы и управлять ими.
Как скачать эти шаблоны? Просто щелкните правой кнопкой мыши по ссылкам ниже и выберите «Сохранить этот файл на диск» в открывшемся меню. Сохраните шаблоны в нужную папку на вашем компьютере. Если дважды щелкнуть по ссылкам ниже, откроются шаблоны. Вы можете сохранить шаблоны в их распознанном расширении; Документы Word (.doc), электронные таблицы Excel (.xls) или PDF-файлы (.pdf).
Бизнес-план для начинающего бизнеса
Microsoft Word
[pdf] PDF
Бизнес-план для уже существующего бизнеса
Microsoft Word
[pdf] PDF
Запрос банковской ссуды для малого бизнеса
Microsoft Word
[pdf] PDF
Анализ безубыточности
Шаблон Excel
[pdf] PDF
Анализ конкуренции
Microsoft Word
[pdf] PDF
Финансовая история и коэффициенты
Шаблон Excel
[pdf] PDF
График погашения кредита
Шаблон Excel
Соглашение о неразглашении
PDF
Балансовый отчет на начальный день
Шаблон Excel
[pdf] PDF

Личный отчет
Финансовый отчет
pdf] PDF
Прогнозируемый баланс
Excel 9010 3 PDF
Начальные расходы
Шаблон Excel
[pdf] PDF
Прогноз прибыли на 4 года
Excel
[pdf] PDF
Отчет о движении денежных средств за 12 месяцев
Excel
[pdf] PDF
12-месячный прогноз прибылей и убытков
Excel
[pdf] PDF
12-месячный прогноз продаж
Excel
[pdf] PDF
Дополнительные отчеты и шаблоны по управлению малым бизнесом
шаблонов бизнес-планов (40 страниц MS Word + 10 бесплатных таблиц Excel) — шаблоны, формы, контрольные списки для MS Office и Apple iWork
Загрузите этот 40-страничный шаблон MS Word Business Plan и 10 бесплатных таблиц Excel , чтобы написать свой следующий бизнес-план.Включает образцы руководств и интерактивные таблицы.
Разделы
включают маркетинговый план, анализ рынка, SWOT-анализ, прогноз продаж, план развития, операционный план, финансовый план, прибыль и убыток за 12 месяцев, прогнозируемый денежный поток, баланс, анализ безубыточности, личный финансовый отчет и стратегию выхода. .
Загрузите сейчас всего за $ 19,99 — Купить здесь!
Шаблон бизнес-плана
: синяя тема

Шаблон бизнес-плана
: красная тема
В zip-файле есть два шаблона.Одна синяя тема, другая красная. Красная тема шаблона MS Word имеет то же содержание, что и синяя тема. Вы можете изменить цветовую схему, обновив стили.
NB: Дайте мне знать, если вам понадобится помощь с этим.
Краткое содержание
Продукты и услуги
Демографические данные клиентов
Конкурентный анализ
SWOT-анализ
Прогноз продаж
Операционный план
Прогноз прибыли и убытков на 12 месяцев
Прогнозируемый денежный поток
Бухгалтерский баланс
Анализ безубыточности
Бизнес-план: бесплатные шаблоны Excel
Некоторые электронные таблицы Excel включают балансовый отчет, анализ безубыточности, денежный поток, анализ конкуренции, общий демографический профиль, личный финансовый отчет, прогнозы прибылей и убытков и прогноз продаж.
Загрузите сейчас всего за $ 19,99 — Купить здесь!
Содержание
1 Краткое содержание

2 Описание компании
2.1 Заявление о миссии
2.2 История
2.3 Рынки и продукты
2.4 Цели
2.5 Текущая ситуация
3 Продукты и услуги
3.1 Описание продуктов / услуг
3.2 Производственный процесс
3.3 Распределение / предоставление услуг
3.4 Новые продукты
4 Маркетинговый план
4.1 Анализ рынка
4.1.1 Результаты исследований
4.1.2 Прогнозы роста
4.2 Тенденции рынка
4.3 Продукт
4.4 Демографические данные клиентов
4.5 Конкуренция
4.6 SWOT-анализ
4.7 Маркетинговая стратегия
4.7.1 Позиционирование
4.7.2 Продвижение
4.8 Сравнение цен
4.9 Планы обслуживания клиентов
4.9.1 Удержание клиентов
4.9.2 Обработка жалоб клиентов
4.10 Прогноз продаж
5 План развития
5.1 Текущее состояние
5.2 Планы развития
5.3 График развития
5.4 Риски развития
6 Операционный план
6.1 Текущие помещения
6.2 Текущие помещения Финансовые данные
6.3 Оборудование, транспортные средства и принадлежности
6.4 Детали страхования
6.5 Производство
6.6 Местоположение в будущем
6.7 Правовая среда
6.8 Персонал
6.9 Инвентаризация
6.10 Поставщики
7 Управление и организация
7.1 Профессиональная и консультационная поддержка
7.2 Подробная информация о ключевых людях
7.2.1 Ключевое лицо
7.2.2 Ключевое лицо
7.2.3 Общие затраты на заработную плату
7.2.4 Количество сотрудников
8 Личный финансовый отчет
8.1 Способы банковского финансирования
8.2 Активы в качестве обеспечения
8.3 Выплата займов
9 Финансовый план
9.1 12-месячный прогноз прибылей и убытков
9.2 Прогнозируемый денежный поток
9.3 Бухгалтерский баланс на начальный день
9.4 Анализ безубыточности
9.5 Стратегия выхода
10 приложений
10.1 Глоссарий терминов
Шаблон бизнес-плана
: содержание и формат
Шаблоны бизнес-модели представлены в формате Microsoft Word и Excel (.doc и .xls).
Пакет шаблонов включает следующие документы:
Загрузите сейчас всего за $ 19,99 — Купить здесь!
Технические характеристики
Формат файла : шаблоны имеют формат Microsoft Word (.docx) и Excel (.xlsx).
Размер файла: Размер загружаемого файла составляет 2 МБ.
Открытие файлов: Для распаковки файлов не требуется никакого специального программного обеспечения.Чтобы распаковать файлы, щелкните его правой кнопкой мыши, затем выберите Извлечь и сохраните его на свой компьютер.
Приступая к работе: В зависимости от настроек MS Office при открытии файлов может отображаться надпись «Только для чтения». В этом случае щелкните Файл , Сохранить как и сохраните файлы. Ни для одного из файлов нет настроек безопасности.
Изображений: Все изображения в шаблонах защищены авторским правом.
Часто задаваемые вопросы
Кто ваши клиенты?
Вот примерный список наших клиентов .
С 1998 года Кларити предоставляла продукты и услуги компаниям Accenture, AIG, Bearing Point, Cap Gemini, Cisco, Disney, Ernst & Young, GE, HBO, IBM, JP Morgan, KLM, KPMG, Lehman Brothers, LEVI’S, MacDonalds, Macy’s, Mayo Clinic, McCormick, McGrawHill, MEGA, Mesirow, Mitre, NHL, NTL, OmniVision, Oracle, OshKosh, PennWest Energy, Pepico, Performance Technologies, Philips, PriceWaterhouseCoopers, PV Cycle, Raytheon, Reuters, Roche, Rogers, SAAB, Sabre Holding , Safeway, Sagem Morpho, Sara Lee, Shaw, Shell, Siemens, Sikorsky, Sobeys, SpeakEasy, SunPower, Sydney Opera House, Symantec, TATA, Tetra, ThyssenKrupp, TNT, Toyota, Travelers, TYCO, UC Davis, Verizon, Visteon, Vodafone, Wachovia Securities, Wal Mart, Whirlpool, WIPRO, Цюрих.
Техническая поддержка
Я здесь, чтобы помочь вам с любыми вопросами. Вы можете связаться со мной напрямую, если вам понадобится помощь с использованием этих шаблонов.
В каких форматах файлов работают шаблоны?
Файлы работают в MS Word, 97, 2003, 2007, Office 2010, Office 2016, Windows 7, XP, Vista и Apple iWork (если у вас Word для Mac) и Google Docs .
Шаблон финансового плана — Excel, бесплатно (малый бизнес, стартап)
4.61/5 (36)
Как создать финансовый или бизнес-план? WikiCrea предлагает вам лучшее решение с этим шаблоном финансового плана Excel, который можно бесплатно загрузить. Этот бизнес-шаблон идеально подходит для вашего бизнес-проекта. Шаблон Excel можно скачать внизу этой страницы.
Определение: Финансовый план — бизнес-план или финансовый бизнес-план — представляет финансовые данные, которые показывают общий ожидаемый баланс для вашей деятельности (жизнеспособность, прибыльность) и актуальность сохраненных коммерческих и финансовых допущений.
Любой бизнес-проект предполагает финансовый план. План финансового прогноза является частью полного бизнес-плана.
Финансовый план особенно важен при поиске финансирования, так как он будет проанализирован потенциальными спонсорами и особенно банкирами.
Составление финансового плана — важный шаг к запуску вашего бизнеса!
Содержание финансового плана
В финансовом плане обычно указано:
План финансирования (с указанием инвестиций и источников финансирования)
Отчет о прибылях и убытках за 3 года (различие между переменными и постоянными расходами)
Прогнозный баланс
Денежный поток и чистое самофинансирование
расчет точки безубыточности
реквизиты амортизации
реквизиты заработной платы и социальных отчислений
расчет потребности в оборотном капитале
расчетный кассовый бюджет на один год или более трех лет.
Финансовый план в Excel, можно бесплатно загрузить
Самый эффективный и загружаемый финансовый план в Интернете.
Нажмите, чтобы загрузить наш шаблон финансового плана на 3 года: Шаблон бизнес-плана Excel бесплатно

Данная модель подходит для всех видов традиционной деятельности: торговля, ремесла, свободные профессии…
Расчетное время завершения: От 15 до 25 минут.
Прочтите перед использованием этого шаблона простого автоматизированного финансового плана Excel:
Этот автоматический шаблон финансового плана был разработан для всех:
Необходимо заполнить отдельный лист (заполните только зеленые поля ), на котором вы должны ввести основные данные вашего бизнес-проекта: легко!
