Торговля акциями для чайников: Торговля акциями для чайников | Как торговать акциями

Разное

Содержание

Торговля акциями для чайников | Как торговать акциями

В этой статье кратко описывается торговля акциями для чайников, эта информация будет полезна всем тем, кто только начинает первые шаги в торговле на фондовых рынках. Именно торговля акциями для чайников требует от трейдера придельной внимательности и четкости, ведь одна ошибка – и Вы способны проиграть весь свой капитал. Для того, что бы Ваша торговля была успешной и принесла хорошую прибыль, нужно пройти обучение торговле акциями.

Обучение торговле акциями

Здесь существуют некие правила успешной торговли акциями:

  1. Самое основное, к чему Вы должны приступить в обучении торговле акциями – это изучение теоретической части. Выучите все слова и термины, и Вы будете чувствовать себя намного уверенней.
  2. Определитесь с целью инвестирования. Не нужно распыляться, и пытаться все везде успеть. Выберите себе одно направление, и плотно с ним работайте, изучайте информацию и тонкости именно Вашей цели.
  3. Не только на этапе обучения торговле акциями, но и после, не забывайте отслеживать микро и макро экономическую ситуацию. Всегда оставайтесь в курсе всех происходящих событий в реальном времени. Хорошо иметь у себя в привычке регулярно посещать сайты с биржевыми новостями и прогнозами.
  4. Не стоит начинать сразу с реальной торговли. Торговля акциями – не дешевое удовольствие, и идти на торги, не имея нужных знаний и практик, бессмысленно. Начните с дэмо – счета, эта виртуальная биржа поможет откорректировать свои торговые стратегии без денежных потерь. Потом, когда Вы научитесь прогнозировать рынок, можно смело выходить на торги.
  5. Если Вы на бирже, прошли обучение торговле акциями с дэмо – счетом, можно приступать к выбору брокера, это одна из самых важных задач, предстоящих Вам. От выбранного брокера зависит успех Вашей торговли. При поиске не стесняйтесь интересоваться как положительными отзывами, так и отрицательными — узнайте о стаже брокера и наличии лицензии.
  6. Если брокерские услуги не для Вас, тогда уделите время для выбора подходящей торговой платформы. Внимательно изучите характеристики и особенности каждой из них. Берите во внимание, что у каждой торговой платформы свои минимальные суммы для начала торгов.
  7. Заведите себе в закладках сайт с онлайн изменениями котировок и цен. Помните, Вы должны быть в курсе всех изменений: всегда, и во всем.
  8. В торговле акциями для чайников, самое тяжелое – это следить за своим эмоциональным состоянием, не подаваться провокациям и не делать эмоциональных сделок. Со временем, Вам будет легче с этим справиться, но в начале своей карьеры, всегда помните о сдержанности.

Вывод

Обучение торговле на бирже акциями поможет Вам справиться с самыми первыми затруднениями на Вашем пути. Если Вы ознакомитесь с нашими рекомендациями, и пройдете краткий курс обучения, Вам будет намного легче в торговле акциями, и Вас непременно будет ждать успех.



Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»


Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Торговля акциями для «чайников»

Оглавление к книге Торговля акциями для «чайников»

Об авторах
Введение

Часть I. Итак, вы хотите стать трейдером: для начала приобретите соответствующий инструментарий
    Глава 1. Основы купли/продажи акций
    Глава 2. Рынки и фондовые биржи
    Глава 3. Обращение к брокеру: какие варианты есть в вашем

распоряжении
    Глава 4. Создание среды для ведения своего бизнеса: компьютер — один из важнейших инструментов трейдера

Часть II. Освоение основ: основы фундаментального анализа
    Глава 5. Основы: наблюдение за поведением рынка
    Глава 6. Важнейшие составляющие фундаментального анализа
    Глава 7. Обращение к аналитику

Часть III. Чтение диаграмм: основы технического анализа
    Глава 8. Карты «таро», кофейная гуща и графики трендов: насколько полезен технический анализ
    Глава 9. Интерпретировать столбчатые диаграммы не так уж сложно

    Глава 10. Отслеживание тенденций для собственного удовольствия — и не без пользы
    Глава 11. Индикаторы и осцилляторы

Часть IV. Разработка стратегий выбора моментов покупки и продажи акций
    Глава 12. Методы управления деньгами: знаете ли вы, когда следует придержать деньги, а когда раскошелиться
    Глава 13. Использование фундаментального и технического анализа с целью реализации оптимальной стратегии
    Глава 14. Выполнение торговых операций
    Глава 15. Как разработать собственную систему участия в торгах

Часть V. Рай для тех, кто любит рисковать
    Глава 16. Основы свинг-торговли
    Глава 17. Дневная торговля

    Глава 18. Торговля с использованием деривативов
    Глава 19. Торговля зарубежной валютой (Forex)

Часть VI. Великолепные десятки
    Глава 20. Десять (или что-то около того) серьезных ошибок, которые допускают многие из трейдеров
    Глава 21. Десять методов, которые помогут выжить в безжалостном мире торгов

Предметный указатель

что читать начинающему инвестору :: Финансы :: РБК

Этот учебник претендует на статус настольной книги для всех, кто интересуется инвестициями в американские ценные бумаги.

Раздел «Теория» подготовлен профессором НИУ «Высшая школа экономики» Тамарой Тепловой. По сути, это история американского фондового рынка с момента зарождения и до наших дней, подкрепленная описанием финансовых инструментов и особенностями биржевого регулирования в США. Благодаря теоретической части книга может пригодиться не только начинающему инвестору, но и каждому любознательному человеку, желающему понять, что такое биржа и для чего она нужна.

Читайте на РБК Pro

Два других соавтора — Игорь Клюшнев и Дмитрий Панченко — руководители инвестиционной компании «Фридом Финанс», которая активно популяризирует инвестиции в американские ценные бумаги среди российских инвесторов. В книге они ответственны за раздел «Практика», в котором подробно объясняется, как начать инвестировать. Клюшневу и Панченко удалось избежать каких-либо отсылок к своей компании.

Читатели могут узнать, зачем нужен личный финансовый план, как торговать на бирже через брокера и что может рассказать инвестору отчетность американских компаний. Тут же можно получить представление о фундаментальном и техническом анализе, научиться понимать графики и формировать инвестиционный портфель, а также познакомиться с историями успеха знаменитых американских инвесторов — например, Джесси Ливермора и Уоррена Баффетта.

Цитата: «Важное отличие взаимных фондов США от российских аналогов, паевых инвестиционных фондов, заключается в том, что американские фонды регулярно выплачивают своим пайщикам дивиденды — обычно раз в квартал. При этом инвестор может отказаться от получения дивидендов на руки, в таком случае дивиденды будут реинвестироваться в фонд. По расчетам автора монографии «Экономика инвестиционных фондов», один доллар, вложенный в старейший американский взаимный фонд MIT в год его основания (1924), через 89 лет (2013) принес бы пайщику 347 долл. — именно за счет дивидендов, тогда как расчетная стоимость паев MIT за этот период выросла лишь в семь раз»

.

Фондовый рынок для начинающих
Авторы: Верников А., Марков В., Шишкина Е., Подлевских Н., Сорокина Ю., Авакян Н.
Издательство: «Перо», 2015​

Это пособие по торговле на фондовом рынке подготовлено профессиональными трейдерами и управляющими из ИК «Церих Кэпитал Менеджмент». В его основу положен учебный курс Школы биржевого мастерства, работающей в компании и обучающей трейдингу с нуля. Авторы ведут изложение от простого к сложному: сперва читатель узнает о том, что такое фондовый рынок и из чего он состоит, затем — какие бывают финансовые инструменты и как с ними работать.

В книге приведена детальная инструкция по открытию торгового счета и совершению сделок, а также рассказывается о различных видах трейдинга и отдельных стратегиях. В заключительной главе авторы решили рассказать об услугах, доступных клиенту ИК «Церих Кэпитал Менеджмент», но это единственная часть книги, которая содержит рекламную информацию. За ее вычетом «Фондовый рынок для начинающих» действительно походит на качественно выстроенный учебник для частного инвестора.

Среди сильных сторон этой книги — объяснение сложных финансовых понятий максимально доступным языком. Авторы расшифровывают для читателя такие термины, как роуд-шоу, IPO, скальпинг, маржин-колл и прочую трейдерскую лексику, которая неизменно пугает новичков.

Цитата: «Перед размещением акций компания проводит роуд-шоу (англ. Road Show). Оно заключается во встречах с потенциальными инвесторами и аналитиками для обсуждения вопросов, касающихся развития компании. Успешное проведение роуд-шоу является неплохим способом привлечь к себе внимание не только будущих акционеров, но и СМИ. Кроме того, в ходе роуд-шоу формируется книга заявок на покупку выпускаемых акций, по которой компания может косвенно судить об успехе предстоящего IPO».


Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия
Автор: Стинбарджер Б.
​Издательство: «Альпина Паблишер», 2016

Перевод бестселлера Бретта Стинбарджера — известного американского психиатра и трейдера, автора популярного блога о психологии торговли, выдержал два издания в России — в 2012 и 2016 годах. Несмотря на то что эта книга не является учебником по инвестициям в чистом виде, она ставит своей задачей помочь начинающему трейдеру сделать первые шаги на фондовом рынке.

Как и в других своих книгах, Стинбарджер делает акцент на психологии торговли, рассказывая читателю, как найти для себя оптимальный способ трейдинга и научиться справляться со стрессом во время скачков волатильности на рынке. При этом психолог неоднократно подчеркивает, что инвестиции на фондовом рынке — занятие не для всех. Читателю нужно приготовиться к большому количеству жизненных историй и описанию многочисленных психологических экспериментов. О финансовых инструментах и самом фондовом рынке автор говорит мимоходом, поэтому читать эту книгу стоит только в нагрузку к другим пособиям по трейдингу, раскрывающим тему более подробно.

Цитата: «Трейдеры без опыта работы в разных областях чем-то напоминают партнеров в браке по расчету. Может быть, брак окажется удачным; возможно, он окончится катастрофой. Но в любом случае вряд ли супруги будут испытывать удовольствие. Сколько трейдеров так и не доходят до стадии мастерства не потому, что они ленивы, но потому, что просто взялись не за свое дело?»

Как заработать на бирже для чайников
Авторы: Петров К., Лукашевич Т.
Издательство: «Диалектика», 2016

Название этой книги говорит само за себя: это очередное пособие из знаменитой серии для начинающих. Ее авторы — специалист по бизнес-планированию Константин Петров и трейдер Татьяна Лукашевич. Им удалось вместить в одну книгу большой объем информации, рассказав читателю об основных мировых биржах, включая российские, и о доступных на них инструментах. И ведь это далеко не все: вторая и третья части пособия посвящены техническому и фундаментальному анализу, четвертая — различным стратегиям торговли акциями, пятая — инвестициям в высокорискованные активы.

Особого внимания заслуживает последняя (шестая) часть, в которой Петров и Лукашевич рассказывают об основных правилах трейдинга и раскрывают значение самых важных трейдерских терминов, включая «боковик», «стакан» и прочее. Проблема лишь в том, что из-за стремления авторов охватить все стороны торговли изложение порой становится обобщенным. Тем не менее новичок найдет в этой книге массу полезного.

Цитата: «В хорошо сбалансированном агрессивном портфеле 80% акций и 20% облигаций. Такой портфель способен приносить инвестору в среднем в течение 20 лет примерно 12% годовой прибыли; в какие-то годы прибыль может быть выше, в какие-то — ниже. Если ваш портфель приносит порядка 30% прибыли ежегодно в течение нескольких лет, поздравляем — вы удачно сформировали портфель. Стабильные 30% — очень хороший результат!»

Успешный трейдинг на фондовом рынке. От нуля до первого миллиона. Учебник
Автор: Михнов Д.
Издательство: «Прайм-Еврознак», 2016

Это дополненное издание книги Дмитрия Михнова. Впервые этот учебник был выпущен в 2014 году. Книга лишена даже намека на академизм — автор просто делится своим опытом и строит диалог с читателем на равных. Он объясняет, чем фондовый рынок отличается от форекс и других «кухонь», пытающихся заманить новичков, рассказывает о финансовых инструментах и налоговом законодательстве, действующем в отношении ценных бумаг.

Особое внимание Михнов уделяет заключению сделок, пошагово расписывая процедуры выставления заявок, сопровождая это большим количеством иллюстраций. Также он доступно разъясняет, что такое теханализ, и затрагивает некоторые аспекты психологии трейдинга. Благодаря манере изложения книга читается легко, однако сложные термины не всегда объясняются понятно.

Цитата: «Для того чтобы начать торговлю фьючерсными контрактами, вам необходимо открыть счет у брокера (посредника между вами и биржей) и разместить на нем сумму, необходимую, по вашей оценке, для торговли. Эта сумма будет своеобразной «страховкой» для биржи на случай, если контракты, которые вы купили, понизились в цене. Все прибыли от вашей торговли будут начисляться на этот счет, а все убытки — списываться с него».

Выбор финансистов

Начинать работу с фондовым рынком лучше с базовых экономических понятий, считает гендиректор консалтинговой компании «Персональный советник» Наталья Смирнова. Они хорошо описаны на сайте, который был создан Минфином для повышения финансовой грамотности, говорит Смирнова.

«Когда человек поймет основы экономики, как устроен финансовый рынок, что такое акции, облигации и чем они отличаются, тогда можно более детально вникать во все это, читая книги по фондовому рынку. Единственная деталь — она должна быть актуальной, то есть выпущенной в этом году», — отмечает Смирнова.

Гендиректор консультационного центра БКС Виктор Романовский советует читать «Секреты биржевой торговли» Владимира Твардовского и Сергея Паршикова. Несмотря на название, эта книга адресована начинающим инвесторам, поскольку там говорится не только о методах технического анализа, но и о функционировании рынка, говорит Романовский.

Кроме того, он рекомендует «Малую энциклопедию трейдера» Эрика Наймана. «Автор подробно объясняет, как торговать, в какой ситуации покупать разные инструменты, объясняет азы технического анализа. Ее можно читать неподготовленному человеку», — соглашается финансовый советник «Алор Брокер» Сергей Королев.

Королев также советует книгу «Торговля акциями» Джесси Ливермора — там есть место не только сухим цифрам, но и философии, рассказывает он. Руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов также советует не ограничиваться учебниками. В биржевой торговле более важна не теоретическая подготовка, а психология инвестора, говорит он, поэтому книги, описывающие интересные ситуации и поведение людей на рынке, будут полезны. В качестве примера Пахомов приводит книгу «Вышел хеджер из тумана» Бартона Биггса.

Торговля акциями (трейдинг) на бирже с нуля для новичков

Большинство людей считает торговлю финансовыми активами чрезвычайно сложным и рискованным делом, требующим большого опыта и долгой профессиональной подготовки. Однако при консервативном подходе фондовый рынок позволяет получать доход, с лихвой перекрывающий инфляцию. Как показывает практика, длительное удержание акций крупных и надежных компаний может стать основой благосостояния инвестора.

Как зарабатывают трейдеры торговлей акциями

Перед тем, как играть на бирже, начинающему игроку следует определиться с базовой стратегией. Все частные лица на фондовой бирже делятся на 2 большие группы: инвесторы и трейдеры. Инвесторы составляют портфель ценных бумаг и держат его годами, получая доход как от роста курсовой стоимости акций, так и от получения дивидендных выплат.

Такой подход хорош тем, что не отнимает много времени: анализу портфеля достаточно уделять полчаса в неделю. Доход инвесторов в среднем выше, чем прибыль от банковских вкладов или инструментов с фиксированной доходностью. В отдельные годы прибыль может достигать 30-50%.

Трейдеры стремятся работать более активно, пытаясь получить доход от небольших движений курсовой стоимости актива. Это более рискованная стратегия, требующая от игрока большого опыта и высокой квалификации. Спекулятивная торговля акциями предполагает полную или частичную занятость. Для начинающих больше подходят консервативные стратегии с умеренным уровнем риска.