некоторые ячейки должны быть заполнены (см. упоминания красным цветом ),
читать пояснения рядом с полями,
После завершения ввода окончательный финансовый план появится на следующей странице (не изменяйте внутри этой вкладки).
Ваша очередь!
33 шаблона Excel для бизнеса для повышения эффективности
Есть причина, по которой Excel так широко используется на рабочем месте. Его универсальность позволяет выполнять множество различных действий, например отслеживать ключевые показатели эффективности, создавать квитанции о продажах и записывать табели учета рабочего времени.
Чтобы сделать вашу жизнь немного проще, мы собрали некоторые из наших любимых шаблонов Excel для бизнеса.
Получите бесплатные шаблоны Excel
Эти удобные шаблоны Excel сэкономят ваше драгоценное время при создании деловых документов.
1. Шаблон временной шкалы
Время — это ресурс, который нельзя вернуть, поэтому его важно отслеживать. Этот шаблон временной шкалы от Vertex42 дает вам обзор вех и событий, о которых должны знать члены команды.
2. Шаблон диаграммы Ганта
Вам нужно что-то более сложное, чем график проекта? Не ищите ничего, кроме этого шаблона диаграммы Ганта от Vertex42. Вы можете упорядочивать задачи, изменять даты и отслеживать статус задач с помощью простых в освоении функций и формул Excel.
3. Шаблон списка дел
Большая часть процесса создания решения — просто знать, что нужно сделать. Этот шаблон списка дел от Vertex42 идеально подходит для того, чтобы держать вас и вашу команду в курсе.
С помощью этого шаблона вы можете добавлять задачи проекта, уровень приоритета, срок выполнения, ответственных и обновления статуса.
Бесплатный ускоренный курс по Excel
Изучите основы работы с Excel быстро с этим БЕСПЛАТНЫМ курсом.Получите сертификат уже сегодня!
Начать бесплатный курс
4. Шаблон отслеживания проблем
Учиться на ошибках — ключ к росту как в профессиональном, так и в личном плане. Введите шаблон отслеживания проблем.
Этот шаблон позволяет вам вести журнал того, что пошло не так, приоритет проблемы, команду, назначенную для ее решения, а также раздел комментариев, чтобы отмечать любые выводы. Взгляд с высоты птичьего полета на то, что пошло не так, поможет вам отслеживать повторяющиеся проблемы и пресекать их в зародыше, прежде чем они повлияют на остальную часть текущего проекта.
5. Шаблон еженедельного табеля
Этот бесплатный шаблон — экономичная альтернатива программному обеспечению для тайм-карт. Еженедельная таблица рабочего времени Vertex42 рассчитывает часы в неделю для каждого проекта, что особенно удобно для малых предприятий, которым необходимо отслеживать бюджеты.
6. Шаблон трекера KPI
Этот удобный трекер KPI поможет вам измерить то, что имеет значение для успеха в бизнесе. Шаблон позволяет объединять показатели между командами и переключаться между табличным и графическим макетом.
7. Шаблон планирования вечеринок
Отвечаете за планирование рабочего мероприятия? Excel может вам помочь. Используйте этот шаблон планирования вечеринки, чтобы гарантировать, что расходы останутся в рамках бюджета.
8. Шаблон счета на оплату
Экономьте время, используя этот бесплатный шаблон счета при получении платежей от клиентов.
9. Шаблон управления портфелем
Используйте этот шаблон управления портфелем, чтобы отслеживать, сколько вы зарабатываете на своих инвестициях.Этот шаблон, созданный сингапурским инвестором и адаптированный для фондового рынка США, также содержит сводный раздел для общего обзора вашего портфеля.
10. Шаблон счета за услуги
Этот шаблон счета-фактуры идеально подходит для предприятий, предоставляющих услуги. В нем есть пустые поля для заполнения информации о предоставляемых вами услугах.
11. Шаблон накладной
Сэкономьте на программном обеспечении для выставления счетов с помощью этого шаблона. С помощью этого листа Excel вы можете включить информацию о доставке, альтернативные адреса, коды продуктов и примечания.
12. Шаблон выписки со счета
Для предприятий, которые регулярно выставляют счета клиентам, этот шаблон выписки по счету очень удобен для создания сводки о сделанных продажах. Это особенно полезно для малых предприятий, поскольку бухгалтерское программное обеспечение может быть дорогим.
13. Шаблон отборочного листа
Если вы отправляете товары покупателям, используйте этот шаблон отборочной накладной, чтобы показать покупателям разбивку их заказа.
14. Шаблон ценового предложения
Упростите процесс котировки с помощью этого шаблона ценового предложения.В шаблоне есть разделы для описания предложения, особых примечаний, информации о клиенте и т. Д.!
15. Шаблон заказа на закупку
Как только ваш клиент решит принять ваше ценовое предложение, вы сможете создать заказ на поставку с помощью этого шаблона.
16. Шаблон кассового чека
Используйте этот шаблон, чтобы отправить покупателю товарный чек.
17. Бланк квитанции об аренде
Этот шаблон квитанции об аренде удобен, если вы сдаете в аренду офис или дом.Простой шаблон позволяет вам вести учет платежей, произведенных на вашей собственности.
18. Шаблон счетчика расходов домашнего офиса
Индивидуальные предприниматели, работающие из дома, захотят использовать этот счетчик расходов в домашнем офисе, чтобы убедиться, что они максимально эффективно используют свои налоговые вычеты.
19. Шаблон временной карты
Этот шаблон временной карты полезен для предприятий, которые нанимают подрядчиков. Таблица позволяет членам команды отмечать количество времени, потраченного на проект.Он также автоматически рассчитывает обычные и сверхурочные часы, а также общее количество часов, потраченных каждую неделю.
20. Шаблон еженедельной карточки учета рабочего времени
После того, как у вас настроен ежедневный журнал ваших сотрудников, вы можете перенести эту информацию в этот шаблон еженедельной карты рабочего времени, чтобы лучше видеть их часы работы за месяц.
21. Еженедельный табель
Этот еженедельный табель включает перерывы, чтобы вы могли получить более точное представление о том, сколько часов ваши сотрудники работают каждую неделю.
Если вы ищете шаблон ежедневного расписания, ознакомьтесь с этим ресурсом.
22. Шаблон калькулятора заработной платы
Этот шаблон калькулятора заработной платы поможет вам учесть вычеты при определении заработной платы брутто.
23. Шаблон бизнес-плана стартапа
Вы когда-нибудь слышали фразу «если вы не планируете, вы планируете потерпеть неудачу»? Этот шаблон бизнес-плана стартапа поможет вам стать на шаг ближе к успеху. Лист включает в себя разделы с инструкциями для резюме, маркетингового плана, начальных расходов и многого другого!
24.Существующий шаблон бизнес-плана
Являетесь ли вы действующим предприятием без официального финансового плана? Этот шаблон может быть для вас.
25. Шаблон маркетингового плана на 12 месяцев
Планируйте на год вперед с этим шаблоном 12-месячного маркетингового плана. Подробный шаблон поможет вам определить: ваш рынок, вашего целевого клиента, ваши бизнес-цели, стратегии и тактики, а также бюджет.
26. Шаблон календаря редакционного содержания
Важность контента и социальных сетей за последние несколько лет только возросла.Этот шаблон календаря редакционного контента — удобный способ отслеживать, когда и где вы публикуете сообщения в течение нескольких месяцев.
27. Внутренний SEO-шаблон
Этот шаблон SEO на странице отлично подходит для организации стратегии SEO на странице, документирования любых изменений и многого другого.
28. Шаблон SWOT-анализа
Используйте этот SWOT-анализ, чтобы убедиться, что вы и ваша команда систематически выявляете возможности и потенциальные угрозы и адаптируетесь к ним.
29. Шаблон планирования мероприятий
Вы занимаетесь планированием мероприятий или просто хотите отметить знаменательное событие вместе со своей командой? Ознакомьтесь с этим шаблоном планирования мероприятий, чтобы ваш сайт работал без сбоев.
30. Шаблон заявления о приеме на работу
Хотите умно и эффективно расширить свою команду? Этот шаблон заявления о приеме на работу может быть тем инструментом, который вам нужен. Вы можете использовать его как есть или отредактировать поля ввода, чтобы вы могли проверить навыки и качества, необходимые для этой роли.
31. Планировщик всемирных встреч
Если вы работаете в составе глобальной удаленной группы, вы, вероятно, знаете о неудобствах, связанных с согласованием взаимно оптимального времени для встреч.Этот глобальный планировщик встреч и конвертер часовых поясов сэкономят вам многократные электронные визиты на timeanddate.com при согласовании с вашими коллегами.
32. Шаблон бизнес-финансового плана
Загрузите этот шаблон бизнес-финансового плана, чтобы отслеживать и прогнозировать свои расходы и доходы на будущее.
33. Шаблон расходов бизнес-бюджета
Хотите более подробный финансовый трекер? Не ищите ничего, кроме этого шаблона расходов бизнес-бюджета. Вы можете сравнить свои фактические расходы с фактическим бюджетом как в числовой, так и в графической форме.
34. Шаблон списка дел
Этот шаблон списка дел в Excel визуально отображает ваши задачи на ежедневной, еженедельной и ежемесячной основе.
Станьте профессионалом Excel
Хотите научиться использовать Excel как профессионал (и, возможно, создать пару собственных шаблонов)? Ознакомьтесь с нашим ассортиментом курсов Excel с видео-уроками с соответствующими памятками, упражнениями и викторинами, которые помогут вам в обучении.
Дополнительные шаблоны Excel можно найти в этой удобной статье.
Бесплатный ускоренный курс по Excel
Изучите основы работы с Excel быстро с этим БЕСПЛАТНЫМ курсом. Получите сертификат уже сегодня!
Начать бесплатный курс
Шаблон финансового прогноза бизнес-плана
Этот шаблон позволяет пользователям создавать прогнозы денежных потоков для бизнес-плана, который включает 12 месячных периодов и пять годовых периодов. Шаблон включает ежемесячный отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и баланс.Прогнозы денежных потоков основаны на значениях оборота, валовой прибыли и расходов, которые вводятся пользователем, а также на ряде допущений по умолчанию, которые используются для создания автоматизированного баланса. Эти допущения включают сальдо баланса на начало периода, коэффициенты оборотного капитала, начисления заработной платы, налог с продаж, налог на прибыль, дивиденды и ссуды. Ежемесячные отчетные периоды основаны на любой определенной пользователем дате начала.
Примечание. В этот шаблон включены 12 месячных и 5 годовых отчетных периодов, поскольку этот формат часто требуется финансовыми учреждениями при отправке бизнес-планов.Если вам требуются только годовые прогнозы денежных потоков, обратитесь к нашему шаблону ежегодных прогнозов денежных потоков, а если вам требуются только ежемесячные прогнозы денежных потоков, обратитесь к нашему шаблону ежемесячных прогнозов денежных потоков.
В шаблон включены следующие листы:
Допущения — Этот лист включает допущения по умолчанию, на которых основаны ежемесячные и годовые прогнозы денежных потоков.
IncState — этот лист включает подробный ежемесячный отчет о прибылях и убытках за 12 месячных и 5 годовых периодов.Все строки, выделенные желтым цветом в столбце A, требуют ввода данных пользователем, а коды в столбце A в основном используются при расчетах налога с продаж, дебиторской и кредиторской задолженности. Строки, не выделенные желтым цветом в столбце A, содержат формулы и поэтому рассчитываются автоматически.
CashFlow — , как и в случае с отчетом о прибылях и убытках, только строки с желтым выделением в столбце A требуют ввода данных пользователем. Все остальные строки содержат формулы и поэтому рассчитываются автоматически.
BalanceSheet — все расчеты баланса основаны на допущениях шаблона и расчетах отчета о прибылях и убытках и отчета о движении денежных средств. Следовательно, на этом листе не требуется никаких действий со стороны пользователя.
Ссуды1 к ссудам3 и аренде — эти листы включают подробные таблицы амортизации, которые используются для расчета процентных расходов и сумм погашения капитала, которые включаются в отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств. На каждом листе указывается свой набор условий погашения кредита.
Примечание. Если вы не хотите включать какие-либо позиции, перечисленные в отчете о прибылях и убытках, отчете о движении денежных средств или балансе, мы рекомендуем скрыть эти позиции вместо их удаления. Если вы удалите элементы, которые используются в других вычислениях, эти вычисления приведут к ошибкам, которые вам затем необходимо исправить или удалить.
Настройка
Название компании и отчетные периоды
Название компании и дату начала для прогнозов движения денежных средств необходимо ввести в верхней части листа допущений.Фирменное наименование включено в качестве заголовка на все листы, а отчетные периоды, включенные в шаблон, определяются на основе указанной даты начала. Эта дата используется как первый месяц, а 11 последующих месяцев и четыре последующих года добавляются для формирования 5-летнего периода прогноза.
Пользовательский ввод
Отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств требуют только ввода данных пользователем, если в столбце A выделено желтым цветом, а вводимые пользователем данные относятся только к 12 месячным периодам.Все годовые итоги рассчитываются автоматически, и все строки без выделения желтым цветом рассчитываются автоматически как в ежемесячных, так и в годовых столбцах.
Отчет о прибылях и убытках
Необходимо вводить все прогнозы ежемесячных отчетов о прибылях и убытках без учета любого налога с продаж, который может применяться.
Оборот и валовая прибыль
Ежемесячный оборот необходимо ввести в лист IncState за первые 12 месяцев. Прогнозируемые ежемесячные проценты валовой прибыли также необходимо ввести в этот лист и использовать для расчета значений валовой прибыли.Ежемесячные прогнозы себестоимости продаж рассчитываются путем простого вычитания значений валовой прибыли из значений ежемесячного оборота.
Суммы оборота со 2-го по 5-й год рассчитываются на основе итоговых показателей за первый год и корректируются с учетом годовых темпов роста оборота, указанных в листе допущений. Процент валовой прибыли для каждой строки оборота необходимо ввести в лист IncState. Значения валовой прибыли и итоговые суммы продаж рассчитываются автоматически.
Шаблон включает две строки по умолчанию в каждом из этих разделов — одну для типичного элемента на основе продукта и одну для типичного элемента на основе услуг.Таким образом, шаблон можно использовать как в сфере услуг, так и в сфере торговли. В компаниях, основанных на предоставлении услуг, отсутствуют значения себестоимости продаж и валовой прибыли, поэтому можно указать процент валовой прибыли в размере 100%. Вы также можете скрыть разделы себестоимости продаж и валовой прибыли, если не хотите включать их в свои прогнозы денежных потоков.
Примечание. Вы можете вставить столько дополнительных элементов строки, сколько требуется, вставив необходимое количество элементов в каждый раздел, а затем введя соответствующие значения там, где требуется ввод данных пользователем, или скопировав формулы из одной из существующих строк.Мы рекомендуем вставлять дополнительные позиции между двумя существующими позициями по умолчанию.
Примечание. Коды в столбце A используются при расчетах налога с продаж и торговой дебиторской задолженности. Первые два символа представляют собой налоговый код, а последние два символа представляют статус платежа. См. Разделы «Баланс — Налог с продаж» и «Баланс — Торговая дебиторская задолженность» для получения дополнительной информации об этих кодах.
Прочие доходы
Ежемесячные прогнозы прочих доходов следует указывать в этой строке.Обратите внимание, что прочий доход может состоять из таких статей, как полученные проценты или дивиденды, и поэтому эта статья не включается в расчеты торговой дебиторской задолженности и налога с продаж. Если вы хотите включить другие доходы в расчет торговой дебиторской задолженности или налога с продаж, вам необходимо добавить этот доход в раздел «Оборот» в качестве дополнительной строки.
Итоги со 2-го по 5-й год для прочих доходов рассчитываются путем применения процентных показателей роста годового оборота, указанных в Таблице допущений, к итоговым показателям предыдущего года.
Операционные расходы
Все ежемесячные прогнозы операционных расходов необходимо вводить в разделе операционных расходов отчета о прибылях и убытках. Шаблон содержит 22 позиции операционных расходов по умолчанию, но вы можете добавить столько дополнительных позиций, сколько требуется, или удалить позиции, которые вам не нужны. При добавлении дополнительных позиций не забудьте скопировать формулы в итоговые столбцы из одной из существующих позиций.
Итоги операционных расходов за год со 2 по 5 рассчитываются путем применения процентных значений годовой инфляции расходов, указанных в Таблице допущений, к итоговой сумме за предыдущий год.
Примечание. Коды в столбце A используются при расчетах налога с продаж и торговой кредиторской задолженности. Первые два символа представляют собой налоговый код, а последние два символа представляют статус платежа. См. Разделы «Баланс — Налог с продаж» и «Баланс — Торговая кредиторская задолженность» для получения дополнительной информации об этих кодах.
Расходы на персонал
Все ежемесячные прогнозы расходов на персонал необходимо вводить в разделе «Расходы на персонал» отчета о прибылях и убытках.Шаблон содержит 2 статьи затрат на персонал по умолчанию, но вы можете добавить столько дополнительных элементов, сколько требуется, или удалить статьи, которые вам не нужны.
Итоговые суммы расходов на персонал за год 2–5 рассчитываются путем применения процентных значений инфляции годовых расходов, указанных в Таблице допущений, к итоговой сумме за предыдущий год.
Примечание. Коды в столбце A используются при расчетах налога с продаж и торговой кредиторской задолженности. Первые два символа представляют собой налоговый код, а последние два символа представляют статус платежа.См. Разделы «Баланс — Налог с продаж» и «Баланс — Торговая кредиторская задолженность» для получения дополнительной информации об этих кодах.
Примечание. Расходы на персонал включены в отдельный раздел отчета о прибылях и убытках, чтобы можно было рассчитать начисления заработной платы. Если вам не нужно включать начисления заработной платы в прогнозы движения денежных средств, мы рекомендуем вводить нулевые значения и скрывать эти строки. Если вы удалите раздел, некоторые формулы начисления заработной платы могут привести к ошибкам, поэтому вам может потребоваться их удалить.
Износ и амортизация
Ежемесячный и годовой прогнозы износа и амортизационных отчислений необходимо рассчитывать независимо от шаблона и включать в этот раздел. К сожалению, мы не можем включить амортизацию по умолчанию или расчеты амортизации, потому что некоторые предприятия могут иметь совершенно разные базы активов, чем другие, с существующими активами, которые, возможно, уже были амортизированы в течение нескольких лет. Следовательно, любой расчет, основанный на процентах от балансовой стоимости активов, может быть неточным.
Если у вас уже есть лист, который используется для расчета износа или амортизации, вы можете включить его в этот шаблон и добавить формулы в раздел «Износ и амортизация» отчета о прибылях и убытках, чтобы включить ваши расчеты в соответствующие статьи.
Ежемесячные амортизационные отчисления за первые 12 месяцев должны быть включены в лист IncState, а итоги за год 2–5 должны быть включены в лист допущений.
Мы также понимаем, что некоторые пользователи могут захотеть включить износ и амортизацию в свои операционные расходы.Поэтому мы предусмотрели это тем, что расчеты износа и амортизации в отчете о движении денежных средств основаны на коде по умолчанию, который включен в столбец A. Таким образом, вы можете ввести нулевые значения в разделе амортизации в отчете о прибылях и убытках, скрыть раздел и включите эти статьи в раздел операционных расходов, и если вы также включите коды по умолчанию в столбец A, значения в отчете о движении денежных средств для амортизации и амортизации будут рассчитываться правильно.
Выплаченные проценты
Все расчеты уплаченных процентов автоматизированы и основаны на таблицах амортизации в таблицах «Ссуды1 — ссуды3» и «Аренда». Шаблон позволяет включать ссуды и лизинг на основе четырех различных наборов условий погашения ссуд, которые необходимо указать на листе «Допущения».
Начальные ссуды основаны на разделе начальных сальдо баланса на листе Предположений, а дополнительные суммы ссуды могут быть введены в столбец C соответствующей таблицы амортизации.
Вам не нужно использовать все четыре листа погашения ссуд — если вам нужно включить ссуды только на основе одного набора условий погашения, вы можете удалить другие листы погашения ссуд, удалить другие строки с уплаченными процентами в отчете о прибылях и убытках, удалить другие строки поступлений от ссуд в отчете о движении денежных средств, удалите другие строки о погашении ссуд в отчете о движении денежных средств и удалите другие остатки ссуд из баланса.