По времени удержания позиции стратегии делятся на следующие категории:

  1. Скальпинг. Это самая агрессивная техника, где открытие и закрытие сделки происходит в течение нескольких минут или даже секунд.
  2. Интрадей-трейдинг. Позиция удерживается от нескольких минут до нескольких часов и никогда не переносится на следующий день.
  3. Позиционная торговля. Время сделки составляет несколько дней или недель.

Чтобы начать торговать акциями через Интернет на фондовом рынке, начинающему необходимо выбрать брокера. Это фирма, которая выполняет посреднические функции между биржей и инвесторами. Для новичков лучше подходят крупные брокерские компании с большим количеством клиентов и высоким рейтингом надежности. С брокером следует заключить договор и открыть у него счет.

Перед началом работы необходимо скачать торговый терминал на официальном сайте брокера. Это специальная программа, в которой заключаются сделки в онлайн-режиме.

Тестирование торговых стратегий для акций

Перед тем как торговать на бирже, трейдеру нужно выбрать свою стратегию. Она определяет математическое преимущество, которое дает игроку возможность зарабатывать на рынке. Стратегии тестируются на исторических данных вручную или с помощью специальных программ. Положительный результат торговой системы в прошлом не гарантирует успех в будущем, но дает неплохие шансы заработать.

Существует множество подходов для создания торговых стратегий.

К наиболее распространенным торговым системам относятся:

  1. Торговля по тренду. Приверженцы этого подхода исходят из постулата, что вероятность продолжения тенденции выше ее смены. Открывать сделку можно после коррекции актива или при пробое важного уровня. Для анализа рынка используются технические инструменты и мониторинг новостного фона.
  2. Контртрендовая торговля. Такая стратегия дает хорошие результаты, когда на рынке отсутствует выраженная тенденция. Входить в позицию рекомендуется при достижении важных технических уровней. Данный подход более рискован, чем трендовая торговля. Для ограничения рисков всегда необходимо ставить приказы на ограничение убытков.
  3. Применение паттернов. Это типовые фигуры, которые периодически возникают на графике цены. Патерн может отражать высокую вероятность дальнейшего направления движения актива. К фигурам классического технического анализа относятся «Голова и плечи», «Тройная вершина», «Прямоугольник» и т. д.
  4. Использование математических индикаторов и осцилляторов. Существуют десятки компьютерных индикаторов, многие из которых интегрированы в торговые терминалы. На их основе можно создавать механические торговые системы для роботизированной торговли. Наиболее распространенные индикаторы — скользящие средние, MACD, RSI. стохастический осциллятор, ленты Боллинджера, Ишимоку.
  5. Торговля на новостях. Применяется интрадей-игроками для трейдинга на оживленном рынке. Это высокорискованная техника торговли, требующая большого опыта. Для получения прибыли необходимо отслеживать выходящие новости и быстро определять их влияние на рынок.
  6. Арбитраж. Это группа стратегий для получения безрискового дохода. Наиболее распространен пространственный арбитраж, когда стоимость одного актива на разных площадках отличается. В этом случае одновременно осуществляются 2 сделки: актив по большей цене продается, а по меньшей — покупается. Когда цены выравниваются, производится обратная транзакция.

Как снизить риски при торговле акциями

Одна из главных ошибок начинающих трейдеров — торговля с большим кредитным плечом. Это многократно увеличивает риски и чаще всего ведет к разрушению торгового счета. Новичкам рекомендуется работать без использования маржинального кредитования. При получении стабильных результатов в долгосрочном периоде можно использовать небольшое плечо — 1:2 или 1:3.

При активной торговле обязательно необходимо ставить стоп-лосс — ордер на ограничение убытков. Размер стоп-лосса определяется, исходя из торговой стратегии и волатильности рынка. Большинство специалистов рекомендуют рисковать не более 2-3% капитала в одной сделке.

Также следует определять лимиты потерь на день, неделю, месяц. Например, при убытке 10% от капитала торговлю в текущем месяце рекомендуется прекратить.

Начинать активные операции лучше с небольших сумм. Как показывает статистика, свой первый счет большинство трейдеров проигрывает в течение года. Никогда не следует торговать на деньги из семейного бюджета, чужие средства, кредиты, взятые в банке. Для работы используется исключительно рисковый капитал, потеря которого не приведет к катастрофическим последствиям.

Для сокращения технических рисков следует иметь качественное программное обеспечение и резервную линию Интернета. Дополнительно рекомендуется скачать мобильную версию торгового терминала на смартфон. Брокера лучше выбирать с высоким рейтингом надежности. Многие профессионалы имеют счет в нескольких брокерских компаниях.

Составление инвестиционного портфеля

Ключевым требованием к инвестиционному портфелю является диверсификация рисков. Подбирать активы рекомендуется так, чтобы между ними не было прямой корреляции. Например, если составить портфель только из акций нефтедобывающих компаний, риск убытков в случае падения цен на нефть будет чрезвычайно большим. В такой портфель следует добавить «защитные» акции и облигации.

Специалисты рекомендуют такую структуру инвестиционного портфеля:

При правильном выборе управляющего портфель будет расти вслед за восходящими тенденциями, преобладающими на рынке. Частота пересмотра состава портфеля зависит от запланированной доходности и заложенной степени риска. Подешевевшие акции можно продать, заменив растущими, или оставить в портфеле. В последнем случае прибыль от одних активов будет замещать убытки других.

Большинство экспертов рекомендует продавать дешевеющие акции, заменяя на те, которые находятся в восходящем тренде. Новички чаще всего делают наоборот: продают выросшие акции и оставляют упавшие. Результат таких действий «растворится» в итоговом результате, но общая доходность портфеля будет ниже.

Хороший вариант для новичка — скопировать структуру фондового индекса. Для этого можно купить 10 самых высококапитализированных акций в соответствии с их весом в индексе. Динамика доходности такого портфеля будет близка к движению бенчмарка.

Несмотря на кажущуюся примитивность, такой подход работает в долгосрочной перспективе. Большинство профессиональных управляющих проигрывают индексу на больших отрезках времени.

Методики управления портфелем акций

Чтобы упростить управление инвестициями, эксперты предлагают проводить ребалансировку портфеля. В этом случае управление доходностью портфеля осуществляется математически.

Методика предполагает осуществление следующих действий:
  1. При создании портфеля каждой бумаге выделяется доля в процентах.
  2. Проверка осуществляется строго по графику (ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода).
  3. Сумма инвестиций в каждую акцию оценивается с учетом текущих котировок.
  4. Отклонения от выделенной бумаге доли требуют ребалансировки.

Подешевевшие акции докупают до установленной доли, а выросшие — продают. Баланс активов постоянно меняется, но доли бумаг в портфеле остаются прежними. Все расчеты ведутся в валюте депозита. Подобный подход поможет зарабатывать на фондовом рынке с постоянным уровнем доходности. Если запланированные показатели достигнуты, портфель можно частично или полностью продать, заменив другим.

Можно ли как-то упростить торговлю

Если трейдер не хочет разрабатывать свою торговую систему, он может воспользоваться услугой автоследования. Это сервис, позволяющий частному инвестору копировать сделки выбранного им управляющего с минимальной задержкой. Подписчик рассчитывает получать доход, близкий к доходу профессионального управляющего, а последний получает небольшой процент с прибыли частного трейдера.

Автоследование похоже на форму доверительного управления, но имеет, по сравнению с ним, ряд преимуществ. Подписчик полностью контролирует состояние своего счета и в любой момент может отключиться от услуги. Не требуется перевод денег на счет управляющей компании.

Частный инвестор может сам выбирать стратегию и управляющего (по типу ПАММ-счетов) в зависимости от требуемой доходности и степени риска. Услуга не требует большого размера счета, а, значит, стратегия быстрее адаптируется к рыночным изменениям.

Торговля акциями для новичков » Акции » Миллион шаг за шагом

Нет такого трейдера, который не хотел бы добиться успеха в торговле акциями на бирже. Для того, чтобы это желание стало явью, следует знать одну из самых главных аксиом торговой психологии: не бывает торговли без потерь и к этому нужно относиться с пониманием.

Самый главный закон торговли акциями для начинающих звучит следующим образом: чтобы торговля шла ровно и успешно, необходимо непрерывно совершенствовать свои познания в этой сфере и научиться на практике использовать биржевую психологию. Не стоит сравнивать торги на бирже с азартной игрой. Перед началом торговли сделайте адекватную оценку своего финансового положения. Ни в коем случае не берите деньги в долг и тем более в кредит. Если у вас не очень хорошо с деньгами, а торговать на бирже очень хочется, то начните с банальной экономии.

В первую очередь, новичкам нужно будет определиться с выбором оптимальной торговой стратегии и временного периода.

Торги акциями основаны на непрерывном мониторинге, планировании шагов и оценивании всех происходящих ситуаций. Вы должны составлять подробный план и анализ всех ваших сделок, чтобы потом было из чего делать выводы об эффективности выбранной стратегии. Если захотите увеличить количество удачных сделок, то для начала убедитесь, что ваша тактика также хорошо срабатывает и на растущих рынках.

Ещё один очень важный пункт для начинающего торговца — это торговое ПО. На сегодняшний день существует предостаточно различных торговых платформ. Перед выбором программы полностью удостоверьтесь в том, что она вас устраивает по всем параметрам. Торговая платформа в онлайн режиме отображает всю информацию о стоимости акций, новостях рынка, а также увеличивает возможности для проведения анализа.

Среди всех выше упомянутых советов для начинающих, в данной сфере торговли, основополагающую роль играет хорошее образование. Если вы твёрдо нацелены на успех, то и подготовка должна проходить в темпе и на самом высоком уровне.

Людмила Пензурова | 13 апреля 2011 года

Торговля акциями для начинающих: спекуляции и инвестиции

Торговля акциями – это увлекательное занятие, однако здесь есть свои нюансы, особенно для новичков или для трейдеров, которые приходят с рынка форекс. На форекс мы привыкли, что для торговли нам доступно ограниченное количество торговых инструментов. Что касается акций, то их более 50 000 во всем мире, и все они торгуются на разных фондовых биржах. Найти подходящую акцию для торговли может быть довольно сложной задачей, но об этом мы обязательно поговорим.

Если вы хотите начать активную торговлю акциями или предпочитаете инвестиции на долгосрочную перспективу, есть несколько вещей, которые вы должны знать перед началом.

Что такое фондовая биржа и акции?

Фондовая биржа – это организация, ответственная за проведение торгов и листинг компаний. Фондовая биржа носит разные названия в разных странах, а в некоторых странах, таких как США, их несколько. К примеру, в Великобритании фондовая биржа известна как Лондонская фондовая биржа, и она дает возможность покупать акции таких компаний как Barclays, Tesco, British Petroleum, Unilever и многих других.

Давайте разберемся, что такое акция. Акция – это ценная бумага, которая выпускается компанией. Купив несколько акций, мы можем стать владельцем части этой компании, а также получить право на выплату дивидендов с прибыли компании.

Важно то, что мы владеем только акциями, а не самой компанией. Если мы владеем 1% всех выпущенных акций APPLE INC (AAPL), нам не принадлежит 1% компании Apple. У Apple есть свои активы, которые отделены от собственности акционеров. Однако то, что дает нам право владения 1% акций – это право голосовать на советах директоров и принимать важные решения о развитии компании. Кроме того, вы можете продавать свои акции для того, чтобы получать прибыль, если их стоимость выросла.

Компании выпускают акции для того, чтобы собрать деньги на развитие компании, инвестировать в новые проекты и так далее. Чем больше у вас акций, тем больше у вас голосов.

Как только компания проводит IPO (первичное публичное размещение акций), выпущенные компанией акции выходят на фондовый рынок и попадают в руки новых акционеров. Всякий раз, когда мы участвуем в торговой деятельности на фондовом рынке, мы покупаем «подержанные» акции уже у существующих акционеров, а не выпущенные компанией напрямую.

Цены на акции, как и любые другие инструменты на финансовых рынках, определяются спросом и предложением. Они также подвержены колебаниям и ими можно спекулировать.

Помимо отдельных акций, существует множество индексов, таких как S&P500, Dow Jones, DAX, Nikkei и т. д., Которые представляют собой своеобразную корзину акций. Индексы движутся в соответствии с содержащимися в них акциями и показывают состояние всего сектора рынка, который они представляют. Также индексы и акции могут также торговаться непосредственно в виде фьючерсов или индексных фондов (ETF).

Теперь, когда мы примерно понимаем, что из себя представляет фондовый рынок, давайте разберемся, как мы можем торговать акциями.

Что из себя представляет торговля акциями?

Вы можете покупать акции через большинство банков. Также существуют самые разные брокеры. В отличие от рынка форекс, фондовый рынок регулируется более строго, и здесь есть не так много брокеров, на которых стоит обратить внимание. Также вы можете торговать акциями не напрямую, а через CFD.

Как мы уже знаем, акции – это своеобразные маленькие кусочки компании. Цена акций отражает стоимость компании и ее перспективы, которая определяется трейдерами или инвесторами. Акции не имеют постоянной цены. Их цены постоянно меняются во время торгов на бирже. Фондовые биржи обычно открыты около 8 часов каждый день. К примеру, Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) работает с 16:30 до 22:30 по московскому времени.

Также существуют дополнительные торговые сессии, которые позволяют оставлять заявки до или после начала основных торгов. Эти периоды называются премаркет (Pre-Market) и афтермаркет (After-Market).

Чтобы совершить сделку, вам понадобится тикер акции. Тикеры – это код от одной до пяти букв, используемый для обозначения компании.

Вы можете купить акции, а затем попытаться продать их по более высокой цене, чтобы получить прибыль. Также вы можете сначала продать акции, а затем выкупить их по более низкой цене. Это называется продажей без покрытия. Краткосрочные трейдеры покупают и продают акции постоянно, в то время как долгосрочные инвесторы склонны только покупать акции и удерживать их в течение длительного времени.

Также решите для себя, что вы хотите от вашей торговли акциями. Вы хотите этим заниматься каждый день? Или вам будет достаточно торговать раз в неделю? Вы хотите только покупать акции и быть долгосрочным инвестором? Или вам нравится спекулировать на росте и падении цен? Здесь нет правильного или неправильного сценария. У каждого из нас должен быть свой подход к рынку.

Внутридневная торговля – это сделки, которые длятся менее суток. Свинг трейдинг – это сделки, которые длятся от одного дня до нескольких недель. Инвестирование заключается в совершении сделок, которые длятся много месяцев или даже лет.

Как выбрать акции для торговли?

Предположим, вы хотите торговать американскими акциями, которых существует более 6000 тысяч. Даже торгуя на месячных графиках, у вас не получится просматривать столько акций вручную. Здесь нам на помощь приходит скринер акций, который фильтрует акции по различным параметрам. Один из самых распространенных скринеров – это Finviz (finviz.com).

Вот самые основные показания акций, с которых вы можете начать.

Цена акции (Price) показывает нам, сколько вы должны заплатить за покупку одной акции. Кроме того, если на основной бирже цена акции падает ниже 5 долларов, она считается мусорной или грошовой акцией (penny stock), от которой большинство трейдеров остаются в стороне из-за их неликвидности и волатильности. Однако некоторые инвесторы покупают только их, так как потенциально грошовые акции могут в перспективе показать существенную доходность.

Рыночная капитализация (Market Сap) рассчитывается путем умножения цены одной акций на количество всех размещенных акций. К примеру, рыночная капитализация Apple (AAPL) составляет на данный момент 1 трлн. долларов, капитализация Uber – 55 млрд. долларов.

Объяем (Volume) показывает, сколько акций было продано за единицу времени, на которую вы смотрите. Более высокий объем означает большую ликвидность.

Прибыль на акцию (EPS) получается путем деления прибыли компании на общее количество акций. Данный показатель служит индикатором прибыльности компании и более интересен для долгосрочных инвесторов, чем для краткосрочных трейдеров.

Соотношение цены и прибыли (P/E) является одним из наиболее важных инструментов оценки акций. Он равен отношению рыночной стоимости акции к годовой прибыли, полученной на акцию. Низкий PE (<15) означает, что акции дешевы и недооценены, поэтому должны вернуться к своему среднему значению в будущем. Высокий PE означает обратное.