В шаблоне предусмотрено четыре набора условий погашения ссуд — одна и та же таблица амортизации может использоваться для всех ссуд с одинаковыми условиями погашения путем добавления дополнительных сумм ссуд в качестве поступлений в отчет о движении денежных средств, чтобы добавить новые ссуды к соответствующей амортизации. Таблица.
Если вам нужно добавить более четырех наборов условий погашения кредита, вам нужно будет скопировать один из листов амортизации, изменить его, чтобы отразить соответствующие условия кредита, а затем изменить формулы в таблице амортизации, чтобы они основывались на правильном ссуде. условия погашения указаны вверху листа. Это означает, что вам необходимо добавить еще один набор условий погашения на лист допущений и связать поля в верхней части новой таблицы амортизации с соответствующими ячейками на листе допущений.
Если есть начальное сальдо для требуемых дополнительных условий ссуды, вам необходимо включить новый код в раздел начальных сальдо баланса на листе допущений и основать расчет начального сальдо в первом периоде графика амортизации на этом коде. Вам также необходимо добавить новые строки в раздел выплаченных процентов в отчете о прибылях и убытках, раздел поступлений по ссуде в отчете о движении денежных средств, раздел погашения ссуды в отчете о движении денежных средств и раздел сальдо ссуд в балансе.Соответствующие формулы можно скопировать из одного из существующих элементов, а затем ссылку на лист в скопированной формуле можно просто заменить именем листа новой таблицы амортизации, которую вы добавили.
Налогообложение
Строка налогообложения в отчете о прибылях и убытках автоматически рассчитывается на основе прибыли до налогообложения и допущений по налогу на прибыль, указанных в листе «Допущения». Если вы не хотите включать налог на прибыль в прогнозы движения денежных средств, просто введите ставку налога на прибыль в размере 0%.Это не приведет к исчислению подоходного налога.
Если вы действительно хотите включить расчет подоходного налога, соответствующий процент подоходного налога необходимо ввести в разделе «Подоходный налог» на листе «Допущения». Вы также можете ввести значение оценочного убытка (как положительное значение), которое могло быть перенесено с предыдущего налогового года, в результате чего налог на прибыль будет рассчитываться только после того, как прибыль превысит значение оцененного убытка.
Также необходимо указать периодичность платежей в месяцах и первый календарный месяц, в который должен быть включен платеж.Шаблон автоматически предусматривает уплату подоходного налога на основе суммы, подлежащей уплате, и включает в себя сумму отчета о прибылях и убытках и резерв по налогообложению в балансе. Предположения о частоте платежей и месяце платежа затем используются для определения того, когда будет урегулировано обязательство по налогу на прибыль, что приведет к отражению соответствующего оттока денежных средств в отчете о движении денежных средств и уменьшению резерва по налогообложению.
В шаблоне можно разместить расчет подоходного налога на основе текущих и последующих ежемесячных платежей.Если вы выберете вариант «Текущий», сумма платежа по подоходному налогу будет рассчитываться на основе всех сумм, начисленных до месяца платежа включительно. Если вы выберете вариант «Последующий», сумма платежа по налогу на прибыль будет рассчитываться только на основе всех сумм, начисленных до конца предыдущего месяца.
Пример. Если вы выберете параметр «Текущий» в разделе «Подоходный налог» на листе «Допущения», все суммы подоходного налога до текущего месяца включительно будут включены в сумму платежа по подоходному налогу.Это означает, что резерв по налогообложению в конце конкретного месяца будет нулевым. Таким образом, текущая настройка обычно подходит для временных налогоплательщиков.
Пример. Если вы выберете вариант «Последующий», все суммы до конца предыдущего месяца включительно будут включены в сумму платежа по подоходному налогу. Таким образом, резерв по налоговому сальдо в балансе не будет нулевым в конце месяца платежа и будет включать начисление налога на прибыль текущего месяца.
Дивиденды
Шаблон также включает автоматический расчет дивидендов. Если вы не хотите включать какие-либо дивиденды в свои прогнозы денежных потоков, вы можете просто указать нулевой процент дивидендов.
Если вы хотите включить расчет дивидендов, вам необходимо указать процент дивидендов, который будет применяться к прибыли за период, чтобы рассчитать значение дивиденда. Также необходимо указать периодичность выплаты дивидендов в месяцах и первый месяц выплаты.Частота выплаты дивидендов определяет, когда дивиденды включаются в отчет о прибылях и убытках, а первый месяц выплаты определяет, когда выплата дивидендов включается в отчет о движении денежных средств (имеет эффект только в том случае, если вариант выплаты дивидендов — «Последующая»).
Вы также можете указать, будет ли выплачиваться дивиденд в месяц расчета (вариант Денежный), через месяц после расчета (параметр Следующий) или в следующем месяце. Когда вы выбираете вариант последующего месяца, выплата дивидендов будет включена на основе относительного положения первого месяца выплаты по отношению к периоду на конец года (который определяется на основе даты начала шаблона в верхней части Лист предположений).
Пример. Если вы хотите включить дивиденды в последний месяц каждого финансового года, выберите периодичность выплат 12 месяцев и месяц 12 в качестве первого месяца выплаты. Затем выберите вариант «Наличные», чтобы включить дивиденды в отчет о прибылях и убытках и выплату за последний месяц года.
Пример. Если вы хотите включить дивиденды в последний месяц каждого финансового года, но отложить выплату до первого месяца следующего финансового года, выберите периодичность выплат 12 месяцев и месяц 12 в качестве первого месяца выплаты.Затем выберите вариант «Далее», чтобы включить дивиденды в отчет о прибылях и убытках за последний месяц финансового года и выплату в первый месяц следующего финансового года. Сумма дивидендов к выплате будет автоматически включена в баланс в конце года.
Бухгалтерский баланс
Все расчеты в балансе автоматизированы, поэтому никаких действий со стороны пользователя не требуется.
Начальное сальдо
Если вам необходимо составить прогнозы движения денежных средств для существующего бизнеса, вам необходимо будет включить сальдо баланса на начало периода прогнозирования движения денежных средств.Это можно сделать в разделе «Баланс на начало периода» на листе «Допущения». Вводимые здесь начальные сальдо включены в первый столбец баланса.
Для этой цели можно использовать пробный баланс на конец периода непосредственно перед началом периода прогнозирования денежного потока. Все активы должны иметь положительное сальдо, а весь капитал и обязательства должны иметь отрицательное сальдо. Начальное сальдо также должно быть равно нулю, как и в любой другой системе бухгалтерского учета.Если вы вводите балансы, а сумма всех балансов не равна нулю, весь раздел начальных балансов на листе Допущения будет выделен оранжевым цветом.
Затем вам необходимо исправить дисбаланс, отрегулировав начальное сальдо так, чтобы общая сумма была равна нулю. Оранжевое выделение будет удалено автоматически. Также обратите внимание, что баланс прогнозируемого денежного потока не может быть сбалансирован, если начальные балансы не сбалансированы.
Примечание. Если вы готовите прогноз движения денежных средств для нового бизнеса, вы можете включить нулевые сальдо для всех статей баланса в раздел сальдо на начало периода.
Внеоборотные активы
Остатки основных средств в бухгалтерском балансе рассчитываются путем добавления приобретенных основных средств (внесенных в отчет о движении денежных средств за первые 12 месяцев и в листе допущений за год 2–5) с последующим вычетом соответствующие амортизационные отчисления, включенные в отчет о прибылях и убытках.
Остатки нематериальных активов рассчитываются практически таким же образом, добавляя покупки нематериальных активов (согласно отчету о движении денежных средств за первые 12 месяцев и листу допущений за год 2-5) и вычитая соответствующие амортизационные отчисления из дохода. утверждение.Расчет остатков инвестиций в балансе немного проще, поскольку только покупки новых инвестиций (согласно отчету о движении денежных средств за первые 12 месяцев и таблице допущений для ваших 2-5) добавляются к предыдущему периоду. сальдо, и по инвестициям не начисляется износ или амортизация.
Примечание. Приобретение основных средств, нематериальных активов и инвестиций необходимо вводить с отрицательными значениями. Покупки за первые 12 месяцев должны быть внесены в отчет о движении денежных средств, а покупки за год 2–5 должны быть внесены в лист допущений.
Оборотные активы — запасы
Остатки запасов в балансе рассчитываются на основе допущения о днях запаса, которое указано в листе допущений. Введенное здесь количество дней применяется к ежемесячной себестоимости продаж для расчета соответствующего остатка запасов. Этот расчет основан на фактическом количестве дней в каждом месяце, если предположение о днях запасов превышает количество дней в соответствующем месяце.
Пример. Если вы вводите предположение о днях запасов, равное 60 дням, а месяц — апрель, вся стоимость продаж за апрель будет включена в баланс запасов, поскольку в апреле всего 30 дней. После включения 30 дней в апреле будет разница в 30 дней между предположением 60 дней и 30 днями в апреле. Таким образом, будет использовано мартовское сальдо продаж, разделенное на 31 день марта и умноженное на 30 оставшихся дней. Таким образом, баланс запасов на конец апреля будет состоять из общей себестоимости продаж за апрель и эквивалента 31-дневной себестоимости продаж в марте за 30 дней.
Примечание. Вышеупомянутый принцип расчета применяется независимо от количества дней, которые вводятся в качестве допущения в днях запаса в листе «Допущения», даже если значение допущения дней инвентаризации требует включения более 2 месяцев. Этот метод расчета является наиболее точным способом прогнозирования остатков запасов даже для предприятий, где наблюдается значительная волатильность продаж.
Примечание. Если на вашем предприятии нет запасов, вы можете просто ввести нулевое значение в предположении дней запасов на листе Допущения.В этом случае строка инвентаризации в балансе также будет содержать нулевые значения.
Если вы хотите включить переменные месячные инвентаризационные дни, вы можете сделать это, изменив допущение инвентаризационных дней в разделе «Рабочие операции» баланса, который был включен под разделом с коэффициентами. Просто замените формулу, которая связывает предположение о днях запаса со значением на листе допущений, перезаписав его соответствующим значением дней запасов.