Соотношение цены и прибыли к росту (PEG) рассчитывается путем деления текущего P/E на прогнозируемый рост прибыли за определенный период. Показания ниже 1 считается низким PEG, около 1 – справедливая цена, выше 2 – завышенная.

Дивидендная доходность (Dividend Yield) – это прибыль, которую компания делит со своими акционерами. Показатель более интересен для долгосрочных инвесторов, но компания, которая выплачивает дивиденды, обычно довольно прибыльна.

Теперь вы можете проверить соответствует ли ваш технический анализ и прогноз движения цены для акции различным параметрам компании.

Finviz может также выполнять технический анализ, сканировать фигуры, свечи и так далее. После применения всех фильтров, вы получите примерно 20-30 акций на дневных графиках, из которых затем сможете вручную выбрать 2-3 для торговли или инвестирования.

Читайте также:

Книговодство > Торговля акциями для «чайников» / Майкл Гриффис, Лита Эпштейн

Традиционно многие имеют превратное представление о купле/продаже акций и связанных с этим рисках. Большинство людей, услышав слово трейдер, рисуют в своем воображении самый рискованный тип купли/продажи акций — дневные операции, т.е. покупку и продажу в течение одного дня. Авторы вовсе не намерены посвящать вас в тонкости дневных операций. Они введут вас в мир позиционной купли/продажи — гораздо более безопасного, менее рискованного и вместе с тем великолепного способа формирования прибыльного портфеля. Воспользовавшись основами фундаментального и технического анализа, они покажут вам, как минимизировать риск, как понять, когда именно рынок будет готов к тому, чтобы на нем можно было без особого риска выполнять операции с ценными бумагами, в какие моменты те или иные сектора рынка будут самыми подходящими для совершения операций, как понять, на каких фазах находятся в данный момент экономический и рыночный циклы, и как воспользоваться всеми этими знаниями с максимальной выгодой для себя.

Книга ориентирована на читателей, не являющихся абсолютными новичками в мире инвестирования в акции. Предполагается, что вы знакомы, хотя бы в общих чертах, с фондовой биржей и ее основной терминологией. Авторы будут разъяснять многие ключевые термины и словосочетания.

Издательство: Диалектика, 2009 г.

ISBN 978-5-8459-1451-4, 978-0-7645-5689-0

Количество страниц: 400.

Содержание книги «Торговля акциями для «чайников»»:

  • 19 Об авторах
    • 20 Благодарности авторов
  • 21 Введение
    • 21 Об этой книге
    • 22 Предполагаемый уровень знаний наших читателей
    • 22 Как организована эта книга
      • 23 Часть I. Итак, вы хотите стать трейдером: для начала приобретите соответствующий инструментарий
      • 23 Часть II. Освоение основ: основы фундаментального анализа
      • 23 Часть III. Чтение схем: основы технического анализа
      • 24 Часть IV. Разработка стратегий выбора моментов покупки и продажи акций
      • 24 Часть V. Рай для тех, кто любит рисковать
      • 24 Часть VI. Великолепные десятки
    • 25 Пиктограммы, используемые в этой книге
    • 25 Что дальше
    • 25 От издательства
  • 27 ЧАСТЬ I. ИТАК, ВЫ ХОТИТЕ СТАТЬ ТРЕЙДЕРОМ: ДЛЯ НАЧАЛА ПРИОБРЕТИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
  • 29 Глава 1. Основы купли/продажи акций
    • 29 Купля/продажа акций или инвестирование
    • 30 Зачем заниматься куплей/продажей акций
    • 31 Характеристики эффективных операций купли/продажи
    • 32 Инструменты, которые необходимы для купли/продажи акций
    • 32 Почему бы вам не попробовать свои силы в других операциях на фондовой бирже
      • 33 Позиционные торги
      • 33 Краткосрочные свинг-торги
      • 33 Дневные операции по купле/продаже акций
    • 33 Занятие длинной и короткой позиции
    • 35 Управление деньгами
    • 36 Что представляет собой фундаментальный анализ
    • 37 Особенности технического анализа
    • 38 Применение стратегии купли/продажи акций на практике
    • 40 Повышение уровня риска при выполнении операций купли/продажи акций
    • 40 Помните: это должно приносить вам удовольствие!
  • 43 Глава 2. Рынки и фондовые биржи
    • 43 Основные сведения о рынках в целом
      • 43 Фондовые биржи
      • 44 Рынки фьючерсов
      • 45 Рынки облигаций
      • 46 Рынки опционов
    • 46 Обзор фондовых бирж
      • 46 Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE)
      • 50 NASDAQ
      • 52 Amex
      • 53 Региональные фондовые биржи
      • 53 Электронные сети связи (ECN)
      • 55 Российские фондовые биржи
    • 56 Краткие сведения о других типах торгов
      • 56 Рыночный приказ
      • 57 Лимитный приказ
      • 57 Приказ «стоп»
      • 59 Приказ «стоп-лимит»
      • 59 Дневные приказы
      • 60 Открытые приказы
      • 60 Другие типы приказов
  • 61 Глава 3. Обращение к брокеру: какие варианты есть в вашем распоряжении
    • 61 Зачем вам нужен брокер
    • 62 Типы брокеров и брокерских услуг
      • 62 Универсальные брокеры
      • 64 Дисконтные брокеры
      • 65 Брокеры прямого доступа
      • 66 Частные торговые фирмы
      • 67 Брокеры, торгующие фьючерсами
    • 67 Выяснение услуг, оказываемых брокерами, при выборе наиболее подходящего брокера
      • 67 Типы поддерживаемых приказов
      • 68 Предоставление данных, необходимых клиенту
      • 68 Схемы
      • 69 Доступ к ECN
    • 69 Типы счетов, которые можно открывать у брокера
      • 69 Денежные счета
      • 69 Маржинальные счета
      • 70 Опционы
    • 71 Как выбрать наиболее подходящего для себя брокера
      • 71 Учитывать следует не только цену
      • 71 Проведение небольшого исследования
      • 72 Выясните, как будет осуществляться оплата
    • 72 Ознакомьтесь с правилами ведения торгов
      • 73 Требования к марже
      • 74 Расплата за выполнение торговых операций
      • 75 Практика быстрой купли/продажи ценных бумаг клиентом брокера без внесения денег
  • 77 Глава 4. Создание среды для ведения своего бизнеса: компьютер — один из важнейших инструментов трейдера
    • 78 Подумайте над тем, как вы будете использовать свой компьютер
      • 78 Выявление «кандидатов» на проведение торгов
      • 79 Управление своим счетом
      • 79 Совершенствование вашего трейдерского мастерства
    • 79 Поиск диаграмм котировок
      • 81 Интернет-диаграммы, котировки с задержкой
      • 82 Интернет-диаграммы, котировки в реальном масштабе времени
      • 83 Компьютерные программы для построения диаграмм
    • 84 Где можно найти фундаментальную информацию
    • 85 Где можно найти отчеты, составляемые аналитиками
    • 86 Выбор торговой платформы
      • 88 Торговая среда, базирующаяся на браузере
      • 89 Интегрированные торговые платформы
    • 91 Определение требований к компьютерной системе
      • 91 Решения, решения, решения…
      • 92 Конфигурирование вашей компьютерной системы
    • 94 Доступ к Интернету
      • 95 Подключение к Интернету
      • 95 Выбор браузера
      • 95 Как обезопасить свой компьютер от всевозможных неприятностей
  • 97 ЧАСТЬ II. ОСВОЕНИЕ ОСНОВ: ОСНОВЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА
  • 99 Глава 5. Основы: наблюдение за поведением рынка
    • 99 Основы экономического цикла
      • 102 Выявление периодов экономического роста и рецессии
      • 103 Связь состояния экономики с рынками «быков» или «медведей»
    • 104 Ротация по секторам
      • 105 Начальный этап подъема
      • 105 Полное восстановление экономики
      • 105 Начальный этап рецессии
      • 106 Полная рецессия
    • 107 Важнейшие экономические индикаторы
      • 107 Наблюдаем за действиями ФРС, или Как процентные ставки влияют на рынки
      • 107 Объем денежной массы в обращении
      • 108 Темпы инфляции
      • 109 Дефляция
      • 109 Показатели безработицы
    • 110 Использование данных
  • 113 Глава 6. Важнейшие составляющие фундаментального анализа
    • 114 Анализ отчета о прибылях и убытках
      • 115 Доходы
      • 115 Стоимость проданных товаров
      • 115 Валовая прибыль
      • 117 Расходы
      • 117 Выплата процентов
      • 119 Налоговые выплаты
      • 119 Выплата дивидендов
      • 120 Проверка прибыльности
    • 121 Анализ денежного потока
      • 121 Основная производственная деятельность компании
      • 122 Физический или моральный износ
      • 123 Финансовая деятельность компании
      • 124 Инвестиционная деятельность компании
    • 124 Изучение балансового отчета
      • 125 Анализ активов компании
      • 126 Анализ долговых обязательств
      • 128 Условная стоимость репутации и деловых связей компании
    • 128 Оценка стоимости акций компании
      • 129 Доходы
      • 129 Темпы роста доходов
    • 131 Вычисление важнейших коэффициентов: сравнение акций разных компаний
      • 131 Отношение рыночной цены акции к доходу от одной акции
      • 132 Коэффициент остаточной стоимости основного капитала
      • 132 Прибыль на активы
      • 133 Прибыль на собственный (акционерный) капитал компании
  • 135 Глава 7. Обращение к аналитику
    • 136 Познакомьтесь со своими аналитиками
      • 136 Аналитики, представляющие интересы покупателей акций: вряд ли вам придется иметь с ними дело
      • 136 Аналитики, представляющие интересы продавцов акций: ждите конфликтов
      • 138 Независимые аналитики: где их можно найти
    • 139 Истинное значение и место аналитиков
      • 140 Отслеживание результатов деятельности компании
      • 141 Получение доступа к сообщениям аналитиков
    • 143 Выслушивание сообщений аналитиков
      • 143 Расшифровка жаргона, которым пользуются аналитики
      • 145 Учитесь слушать и слышать
      • 146 Настроение аналитиков
    • 148 Выявление тенденций в сообществе аналитиков, специализирующихся на анализе акций
  • 151 ЧАСТЬ III. ЧТЕНИЕ ДИАГРАММ: ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
  • 153 Глава 8. Карты «таро», кофейная гуща и графики трендов: насколько полезен технический анализ
    • 153 Кое-что о мифологии
    • 154 Кое-что о методологии
      • 155 В цене можно найти все, что вас интересует
      • 156 Колебания цены далеко не всегда случайны
      • 157 Балансирование предложения и спроса
      • 157 Насколько важно понять ситуацию, в которой находитесь
      • 159 Изучение прошлого опыта помогает находить оптимальные решения в будущем
    • 159 Наш ответ клеветникам и очернителям
      • 161 Случайное блуждание
      • 161 Торговые сигналы, известные каждому
    • 162 Предсказание судьбы или планирование торгов
  • 165 Глава 9. Интерпретировать столбчатые диаграммы не так уж сложно
    • 165 Построение диаграммы цены акций
      • 166 Построение отдельно взятого столбика цены
      • 168 Измерение объема
      • 169 Раскрашивание диаграмм
    • 170 Выявление простых картин для отдельно взятого дня
      • 170 Картины для отдельно взятого столбика
      • 171 Реверсные картины
    • 173 Выявление тенденций и определение торговых диапазонов
      • 173 Идентификация торгового диапазона
      • 175 Выявление тенденции
      • 176 Кое-что о временном кадре
    • 177 Поиск точек перехода
      • 177 Поддержка и сопротивление: ничего общего с предметами нижнего белья
      • 178 Нахождение точки выхода за пределы торгового диапазона
      • 182 Прихлебываем из чашки и блюдца
      • 183 Как поступать в случае с двойным дном
      • 184 Альтернативная стратегия для ситуации с двойным дном
      • 185 Другие картины
  • 187 Глава 10. Отслеживание тенденций для собственного удовольствия — и не без пользы
    • 187 Выявление тенденций
    • 189 Поддерживающие и сопротивляющиеся тенденции
      • 190 Нанесение линий трендов, отражающих поддержку
      • 191 Путешествия по каналам
      • 192 Стратегии использования трендов и каналов
    • 193 Ценовые скачки
      • 194 Обычный скачок
      • 194 Прорывной скачок
      • 194 Скачок продолжения
      • 196 Скачок истощения
      • 196 Островной скачок
    • 197 Развевающиеся флаги и знамена
    • 198 Упорствующие повторения
      • 198 Трехэтапные и пятиэтапные повторения
      • 200 Как быть с последующими торговыми диапазонами
    • 201 Как быть с неудачными сигналами
      • 201 Как поймать в ловушку быков и медведей
      • 201 Заполнение скачков
      • 202 Принятие решения о смене направления
  • 203 Глава 11. Индикаторы и осцилляторы
    • 204 Скользящие средние значения: что это такое
      • 205 Простое скользящее среднее значение
      • 207 Экспоненциальное скользящее среднее значение
      • 209 Сравнение SMA и EMA
      • 211 Интерпретация и использование скользящих средних значений
      • 213 Факторы поддержки и сопротивления
      • 214 Принятие решения относительно временного кадра скользящего среднего значения
    • 215 Что такое стохастические осцилляторы и как ими пользоваться
      • 216 Вычисление стохастических осцилляторов
      • 216 Интерпретация стохастических осцилляторов
    • 218 Что представляет собой MACD и как им пользоваться
      • 219 Вычисление MACD
      • 220 Использование MACD
    • 222 Выявление относительной силы
      • 222 Вычисление относительной силы
      • 223 Практическое использование понятия относительной силы
  • 225 ЧАСТЬ IV. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ ВЫБОРА МОМЕНТОВ ПОКУПКИ И ПРОДАЖИ АКЦИЙ
  • 227 Глава 12. Методы управления деньгами: знаете ли вы, когда следует придержать деньги, а когда — раскошелиться
    • 228 Важнейшие характеристики успешного трейдера
    • 228 Откройте дверь в успешные торги
    • 229 Учитесь эффективно управлять своими запасами
      • 230 Торговлю акциями нужно рассматривать как разновидность бизнеса
      • 230 В чем заключается дилемма трейдера
      • 231 Как найти более приемлемый план
    • 233 Как защитить свой капитал
      • 234 Как прийти в себя после крупной потери: предупреждаем заранее, это — нелегко
      • 236 Задание целевой цены для прекращения дальнейших потерь
      • 238 Подбор подходящих кандидатов на проведение торгов
      • 239 Стратегии ведения прибыльных торгов
    • 242 Уясните свои риски
      • 242 Рыночные риски
      • 243 Инвестиционные риски
      • 244 Торговые риски
  • 247 Глава 13. Использование фундаментального и технического анализа с целью реализации оптимальной стратегии
    • 248 Что необходимо для того, чтобы увидеть картину в целом
      • 249 Иногда Fed может оказаться вашим лучшим другом
      • 249 Отслеживание ситуации с промышленным производством
      • 250 Процесс ротации секторов экономики
      • 254 Определение доминирующей тенденции
    • 259 Как правильно выбрать пакет акций, которыми вы будете торговать
    • 261 Стратегии участия в торгах
      • 261 Торговля на «бычьем» переходе
      • 261 Торговля на «бычьем» рынке
      • 262 Торговля на «бычьем» откате
      • 262 Торговля на «медвежьем» переходе
      • 263 Торговля на «медвежьем» рынке
      • 263 Торговля на «медвежьем» откате
      • 263 Гипотетический пример торгов
  • 267 Глава 14. Выполнение торговых операций
    • 267 Вхождение в позицию и выход из позиции
      • 269 В чем разница между курсом, предлагаемым покупателем акций, и курсом, предлагаемым продавцом акций
      • 270 Что такое «вилка»
      • 271 Разработка эффективной стратегии ввода приказов
      • 274 Ввод приказов после закрытия рынка: будьте осторожны
      • 275 Одна неделя из жизни трейдера
    • 278 Короткая продажа акций
    • 280 Как избежать конфликтов с действующим законом
      • 280 Даты оформления результатов торгов
      • 281 Не пытайтесь «прокатиться бесплатно»
      • 282 Как избежать маржинальных требований и принудительных продаж
      • 284 Как избежать ограничений, налагаемых на трейдеров, торгующих в стиле дневного трейдера
    • 284 Не забывайте о существовании налоговых органов
  • 287 Глава 15. Как разработать собственную систему участия в торгах
    • 288 Виды торговых систем
      • 289 Дискреционные торговые системы
      • 289 Механические торговые системы
      • 290 Выбор технических средств для разработки торговой системы
      • 291 Выбор программного обеспечения для разработки торговой системы
      • 293 Поиск «исторических» данных для тестирования торговых систем
    • 294 Разработка и тестирование торговых систем
      • 294 Работа с торговыми системами, следующими в фарватере существующей тенденции
      • 298 Работа с торговыми системами, базирующимися на выходе за пределы торгового диапазона
      • 302 Учет издержек
    • 303 Ведение журнала участия в торгах
    • 304 Оценивание торговых систем
  • 307 ЧАСТЬ V. РАЙ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ РИСКОВАТЬ
  • 309 Глава 16. Основы свинг-торговли
    • 309 Главное — правильно выбрать акции
    • 311 Стратегии свинг-торговли
      • 311 Торговля акциями, демонстрирующими определенную тенденцию
      • 316 Торговля акциями, цена которых колеблется в границах определенного торгового диапазона
      • 319 Волатильность торгов
      • 320 Вопросы управления деньгами
    • 320 Использование опционов для свинг-торговли
    • 323 Как снизить степень риска, с которым сталкивается трейдер в процессе свинг-торговли
      • 323 Применимость правил, которые касаются трейдеров, торгующих в стиле дневного трейдера
  • 325 Глава 17. Дневная торговля
    • 325 Что представляет собой дневная торговля
      • 326 Институциональные дневные трейдеры (специалисты и маркет-мейкеры)
      • 326 Розничные дневные трейдеры
    • 329 Ограничения на торговые счета
      • 329 Regulation T: требования к марже
      • 331 Расчет: бесплатные поездки запрещаются
    • 332 Стратегии успешной дневной торговли
      • 332 Технические потребности дневных трейдеров
      • 333 Картины торгов
      • 333 Скальпирование
      • 334 Тренд-трейдеры
      • 334 Бандиты
    • 334 Риски высоки, но награда может оказаться внушительной
      • 335 Ликвидность
      • 335 Потеря времени
      • 336 Торговые затраты
    • 337 Как избежать наиболее типичных ошибок
  • 343 Глава 18. Торговля с использованием деривативов
    • 343 Типы деривативов: фьючерсы и опционы
      • 344 Фьючерсы
      • 348 Опционы
    • 353 Покупка контрактов на опционы и фьючерсы
      • 353 Открытие счета
      • 354 Вычисление цены и совершение покупки
    • 355 Варианты ваших дальнейших действий с опционами
      • 356 Отказ от опциона
      • 356 Дальнейшее сохранение опциона
      • 357 Использование опциона
    • 357 Риски, связанные с торговлей опционами и фьючерсами
    • 358 Минимизация рисков
  • 361 Глава 19. Торговля зарубежной валютой (Forex)
    • 362 Основные сведения о сфере торговли зарубежной валютой
      • 363 Типы валютных трейдеров
      • 363 Почему меняется стоимость валюты
      • 364 Что делают трейдеры
    • 365 Жаргон, характерный для денежного рынка
      • 366 Сделки за наличные
      • 366 Форвардные (срочные) сделки
      • 367 Опционные сделки
    • 369 Механизмы функционирования денежных рынков
      • 369 Разные страны — разные правила
      • 370 Всемогущий доллар США
      • 370 Официальные биржи
    • 371 Риски, связанные с всемирным денежным рынком
      • 372 Типы рисков
      • 375 Как защититься от риска
    • 376 Подготовка к торговле деньгами
  • 379 ЧАСТЬ VI. ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ДЕСЯТКИ
  • 381 Глава 20. Десять (или что-то около того) серьезных ошибок, которые допускают многие из трейдеров
    • 381 Придонная рыбная ловля
    • 382 Выбор наиболее подходящего момента, чтобы спрыгнуть с подножки вагона
    • 383 Торговля в противовес доминирующему тренду
    • 383 Не торопитесь
    • 384 Научитесь проявлять характер
    • 384 Не влюбляйтесь
    • 385 Использование рыночных приказов во внеторговые часы
    • 385 Преследование убегающей тенденции
    • 386 Последовательная скупка акций по мере изменения их курса
    • 386 Игнорирование заданных вами «стопов»
    • 387 Неудачная диверсификация
    • 387 Продолжительные и крупные потери
  • 389 Глава 21. Десять методов, которые помогут выжить в безжалостном мире торгов
    • 389 Как правильно сформировать свой торговый инструментарий
    • 390 Используйте как технический, так и фундаментальный анализ
    • 391 Научитесь правильно выбирать и использовать свои любимые инструменты
    • 391 Принимая торговые решения, шире пользуйтесь скользящими средними значениями
    • 392 Разработайте собственную торговую систему и пользуйтесь ею
    • 392 Отслеживайте свои затраты
    • 393 Знаете ли вы, когда следует придержать деньги, а когда — раскошелиться?
    • 394 Отслеживайте сигналы; не пытайтесь предугадать их появление
    • 394 Покупайте сильные акции, продавайте слабые
    • 394 Ведите журнал торгов и регулярно анализируйте его
  • 397 Предметный указатель