Остатки запасов за год 2–5 рассчитываются путем применения процента роста годового оборота к балансу запасов в конце года 1.Этот метод гарантирует, что ежемесячный тренд в год 1 отражается в балансах года 2–5. Если вы измените дни инвентаризации в разделе «Рабочие операции» баланса, в расчетах будут использоваться исправленные дни для соответствующего года.
Оборотные активы — торговая дебиторская задолженность
Остатки торговой дебиторской задолженности в балансе рассчитываются на основе допущения о днях дебитора, которое указано в ведомости допущений. Количество дней дебитора может быть определено на основе средних торговых условий, согласованных с клиентами.Дни дебитора применяются к ежемесячному обороту для расчета соответствующего баланса торговой дебиторской задолженности. Этот расчет основан на фактическом количестве дней в каждом месяце, если предположение о количестве дней дебитора превышает количество дней в соответствующем месяце.
Пример: Если вы вводите предположение о количестве дней дебитора, равное 60 дням, а месяц — апрель, то полное значение оборота за апрель будет включено в баланс торговой дебиторской задолженности, поскольку в апреле всего 30 дней. После включения 30 дней в апреле будет разница в 30 дней между предположением 60 дней и 30 днями в апреле.Таким образом, будет использован мартовский оборотный баланс, разделенный на 31 день марта и умноженный на 30 оставшихся дней. Таким образом, сальдо торговой дебиторской задолженности на конец апреля будет состоять из суммы оборота за апрель и эквивалента 30-дневного оборота 31-дневного марта.
Примечание. Вышеупомянутый принцип расчета применяется независимо от количества дней, которые вводятся в предположении дней дебитора на листе допущений, даже если значение предположения дней дебитора требует включения более 2 месяцев.Этот метод расчета является наиболее точным способом прогнозирования сальдо торговой дебиторской задолженности даже для предприятий, где наблюдается значительная волатильность продаж.
Если применяется налог с продаж, соответствующая сумма налога с продаж, относящаяся к ежемесячному обороту, будет добавлена к балансу торговой дебиторской задолженности. Коды налога с продаж определяются на листе Допущения, а коды в столбце A рядом с суммами оборота в отчете о прибылях и убытках используются для определения соответствующей ставки налога с продаж, которая будет использоваться.
Расчет торговой дебиторской задолженности также будет включать только строки, которые закодированы кодом ставки налога с продаж (в первых двух символах) и «C1» в конце кода. Часть кода C1 относится к продажам в кредит, а включение кода C0 в конце относится к продажам за наличные. Продажи за наличные не нужно включать в расчет торговой дебиторской задолженности, поэтому строки оборота с C0 или без кода в столбце A игнорируются при расчете остатков торговой дебиторской задолженности.
Пример: Если код налога с продаж по стандартной ставке — V1 и соответствующая строка оборота должна быть включена в расчет торговой дебиторской задолженности, код V1C1 необходимо добавить в столбец A соответствующей строки оборота отчета о прибылях и убытках.Если вы не хотите добавлять налог с продаж в расчет торговой дебиторской задолженности, но хотите, чтобы строка торговой дебиторской задолженности включалась в баланс, вы можете добавить код, который относится к расчету налога с продаж 0%, а также к кредиту C1. индикатор продаж.
Пример: Если вы не хотите, чтобы конкретная строка оборота включалась в расчет торговой дебиторской задолженности, вы можете включить любую ставку налога с продаж, за которой следует C0, чтобы исключить строку в расчетах торговой дебиторской задолженности.Например, строка оборота с кодом V1C0 не будет являться частью расчетов торговой дебиторской задолженности.
Примечание. Если у вашего предприятия нет торговой дебиторской задолженности, вы можете просто ввести нулевое значение в предположении дней дебитора на листе «Допущения». В этом случае строка торговой дебиторской задолженности в балансе также будет содержать нулевые значения.
Если вы хотите включить переменные месячные дни дебиторов, вы можете сделать это, изменив допущение дней дебиторов в разделе «Рабочие операции» баланса, который был включен под разделом с коэффициентами.Просто замените формулу, которая связывает предположение дней дебитора со значением в листе допущений, перезаписав его соответствующим значением дней дебитора.
Балансы торговой дебиторской задолженности за год 2–5 рассчитываются путем применения процента роста годового оборота к балансу торговой дебиторской задолженности на конец года 1. Этот метод обеспечивает отражение месячной тенденции в году 1 в балансах за год 2–5. Если вы измените дни дебиторов в разделе «Рабочие операции» баланса, в расчетах будут использоваться исправленные дни для соответствующего года.
Оборотные активы — ссуды и авансы, прочая дебиторская задолженность
Ссуды, авансы и прочая дебиторская задолженность не могут быть рассчитаны на основе конкретных статей отчета о прибылях и убытках, поэтому они рассчитываются путем сложения движения этих сальдо (согласно отчету о движении денежных средств за первые 12 месяцев и таблице допущений за год 2-5) к остаткам предыдущего месяца. Поэтому, если вы хотите увеличить или уменьшить эти остатки, вам необходимо добавить сумму увеличения или уменьшения в строку с соответствующим описанием в отчете о движении денежных средств (в разделе изменений в операционных активах) за первые 12 месяцев или Лист допущений на 2-5 год.
Оборотные активы — денежные средства и их эквиваленты
Остатки денежных средств и их эквивалентов в балансе связаны с остатками денежных средств на конец периода в отчете о движении денежных средств. Если полученный баланс денежных средств и их эквивалентов имеет отрицательное значение, он автоматически включается в строку банковского овердрафта в разделе «Текущие обязательства» баланса.
Капитал — вклады акционеров, резервы
Взносы акционеров и остатки резервов не могут быть рассчитаны на основе их статей отчета о прибылях и убытках, и поэтому они рассчитываются путем сложения изменений этих остатков (согласно отчету о движении денежных средств за первые 12 месяцев и таблице допущений за год 2-5. ) к остаткам предыдущего месяца.Поэтому, если вы хотите увеличить или уменьшить эти сальдо, вам необходимо добавить сумму увеличения или уменьшения в строку с соответствующим описанием в отчете о движении денежных средств или на листе допущений.
Примечание. Строку взносов акционеров в отчете о движении денежных средств можно найти под потоком денежных средств от финансовой деятельности, а строку резервов в отчете о движении денежных средств — под неденежными корректировками.
Капитал — нераспределенная прибыль
Сальдо нераспределенной прибыли в балансе связано с нераспределенной прибылью за год, которая рассчитывается в отчете о прибылях и убытках.
Долгосрочные обязательства — ссуды 1-3, аренда
В шаблоне предусмотрено включение ссуд и аренды на основе 4 различных наборов условий погашения ссуд. Ссуды с одинаковыми условиями погашения можно сгруппировать в соответствующую строку. Нет никакой разницы между режимом ссуд 1-3 и аренды. Если у вас нет договоров финансовой аренды и у вас есть ссуды с 4 различными наборами условий погашения, вы можете использовать лист «Аренда» и соответствующим образом переименовать соответствующие позиции.
Примечание: Максимальный срок погашения кредита в годах ограничен 30 годами. Если вы хотите включить период погашения кредита, который превышает этот период, вам необходимо изменить параметры проверки данных в соответствующей ячейке ввода, выбрав функцию проверки данных на вкладке «Данные» на ленте Excel и отредактировав максимальное значение 30, которое имеет в ячейках периода погашения кредита.
Каждый из условий погашения кредита может быть указан в разделе «Условия кредита» на листе «Допущения».Условия ссуды включают годовую процентную ставку, период погашения ссуды в годах и поле выбора, которое можно использовать для указания ссуд только с процентами. Эти условия погашения кредита затем включаются в верхнюю часть соответствующего листа погашения кредита в таблицах «Ссуды1 — ссуды3» и «Аренда».
Примечание. Набор условий ссуды можно указать как процентные, выбрав вариант «Да» в раскрывающемся списке с выплатой только процентов в соответствующих условиях ссуды на листе «Допущения». Если этот выбор сделан, ссуда будет только процентной и не будет включать выплаты по ссуде.
Все расчеты по амортизационным листам полностью автоматизированы. Единственный пользовательский ввод, который требуется на этих листах, — это ввод дополнительных сумм ссуд в столбце C. Условия ссуды берутся из листа допущений, а начальные сальдо в первой строке таблицы амортизации основываются на введенных начальных сальдо. в разделе «Остатки на начало периода» отчета «Допущения».
Выплаты по займам, начисленные проценты и выплаты капитала рассчитываются на основе непогашенных остатков на начало каждого периода.Непогашенный остаток по кредиту или аренде на конец соответствующего ежемесячного или годового периода затем включается в соответствующие строки в балансе.
Краткосрочные обязательства — Банковский овердрафт
Банковский овердрафт, а также денежные средства и их эквиваленты основаны на остатках денежных средств на конец периода, которые рассчитываются в отчете о движении денежных средств. Если соответствующий ежемесячный конечный баланс отрицательный, он включается как банковский овердрафт, а если он положительный, он включается как денежные средства в составе оборотных активов в балансе.
Краткосрочные обязательства — Торговая кредиторская задолженность
Остатки торговой кредиторской задолженности в балансе рассчитываются на основе допущения кредиторов в днях, которое указано в таблице допущений. Количество дней, включенных здесь, может быть определено на основе средних торговых условий, согласованных с поставщиками.
Ежемесячная себестоимость продаж, операционные расходы и расходы на персонал в отчете о прибылях и убытках суммируются, чтобы определить ежемесячное значение, на котором должны основываться расчеты торговой кредиторской задолженности.Расходы и затраты, которые оплачиваются на кассовой основе, могут быть исключены из расчета торговой кредиторской задолженности путем ввода кода, который заканчивается на C0 в столбце A отчета о прибылях и убытках. Коды в столбце A начинаются с соответствующего двухзначного кода налога с продаж и заканчиваются двухсимвольным кодом кредиторской задолженности.