Инструкция как скачать книгу Майкл Гриффис, Лита Эпштейн: Торговля акциями для «чайников» в форматах DjVu, PDF, DOC или fb2 совершенно бесплатно.

Определение: Что такое сток? — NerdWallet

Акция — это вложение. Когда вы покупаете акции компании, вы покупаете небольшой кусок этой компании, называемый акцией.

Инвесторы покупают акции компаний, которые, по их мнению, будут дорожать. Если это произойдет, акции компании также увеличатся в цене. Затем акции можно продать с прибылью.

Определение: Что такое акции?

Акции — это ценные бумаги, которые представляют собой долю владения в компании.Для компаний выпуск акций — это способ собрать деньги для роста и инвестирования в свой бизнес. Для инвесторов акции — это способ приумножить свои деньги и со временем опередить инфляцию.

Когда вы владеете акциями компании, вас называют акционером, потому что вы участвуете в прибыли компании.

Публичные компании продают свои акции через биржу фондовой биржи, такой как Nasdaq или Нью-Йоркская фондовая биржа. (Вот больше об основах фондового рынка.) Затем инвесторы могут покупать и продавать эти акции между собой через биржевых маклеров.Фондовые биржи отслеживают спрос и предложение на акции каждой компании, что напрямую влияет на цену акций.

Цены на акции колеблются в течение дня, но инвесторы, владеющие акциями, надеются, что со временем акции вырастут в цене. Однако не все компании или акции поступают так: компании могут потерять стоимость или полностью прекратить свое существование. Когда это происходит, инвесторы в акции могут потерять все или часть своих инвестиций. Вот почему для инвесторов важно распределять свои деньги, покупая акции многих разных компаний, а не сосредотачиваться только на одной.

Если у вас есть 401 (k), вероятно, у вас уже есть запас, хотя вы можете этого не осознавать. Большинство пенсионных планов, спонсируемых работодателями, инвестируют в паевые инвестиционные фонды, которые могут содержать большое количество акций компании, объединенных вместе.

Как заработать на акциях

Акции несут больший риск, чем некоторые другие инвестиции, но также могут принести более высокую прибыль. Инвесторы в акции зарабатывают деньги двумя основными способами:

  1. Если цена акции повышается в то время, когда они владеют ею, и они продают ее дороже, чем они за нее заплатили.

  2. Через дивиденды. Дивиденды — это регулярные выплаты акционерам. Не все акции выплачивают дивиденды, но те, которые делают это, как правило, ежеквартально.

За последнее столетие фондовый рынок показал среднегодовую доходность 10%. Слово «средний» здесь важно: это не только средняя доходность для рынка в целом, а не для отдельной отдельной акции, но и в любом конкретном году доходность рынка может быть ниже или выше 10%.Больше подробностей.

Вы можете покупать отдельные акции через онлайн-брокера. Процесс открытия брокерского счета аналогичен открытию банковского счета. Комиссии, взимаемые онлайн-брокерами за торговлю акциями, различаются, поэтому важно присмотреться к ним. См. Подборку NerdWallet лучших брокеров для инвесторов в акции для получения более подробной информации.

Реклама

Рейтинг NerdWallet Рейтинги NerdWallet определяются нашей редакционной командой.Формула оценки для онлайн-брокеров и робо-консультантов учитывает более 15 факторов, включая комиссионные и минимальные суммы, варианты инвестирования, поддержку клиентов и возможности мобильных приложений. Рейтинг NerdWallet Рейтинги NerdWallet определяются нашей редакционной группой. Формула оценки для онлайн-брокеров и робо-консультантов учитывает более 15 факторов, включая комиссионные и минимальные суммы, варианты инвестирования, поддержку клиентов и возможности мобильных приложений. Рейтинг NerdWallet Рейтинги NerdWallet определяются нашей редакционной группой.Формула оценки для онлайн-брокеров и робо-консультантов учитывает более 15 факторов, включая комиссионные и минимальные суммы, варианты инвестирования, поддержку клиентов и возможности мобильных приложений.

Основные сведения об акциях

Инвесторы, которые делают все возможное в долгосрочной перспективе, покупают и держат. Это означает, что они владеют диверсифицированным портфелем из многих акций и держатся за них в хорошие и плохие времена.

Инвестирование в отдельные акции требует времени. Вам следует исследовать каждую приобретаемую вами акцию, что включает в себя глубокое понимание сути компании и ее финансовых показателей. Многие инвесторы предпочитают экономить время, вкладывая средства в акции через паевые инвестиционные фонды, индексные фонды и ETF. Это позволяет вам покупать много акций за одну транзакцию, предлагая мгновенную диверсификацию и сокращая объем работы, необходимой для инвестирования.

Существует два основных типа акций: обыкновенные и привилегированные.Большинство инвесторов владеют обыкновенными акциями публичной компании. По обыкновенным акциям могут выплачиваться дивиденды, но дивиденды не гарантированы, и размер дивидендов не фиксирован.

По привилегированным акциям обычно выплачиваются фиксированные дивиденды, поэтому владельцы могут рассчитывать на установленную сумму дохода от акций каждый год. Владельцы привилегированных акций также находятся в авангарде, когда дело доходит до прибыли компании: излишки денежных средств, распределяемых в виде дивидендов, сначала выплачиваются привилегированным акционерам, а если компания обанкротится, владельцы привилегированных акций получат любую ликвидацию активов до владельцев обыкновенных акций.

Как читать биржевые диаграммы: Краткое руководство для начинающих

На первый взгляд биржевые диаграммы кажутся хаотическим отображением линий, цветов, чисел и сокращений. Однако, как только вы разделите их на отдельные части, их чтение станет гораздо более управляемой задачей.

Разумеется, знание того, как проводить углубленный анализ запасов, не является обязательным условием для начала инвестирования (научитесь инвестировать в акции; технический анализ не требуется). Но понимание основ биржевых графиков может помочь вам более уверенно принимать инвестиционные решения.

Компоненты биржевых диаграмм

Один из самых удобных способов узнать о биржевых диаграммах — это Google Финансы. Просто выполните поиск по тикеру компании, и вы увидите простую диаграмму, которая соответствует мелкому краю бассейна во время урока плавания. (Не знаете тикер компании? Вы можете поискать его в Интернете.)

В качестве примера давайте посмотрим на Apple (AAPL), которая в настоящее время является крупнейшей по весу акцией в S&P 500.

На этом графике показаны акции. цена была 125 долларов.12 при закрытии рынка 2 марта. Цена закрытия относится к последней цене, по которой акция торговалась в течение обычных рыночных часов — с 9:30 до 16:00. По восточному времени. В обычные торговые часы цена, скорее всего, будет колебаться. Цена «в нерабочее время» составляет 125,15 доллара, что отражает цену, по которой в настоящее время торгуются акции в нерабочее время. (Узнайте больше о торговле в нерабочее время и о том, почему это не лучшая идея для начинающих.)

Мы также можем видеть, что цена акции «закрыта» на 2,67 доллара ниже, чем в предыдущий торговый день (когда цена закрытия составляла 127 долларов.79), то есть цена упала на 2,09%. Красная линия показывает различные изменения цен в течение дня, но выбор любого другого периода времени покажет различные изменения цен в течение этого периода.

Эта линия, обозначающая рост и снижение цен в течение определенного периода времени, составляет основу большинства графиков акций. Ось Y (вертикальная ось) показывает цены в долларах, а ось X (горизонтальная ось) показывает, сколько времени прошло за выбранный период. На этом графике серая линия показывает, как акции работают во внерабочее время.

Основные термины биржевой диаграммы, которые необходимо знать

  • Открытие, максимум, минимум и предыдущее закрытие. Открытие — это первая цена, по которой акция торгуется в обычные рыночные часы, в то время как максимум и минимум отражают самую высокую и самую низкую цену, которой акция достигает в эти часы, соответственно. Предыдущее закрытие — это цена закрытия предыдущего торгового дня.

  • Рыночная капитализация. Обозначенная здесь как «капитализация Mkt», рыночная капитализация означает рыночную капитализацию, которая измеряет размер компании, основанный на количестве ее акций на фондовом рынке, умноженном на ее текущую цену акций.В случае Apple ваши глаза не обманывают вас: это рыночная капитализация в 2,1 триллиона долларов — одна из крупнейших в мире. (Узнайте больше о рыночной капитализации.)

  • Коэффициент PE. Это означает отношение цены к прибыли, которое некоторые инвесторы могут использовать, чтобы решить, недооценена ли акция, переоценена или справедливо оценена. (Получите подробную информацию о коэффициенте PE.)

  • Дивидендная доходность. Показанная здесь как «Дивидендная доходность», дивидендная доходность показывает, сколько инвестор может получать ежегодно в виде дивидендов (компании могут предлагать акционерам денежные выплаты), выраженную в процентах от текущей цены акций.Квартальные дивиденды Apple за последние четыре квартала составили 0,2050 доллара на акцию. Умножьте это на 4 (для дивидендов за полный год), и вы получите 0,82 доллара, что составляет 0,66% от текущей цены акции, составляющей 125,12 доллара. (Узнайте больше о дивидендах.)

  • 52-недельные высокие и низкие. 52-недельный максимум — это самая высокая цена, по которой акция торговалась за предыдущие 52 недели, а 52-недельный минимум — это (как вы уже догадались) самая низкая цена, по которой акция торговалась в течение предыдущих 52 недель.

Более сложные термины для биржевых диаграмм

Диаграммы Google довольно просты, что делает их отличным местом для изучения.Но как только вы начнете изучать более сложные диаграммы, вы столкнетесь с еще несколькими терминами, которые стоит знать.

Бид и аск

Бид — это самая высокая цена, которую инвестор готов заплатить за акцию. Если вы видите, например, 124,61 доллара в качестве предложения, инвесторы в настоящее время готовы купить акции по цене 124,61 доллара за акцию. С другой стороны, аск — это самая низкая цена, по которой инвестор готов продать акции. Если вы видите аск в размере 124,65 доллара, продавцы в настоящее время продают его по 124 доллара.65 за акцию.

Обратите внимание, что разница между ними составляет 0,04 доллара — это называется спредом спроса и предложения. Как правило, при высокой торговой активности с большим количеством желающих покупателей и продавцов спреды будут меньше. При меньшей торговой активности (например, во время торговли в нерабочее время или при торговле менее популярными акциями) спреды между покупателями и покупателями могут быть шире. А когда спреды шире, может быть труднее выполнить сделку инвестора или совершить сделку по желаемой цене.

Объем, средний объем и дневной диапазон

Объем представляет количество акций, которые были проданы до настоящего времени в этот день, а средний объем — это средний дневной объем за указанный период. Диапазон дня показывает самую высокую и самую низкую цену, по которой торговалась акция до текущего момента этого торгового дня.

Beta

Beta показывает, насколько волатильна цена акции по сравнению с фондовым рынком, что может быть индикатором того, насколько рискованна акция.Если бета больше единицы, акции исторически были более волатильными, чем фондовый рынок (обычно представленный либо S&P 500, либо общим индексом фондового рынка) в течение указанного периода. Если бета меньше единицы, но больше нуля, то в этот период он был менее волатильным, чем рынок в целом. Однако, как всегда, прошлые результаты не являются показателем будущих результатов.

EPS (TTM) и дата прибыли

EPS (TTM) означает прибыль на акцию за последние 12 месяцев (или, технически, «последующие 12 месяцев»), и это число представляет собой «E» в соотношении PE. .Вы можете получить это число, разделив прибыль компании, о которой сообщалось в последний раз, на количество акций компании, доступных на фондовом рынке. Дата получения прибыли — это публично отображаемое окно времени, когда компания объявит о своих последних квартальных доходах.

Дата экс-дивидендов

Чтобы получить дивиденды компании за следующий период, вам необходимо стать акционером (то есть купить ее акции) до даты экс-дивидендов. Если вы купите акции не позднее даты выплаты дивидендов, вы не получите дивиденды за этот период.Что касается дивидендов, промедление не окупается.

Годовая целевая оценка

Это оценка того, какой может быть цена акции через год. Это значение часто представляет собой консенсус в отношении годовых целевых показателей многих аналитиков, но имейте в виду, что, хотя аналитики используют сложные расчеты, чтобы прийти к своим оценкам, это все же всего лишь прогноз. И любой, кого раздражает местный метеоролог, знает, что прогнозы могут быть неверными.

Продолжая изучать графики акций, помните о нескольких моментах:

  • Акции редко двигаются в одном направлении.Качели нормальные.

  • То, что кажется большим всплеском или спадом, может не быть. Посмотрите на ось Y; цены могут варьироваться от нескольких центов до нескольких долларов, в зависимости от запасов.

  • Даже если цена акций растет в краткосрочной перспективе, это повышение может быть скачком на фоне продолжительного снижения. Посмотрите на более длительные временные горизонты (один, три и пять лет), чтобы получить более полную картину торговой активности.

  • Не все графики подходят для вашего временного горизонта.Изучение дневного графика цен, который учитывает дневные колебания, не имеет смысла для тех, кто планирует инвестировать в течение 20 лет. Однако дневной трейдер может счесть это полезным.

Раскрытие информации: на момент первоначальной публикации автор не занимал никаких позиций в вышеупомянутых ценных бумагах.

10-дневные торговые стратегии для начинающих

Дневная торговля — это покупка и продажа финансового инструмента в течение одного дня или даже несколько раз в течение дня.Использование небольших ценовых движений может быть прибыльной игрой, если в нее играть правильно. Но это может быть опасная игра для новичков или тех, кто не придерживается продуманной стратегии.

Однако не все брокеры подходят для большого объема сделок, совершаемых дневными трейдерами. Но некоторые брокеры рассчитаны на дневных трейдеров. Вы можете проверить наш список лучших брокеров для дневной торговли, чтобы узнать, какие брокеры лучше всего подходят для тех, кто хотел бы заниматься дневной торговлей.

У онлайн-брокеров из нашего списка, Fidelity и Interactive Brokers, есть профессиональные или продвинутые версии своих платформ, которые имеют потоковую передачу котировок в реальном времени, расширенные инструменты построения графиков и возможность быстро вводить и изменять сложные ордера.

Ниже мы рассмотрим некоторые общие принципы дневной торговли, а затем перейдем к решению, когда покупать и продавать, распространенным стратегиям дневной торговли, базовым графикам и моделям, а также к тому, как ограничить убытки.

Ключевые выводы

  • Дневная торговля прибыльна только тогда, когда трейдеры относятся к ней серьезно и проводят свои исследования.
  • Дневная торговля — это работа, а не хобби; относитесь к нему как к такому — будьте прилежны, сосредоточены, объективны и держите эмоции подальше от этого.
  • Здесь мы даем несколько основных советов и ноу-хау, чтобы стать успешным дневным трейдером.

1. Знание — сила

Помимо знания основных торговых процедур, дневные трейдеры должны быть в курсе последних новостей фондового рынка и событий, влияющих на акции — планов процентных ставок ФРС, экономических перспектив и т. Д.

Так что делайте домашнее задание. Составьте список желаемых акций, которыми вы хотели бы торговать, и будьте в курсе выбранных компаний и общих рынков. Просматривайте новости бизнеса и посещайте надежные финансовые сайты.

2.Откладывать средства

Оцените, каким капиталом вы готовы рисковать в каждой сделке. Многие успешные внутридневные трейдеры рискуют менее 1–2% своего счета за сделку. Если у вас есть торговый счет на сумму 40 000 долларов США и вы готовы рисковать 0,5% своего капитала в каждой сделке, ваш максимальный убыток на сделку составляет 200 долларов США (0,5% * 40 000 долларов США).

Выделите излишек средств, которыми вы можете торговать, и готовы потерять. Помните, это может произойти, а может и не произойти.

3. Слишком много времени

Дневная торговля требует вашего времени.Вот почему это называется дневной торговлей. Фактически, вам придется отказаться от большей части дня. Не думайте об этом, если у вас мало свободного времени.

Этот процесс требует от трейдера отслеживания рынков и выявления возможностей, которые могут возникнуть в любое время в течение торговых часов. Быстрое движение — ключ к успеху.

4. Начни с малого

Как новичок, сосредоточьтесь максимум на одной-двух акциях за сессию. Отслеживать и находить возможности проще с несколькими акциями. В последнее время становится все более распространенной возможность торговать дробными акциями, поэтому вы можете указать конкретные, меньшие суммы в долларах, которые вы хотите инвестировать.

Это означает, что если акции Apple торгуются по 250 долларов, а вы хотите купить только на 50 долларов, многие брокеры теперь позволят вам приобрести пятую часть акции.

5. Избегайте пенни акций

Вы, вероятно, ищете предложения и низкие цены, но держитесь подальше от дешевых акций. Эти акции часто неликвидны, и шансы сорвать джекпот очень низки.

Многие акции, торгующиеся ниже 5 долларов за акцию, исключаются из листинга основных фондовых бирж и торгуются только на внебиржевом рынке (OTC).Если вы не видите реальную возможность и не провели свое исследование, держитесь подальше от них.

6. Время тех сделок

Многие заказы, размещенные инвесторами и трейдерами, начинают исполняться, как только рынки открываются утром, что способствует волатильности цен. Опытный игрок может распознать закономерности и выбрать подходящий вариант для получения прибыли. Но для новичков может быть лучше просто читать рынок, не делая никаких движений в течение первых 15-20 минут.

Средние часы обычно менее волатильны, а затем движение снова начинает набирать обороты к закрывающему звонку.Хотя часы пик открывают возможности, новичкам безопаснее сначала их избегать.

7. Сокращение убытков с помощью лимитных приказов

Решите, какой тип ордеров вы будете использовать для входа и выхода из сделок. Будете ли вы использовать рыночные или лимитные ордера? Когда вы размещаете рыночный ордер, он исполняется по лучшей цене, доступной на тот момент, поэтому нет гарантии цены.

Между тем лимитный ордер гарантирует цену, но не исполнение. Лимитные ордера помогают вам торговать с большей точностью, при этом вы устанавливаете свою цену (не нереальную, но выполнимую) как для покупки, так и для продажи.Более искушенные и опытные дневные трейдеры могут также использовать опционные стратегии для хеджирования своих позиций.

8. Будьте реалистичны в отношении прибыли

Чтобы стратегия приносила прибыль, не обязательно постоянно выигрывать. Многие трейдеры выигрывают только от 50% до 60% своих сделок. Однако они больше зарабатывают на своих победителях, чем теряют на проигравших. Убедитесь, что риск по каждой сделке ограничен определенным процентом от счета, а методы входа и выхода четко определены и записаны.

9. Сохраняйте спокойствие

Бывают моменты, когда фондовые рынки проверяют вам нервы. Как внутридневной трейдер, вам нужно научиться сдерживать жадность, надежду и страх. Решения должны основываться на логике, а не на эмоциях.

10. Придерживайтесь плана

Успешные трейдеры должны действовать быстро, но им не нужно быстро думать. Почему? Потому что они заранее разработали торговую стратегию, а также дисциплину, чтобы придерживаться этой стратегии. Важно внимательно следовать своей формуле, а не пытаться гоняться за прибылью.Не позволяйте эмоциям взять верх над вами и откажитесь от своей стратегии. Среди дневных трейдеров есть мантра: «Планируйте торговлю и торгуйте по плану».

Прежде чем мы углубимся в некоторые тонкости дневной торговли, давайте рассмотрим некоторые причины, по которым дневная торговля может быть такой сложной.

Что делает дневную торговлю сложной?

Дневная торговля требует много практики и ноу-хау, и есть несколько факторов, которые могут усложнить этот процесс.

Во-первых, знайте, что вы столкнетесь с профессионалами, чья карьера связана с трейдингом.У этих людей есть доступ к лучшим технологиям и связям в отрасли, поэтому, даже если они потерпят неудачу, они в конечном итоге настроены на успех. Если вы присоединитесь к победителю, это означает, что они получат больше прибыли.

Дядя Сэм тоже захочет сократить вашу прибыль, какой бы худой она ни была. Помните, что вам придется платить налоги с любой краткосрочной прибыли или любых инвестиций, которые вы держите в течение одного года или меньше, по предельной ставке. Единственное предостережение в том, что ваши потери компенсируют любую прибыль.

Как индивидуальный инвестор, вы можете быть подвержены эмоциональным и психологическим предубеждениям.Профессиональные трейдеры обычно могут исключить их из своих торговых стратегий, но когда речь идет о вашем собственном капитале, это, как правило, совсем другое дело.

Решая, что и когда покупать

Дневные трейдеры пытаются зарабатывать деньги, используя мгновенные движения цен на отдельные активы (акции, валюты, фьючерсы и опционы), обычно используя для этого большие суммы капитала. Решая, на чем сосредоточить внимание — скажем, на акции, — типичный внутридневной трейдер обращает внимание на три вещи:

  1. Ликвидность позволяет вам входить в акцию и выходить из нее по хорошей цене, например, с узкими спредами или разницей между ценой покупки и продажи акции и низким проскальзыванием, или разницей между ожидаемой ценой сделки и актуальная цена.
  2. Волатильность — это просто мера ожидаемого дневного диапазона цен — диапазона, в котором работает дневной трейдер. Большая волатильность означает большую прибыль или убыток.
  3. Объем торгов — это мера того, сколько раз акция покупается и продается за определенный период времени. Обычно это называется средним дневным объемом торгов. Большой объем указывает на большой интерес к акции. Увеличение объема акций часто является предвестником скачка цены вверх или вниз.

Как только вы узнаете, какие акции (или другие активы) вы ищете, вам нужно научиться определять точки входа, то есть в какой именно момент вы собираетесь инвестировать.В этом вам помогут следующие инструменты:

  • Новостные службы в режиме реального времени : Новости перемещают акции, поэтому важно подписаться на службы, которые сообщают вам, когда появляются потенциально важные для рынка новости.
  • Котировки ECN / уровня 2 : ECN, или сети электронной связи, представляют собой компьютерные системы, которые отображают наилучшие доступные котировки спроса и предложения от нескольких участников рынка, а затем автоматически сопоставляют и исполняют приказы. Уровень 2 — это услуга на основе подписки, которая обеспечивает доступ в режиме реального времени к книге заказов Nasdaq, состоящей из котировок цен от маркет-мейкеров, регистрирующих каждую ценную бумагу, котирующуюся на бирже Nasdaq, и внебиржевую доску объявлений.Вместе они могут дать вам представление о том, как выполняются заказы в режиме реального времени.
  • Внутридневные свечные графики : Подсвечники обеспечивают грубый анализ движения цены. Подробнее об этом позже.

Определите и запишите условия, при которых вы войдете в позицию. «Покупать во время восходящего тренда» недостаточно. Что-то вроде этого является гораздо более конкретным и также поддающимся проверке: «Покупайте, когда цена прорывается выше верхней линии тренда треугольника, когда треугольнику предшествовал восходящий тренд (по крайней мере, один более высокий максимум и более высокий минимум колебания до образования треугольника ) на двухминутном графике в первые два часа торгового дня.»

Когда у вас есть определенный набор правил входа, просмотрите больше графиков, чтобы увидеть, создаются ли эти условия каждый день (при условии, что вы хотите торговать ежедневно) и чаще всего производите движение цены в ожидаемом направлении. Если это так, у вас есть потенциальная точка входа для стратегии . Затем вам нужно будет оценить, как выйти из этих сделок или продать их.

Решая, когда продавать

Есть несколько способов выйти из выигрышной позиции, включая скользящие стопы и цели по прибыли.Цели прибыли — наиболее распространенный метод выхода, когда прибыль фиксируется на заранее определенном уровне. Вот некоторые распространенные стратегии целевых цен:

Стратегия Описание
Скальпинг Скальпинг — одна из самых популярных стратегий. Он предполагает продажу почти сразу после того, как сделка становится прибыльной. Целевая цена — это любая цифра, которая переводится как «вы заработали деньги на этой сделке».«
Затухание Затухание связано с продажа акций после быстрого движения вверх. Это основано на предположении, что (1) они перекупленность, (2) ранние покупатели готовы начать фиксировать прибыль и (3) существующие покупатели могут быть напуганы. Хотя эта стратегия и рискованна, она может быть очень полезной. Здесь целевая цена — это когда покупатели снова начинают вмешиваться.
Daily Pivots Эта стратегия предполагает получение прибыли от дневной волатильности акций.Это делается путем попытки купить на минимуме дня и продать на максимуме дня. Здесь целевая цена — это просто следующий признак разворота.
Импульс Эта стратегия обычно включает торговлю по выпуску новостей или поиск сильных трендовых движений, поддерживаемых большим объемом. Один тип импульсного трейдера будет покупать на выпуске новостей и двигаться по тренду, пока он не покажет признаки разворота. Другой тип смягчит скачок цен. Здесь целевая цена — это когда объем начинает уменьшаться.

В большинстве случаев вы захотите выйти из актива, когда наблюдается снижение интереса к акции, как показано уровнем 2 / ECN и объемом. Целевая прибыль также должна позволять получать больше прибыли на выигрышных сделках, чем теряется на проигрышных сделках. Если ваш стоп-лосс находится на расстоянии 0,05 доллара от вашей цены входа, ваша цель должна быть более чем на 0,05 доллара.

Как и в случае с вашей точкой входа, определите, как вы будете выходить из сделок, прежде чем входить в них. Критерии выхода должны быть достаточно конкретными, чтобы их можно было повторить и проверить.

Дневные торговые графики и модели

Чтобы определить подходящий момент для покупки акций (или любого другого актива, которым вы торгуете), многие трейдеры используют:

  • Свечные модели, включая свечи поглощения и доджи
  • Технический анализ, включая линии тренда и треугольники
  • Объем — увеличение или уменьшение

Есть много вариантов свечей, которые дневной трейдер может искать, чтобы найти точку входа. При правильном использовании модель разворота дожи (выделена желтым на диаграмме ниже) является одной из самых надежных.

Изображение Джули Банг © Investopedia 2019

Как правило, ищите такую ​​закономерность с несколькими подтверждениями:

  1. Во-первых, обратите внимание на скачок объема, который покажет вам, поддерживают ли трейдеры цену на этом уровне. Примечание: это может быть как свеча доджи, так и следующие за ней свечи.
  2. Во-вторых, ищите предшествующую поддержку на этом ценовом уровне. Например, предыдущий минимум дня (LOD) или максимум дня (HOD).
  3. Наконец, посмотрите на ситуацию Уровня 2, которая покажет все открытые ордера и их размеры.

Если вы выполните эти три шага, вы сможете определить, может ли дожи произвести реальный поворот и сможет ли он занять позицию при благоприятных условиях.