Пример. Коды расходов в столбце A для всех статей, которые должны быть включены в расчет торговой кредиторской задолженности и которые должны облагаться налогом с продаж по стандартной ставке, должны быть V1C1.Если статья расходов рассчитывается на кассовой основе и также подлежит стандартной ставке налога с продаж, код в столбце A должен быть V1C0, что приведет к тому, что статья не будет включена в расчет торговой кредиторской задолженности.
Если вы хотите также включить покупки основных средств в расчет торговой кредиторской задолженности, стандартный код ОС в столбце A отчета о движении денежных средств необходимо изменить на соответствующий код, который начинается с кода налога с продаж и заканчивается с C1.Таким образом, для стандартного налога с продаж код будет V1C1.
Как и расчет остатков товарно-материальных ценностей и торговой дебиторской задолженности, остатки торговой кредиторской задолженности в балансе основаны на фактическом количестве дней в каждом месяце, если предположение о количестве дней кредитора превышает число дней в соответствующем месяце.
Пример. Если вы вводите предположение о количестве дней кредитора, равное 60 дням, а месяц — апрель, вся стоимость продаж и расходов за апрель будет включена в сальдо торговой кредиторской задолженности, поскольку в апреле есть только 30 дней.После включения 30 дней в апреле будет разница в 30 дней между предположением 60 дней и 30 днями в апреле. Таким образом, будет использовано мартовское сальдо продаж и расходов, разделенное на 31 день марта и умноженное на 30 оставшихся дней. Таким образом, баланс торговой кредиторской задолженности на конец апреля будет состоять из общей стоимости продаж и расходов за апрель и эквивалента 31-дневной себестоимости продаж и расходов за март за 30 дней.
Примечание. Вышеупомянутый принцип расчета применяется независимо от количества дней, которые вводятся в качестве предположения кредиторов в днях в листе «Допущения», даже если значение предположения кредиторов в днях требует включения более 2 месяцев.Этот метод расчета является наиболее точным способом прогнозирования остатков торговой кредиторской задолженности даже для предприятий, где наблюдается значительная волатильность продаж или расходов.
Если применяется налог с продаж, соответствующая сумма налога с продаж, относящаяся к ежемесячной себестоимости продаж и расходов, будет добавлена к балансу торговой кредиторской задолженности. Коды налога с продаж определяются на листе «Допущения», а код в столбце A рядом со стоимостью продаж и суммой расходов в отчете о прибылях и убытках используется для определения соответствующей ставки налога с продаж, которая будет использоваться.
Расчет торговой кредиторской задолженности также будет включать только строки, которые закодированы кодом ставки налога с продаж (в первых двух символах) и «C1» в конце кода. Часть кода C1 относится к покупкам в кредит, а включение кода C0 в конце относится к покупкам за наличные. Покупки за наличные не нужно включать в расчет торговой кредиторской задолженности, поэтому строки себестоимости и расходов с кодом C0 или без кода в столбце A игнорируются при расчете остатков торговой кредиторской задолженности.
Пример: Если код налога с продаж по стандартной ставке — V1 и соответствующая строка себестоимости продаж или расходов должна быть включена в расчет торговой кредиторской задолженности, код V1C1 необходимо добавить в столбец A соответствующей строки дохода. утверждение. Если вы не хотите добавлять налог с продаж при расчете торговой кредиторской задолженности, но хотите, чтобы строка торговой кредиторской задолженности включалась в баланс, вы можете добавить код, который относится к расчету налога с продаж 0%, а также к кредиту C1. индикатор покупок.
Пример: Если вы не хотите, чтобы в расчет торговой кредиторской задолженности включалась конкретная строка себестоимости продаж или расходов, вы можете включить любую ставку налога с продаж, за которой следует C0, чтобы исключить эту строку из расчетов торговой кредиторской задолженности. Например, статья расходов или себестоимости продаж с кодом V1C0 в столбце A отчета о прибылях и убытках не будет являться частью расчетов торговой кредиторской задолженности.
Примечание. Если у вашего предприятия нет торговой кредиторской задолженности, вы можете просто ввести нулевое значение в предположении кредиторов в днях на листе «Допущения».Строка торговой кредиторской задолженности в балансе также будет содержать нулевые значения.
Если вы хотите включить переменные месячные дни кредиторов, вы можете сделать это, изменив допущение дней кредиторов в разделе «Рабочие операции» баланса, который был включен под разделом с коэффициентами. Просто замените формулу, которая связывает предположение в днях кредитора со значением в листе допущений, перезаписав его соответствующим значением дней кредитора.
Остатки торговой кредиторской задолженности за год 2–5 рассчитываются путем применения процента инфляции годовых расходов к балансу торговой кредиторской задолженности на конец года 1.Этот метод гарантирует, что ежемесячный тренд в год 1 отражается в балансах года 2–5. Если вы измените дни кредиторов в разделе «Рабочие операции» баланса, в расчетах будут использоваться исправленные дни для соответствующего года.
Краткосрочные обязательства — Налог с продаж
Шаблон позволяет включать налог с продаж во все соответствующие расчеты на основе четырех кодов расчета налога по умолчанию и любого налогового периода. Все статьи отчета о прибылях и убытках и отчета о движении денежных средств необходимо вводить без учета любого налога с продаж, который может применяться, и остатки торговой дебиторской и кредиторской задолженности в балансе будут рассчитываться с учетом налога с продаж.Чистое обязательство по налогу с продаж включается в строку «Налог с продаж» в балансе.
Шаблон можно использовать для расчета общего налога с продаж (GST) и налога на добавленную стоимость (НДС). При отсутствии ввода налога с продаж, который снижает налоговые обязательства, коды в столбце A отчета о прибылях и убытках можно просто изменить, чтобы они содержали код налога с продаж (в первых двух символах кода), который имеет нулевой процент. Только коды налога с продаж, которые указаны рядом со строками оборота, затем будут включены в расчет налога с продаж (как того требуют некоторые общие расчеты налога с продаж).
Соответствующие процентные ставки налога с продаж можно ввести в разделе «Налог с продаж» на листе «Допущения». В шаблоне предусмотрено 4 кода налога с продаж по умолчанию, каждый со своим собственным процентом налога с продаж. Коды налога с продаж пронумерованы от V1 до V4.
Отчет о прибылях и убытках содержит коды в столбце A, которые влияют на расчет налога с продаж и торговой дебиторской или торговой кредиторской задолженности. Первые два символа этих кодов определяют, какой процент налога с продаж используется при расчетах налога с продаж.Если позицию отчета о прибылях и убытках необходимо исключить из расчета налога с продаж, следует использовать код налога с продаж с нулевым процентом на листе Допущения.
Примечание. Таким образом, каждая строка отчета о прибылях и убытках может быть связана только с одним процентом налога с продаж. Если к одной и той же статье отчета о прибылях и убытках необходимо применить более одного процента налога с продаж, необходимо разделить сумму отчета о прибылях и убытках на две строки и ввести соответствующие налоговые коды в столбце A для каждой строки.
Примечание. Если вы готовите прогнозы движения денежных средств для бизнеса, который не облагается налогом с продаж, просто введите нулевые проценты для всех четырех налоговых кодов.
Предположения по налогу с продаж, которые необходимо указать на листе «Допущения», также включают частоту уплаты налога с продаж (в месяцах) и календарный месяц первого периода выплаты. Таким образом, вы можете рассчитать налог с продаж на основе любой периодичности от одного до двенадцати месяцев.
Пример. Если ваша компания подлежит уплате налога с продаж каждые два месяца и первый платеж должен быть произведен в феврале, необходимо указать частоту 2, а для первого месяца платежа следует установить 2 февраля.Точно так же, если ваш бизнес подлежит уплате налога с продаж каждые 6 месяцев с выплатами в марте и августе, частота должна быть установлена на 6, а первый месяц платежа должен быть установлен на 3. Если ваш бизнес облагается ежемесячным налогом с продаж. периоды платежей, частота должна быть 1, а первый месяц платежа также должен быть 1.
Параметр «Текущий» или «Последующий» в разделе «Налог с продаж» на листе «Допущения» определяет способ обработки рассчитанных сумм налога с продаж за текущий период.Если вы выберете опцию «Текущий», суммы налога с продаж за текущий период будут включены в расчет суммы платежа, подлежащей уплате в конкретном месяце, а обязательство по налогу с продаж в конце месяца платежа будет равно нулю.
Если вы выбираете параметр «Последующий», сумма налога с продаж текущего периода не включается в расчет суммы платежа, а обязательство по налогу с продаж в конце соответствующего месяца платежа всегда будет включать как минимум один месяц.
Примечание. Параметр «Последующее» обычно подходит для использования в целях налогообложения. Текущие настройки больше применимы к типам налогов, которые облагаются предварительным налогом.
Пример: если вы установите частоту платежей 1 месяц, первый месяц платежа 1 и выберете параметр Текущий, обязательство по налогу с продаж в балансе всегда будет равно нулю, поскольку налог с продаж текущего месяца будет включен в налог с продаж. оплата. Если у вас есть настройки того же периода и выбран вариант Последующий, обязательство по налогу с продаж в балансе всегда будет включать налог с продаж текущего месяца, поскольку сумма платежа будет основана на налоге с продаж предыдущего месяца.
Примечание. Настройка месяца первого платежа относится к месяцу платежа, а не к концу налогового периода. Есть разница — налоговый период с продаж может заканчиваться в феврале с выплатой в марте, что означает, что первым месяцем выплаты календарного года фактически является январь или месяц 1 (если частота выплат составляет два месяца).
Сальдо налога с продаж за год 2–5 рассчитывается путем расчета общей суммы налога с продаж за соответствующий год, деления его на двенадцать и последующего умножения значения на количество месяцев, которые включаются в сальдо налога с продаж на конец периода. первый год.
Краткосрочные обязательства — Начисление заработной платы
Начисление заработной платы в балансе основано на предположениях по начислению заработной платы в разделе «Оборотный капитал» ведомости допущений и суммах в разделе «Расходы на персонал» отчета о прибылях и убытках. Если вычеты из заработной платы выплачиваются в том же месяце, в котором они были произведены, вы можете установить процент начисления заработной платы равным нулю, и остатки начисления заработной платы в балансе также будут равны нулю.
Расходы на персонал включены в отдельный раздел отчета о прибылях и убытках, чтобы упростить расчет остатков начисления заработной платы.Однако вы можете включить затраты на персонал в операционные расходы, но вам необходимо убедиться, что вы также включили код «PAY» в столбец A для всех затрат на персонал, которые вы хотите включить в расчеты начисления заработной платы.
Вам также необходимо указать соответствующий процент затрат на персонал, который необходимо включить в начисления заработной платы. Этот процент должен основываться на процентной доле расходов на персонал, которые оплачиваются в следующем месяце, и на основе затрат на персонал в текущем месяце.Начисление заработной платы обычно состоит из заработной платы и удержаний из заработной платы, которые должны быть выплачены третьим сторонам и различаются от организации к организации. Следовательно, вам необходимо рассчитать соответствующий процент начисления заработной платы на основе состава заработной платы или структур заработной платы всех сотрудников.
Допущения по начислению заработной платы, которые необходимо указать на листе «Допущения», также включают частоту периодов выплаты начисления заработной платы (в месяцах) и месяц выплаты первого периода начисления заработной платы.Таким образом, вы можете рассчитать начисления заработной платы на основе любой периодичности платежа от одного до двенадцати месяцев. Рассчитанные начисления заработной платы суммируются в балансе начисления заработной платы до месяца выплаты.
Пример. Если вам необходимо произвести расчет начисления заработной платы каждые два месяца, а первый платеж должен быть произведен в феврале, необходимо указать частоту 2, а для первого месяца платежа установить значение 2 для февраля. Точно так же, если вы рассчитываете начисления заработной платы каждые 6 месяцев с выплатами в марте и августе, частота должна быть установлена на 6, а первый месяц выплаты должен быть установлен на 3.Если вы рассчитываете начисления заработной платы на ежемесячной основе, частота должна быть 1, а первый месяц выплаты также должен быть 1.
Параметр «Текущий» или «Последующий» в разделе «Начисления заработной платы» на листе «Допущения» определяет способ обработки рассчитанных сумм начисления заработной платы за текущий период. Если вы выберете опцию «Текущий», начисленные суммы заработной платы за текущий период будут включены в расчет суммы платежа, подлежащей выплате в конкретном месяце, и сальдо начисления заработной платы в конце месяца платежа будет равно нулю.
Если вы выбираете параметр «Последующий», суммы начисления заработной платы текущего периода не включаются в расчет суммы платежа, а остатки начисления заработной платы на балансе в конце соответствующего месяца платежа всегда будут включать как минимум один месяц. .
Примечание. Параметр «Последующий» обычно является подходящим параметром для использования в целях начисления заработной платы. Параметр «Текущий» больше применим к типам налогов, которые подлежат предварительным налоговым платежам, если платеж происходит в том же месяце, что и расчет налога.
Пример. Если вы установите частоту выплат 1 месяц, первый месяц выплаты 1 и выберете опцию Текущий, начисления заработной платы в балансе всегда будут нулевыми, потому что начисления заработной платы текущего месяца будут включены в расчет платежа. Если у вас есть настройки того же периода и вы выбираете опцию Последующий, начисления заработной платы в балансе всегда будут включать начисление заработной платы за текущий месяц, потому что сумма платежа будет основана на начислении заработной платы за предыдущий месяц.
Примечание. Настройка месяца первого платежа относится к месяцу платежа, а не к концу периода начисления заработной платы. Есть разница — период начисления заработной платы может заканчиваться в феврале выплатой в марте, что означает, что первым месяцем выплаты календарного года фактически является январь или месяц 1 (если частота выплат составляет два месяца).
Если вы хотите включить начисления заработной платы на основе переменных процентов ежемесячных начислений заработной платы, вы можете сделать это, изменив допущение процента начисления заработной платы в разделе «Рабочие операции» баланса, который был включен под разделом с коэффициентами.Просто замените формулу, которая связывает допущение процента начисления заработной платы со значением на листе Допущения, перезаписав его соответствующим процентом начисления оплаты.
Сальдо начисления заработной платы за год 2–5 рассчитывается путем корректировки сальдо предыдущего года на соответствующий процент инфляции расходов в листе допущений.
Краткосрочные обязательства — прочие начисления, прочие резервы
Остатки прочих начисленных и прочих резервов не могут быть рассчитаны на основе конкретных статей отчета о прибылях и убытках, поэтому они рассчитываются путем сложения движений этих остатков (согласно отчету о движении денежных средств за первые 12 месяцев и таблице допущений за год 2 до 5) к остаткам предыдущего периода.Поэтому, если вы хотите увеличить или уменьшить эти остатки, вам необходимо добавить сумму увеличения или уменьшения в строку с соответствующим описанием в отчете о движении денежных средств (в разделе изменений в операционных активах) за первые 12 месяцев или Лист допущений за 2-5 лет.
Краткосрочные обязательства — резерв по налогам
Расчет налога на прибыль в отчете о прибылях и убытках основан на прибыли до налогообложения в отчете о прибылях и убытках и допущениях, указанных в разделе «Налог на прибыль» на листе «Допущения».
Сумма прибыли до налогообложения умножается на процент подоходного налога в листе «Допущения» для расчета ежемесячной или годовой суммы налога на прибыль. Если в отчете о прибылях и убытках есть убыток до налогообложения, налог на прибыль рассчитываться не будет, но если прибыль была до периода с убытком, налог на прибыль, рассчитанный в предыдущие периоды, будет сторнирован в периоде с убытком.
Шаблон также предусматривает включение оцененного убытка, перенесенного с предыдущих финансовых периодов, и налог на прибыль будет рассчитываться только после того, как оцененный убыток будет полностью уменьшен на прибыль в прогнозных периодах.
Предположения по подоходному налогу в листе «Допущения» также включают периодичность уплаты подоходного налога (в месяцах) и календарный месяц первой выплаты подоходного налога. Таким образом, вы можете рассчитать резерв по налогу на прибыль на основе любой периодичности платежа от одного до двенадцати месяцев. Рассчитанные суммы налога на прибыль суммируются в резерв по налогу на прибыль в балансе до месяца выплаты.
Пример: Если вам необходимо погашать налоговые обязательства каждые шесть месяцев, а платежи по налогу на прибыль подлежат оплате в феврале и августе каждого года, необходимо указать частоту 6, а для первого календарного месяца установить значение 2 для февраля. .Точно так же, если вы оплачиваете налоговые обязательства в конце каждого квартала с выплатами в марте, июне, сентябре и декабре, частота должна быть установлена на 3, а первый месяц платежа также должен быть установлен на 3. Если вам нужно произвести расчет Обязательства по подоходному налогу через 9 месяцев после окончания каждого года, а прогноз движения денежных средств на конец года — февраль, периодичность должна быть установлена на 12 месяцев, а первый месяц платежа — на 11.
Параметр «Текущий» или «Последующий» в разделе «Подоходный налог» на листе «Допущения» определяет способ обработки сумм подоходного налога за текущий период.Если вы выберете вариант Текущий, суммы подоходного налога за текущий период будут включены в расчет суммы платежа, подлежащей уплате в конкретном месяце, и резерв под остаток налога на прибыль на балансе в конце месяца платежа. будет ноль.
Если вы выбираете параметр «Последующий», суммы подоходного налога за текущий период не включаются в расчет суммы платежа, а резерв по сальдо подоходного налога на балансе в конце соответствующего месяца платежа всегда будет включать подоходный налог. не менее одного месяца.
Примечание. Параметр «Текущий» обычно является подходящим параметром для использования в целях налога на прибыль, если предприятие является временным налогоплательщиком, что фактически означает, что налог на прибыль уплачивается заранее. Если предприятие не является предварительным налогоплательщиком, следует использовать параметр «Последующий», поскольку налог на прибыль будет уплачен после его уплаты.
Остатки за год 2–5 рассчитываются путем расчета суммы налога на прибыль за соответствующий год, деления ее на 12 и умножения значения на количество месяцев, которые необходимо включить в резерв.Это определяется на основе отчетного периода и допущений по налогу на прибыль, приведенных в Таблице допущений.
Краткосрочные обязательства — Дивиденды к выплате
Расчет дивидендов в отчете о прибылях и убытках основан на прибыли за год, указанной в отчете о прибылях и убытках, и допущениях, указанных в разделе «Дивиденды» на листе «Допущения». Дивиденды будут рассчитываться только в том случае, если вы введете процент дивидендов на листе Допущения — если вы поэтому не хотите включать дивиденды в свои прогнозы денежных потоков, вы можете просто ввести нулевое значение в качестве процента дивидендов.
Процент дивидендов, указанный в листе «Допущения», применяется к прибыли за год в отчете о прибылях и убытках, который находится непосредственно над строкой дивидендов. Дивиденды также будут рассчитываться только при наличии накопленной прибыли за год.
Предположения по дивидендам в листе «Допущения» также включают периодичность выплаты дивидендов (в месяцах) и первый календарный месяц выплаты дивидендов. Таким образом, вы можете рассчитать дивиденды на основе любой периодичности выплат от одного до двенадцати месяцев (хотя нормой является 6 или 12 месяцев).Рассчитанные суммы дивидендов суммируются в балансе суммы дивидендов к выплате до месяца выплаты.
Пример: если дивиденды объявляются каждые шесть месяцев, вам необходимо указать периодичность в 6 месяцев на листе «Допущения», а затем выбрать подходящую основу для выплаты. Дивиденды будут отражаться в отчете о прибылях и убытках каждые 6 месяцев, а остатки дивидендов к выплате в балансе будут определяться на основе первого месяца выплаты и выбранного варианта выплаты (Денежные средства, Следующий или Последующий).Аналогичным образом, если частота выплат установлена на 12 месяцев, дивиденды будут включаться в отчет о прибылях и убытках каждые 12 месяцев, а остаток к выплате дивидендов будет определяться на основе первого месяца выплаты и варианта выплаты.
Параметр «Денежные средства», «Следующие» или «Последующие» в разделе «Дивиденды» на листе «Допущения» определяет способ расчета остатков к выплате дивидендов в балансе и, следовательно, время включения выплаты дивидендов в отчет о движении денежных средств.