Традиционный анализ графических паттернов также обеспечивает цели по прибыли для выхода. Например, высота треугольника в самой широкой части добавляется к точке прорыва треугольника (для прорыва вверх), обеспечивая цену, по которой фиксируется прибыль.

Как ограничить убытки при дневной торговле

Ордер стоп-лосс предназначен для ограничения убытков по позиции в ценной бумаге.Для длинных позиций стоп-лосс может быть размещен ниже недавнего минимума, а для коротких позиций — выше недавнего максимума. Он также может быть основан на волатильности.

Например, если цена акции движется примерно на 0,05 доллара в минуту, вы можете разместить стоп-лосс на 0,15 доллара от входа, чтобы дать цене некоторое пространство для колебаний, прежде чем она двинется в ожидаемом вами направлении.

Определите, как именно вы будете контролировать риск сделок. В случае треугольника, например, стоп-лосс может быть выставлен на 0 долларов.02 ниже недавнего минимума колебания при покупке на прорыве или на 0,02 доллара ниже модели. (0,02 доллара — это произвольно; суть в том, чтобы конкретизировать.)

Одна стратегия — установить два стоп-лосса:

  1. Физический стоп-лосс, размещенный на определенном уровне цены, который соответствует вашей терпимости к риску. По сути, это самая большая сумма денег, которую вы можете потерять.
  2. Умственный стоп-лосс, установленный в точке, где нарушаются ваши критерии входа. Это означает, что если сделка совершит неожиданный поворот, вы немедленно покинете свою позицию.

Как бы вы ни решили выйти из сделок, критерии выхода должны быть достаточно конкретными, чтобы их можно было проверить и повторить. Кроме того, важно установить максимальные потери в день, которые вы можете позволить себе выдержать — как в финансовом, так и в психологическом плане. Как только вы достигнете этой точки, возьмите оставшуюся часть дня на отдых. Придерживайтесь своего плана и своего периметра. Ведь завтра еще один (торговый) день.

После того, как вы определили, как входить в сделки и где размещать стоп-лосс, вы можете оценить, соответствует ли потенциальная стратегия вашему пределу риска.Если стратегия подвергает вас слишком большому риску, вам необходимо каким-то образом изменить стратегию, чтобы снизить риск.

Если стратегия находится в пределах вашего предела риска, начинается тестирование. Вручную просмотрите исторические графики, чтобы найти свои записи, отмечая, был бы достигнут ваш стоп-лосс или цель. Бумажная торговля таким образом совершит от 50 до 100 сделок, отмечая, была ли стратегия прибыльной и соответствует ли она вашим ожиданиям.

Если это так, продолжайте торговать стратегией на демо-счете в режиме реального времени.Если это прибыльно в течение двух или более месяцев в смоделированной среде, продолжайте дневную торговлю по стратегии с реальным капиталом. Если стратегия не прибыльна, начните заново.

Наконец, имейте в виду, что если вы торгуете с маржой — что означает, что вы занимаетесь своими инвестиционными средствами у брокерской фирмы (и имейте в виду, что маржинальные требования для дневной торговли высоки) — вы гораздо более уязвимы для резких колебаний цен. Маржа помогает улучшить результаты торговли не только за счет прибыли, но и за счет убытков, если сделка идет против вас.Поэтому использование стоп-лоссов имеет решающее значение при дневной маржинальной торговле.

Теперь, когда вы знаете некоторые тонкости дневной торговли, давайте кратко рассмотрим некоторые ключевые стратегии, которые могут использовать новые дневные трейдеры.

Базовые стратегии дневной торговли

Освоив некоторые методы, разработав свои собственные стили торговли и определив свои конечные цели, вы можете использовать ряд стратегий, которые помогут вам в поисках прибыли.

Вот несколько популярных приемов, которые вы можете использовать.Хотя некоторые из них были упомянуты выше, их стоит рассмотреть еще раз:

  • Следование за трендом : Любой, кто следует за трендом, будет покупать, когда цены растут, или продавать в короткую, когда они падают. Это делается при условии, что цены, которые постоянно росли или падали, продолжат расти.
  • Противоположное инвестирование : Эта стратегия предполагает, что рост цен обратится и упадет. Противоположные покупатели покупают во время падения или короткие продажи во время роста, с явным ожиданием изменения тренда.
  • Скальпирование : это стиль, в котором спекулянт использует небольшие ценовые разрывы, создаваемые спредом между ценой покупки и продажи. Этот метод обычно включает в себя быстрый вход и выход из позиции — в течение нескольких минут или даже секунд.
  • Торговля на новостях : Инвесторы, использующие эту стратегию, будут покупать, когда объявляются хорошие новости, или короткие продажи, когда появляются плохие новости. Это может привести к большей волатильности, что может привести к более высокой прибыли или убыткам.

Дневную торговлю сложно освоить.Это требует времени, навыков и дисциплины. Многие из тех, кто пытается это сделать, терпят неудачу, но описанные выше методы и рекомендации могут помочь вам создать прибыльную стратегию. При достаточной практике и последовательной оценке результатов вы можете значительно повысить свои шансы на победу.

Руководство по онлайн-торговле акциями для новичков

Хотите инвестировать в фондовый рынок? Начните с изучения основ, чтобы чувствовать себя уверенно, когда начнете торговать.

Это руководство для новичков по онлайн-торговле акциями даст вам отправную точку и проведет вас через основы, чтобы вы могли чувствовать себя уверенно, выбирая акции, выбирая брокерскую компанию, размещая сделку и многое другое.

Как выбрать онлайн-брокера

Во-первых, вам нужно открыть брокерский счет в онлайн-брокере.

Не торопитесь, исследуя репутацию, сборы и отзывы о различных вариантах. Вы хотите быть уверены, что выбираете лучшего онлайн-биржевого брокера для вашей ситуации.

В ходе исследования обратите внимание на комиссионные за торговлю (многие из них предлагают бесплатную торговлю), насколько легко использовать приложение или веб-сайт и предоставляют ли они какие-либо инструменты для исследования или обучения для пользователей.

У крупных фирм, таких как Fidelity, Vanguard и Charles Schwab, есть торговые инструменты как в режиме онлайн, так и в приложениях. Они существуют уже много лет, имеют низкие комиссии и хорошо известны.

Существуют также новые платформы, специализирующиеся на мелких сделках, и простые в использовании приложения, такие как Robinhood, WeBull и SoFi. Какой стиль и размер брокерских услуг лучше всего будет зависеть от вас.

Зачем исследовать запасы

Если у вас есть брокерская компания, вы можете покупать акции. Однако их выбор может показаться непростым.

Если вы новичок в торговле, акции могут быть не лучшим местом для начала. Вместо этого вы можете попробовать биржевые фонды (ETF).

ETF позволяют инвесторам покупать сразу несколько акций. Это может помочь, если вы не уверены, что предпочитаете одну компанию другой.

ETF, созданные для имитации основных фондовых индексов, таких как Dow, Nasdaq и S&P 500, — хорошее место для начала. Они предоставляют вашему портфелю широкий доступ к фондовому рынку США.

Многие трейдеры также диверсифицируют или добавляют разнообразие в свой портфель, инвестируя в активы, отличные от акций.Облигации — это популярный способ диверсификации и снижения риска для ваших инвестиций во время спадов на фондовом рынке.

Выбрать отдельные акции сложно. Чтобы сделать правильный выбор, используйте коэффициенты финансового анализа, чтобы сравнить результаты компании с ее конкурентами. Это может гарантировать, что вы добавите лучшие акции в свой портфель.

Какой вид торговли вам подходит?

Когда вы покупаете или продаете торгуемый актив, такой как акции или ETF, вы можете размещать различные типы торговых ордеров.Двумя основными типами являются рыночные и лимитные ордера.

Рыночные ордера обрабатываются или «исполняются» немедленно. Актив, которым вы торгуете, продается по лучшей цене, доступной на данный момент.

Лимитные ордера — это способ лучше контролировать цену, которую вы платите (или получаете при продаже). Они не обязательно будут казнены сразу.

Вместо этого вы устанавливаете цену, по которой вы будете покупать или продавать определенный актив. Это дает вам больший контроль для получения максимально возможной прибыли.

Если у вас есть акции, вы можете рассмотреть возможность размещения приказа на продажу со скользящим стоп-лоссом. Это позволяет вам удерживать запасы, пока цена растет, и автоматически продавать, когда цена упадет выше определенной точки.

Ни один тип заказа не обязательно лучше другого. Изучив как можно больше из них, вы всегда сможете найти подходящий инструмент для вашей ситуации.

Сколько будет стоить торговля акциями?

Одним из препятствий на пути к успешной торговле акциями являются расходы.Это деньги, которые вы платите только за то, чтобы владеть ценными бумагами или торговать ими.

Например, одним из видов расходов является комиссионный сбор. Выбирая брокерскую компанию, следует обратить внимание на низкие комиссии.

Если вы покупаете отдельные акции через брокерскую фирму, которая не взимает комиссионных сборов, у вас может не возникнуть никаких расходов. Однако, когда вы начинаете торговать ETF, паевыми фондами и другими инвестициями, вам необходимо понимать коэффициенты расходов.

Этими фондами управляет человек, которому ежегодно выплачивается процент от активов фонда.Итак, если коэффициент расходов ETF составляет 0,1%, это означает, что вы будете платить 0,10 доллара в год на каждые 100 долларов, которые вы инвестируете.

Вам также необходимо учитывать вашу терпимость к риску. Представьте, что ваши инвестиции внезапно теряют 50% своей стоимости. Будете ли вы покупать больше после краха, ничего не делать или продавать?

Если вы купите больше, у вас будет агрессивная толерантность к риску. Вы можете позволить себе больше риска.

Если вы будете продавать, у вас будет консервативная толерантность к риску. Вам следует искать относительно безопасные инвестиции.

Одно дело — понять, как вы отреагируете на убытки, а другое — понять, сколько вы можете позволить себе потерять.

Например, у вас может быть агрессивная толерантность к риску, но у вас нет резервного фонда, на который можно было бы прибегнуть, если вы вдруг потеряете работу. В этом случае вам не следует использовать свои ограниченные средства для инвестирования в рискованные акции.

Как торговля акциями влияет на ваш налоговый счет?

Важно понимать правила налогообложения ваших инвестиций, особенно если вы собираетесь активно торговать акциями.Налоги, которые вы платите с прибыли от акций, известны как «налоги на прирост капитала».

Как правило, вы платите больше налогов на прирост капитала, если держите акции менее года перед продажей. Вы платите меньше, если держите акции более года.

Эта налоговая структура предназначена для поощрения долгосрочного инвестирования.

Продажа акций с целью получения прибыли увеличит ваш налоговый счет. Но продажа акций за убыток уменьшит ваш налоговый счет. Чтобы вы не могли воспользоваться этой налоговой льготой, существует так называемое «правило промывной продажи», которое отсрочивает налоговые последствия любой прибыли или убытка, если вы повторно входите в ту же позицию в течение 30 дней.Другими словами, если вы продадите акцию за убыток, а затем купите ту же самую акцию через неделю, ваша потеря больше не будет давать вам налоговых льгот.

Убыток будет учтен, когда вы снова продадите акции.

Если минимизация налоговых счетов является первоочередной задачей, подумайте о пенсионном счете, таком как план Roth IRA или 401 (k), вместо стандартного брокерского счета.

Как торговать своими первыми акциями

Когда вы будете готовы разместить свою первую сделку, пополните свой брокерский счет, переведя на него деньги с банковского счета.

Может потребоваться время, чтобы ваши средства «засели» или стали доступными. Некоторые брокерские конторы выдают вам деньги сразу же, пока перевод обрабатывается, а другие ждут определенное количество запросов.

Как только средства будут рассчитаны, войдите в свою онлайн-учетную запись у своего брокера. Выберите акции, которыми хотите торговать, выберите тип заказа и разместите заказ.

После размещения заказа следите за тем, чтобы он был выполнен. Если вы используете рыночные ордера, они должны выполняться немедленно.

Если вы используете лимитные ордера, ваш ордер может не исполниться сразу. Если вы хотите, чтобы сделка происходила быстрее, переместите свою лимитную цену ближе к цене аск (если вы покупаете) или к цене предложения (если вы продаете).

Готовы ли вы к продвинутым стратегиям торговли акциями?

Новичкам следует придерживаться простых сделок на покупку и продажу. Однако, как только вы овладеете этими базовыми концепциями, вы сможете добавлять расширенные стратегии в набор инструментов вашего трейдера.

Например, торговля опционами подвергает вас большей волатильности.Это более рискованные ходы, позволяющие быстрее получать как прибыль, так и убытки.

Еще одна продвинутая стратегия — это заимствование денег у вашей брокерской фирмы для торговли акциями. Это известно как «маржинальная торговля».

Маржинальная торговля позволяет экспоненциально увеличивать ваш портфель, но также может быстро привести к возникновению долгов. Такой подход к торговле акциями очень рискован. Вам следует избегать этого, пока вы не почувствуете уверенность в своих торговых способностях.

Маржинальные трейдеры также могут открывать короткие позиции по акциям.Если вы продаете акции в короткую, вы сначала продаете их, а потом покупаете их.

Когда цена закороченных акций падает, вы можете выкупить их обратно по более низкой цене, чем вы продали. Это позволяет получать прибыль. Но если цена акций растет, вам все равно придется покупать акции, чтобы закрыть их позицию, и вы потеряете деньги.

Каковы альтернативы торговле акциями?

Торговля акциями — это один из способов выйти на рынок. Но есть и другие варианты, которые вы можете попробовать.

Например, паевые инвестиционные фонды не торгуются как акции или ETF. Вместо этого они позволяют инвестировать во множество различных сегментов рынка через один фонд.

Вы также можете использовать робо-советника вместо того, чтобы торговать самостоятельно через брокерскую фирму. Робо-консультанты — это инвестиционные сервисы на основе приложений. Они используют алгоритмы и ответы на основные вопросы для автоматизации инвестиционных решений.

Они популярны среди новичков, потому что их легко понять.У них также относительно низкие комиссии по сравнению с традиционным финансовым консультантом, который выбирает инвестиции за вас.

Фондовый рынок для чайников — акции и пенни с самого начала

Введение в фондовый рынок для чайников

Инвестирование в акции может сбивать с толку. К счастью, информация Stock Market for Dummies упрощает понимание, потому что инвестировать в акции — это разумно.

Здесь мы хотим выделить наиболее важные шаги и рекомендуем изучить компанию, прежде чем инвестировать .Есть несколько простых способов использовать интернет-инструменты и ресурсы, чтобы сделать самые разумные вложения.

Если у вас возникли проблемы с пониманием, вы можете вернуться на фондовый рынок за аудиокнигой для чайников

10 важных советов, которые следует запомнить

Инвестиции в акции могут быть интересными и намного проще, если вы взяли на себя обязательства. Если вы хотите зарабатывать деньги, инвестируя в акции, запомните эти ценные советы.

Основы фондового рынка:

  1. Помните, что вы покупаете компанию, а не только акции.
  2. Если вы покупаете акции компании, которая не приносит прибыли, вы сильно рискуете.
  3. Основная причина инвестировать в компанию — это получение прибыли.
  4. Акции никогда не должны составлять 100 процентов ваших активов.
  5. Цены на акции зависят от отрасли, окружающей среды, экономики, политики и компании.
  6. Иногда акции не являются хорошей инвестицией.
  7. Всегда имейте хорошее объяснение, почему вы хотите купить определенную акцию.
  8. При выборе акций руководствуйтесь здравым смыслом и логикой.
  9. Всегда следите за успехом акций и продавайте их, если это необходимо.
  10. Если вам нужно узнать о перспективах компании, используйте стоп-лосс.

Исследовательские компании перед инвестированием

Фондовый рынок для чайников дает хорошую рекомендацию для исследования компании. Есть определенные вещи, на которые вам следует обратить внимание. Перед тем, как сделать вложение, Фондовый рынок для чайников советует всегда знать следующие подробности о компании:

1.Прибыль компании должна быть на 10 процентов выше, чем годом ранее.

2. Долг компании должен быть таким же или меньше, чем годом ранее.