Если вы выберете опцию «Денежные средства», остатки к выплате дивидендов в балансе всегда будут равны нулю, и это означает, что выплата дивидендов фактически включается в тот же месяц, что и месяц, в котором дивиденды объявлены. Месяц, в который включаются объявленные дивиденды, зависит от частоты выплат (в месяцах) и прогноза движения денежных средств на конец года.
Если вы выберете вариант Далее, выплата дивидендов будет включена в месяц, следующий за месяцем, в котором сумма дивидендов включена в отчет о прибылях и убытках.Таким образом, остаток к выплате дивидендов в балансе будет содержать только остаток в месяце объявления дивидендов.
Если вы выберете опцию «Последующий», дивиденды будут включены в отчет о прибылях и убытках на основе частоты, установленной на листе «Допущения», а выплата дивидендов будет отложена до наступления первого месяца выплаты (также в соответствии с «листом допущений»). Остаток дивидендов к выплате будет отражаться в балансе за все месяцы до наступления месяца выплаты.
Пример: Если вы установите периодичность выплаты дивидендов на 12 месяцев, сумма дивидендов будет включена в отчет о прибылях и убытках в последнем месяце соответствующего года прогнозирования движения денежных средств. Если для параметра оплаты задано значение «Наличные», сумма дивидендов к выплате не будет включена в баланс, а выплата дивидендов будет включена в отчет о движении денежных средств в том же месяце.
Пример: Если вы установите периодичность выплаты дивидендов на 12 месяцев, а вариант выплаты установлен на Далее, дивиденды будут включены в отчет о прибылях и убытках за последний месяц соответствующего года прогнозируемого денежного потока, дивиденды, подлежащие выплате в конце финансового года будет равна сумме отчета о прибылях и убытках, а выплата дивидендов будет включена в первый месяц следующего финансового года.
Пример: Если вы установите периодичность выплаты дивидендов на 12 месяцев, а вариант выплаты установлен на Последующий, дивиденды будут включены в отчет о прибылях и убытках в последнем месяце соответствующего года прогнозируемого денежного потока, а дивиденды, подлежащие выплате в конце финансового года и все последующие месяцы нового финансового года до наступления первого платежного месяца будут равны сумме отчета о прибылях и убытках. Выплата дивидендов будет включена в первый месяц выплаты, как указано в листе допущений, но в год после включения в отчет о прибылях и убытках.
Если прогноз движения денежных средств на конец года в соответствии с приведенным выше примером — февраль, для первого месяца платежа установлено значение 9 сентября и выбран вариант «Последующий платеж», дивиденды будут включены в отчет о прибылях и убытках за февраль и то же самое. Сумма будет включена в качестве дивидендов к выплате в балансе с февраля по август следующего финансового года. Выплата дивидендов будет затем включена в сентябрьский отчет о движении денежных средств, а дивиденды, подлежащие выплате в конце сентября, будут нулевыми.
Балансы за год 2–5 рассчитываются на основе прибыли за год, процента дивидендов и статуса выплаты «Денежные средства», «Следующий» или «Последующий».
Ошибки баланса
Если баланс за какой-либо месячный или годовой период не сбалансирован, сумма дисбаланса будет включена в строку под общей суммой капитала и обязательств и отображаться красным цветом. Шаблон был разработан таким образом, что баланс всегда должен находиться в балансе, пока общая сумма начальных сальдо баланса, включенных в лист допущений, равна нулю.
Если вы видите дисбаланс в балансе, вам необходимо проверить начальные балансы на листе допущений и убедиться, что сумма всех начальных сальдо в этом разделе равна нулю.
Если исправление начального сальдо не устраняет ваш дисбаланс, вы можете отправить электронное письмо в нашу службу поддержки и сообщить нам, какие изменения вы внесли в формулы в шаблоне, чтобы мы могли вам помочь. Если вы внесли много изменений, возможно, вам придется начать заново с загруженной копией шаблона.
Бухгалтерский баланс
Мы включили все расчеты, которые являются частью расчета балансовых балансов, в раздел «Рабочие операции» под балансовыми коэффициентами. Эти работы не будут распечатаны и предназначены только для информационных целей. Таким образом, вы можете скрыть этот раздел, если не хотите видеть его на листе, но не удаляйте ни одну из этих формул, потому что это приведет к ошибкам вычислений, если вы это сделаете!
Отчет о движении денежных средств
Все строки отчета о движении денежных средств, требующие ввода данных пользователем, выделены желтым цветом в столбце A.Пользовательский ввод требуется только в ежемесячных столбцах — пользовательский ввод для годовых столбцов должен быть включен в лист допущений в первом разделе баланса. Все строки отчета о движении денежных средств, которые не выделены желтым цветом, содержат формулы, которые автоматизируют вычисления этих позиций.
Все входные строки в отчете о движении денежных средств связаны с статьями баланса, где вычисления в балансе основаны на добавлении движения в отчете о движении денежных средств к сальдо предыдущего месяца в балансе.Если вам нужны дополнительные указания по любому из этих пунктов, обратитесь к соответствующему разделу для конкретного пункта в разделе «Баланс» этих инструкций.
Примечание. Цвет кодов в столбце A отчета о движении денежных средств указывает на необходимость ввода положительных или отрицательных значений для увеличения баланса соответствующей статьи баланса. Если код зеленый, положительные входные значения увеличивают сальдо баланса, а если код красный, вам необходимо ввести отрицательные значения, чтобы увеличить сальдо баланса.
Таблицы амортизации ссуд (Ссуды1 по Ссуды3 и листы аренды)
Шаблон предусматривает включение ссуд с четырьмя различными наборами условий погашения в прогнозы движения денежных средств. Таблицы амортизации, которые используются для расчета процентов, выплат по ссудам и непогашенных остатков, включены в таблицы «Ссуды1», «Ссуды2», «Ссуды3» и «Аренда». Единственный пользовательский ввод, который требуется ввести на эти листы, — это дополнительные суммы кредита в столбце C.
Примечание. Обратитесь к инструкциям в разделе отчета о прибылях и убытках — выплаченные проценты и в разделе баланса — внеоборотные обязательства, чтобы узнать, как составлялись эти таблицы амортизации и где включать данные, введенные пользователем для каждой из этих таблиц амортизации.
(PDF) Как подготовить бизнес-план в Excel
КАК ПОДГОТОВИТЬ БИЗНЕС-ПЛАН В EXCEL
12. ВОВЛЕЧЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН В КОМПЛЕКСНОЕ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСПЕКТИВА УПРАВЛЕНИЯ
«Корпоративное управление определяет способы финансирования поставщиков.
корпораций заверяют себя в том, что их вложения окупятся »8.Таким образом, важно предоставить инвесторам
правовую защиту от экспроприации со стороны менеджеров, ограничивая себя. В более широком смысле корпоративное управление
устанавливает правила совместного проживания и поведение различных заинтересованных сторон, которые вращают
вокруг начинающей компании (заемщики, кредиторы, акционеры, сотрудники, поставщики, клиенты, контролирующие органы
…).
В той степени, в которой заинтересованные стороны должным образом вовлечены и чувствуют себя частью проекта,
их усилия могут быть лучше согласованы, минимизируя конфликты интересов или информационную асимметрию,
, которые так опасны для выживания компании.Надлежащее управление также может в значительной степени способствовать снижению стоимости собранного капитала как со стороны акционеров, так и со стороны андеррайтеров.
Правильный тимбилдинг очень помогает в достижении целей и развитии плодотворного взаимодействия.
13. ВРЕМЯ КАК МЕНТАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ
Бизнес-планирование с скользящими прогнозами — это упражнение на временном лайнере, глубоко связанное с
хронологическими измерениями, и поэтому оно должно учитывать очевидно тривиальные или игнорируемые вопросы, такие как:
 Психологическая ценность времени ;
 последствия хронологической систематической ошибки бизнес-планирования;
 влияние антропологической концепции времени на своевременное финансирование выплат и своевременность
контрольных точек.
В каждой культуре есть свое понятие времени, и ни одно исследование культуры не будет полным без внимания
к этой фундаментальной теме. Прошедшее время — это неосязаемый мост, который ретроспективно связывает прошлое
с настоящим, а в перспективе — настоящее с будущим — до, сейчас и после.
Понятие времени глубоко связано с экономическим развитием, поскольку оно влияет на цели,
стратегии, сроки и достижения. В экономике временные предпочтения, измеряемые с помощью математического дисконтирования
, количественно определяют премию, которую потребитель будет уделять более близкому по времени удовольствию по сравнению с более
удаленными удовольствиями.Те, кто предпочитает время, в основном сосредоточены на своем благополучии в
настоящем, в то время как другие люди с низкими временными предпочтениями больше ориентированы на будущее.
В западном менталитете время и его неотъемлемая срочность и бдительность являются навязчивой идеей и тираном.
слишком драгоценны, чтобы их можно было неправильно использовать. И та же самая тревога, вызванная модными завышенными ожиданиями и вневременной жадностью
, подталкивает к экономии времени, парадоксальным образом заканчивается его потерей (как можно разумно использовать время
, которое вы так мучительно сэкономили?), В то время как в Африке время в основном представлено событиями —
, и шикарные часы часто используются для украшения, а не для определения времени.
Для африканцев, чье отношение ко времени кажется более расслабленным, будущее связано с возможностью
быть запомненными другими людьми как можно дольше. Согласно африканской пословице «
» лучше всего сажать дерево двадцать лет назад. Сейчас второе лучшее время «. В африканском видении
время течет к нам из будущего — вместо того, чтобы быть проекцией нашего прошлого, проходя через настоящее
— и чем больше или быстрее наша деятельность, тем быстрее течет время.Время создается, это
не что-то само по себе, а составлено из связанных событий. Время на самом деле не идет, оно
просто ждет нас, а события укладываются в естественные (сезонные) ритмы.
Индуизм не имеет ничего общего с линейной концепцией истории, времени и жизни. У индусов есть космическая перспектива
времени, и они верят, что процесс творения движется циклически, и что каждый цикл
имеет четыре великих эпохи времени9.Поскольку процесс творения цикличен и никогда не заканчивается, он »начинается
до конца и заканчивается началом«.
Добавить комментарий Отменить ответ
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Комментарий *
Имя *
Email *
Сайт