3. Долг компании всегда должен быть меньше, чем ее активы.

4. Продажи компании должны быть больше, чем годом ранее.

5. Собственный капитал компании должен быть выше, чем годом ранее.

Фондовый рынок для чайников — важные финансовые вопросы

Фондовый рынок для чайников рекомендует изучить финансы компании.Если вы знаете финансовые показатели компании, вам не придется тратить деньги зря. Плохая инвестиция может означать, что вы потеряете свои деньги.

Однако фондовый рынок для чайников утверждает, что хорошо изученное вложение может принести вам больше денег. Финансовый профиль компании покажет, насколько она стабильна. Вы должны внимательно следить за этими точками:

  • Рентабельность собственного капитала должна ежегодно увеличиваться на 10 процентов.
  • Отношение цены к прибыли должно быть меньше 20.
  • Отношение цены к прибыли никогда не должно быть выше 40 для любых акций.
  • Соотношение цены и продаж должно быть близко к единице.
  • Отношение долга к активам не должно превышать 50 процентов активов.
  • Прибыль всегда должна быть выше 10 процентов по сравнению с предыдущим годом.
  • Удостоверьтесь, что коэффициент прибыли повышается каждый год в течение нескольких лет.

Если вы инвестируете в компанию, не читая эту информацию, вы можете потерять свои деньги.Фондовый рынок для начинающих говорит, что эти информационные отчеты важно прочитать:

  • Отчеты SEC за 10 тыс. И 10 кв.
  • Годовой отчет компании.
  • Отчеты по запасам Standard & Poor’s.
  • Уолл Стрит Джорнал.
  • Investor’s Business Daily.
  • Информация о надежных интернет-сайтах по инвестированию в акции.
  • Обзор инвестиций в линию ценности.

Используйте надежную информацию

Фондовый рынок для чайников говорит, что важно использовать хорошую информацию.В Интернете есть много сайтов, предлагающих информацию.

Однако только некоторые из них предоставляют достоверную информацию об инвестициях. Использование неверной информации может стоить вам больших денег.

→ 12 самых популярных ресурсов по котировкам фондового рынка в режиме реального времени

Фондовый рынок для чайников рекомендует следующие сайты:

— Финансовый смысл

— Bloomberg

— Форбс

— MarketWatch

— King World News

— Yahoo! Финансы

— Nasdaq

— Институт Людвига фон Мизеса

— The U.S. Комиссия по ценным бумагам и биржам

— Сохраняйте позитивный настрой

Эксперты по фондовому рынку и инвестициям говорят, что вам следует сохранять оптимизм. Важно иметь позитивный настрой. Ваша цель должна заключаться в создании долгосрочного богатства . Для этого и во избежание стресса следует придерживаться следующих советов:

  1. Всегда инвестируйте в акции прибыльных компаний.
  2. Инвестируйте в акции компаний, продающих необходимые товары и услуги.
  3. Если вы будете разнообразить свои инвестиции другими вариантами, вы будете в большей безопасности.
  4. Храните активы и наличные деньги в своем банке, чтобы повысить свою финансовую безопасность.
  5. Анализируйте свое портфолио каждый день.
  6. Наблюдайте за финансовыми рынками каждый день и следите за состоянием экономики.
  7. У вас больше шансов на успех, если вы инвестируете в компании, которые удовлетворяют потребности, а не желания.
  8. Держите свои финансы под контролем и постарайтесь не попасть в долги.
  9. Начните с краткосрочного инвестирования, а затем работайте над достижением своих долгосрочных целей.
  10. Узнайте об инвестиционных инструментах, используйте их и наслаждайтесь большим контролем.

Когда фондовый рынок для чайников предлагает инвестировать в компании, которые удовлетворяют потребности, а не хотят, это означает, что вы будете инвестировать в компании, которые с меньшей вероятностью закроются.

Например, компания, которая продает товары медицинского назначения, с меньшей вероятностью преуспеет, чем компания, которая продает аксессуары для путешествий. Вы умен, поэтому можете руководствоваться здравым смыслом, чтобы решить, что нужно, а что нет.

Фондовая биржа для чайников позволяет каждому делать разумные инвестиции.Если вы тратите время на исследования, вы можете наслаждаться прибыльным будущим.

Вы хотите начать дневную торговлю? Скачать бесплатное руководство ›

Еще полезные ссылки:

Акции для чайников — Акции для начинающих> Trading.info

Вы ищете простой справочник от до покупка и торговля акций для новичков? Тогда вы попали в нужное место! В статье акции для чайников мы объясняем все об акциях.Из этого объяснения вы узнаете, что вам нужно, чтобы зарабатывать деньги на фондовом рынке.

Как начать инвестировать в акции?

Вы можете начать торговать акциями с онлайн-брокером . С помощью онлайн-брокеров вы можете торговать всеми популярными типами акций. Вот самые большие преимущества торговли акциями через брокера:

  • Вы можете использовать приказов для автоматического открытия биржевой позиции.
  • Короткие продажи гарантирует, что вы сможете заработать даже в случае падения цен.
  • Благодаря удобному программному обеспечению , чайников также могут покупать акции.
  • Используя кредитное плечо , вы можете инвестировать даже небольшими суммами денег.
  • Вы можете получить бесплатную демоверсию , чтобы опробовать биржевую торговлю.

Лучший способ начать работу с акциями новичку — это открыть бесплатную демоверсию. Используйте кнопку ниже, чтобы мгновенно сравнить лучшие демо-счета:

Акции для чайников: объяснение фондового рынка

Крупные компании не принадлежат одному человеку.Такие крупные компании, как Google и Shell, находятся в руках акционеров. Акции являются свидетельством права собственности. Как только вы покупаете долю, вы становитесь совладельцем компании. Многие акции торгуются на фондовой бирже, где цена определяется спросом и предложением.

Повышенный спрос на определенные акции в случае равного предложения обычно приводит к увеличению цены данной акции. Когда есть несколько покупателей, вы можете попросить больше за долю. В конечном счете, вы можете предсказать цену акции , помня, что спрос и предложение определяют окончательную цену:

  • Как вы думаете, больше людей хотят получить долю? Потом цена повышается.
  • Как вы думаете, больше людей хотят продать свои акции? Потом цена падает.

Как купить первую акцию?

Прежде чем начать инвестировать в акции, необходимо выполнить несколько шагов. Здесь мы рассмотрим шаги, которые необходимо предпринять, прежде чем вы сможете купить свою первую акцию.

Убедитесь, что у вас достаточно денег

Прежде чем вы сможете начать торговать акциями, у вас должно быть достаточно денег. Важно инвестировать только те деньги, которые вы можете потерять.Можно торговать акциями всего за 100 долларов. Однако с меньшей суммой сложнее распределить риски, что снижает ваши шансы на успех.

Решите, каким инвестором вы хотите быть

Прежде чем вы сделаете первую покупку акций, важно решить, каким инвестором вы хотите стать. Вы хотите, чтобы спекулировал на цене акций в краткосрочной перспективе? Тогда лучше всего использовать производные. С деривативами вы можете спекулировать на изменениях цены акции в краткосрочной перспективе.

Вы бы предпочли делать долгосрочные вложения в акции? Тогда, возможно, будет разумным купить акций и держать их в течение более длительного периода времени. Конечно, вы также можете комбинировать обе стратегии.

Найдите хорошего брокера

Покупка доли отличается от покупки овоща в супермаркете. Вы можете торговать акциями только у официального брокера. Брокер — это сторона, которая дает возможность покупать или продавать акции. Важно выбрать брокера с низкими транзакционными издержками.Один дополнительный процент транзакционных издержек может быстро обойтись вам в десятки тысяч в долгосрочной перспективе.

Хотите узнать, где можно купить акции новичку? Нажмите кнопку ниже, чтобы сравнить различных провайдеров:

Выберите акции, которые хотите купить

После того, как вы открыли счет у брокера, вы должны выбрать несколько акций, которые подходят вам в качестве «фиктивных». Для этого сначала необходимо определить свой профиль риска . Вы бы предпочли инвестировать в рискованные акции с потенциально высокой доходностью, но также с потенциально высокими убытками? Или вы предпочитаете стабильные, но менее прибыльные акции?

Исследование компаний

Прежде чем покупать акцию, важно внимательно изучить компанию, стоящую за этой акцией.Для этой цели вы можете провести фундаментальный анализ. Используя фундаментальный анализ, вы можете выяснить, соответствует ли стоимость акции внутренней стоимости компании. Если акции недооценены, возможно, стоит их купить. Этот метод аналогичен инвестиционной стратегии Уоррена Баффета.

Если вы предпочитаете спекулировать на краткосрочных ценовых движениях, технический анализ — лучший метод. С помощью технического анализа вы ищите закономерности на графике.На основе технического анализа вы можете найти хорошие возможности для входа в рынок.

Как можно заработать на акциях?

Есть два способа заработка на акциях. В этом кратком объяснении мы обсудим эти методы:

Рост цен

Вы можете получить положительный доход на акции, продав их с прибылью. Сделать это можно, купив акции относительно дешево. Чтобы обнаружить дешевые акции, вам нужно будет изучить компанию. Вы можете проанализировать, будет ли компания прибыльной в будущем, применив фундаментальный анализ.

При использовании деривативов вы также можете получить выгоду от снижения цен. Вы можете получить выгоду от падения цены, продав акцию без покрытия. Когда вы продаете акцию в шорт, ваши потенциальные убытки не ограничены. Теоретически цена акции может расти бесконечно. Однако в экономически тяжелые времена вы можете получить высокую прибыль, открыв короткие позиции.

Дивиденды

Второй способ получить доход на акции — получить дивиденды. Когда компания получает прибыль, она может выплачивать часть этой прибыли в виде дивидендов.Хотите узнать больше о дивидендах? В нашей статье «что такое дивиденды» вы можете прочитать все, что вам нужно знать!

Прогноз цены акций для чайников

Обращая пристальное внимание на новости , вы можете предсказать цену акции. Имейте в виду, что логическое соединение не требуется. Думайте, как массы, и как они могут отреагировать на новости. Новички часто реагируют паникой, что может привести к падению курса акций после негативных новостей.

В случае предупреждения о прибыли , ясно, что дела компании идут хуже, чем ожидалось, и акционеры часто паникуют. Поскольку многие люди пытаются продать акции одновременно, цена иногда может упасть более чем на пять процентов за день. Однако уход в отставку известного генерального директора также может отрицательно сказаться на цене акций.

Помимо новостей, также важно попытаться обнаружить закономерности. Цены часто движутся логически. Целесообразно сначала определить, в основном ли цена акций снижается или растет.После того, как вы установили общий тренд , , вы можете определить, в какой момент цена чаще всего отскакивает назад. Цены на акции часто возвращаются на прежний уровень.

Совет: загляните в наш курс технического анализа для получения дополнительной информации по этой теме!

Покупка акций для новичков

Вы все еще болтаете, когда дело касается биржевой торговли? Затем мы хотели бы дать вам несколько советов, которые могут помочь такому новичку, как вы.

Инвестируйте в то, что вы понимаете

Многие инвесторы совершают ошибку, вкладывая средства в вещи, которые им забавны.Вы, например, любите травку? Затем вы можете случайным образом купить акции травки. Однако это не выигрышная стратегия. Хотите добиться хороших результатов как новичок? Затем выберите несколько акций и внимательно изучите рынок. Не инвестируйте в акции, пока вы полностью не поймете их.

План

Начинающие инвесторы иногда скупают акции наугад. Покупка акций Apple из-за того, что вы купили такой красивый iPhone, — не лучший план. Поэтому важно учитывать, когда и почему вы хотите купить определенные акции.Когда у вас есть хороший план, вы также можете начать отслеживать результаты. Отслеживая свой прогресс, вы можете постепенно начать улучшать свою торговую стратегию.

Возьмите прибыль

Прибыль всегда велика! Многие начинающие инвесторы склонны ругать себя, когда видят, что стоимость акции продолжает расти после того, как они ее продали. Это позор! Каждая победа положительна, и вы никогда не сможете с уверенностью предсказать, какой будет вершина.

Иногда может быть разумным исключить часть, которую вы вложили своими деньгами, из ваших инвестиций.Акции сильно выросли? Затем заберите свой выигрыш и сохраните лишь небольшую часть своих инвестиций. Таким образом, вы можете повторно использовать высвободившиеся деньги для новых сделок.

Не паникуйте

Многие начинающие инвесторы впадают в панику, когда падают цены на акции. Во время подобных аварий чайники массово продают свои акции. Однако это плохая стратегия: именно тогда, когда фондовые рынки падают, вы можете получить огромную прибыль.

Например, вы можете получить прибыль, спекулируя на падающей цене акций.Во время краха вы можете покупать новые акции по выгодной цене. Краткосрочные движения редко имеют отношение к вашей долгосрочной стратегии.

Не волнуйся

Убыток акций — это просто потеря на бумаге. Если ваши акции стоят на 10 или 20 процентов меньше, это не окончательно. Вы по-прежнему владеете тем же количеством акций, и вы можете держать их столько, сколько захотите. Часто бывает разумно дождаться лучших времен, когда ваш портфель временно не работает.

Это также напрямую иллюстрирует, почему как для новичков, так и для опытных инвесторов так важно вкладывать деньги только в ту линию, которую вы действительно можете упустить.Делайте только те вложения, которые не дадут вам спать по ночам.

Диверсификация делает безопасным

Желательно максимально диверсифицировать свои вложения. Многие начинающие инвесторы в акции совершают ошибку, вкладывая большую часть своих активов в несколько акций. Когда вы это сделаете, вы увеличите вероятность того, что потеряете большую часть своих денег на вложениях. Поэтому разумно максимально распределить свои вложения в акционерный капитал. Есть несколько способов распределения ваших инвестиций:

  • Время: выходят на рынок в разное время.
  • Сектор: покупка акций в нескольких секторах.
  • Регион: Покупаю акции в разных регионах.

Сначала практика

Когда вы учились водить машину, вы еще не начали водить Феррари. Важно сначала сделать несколько тест-драйвов. Открытие бесплатного демо-счета — хороший способ попрактиковаться в инвестировании. Вы также можете сохранить вымышленные сделки на бумаге. В любом случае, новичку рекомендуется сначала попрактиковаться. Поступив так, вы предотвратите превращение вашего первого опыта в дорогостоящую катастрофу.

Из пустышки в миллионера с акциями?

Я не преувеличиваю, когда говорю, что каждый может в конечном итоге стать миллионером , инвестируя в акции. Это касается и начинающих инвесторов. Сила экспоненциального роста позволяет вам создать огромный капитал с небольшими ежемесячными вложениями.

Например, если вы инвестируете 1000 долларов каждый месяц в течение 10 лет при доходности 8%, у вас уже есть 173 838 долларов в конце пути. Когда вы делаете это в течение 20 лет, у вас будет 549 143 доллара, а через 30 лет у вас будет более 1 359 398 долларов.В зависимости от того, сколько денег вы можете вложить, вы можете быстро стать миллионером.

Но как вы можете увеличить прибыль? Это связано с принципом процентной ставки. Если вы многократно инвестируете деньги, которые вы зарабатываете своими инвестициями в акции, вы снова и снова получаете проценты по ним. Вначале этот эффект ограничен, но с течением времени эффект сильно возрастает.

За 60 лет эта сумма даже вырастет до 15 038 559 долларов, а за 100 лет — до 329 814 188 долларов.Теперь вы легко можете понять, почему богатые семьи часто остаются богатыми. Все, что вам нужно, это время, и когда ваши активы достаточно вырастут, этот эффект будет только расти.

Независимо от вашей ситуации, начинать инвестировать — это разумно. Пока вы делаете это с деньгами, которые можете потерять, и способом, который соответствует вашей личности, это работает лучше, чем вкладывать все свои деньги на сберегательный счет. Ведь на сберегательном счете вы можете быть уверены, что потеряете деньги. Инфляция делает все более дорогим, и деньги на вашем сберегательном счете почти не приносят дохода.Так что каждый год вы теряете на этом деньги!

Что нужно помнить о фондовом рынке

Как новички, так и опытные инвесторы в акции регулярно забывают самые важные уроки, касающиеся рынка акций. Акции всегда рискованных вложений. Доходность акций выше генеральной линии, и инвесторы ожидают компенсации за это. По этой причине акции имеют самую высокую доходность в долгосрочной перспективе. Однако это не означает, что вы достигнете хороших результатов с акциями в краткосрочной перспективе.

Чтобы создать большой капитал с помощью торговли акциями, вам нужно раз. Если вы достаточно распределите свои инвестиции и терпеливо ждете, вы всегда добьетесь хороших результатов в долгосрочной перспективе. Убедитесь, что вы справляетесь со сбоями разумно, потому что они будут происходить всегда. Если вы будете следовать этим правилам, вы сможете заработать хорошую сумму денег, торгуя акциями.

В конечном счете, также важно помнить, что инвестирование в фондовый рынок может быть забавным. Если вы рассматриваете это как развлечение с деньгами, которые вы можете позволить себе потерять, тогда о прибыли отводят второстепенное внимание.А когда вы можете изучать рынок без особых негативных эмоций, это часто только приносит пользу вашим результатам.

Объяснение акций: важные концепции

Давайте обсудим некоторые важные концепции, прежде чем инвестировать в акции.

Что такое акции?

Акции подтверждаются правом собственности. Таким образом, с долей вы становитесь совладельцем компании.

Кто может торговать акциями?

Любой желающий может торговать акциями. Новичок может покупать и продавать акции так же легко, как и профессиональный инвестор.

Всегда ли можно торговать акциями?

У фондовых рынков фиксированные часы работы. Вы можете покупать и продавать акции только в часы работы биржи.

Как покупать акции?

Вы покупаете акции у онлайн-брокера. Вы хотите узнать, с какими сторонами лучше всего покупать и продавать акции? Нажмите кнопку ниже и узнайте, где торговать акциями:

Торговля для чайников, 4-е издание

Введение 1

Об этой книге 2

Глупые предположения 2

Иконки, используемые в этой книге 3

За пределами книги 3

Куда дальше двигаться 4

Часть 1: Начало торговли 5

Глава 1. Взлеты и падения торговых запасов 7

Отличие торговли от инвестирования 8

Как понять, почему трейдеры делают то, что они делают 8

Характеристики успешной торговли 9

Инструменты торговли 10

Не торопитесь торговать не только акциями 10

Торговля позициями 10

Краткосрочная свинг-торговля 11

Дневная торговля 12

Открытие длинных или коротких позиций 12

Управление деньгами 12

Понимание фундаментального анализа 13

Знакомство с техническим анализом 14

Внедрение торговой стратегии в Практика 15

Торговля с повышенным риском 17

Не забывайте получать удовольствие! 17

Глава 2: Изучение рынков и фондовых бирж 19

Знакомство с широкими рынками 19

Фондовые рынки 20

Фьючерсные рынки 20

Рынки облигаций 21

Опционные рынки 22

Обзор фондовых бирж

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE: ICE) 22

NASDAQ 24

Amex (ныне NYSE MKT LLC) 25

Сети электронной связи (ECN) 26

Общие сведения о типах ордеров 26

Рыночный ордер 27

Лимитный ордер 27

Стоп-ордер 28

Стоп-лимитный ордер 29

Срок действия до отмены 30

Другие типы ордеров 30

Глава 3: Поиск брокера (r): открытие брокерских возможностей 31

Зачем вам нужен брокер 32

Изучение типов брокеров и брокерских услуг 32

Брокеры с полным спектром услуг 32

Дисконтные брокеры 34

Брокеры с прямым доступом 34

Собственные торговые фирмы 36

Фьючерсные брокеры 36

Услуги, которые следует учитывать при выборе брокера 36

Типы поддерживаемых ордеров 36

Инструменты обработки данных 37

Графики 37

Доступ к ECN 38

Знание типов брокерских счетов 38

Денежные счета 38

Маржинальные счета 38

Варианты 39

IRA и другие пенсионные счета 39

Выбор подходящего брокера 41

Рассмотрение более чем цена 41

Проведение небольшого исследования 42

Понимание того, как вы будете платить 43

Знакомство с правилами 43

Маржинальные требования 43

Расчетные сделки 45

Бесплатное использование 45

Глава 4: Размещение Ключевой бизнес-инструмент для работы: компьютер 47 90 003

Использование вашего компьютера 48

Определение торговых кандидатов 48

Управление вашим счетом 49

Улучшение ваших сделок 49

Поиск графиков цен 49

Проверка интернет-графиков с отложенными ценами 51

Рассмотрение интернет-графиков с реальными ценами цены на время 51

Изучение программного обеспечения для построения графиков 52

Копание фундаментальных данных 53

Доступ к отчетам аналитиков 54

Выбор торговой платформы 54

Торговые среды на основе браузера 55

Интегрированные торговые платформы 56

Возможности для рассмотрения 57

Определение требований к компьютеру 58

Сравнение Windows, Mac и Linux 58

Настройка вашей компьютерной системы 59

Доступ в Интернет 61

Выбор браузера 61

Защита вашего компьютера 61

Часть 2: Чтение Fundam entals: Фундаментальный анализ 63

Глава 5: Основы 101: Наблюдение за поведением рынка 65

Основы бизнес-цикла 66

Понимание того, как определяются периоды экономического роста и спада 67

Использование экономического индикаторы для определения силы экономики 68

Связь бычьих и медвежьих рынков с экономикой 70

Использование стратегии ротации секторов 70

Раннее восстановление 71

Полное восстановление 72

Ранняя рецессия 72

Полная рецессия 73

Ротация секторов 73

Понимание экономических показателей 74

Процентные ставки 75

Денежная масса 76

Уровень инфляции 76

Дефляция 78

Заявки на пособие по безработице 79

Доверие потребителей 80

Деловая активность 80

Использование данных из экономики я Индикаторы 82

Глава 6: Углубление в фундаментальный анализ 85

Проверка отчета о прибылях и убытках 86

Доходы 87

Себестоимость проданных товаров 87

Валовая прибыль 88

Расходы 89

Процентные платежи 89

Налоговые выплаты 91

Дивидендные выплаты 91

Рентабельность 92

Анализ денежных потоков 93

Операционная деятельность 94

Финансовая деятельность 95

Инвестиционная деятельность 96

Анализ баланса 97

Анализ активов 97

в долг 98

Проверка гудвила 99

Определение оценки запасов 99

Прибыль 100

Темпы роста прибыли 100

Расчет ваших соотношений: сравнение акций одной компании с акциями другой 102

Соотношение цена / прибыль 102

Соотношение цена / балансовая стоимость 103

Рентабельность активов 103

Рентабельность собственного капитала 103

Глава 7: Прислушивание к разговорам аналитиков 105

Знакомство со своими аналитиками 106

Покупательские аналитики: вы их не увидите 106

Продать сторонние аналитики: следите за конфликтами 106

Независимые аналитики: где они? 109

Важность аналитиков 109

Отслеживание результатов деятельности компании 110

Обеспечение доступа к звонкам аналитиков 110

Указатели для прослушивания звонков аналитиков 112

Понимание языка аналитиков 113

Развитие навыков слушания 114

Определение местоположения звонков компании 117

Определение тенденций в сообществе фондовых аналитиков 117

Часть 3: Чтение графиков: технический анализ 119

Глава 8: Увидеть — значит поверить: Введение в технический анализ 121

Понимание методологии 122

Найти все в цене 123

Видеть, что движения цен не всегда случайны 124

Уравновешивание спроса и предложения 125

Понимание того, где вы были 125

Понимание того, куда вы направляетесь 127

Ответ хулителю s 128

Случайный ход 129

Торговые сигналы, известные всем 129

Выполнение вашего торгового плана 130

Использование StockCharts.com 131

Глава 9: Чтение гистограмм — это просто (на самом деле) 135

Создание диаграммы цен 136

Просмотр одной шкалы цен 137

Измерение объема 138

Цветные диаграммы 140

Простая идентификация Однодневные модели 140

Однодневные модели 140

Модели разворота 142

Распознавание трендов и торговых диапазонов 143

Определение торгового диапазона 144

Определение тренда 145

Обращение внимания на временные рамки 146

Поиск Переходы 147

Поддержка и сопротивление: ключи к переходам тренда 147

Поиск прорыва 149

Потягивание из чашки и ручки 151

Решение, что делать с двойным дном 152

Альтернативная стратегия двойного дна 153

Рассмотрение других закономерностей 154

Глава 10: Следование Tr заканчивается для повышения вашей вероятности успеха 155

Определение тенденций 156

Поддержка и сопротивление тенденциям 157

Рисование линий тренда для демонстрации поддержки 158

Использование каналов 159

Стратегии развития тенденций и каналов 160

Видение пробелов 161

Общий зазор 162

Разрыв прорыва или отрыва 162

Разрыв продолжения 162

Разрыв истощения 163

Островной промежуток 164

Размахивая флажками и вымпелами 164

Выдерживая ретрейсменты 165

Шаг 3 и 5-6

Последующие торговые диапазоны 167

Работа с неудачными сигналами 168

Ловля быков и медведей 168

Заполнение пробелов 169

Принятие решения о том, следует ли менять направление 169

Глава 11: Расчет индикаторов и осцилляторов

173 я нс и вне скользящих средних 173

Простое скользящее среднее 173

Экспоненциальное скользящее среднее 175

Сравнение SMA и EMA 178

Интерпретация и использование скользящих средних 179

Факторы поддержки и сопротивления 181

Выбор временного интервала скользящего среднего 182

Понимание давления покупки и продажи с помощью стохастических осцилляторов 183

Расчет стохастических осцилляторов 183

Интерпретация стохастических осцилляторов 184

Отслеживание импульса с помощью MACD 185

Расчет MACD 186

Использование относительной силы MACD 9000 187

Расчет относительной силы 190

Использование относительной силы 191

Часть 4: Разработка стратегий для определения того, когда покупать и продавать акции 193

Глава 12: Методы управления капиталом: создание более надежного портала olio 195

Достижение торговых целей с помощью умного управления капиталом 196

Управление своим портфелем 197

Думая о торговле как о бизнесе 197

Признание дилеммы трейдера 198

Поиск лучшего плана 199

Защита вашего принципала 201

Восстановление после крупного убытка: это непросто 202

Установка целевой цены для обработки убытков 203

Стратегии управления прибыльными сделками 205

Понимание ваших рисков 209

Рыночные риски 209

Инвестиционные риски 210

Торговые риски 210

Глава 13: Сочетание фундаментального и технического анализа для оптимальной стратегии 213

Видеть общую картину 214

Знать, когда ФРС — ваш друг 215

Наблюдать за промышленным производством 215

Наблюдение за вращением сектора 216 9000 3

Поиск доминирующего тренда 220

Выбор вашей торговой акции 225

Торговые стратегии 226

Торговля на бычьем переходе 226

Торговля на бычьем рынке 227

Торговля на бычьем откате 227

Торговля на медвежьем переходе 228

Торговля на медвежьем рынке 228

Торговля на медвежьем откате 229

Гипотетический пример торговли 229

Глава 14: Минимизация торговых рисков с использованием биржевых фондов 231

Что такое ETF? 231

Изучение преимуществ 232

Как избежать недостатков 233

Имеет ли значение семья? 233

Рыночно-взвешенные ETF 234

Равновзвешенные ETF 235

Фундаментально-взвешенные ETF 235

Стратегии ротации секторов 236

Раннее восстановление 236

Полное восстановление 236

0003

Полная рецессия

ETFs 237

Построение портфеля 239

Международная торговля с помощью ETF 239

Сырьевые товары и ETF 239

Валютная торговля и ETF 239

ETF с кредитным плечом 240

Обратные ETF 24 240

Глава 15

Вход в сделку и выход из нее 241

Прямое поддержание спроса и предложения 243

Понимание спреда 244

Разработка эффективной стратегии входа в ордер 244

Выбор времени для совершения сделок: ввод ордеров после закрытия рынка 247

Анализ неделю в th Жизнь трейдера 248

Короткая продажа акций 253

Избегание ошибок регулирования 254

Понимание дат расчетов по сделкам 254

Избегание фрирайда 255

Избегание маржинальных требований и принудительных продаж 256

Избегание ограничений паттерн-дневного трейдера 258

Налоговик приходит 258

Глава 16. Разработка собственной мощной торговой системы 259

Понимание торговых систем 260

Дискреционные системы 261

Механические системы 261

Системы отслеживания тренда 262

систем 263

Выбор средств разработки системы 264

Выбор оборудования для разработки системы 264

Выбор программного обеспечения для разработки системы 264

Поиск исторических данных для тестирования системы 266

Разработка и тестирование торговых систем 267

Работа с трендом- следующие системы 267

Использование торговых систем на пробое 270

Учет проскальзывания 275

Ведение торгового журнала 275

Оценка торговых систем для найма 276

Часть 5: Рай для лиц, принимающих риски 279

Глава 170002 : Основы свинг-трейдинга 281

Тщательный выбор акций 281

Анализ стратегий свинг-трейдинга 283

Торговля трендовыми акциями 283

Торговля акциями с привязкой к диапазону 287

Волатильность торговли 289

Проблемы управления деньгами

Использование опций для свинг-трейдинга 291

Как справиться с рисками свинг-трейдинга 293

Налоги (конечно) 293

Применяются правила модельной дневной торговли 294

Глава 18: Основы дневной торговли 295

Что такое дневная торговля 296

Insti дневные трейдеры (маркет-мейкеры) 296

Розничные внутридневные трейдеры 296

Понимание ограничений счета 299

Постановление ФРС T: маржинальные требования 299

Расчет: без бесплатных поездок 301

Стратегии успешной дневной торговли 301

Технические потребности 302

Торговые модели 302

Скальпинг 303

Трендовые трейдеры 303

Признание высоких рисков 303

Ликвидность 304

Проскальзывание 304

Торговые издержки 305

Избегание самых распространенных налогов (естественно, 9000) 306 Ошибки 307

Глава 19: Делаем это с помощью деривативов 311

Типы деривативов: фьючерсы и опционы 312

Купи сейчас, плати потом: фьючерсы 312

Подожди и посмотри: опционы 316

Опционы на покупку и фьючерсы Контракты 321

Открытие счета 321

9000 2 Расчет цены и покупка 322

Варианты выхода из опциона 323

Зачет опциона 323

Удержание опциона 324

Исполнение опциона 324

Риски торговых опционов и фьючерсов 325

Минимизация рисков 326

Глава 20: Выход за границу (Forex) 329

Изучение мира Forex 330

Типы валютных трейдеров 330

Почему меняется стоимость валюты 331

Что делают трейдеры 332

Понимание денежного жаргона 333

Спотовые транзакции 334

Форвардные транзакции 334

Опционы 335

Взгляд на то, как работают денежные рынки 336

Разные страны, разные правила 337

Всемогущий (U.S.) доллар 337

Организованные обмены 337

Принятие необходимых рисков на мировом денежном рынке 339

Понимание типов рисков 339

Поиск защиты от рисков 342

Подготовка к торговле деньгами 343

Часть 6: Часть десятков 345

Глава 21: Более десяти огромных торговых ошибок 347

Рыбалка до дна 347

Выбор времени на вершине 348

Торговля против доминирующего тренда 349

Winging It Личное начало торговли 350

Влюбленность 350

Использование рыночных ордеров в нерабочее время 351

В погоне за уходящим трендом 351

Усреднение 351

Игнорирование ваших стопов 352

Плохая диверсификация 352

Большие потери Глава 22: Десять торговых методов выживания 355 9 0988

Создайте свой ящик для торговых инструментов 355

Выбирайте и используйте свои любимые инструменты с умом 356

Используйте как технический, так и фундаментальный анализ 357

Рассчитывайте на средние значения, чтобы делать свои шаги 357

Развивайте свою торговую систему и управляйте ею 358

Знайте свои затраты 358

Имейте стратегию выхода 359

Следите за сигналами, не ожидайте их 359

Покупайте на сильной стороне, продавайте на слабости 360

Ведите торговый журнал и часто просматривайте его 360

Индекс 361

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *